Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 763	0	7 763	14 154	0	14 154	15 235	0	15 235	6 682	0	6 682
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	81 235	24 546	105 781	402 661	79 016	481 677	408 189	59 047	467 236	75 707	44 515	120 222
20209	0	0	0	251 300	74 219	325 519	251 300	74 219	325 519	0	0	0
30102	167 793	0	167 793	6 703 297	0	6 703 297	6 614 041	0	6 614 041	257 049	0	257 049
30110	57 456	240 650	298 106	20 022	418 720	438 742	43 412	385 432	428 844	34 066	273 938	308 004
30114	0	116 217	116 217	0	318 489	318 489	0	350 646	350 646	0	84 060	84 060
30128	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30202	76 388	0	76 388	0	0	0	6 014	0	6 014	70 374	0	70 374
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	2	0	2	43 641	3 359	47 000	43 641	3 359	47 000	2	0	2
30302	0	0	0	84 919	35	84 954	3 300	0	3 300	81 619	35	81 654
30306	1 441 789	0	1 441 789	533 606	0	533 606	251 999	0	251 999	1 723 396	0	1 723 396
30413	77	0	77	1 095 000	0	1 095 000	1 095 072	0	1 095 072	5	0	5
30424	2 699	0	2 699	2 581 654	0	2 581 654	2 580 401	0	2 580 401	3 952	0	3 952
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	309 276	2 809 276	2 500 000	309 276	2 809 276	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	314 892	1 064 892	500 000	314 892	814 892	250 000	0	250 000
32004	0	309 529	309 529	250 000	322 567	572 567	0	316 916	316 916	250 000	315 180	565 180
32027	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
32201	6 961	929	7 890	1 507	42	1 549	477	26	503	7 991	945	8 936
32202	0	0	0	11 466 326	0	11 466 326	11 466 326	0	11 466 326	0	0	0
32203	0	0	0	3 298 357	0	3 298 357	2 299 786	0	2 299 786	998 571	0	998 571
32204	309 765	0	309 765	0	0	0	309 765	0	309 765	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 275	0	25 275	0	0	0	0	0	0	25 275	0	25 275
45204	67 241	0	67 241	20 799	0	20 799	53 297	0	53 297	34 743	0	34 743
45205	264 498	0	264 498	114 406	0	114 406	62 931	0	62 931	315 973	0	315 973
45206	999 980	0	999 980	62 349	0	62 349	252 741	0	252 741	809 588	0	809 588
45207	1 057 570	0	1 057 570	154 295	0	154 295	200 789	0	200 789	1 011 076	0	1 011 076
45208	605 082	0	605 082	3 978	0	3 978	0	0	0	609 060	0	609 060
45216	161 305	0	161 305	20 869	0	20 869	40 475	0	40 475	141 699	0	141 699
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	8 507	0	8 507	0	0	0	1 702	0	1 702	6 805	0	6 805
45505	8 371	0	8 371	4 850	0	4 850	720	0	720	12 501	0	12 501
45506	21 247	0	21 247	99 198	0	99 198	99 983	0	99 983	20 462	0	20 462
45507	157 211	0	157 211	0	0	0	148	0	148	157 063	0	157 063
45509	9 004	0	9 004	7 139	1 913	9 052	3 847	36	3 883	12 296	1 877	14 173
45523	8 515	0	8 515	1 095	0	1 095	502	0	502	9 108	0	9 108
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45812	456 426	0	456 426	83 225	0	83 225	11 415	0	11 415	528 236	0	528 236
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45815	7 173	0	7 173	50	0	50	0	0	0	7 223	0	7 223
45816	846	0	846	6	0	6	0	0	0	852	0	852
45820	19 240	0	19 240	8 506	0	8 506	1 779	0	1 779	25 967	0	25 967
45912	17 669	0	17 669	3 437	0	3 437	2 723	0	2 723	18 383	0	18 383
45915	570	0	570	22	0	22	0	0	0	592	0	592
45920	993	0	993	88	0	88	351	0	351	730	0	730
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	14 800	14 800	6 516 255	566	6 516 821	6 516 255	6 387	6 522 642	0	8 979	8 979
47408	0	0	0	8 871 546	8 278 972	17 150 518	8 871 546	8 278 972	17 150 518	0	0	0
47421	639	0	639	36 866	0	36 866	37 373	0	37 373	132	0	132
47423	6	0	6	4 447	73 734	78 181	4 446	73 734	78 180	7	0	7
47427	11 222	7	11 229	69 585	371	69 956	66 937	378	67 315	13 870	0	13 870
47440	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47443	638	0	638	5 691	0	5 691	5 255	0	5 255	1 074	0	1 074
47465	9 918	0	9 918	22 584	0	22 584	23 941	0	23 941	8 561	0	8 561
47803	34 705	0	34 705	5 998	0	5 998	16 136	0	16 136	24 567	0	24 567
47805	667	0	667	139	0	139	254	0	254	552	0	552
47816	373	0	373	375	0	375	352	0	352	396	0	396
50205	283 191	0	283 191	115 662	0	115 662	279	0	279	398 574	0	398 574
50206	68 095	0	68 095	69 007	0	69 007	68 303	0	68 303	68 799	0	68 799
50208	233 646	0	233 646	183 808	0	183 808	234 343	0	234 343	183 111	0	183 111
50221	4 410	0	4 410	17 322	0	17 322	21 561	0	21 561	171	0	171
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
60306	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60308	0	0	0	613	0	613	387	0	387	226	0	226
60310	651	0	651	555	0	555	647	0	647	559	0	559
60312	30 286	0	30 286	10 680	0	10 680	14 212	0	14 212	26 754	0	26 754
60314	0	762	762	0	12	12	0	329	329	0	445	445
60323	7 157	619	7 776	174	28	202	114	17	131	7 217	630	7 847
60336	3 172	0	3 172	192	0	192	2 084	0	2 084	1 280	0	1 280
60351	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60415	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
60804	0	0	0	68 867	0	68 867	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	451	0	451	2 264	0	2 264
61008	2 080	0	2 080	817	0	817	1 288	0	1 288	1 609	0	1 609
61009	463	0	463	264	0	264	517	0	517	210	0	210
61210	0	0	0	305 484	0	305 484	305 484	0	305 484	0	0	0
61212	0	0	0	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464	0	0	0
61214	0	0	0	99 198	0	99 198	99 198	0	99 198	0	0	0
61703	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
61905	285 366	0	285 366	0	0	0	0	0	0	285 366	0	285 366
61907	589 303	0	589 303	0	0	0	0	0	0	589 303	0	589 303
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	3 765 380	0	3 765 380	220 469	0	220 469	3 765 380	0	3 765 380	220 469	0	220 469
70608	930 030	0	930 030	75 670	0	75 670	930 031	0	930 031	75 669	0	75 669
70611	11 583	0	11 583	1 122	0	1 122	11 583	0	11 583	1 122	0	1 122
70616	16 074	0	16 074	0	0	0	16 074	0	16 074	0	0	0
70706	0	0	0	3 770 306	0	3 770 306	10	0	10	3 770 296	0	3 770 296
70708	0	0	0	930 031	0	930 031	0	0	0	930 031	0	930 031
70711	0	0	0	11 583	0	11 583	0	0	0	11 583	0	11 583
70716	0	0	0	16 074	0	16 074	0	0	0	16 074	0	16 074
Итого по активу (баланс)	16 517 372	708 059	17 225 431	52 250 822	10 196 211	62 447 033	51 045 203	10 173 666	61 218 869	17 722 991	730 604	18 453 595
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	4 409	0	4 409	21 560	0	21 560	17 322	0	17 322	171	0	171
10609	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	307	0	307	305	0	305	220	0	220	222	0	222
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	189	0	189	135	0	135	65	0	65	119	0	119
30220	0	0	0	0	1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	30	0	30	31 126	0	31 126	31 126	0	31 126	30	0	30
30301	0	0	0	3 300	0	3 300	84 919	35	84 954	81 619	35	81 654
30305	1 441 789	0	1 441 789	251 999	0	251 999	533 606	0	533 606	1 723 396	0	1 723 396
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	179	0	179	671	0	671	770	0	770	278	0	278
32213	11	0	11	9	0	9	12	0	12	14	0	14
405	1 004	0	1 004	2 306	0	2 306	1 855	0	1 855	553	0	553
407	305 511	33 080	338 591	2 289 975	155 347	2 445 322	2 307 893	134 448	2 442 341	323 429	12 181	335 610
408.1	11 468	18	11 486	17 927	1	17 928	11 402	1	11 403	4 943	18	4 961
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	453 891	117 794	571 685	621 281	266 384	887 665	932 601	277 962	1 210 563	765 211	129 372	894 583
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	78 210	4 949	83 159	274 512	6 684	281 196	273 326	7 066	280 392	77 024	5 331	82 355
40820	464	3 197	3 661	12 651	115	12 766	12 693	147	12 840	506	3 229	3 735
42005	3 068	0	3 068	18	0	18	18	0	18	3 068	0	3 068
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	23 315	0	23 315	55	0	55	55	0	55	23 315	0	23 315
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	31 929	5 234	37 163	11 457	228	11 685	11 781	237	12 018	32 253	5 243	37 496
42306	3 824 787	0	3 824 787	161 846	0	161 846	378 586	0	378 586	4 041 527	0	4 041 527
42309	66	579	645	0	16	16	0	26	26	66	589	655
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 455	139	1 594	1 310	4	1 314	0	6	6	145	141	286
42606	16 400	0	16 400	1 913	0	1 913	1 488	0	1 488	15 975	0	15 975
44007	0	1 034 056	1 034 056	0	28 351	28 351	0	47 230	47 230	0	1 052 935	1 052 935
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	176 583	0	176 583	30 895	0	30 895	9 213	0	9 213	154 901	0	154 901
45217	19 322	0	19 322	40 475	0	40 475	35 511	0	35 511	14 358	0	14 358
45515	11 180	0	11 180	370	0	370	755	0	755	11 565	0	11 565
45524	573	0	573	529	0	529	1 012	0	1 012	1 056	0	1 056
45818	183 566	0	183 566	2 010	0	2 010	32 391	0	32 391	213 947	0	213 947
45821	27 506	0	27 506	1 780	0	1 780	24 479	0	24 479	50 205	0	50 205
45918	2 271	0	2 271	21	0	21	416	0	416	2 666	0	2 666
45921	25	0	25	350	0	350	687	0	687	362	0	362
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	23 462	0	23 462	23 462	0	23 462	0	0	0
47403	0	0	0	8 963 638	0	8 963 638	8 963 638	0	8 963 638	0	0	0
47407	0	0	0	8 929 628	8 231 368	17 160 996	8 929 628	8 231 368	17 160 996	0	0	0
47411	142	0	142	22 810	0	22 810	22 838	5	22 843	170	5	175
47416	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47422	188	2 333	2 521	155	71 904	72 059	164	71 947	72 111	197	2 376	2 573
47424	0	0	0	36 787	0	36 787	38 151	0	38 151	1 364	0	1 364
47425	13 648	0	13 648	11 695	0	11 695	7 462	0	7 462	9 415	0	9 415
47426	355	0	355	516	28	544	609	1 950	2 559	448	1 922	2 370
47441	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
47442	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47444	193	0	193	641	0	641	452	0	452	4	0	4
47466	14 318	0	14 318	23 988	0	23 988	20 941	0	20 941	11 271	0	11 271
47501	5 990	0	5 990	1 612	0	1 612	0	0	0	4 378	0	4 378
47804	708	0	708	282	0	282	150	0	150	576	0	576
47806	5	0	5	254	0	254	253	0	253	4	0	4
47814	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
50220	4 879	0	4 879	14 142	0	14 142	13 748	0	13 748	4 485	0	4 485
50265	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50720	2 884	0	2 884	1 094	0	1 094	407	0	407	2 197	0	2 197
60301	2 353	0	2 353	3 349	0	3 349	2 814	0	2 814	1 818	0	1 818
60305	6 460	0	6 460	13 426	0	13 426	13 256	0	13 256	6 290	0	6 290
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	161	0	161	88	0	88	178	0	178	251	0	251
60311	8 425	0	8 425	12 854	0	12 854	5 937	0	5 937	1 508	0	1 508
60313	1 749	0	1 749	875	0	875	16	0	16	890	0	890
60324	7 935	0	7 935	646	0	646	471	0	471	7 760	0	7 760
60335	1 204	0	1 204	503	0	503	3 952	0	3 952	4 653	0	4 653
60352	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60414	32 896	0	32 896	0	0	0	391	0	391	33 287	0	33 287
60805	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619
60806	0	0	0	4 932	0	4 932	64 054	0	64 054	59 122	0	59 122
60903	2 367	0	2 367	452	0	452	15	0	15	1 930	0	1 930
61701	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	3 683 630	0	3 683 630	3 683 630	0	3 683 630	231 224	0	231 224	231 224	0	231 224
70602	9 868	0	9 868	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0
70603	1 020 457	0	1 020 457	1 020 457	0	1 020 457	66 368	0	66 368	66 368	0	66 368
70613	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 686 005	0	3 686 005	3 686 005	0	3 686 005
70702	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867
70703	0	0	0	0	0	0	1 020 457	0	1 020 457	1 020 457	0	1 020 457
70713	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	16 024 050	1 201 381	17 225 431	26 632 593	8 761 665	35 394 258	27 848 759	8 773 663	36 622 422	17 240 216	1 213 379	18 453 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	913 893	1 964	915 857	7 477	0	7 477	68 588	1 964	70 552	852 782	0	852 782
90902	658 616	5	658 621	4 975	2 024	6 999	15 638	42	15 680	647 953	1 987	649 940
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	16 720 813	0	16 720 813	695 000	0	695 000	1 855 082	0	1 855 082	15 560 731	0	15 560 731
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	40 747	0	40 747	7 450	0	7 450	18 270	0	18 270	29 927	0	29 927
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	0	0	0	145 720	0	145 720
99998	22 958 786	0	22 958 786	16 480 223	0	16 480 223	18 571 523	0	18 571 523	20 867 486	0	20 867 486
Итого по активу (баланс)	41 647 791	1 969	41 649 760	17 195 125	2 024	17 197 149	20 529 102	2 006	20 531 108	38 313 814	1 987	38 315 801
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	20 607 073	902 456	21 509 529	2 679 548	33 673	2 713 221	421 268	41 291	462 559	18 348 793	910 074	19 258 867
91314	329 304	0	329 304	14 700 209	0	14 700 209	15 400 370	0	15 400 370	1 029 465	0	1 029 465
91315	447 714	0	447 714	310 443	0	310 443	0	0	0	137 271	0	137 271
91317	461 523	6 810	468 333	658 794	2 038	660 832	617 038	255	617 293	419 767	5 027	424 794
91507	187 477	0	187 477	186 817	0	186 817	0	0	0	660	0	660
99999	18 690 974	0	18 690 974	1 955 007	0	1 955 007	712 348	0	712 348	17 448 315	0	17 448 315
Итого по пассиву (баланс)	40 740 494	909 266	41 649 760	20 490 818	35 711	20 526 529	17 151 024	41 546	17 192 570	37 400 700	915 101	38 315 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 865	495 246	497 111	29 321	7 989 943	8 019 264	11 952	7 980 902	7 992 854	19 234	504 287	523 521
94101	0	0	0	364 803	0	364 803	364 803	0	364 803	0	0	0
99996	496 472	0	496 472	8 371 764	0	8 371 764	8 343 483	0	8 343 483	524 753	0	524 753
Итого по активу (баланс)	498 337	495 246	993 583	8 765 888	7 989 943	16 755 831	8 720 238	7 980 902	16 701 140	543 987	504 287	1 048 274
Пассив
96901	494 615	1 857	496 472	8 326 307	17 176	8 343 483	8 337 343	34 421	8 371 764	505 651	19 102	524 753
99997	497 111	0	497 111	8 357 656	0	8 357 656	8 384 066	0	8 384 066	523 521	0	523 521
Итого по пассиву (баланс)	991 726	1 857	993 583	16 683 963	17 176	16 701 139	16 721 409	34 421	16 755 830	1 029 172	19 102	1 048 274

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?