Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 731	0	4 731	3 012	0	3 012	1 637	0	1 637	6 106	0	6 106
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	70 787	18 883	89 670	349 945	69 729	419 674	337 873	28 720	366 593	82 859	59 892	142 751
20209	0	0	0	52 800	14 187	66 987	52 800	14 187	66 987	0	0	0
30102	374 074	0	374 074	5 101 092	0	5 101 092	5 311 952	0	5 311 952	163 214	0	163 214
30110	2 634	735 875	738 509	35 818	5 787 778	5 823 596	27 353	5 755 845	5 783 198	11 099	767 808	778 907
30114	0	22 230	22 230	0	88 918	88 918	0	75 831	75 831	0	35 317	35 317
30128	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
30202	86 378	0	86 378	0	0	0	18 650	0	18 650	67 728	0	67 728
30221	0	0	0	153 590	0	153 590	153 590	0	153 590	0	0	0
30233	2	1	3	2 392	149	2 541	2 392	149	2 541	2	1	3
30302	870 978	6 010	876 988	116 660	19 367	136 027	747	3 466	4 213	986 891	21 911	1 008 802
30306	2 102 611	0	2 102 611	138 075	0	138 075	151	0	151	2 240 535	0	2 240 535
30413	49	0	49	1 049 500	0	1 049 500	1 049 549	0	1 049 549	0	0	0
30424	9 938	0	9 938	3 026 278	0	3 026 278	3 033 877	0	3 033 877	2 339	0	2 339
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	255 494	255 494	650 000	255 092	905 092	650 000	510 586	1 160 586	0	0	0
32003	0	127 747	127 747	650 000	1 026 651	1 676 651	450 000	898 071	1 348 071	200 000	256 327	456 327
32004	0	0	0	200 000	772 401	972 401	200 000	644 237	844 237	0	128 164	128 164
32027	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
32201	7 226	958	8 184	0	30	30	148	27	175	7 078	961	8 039
32202	100 199	0	100 199	5 380 238	0	5 380 238	5 480 437	0	5 480 437	0	0	0
32203	0	0	0	1 852 214	0	1 852 214	1 502 115	0	1 502 115	350 099	0	350 099
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	74 314	0	74 314	1 435	0	1 435	6 800	0	6 800	68 949	0	68 949
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45203	2 002	0	2 002	2 105	0	2 105	4 107	0	4 107	0	0	0
45204	40 729	0	40 729	70 592	0	70 592	27 675	0	27 675	83 646	0	83 646
45205	570 902	0	570 902	15 606	0	15 606	84 195	0	84 195	502 313	0	502 313
45206	1 047 470	0	1 047 470	156 756	0	156 756	138 775	0	138 775	1 065 451	0	1 065 451
45207	1 082 694	0	1 082 694	61 714	0	61 714	94 032	0	94 032	1 050 376	0	1 050 376
45208	588 826	0	588 826	37 146	0	37 146	23 200	0	23 200	602 772	0	602 772
45216	149 290	0	149 290	23 467	0	23 467	31 458	0	31 458	141 299	0	141 299
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	194	0	194	806	0	806
45316	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45407	101 023	0	101 023	0	0	0	90 000	0	90 000	11 023	0	11 023
45504	0	0	0	9 000	0	9 000	3 493	0	3 493	5 507	0	5 507
45505	3 553	0	3 553	0	0	0	358	0	358	3 195	0	3 195
45506	23 850	0	23 850	0	0	0	1 050	0	1 050	22 800	0	22 800
45507	157 416	0	157 416	0	0	0	105	0	105	157 311	0	157 311
45509	14 156	21 424	35 580	18 888	3 904	22 792	30 779	25 328	56 107	2 265	0	2 265
45523	5 823	0	5 823	9 037	0	9 037	7 161	0	7 161	7 699	0	7 699
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	253 516	0	253 516	237 926	0	237 926	71 315	0	71 315	420 127	0	420 127
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
45815	7 126	0	7 126	49	0	49	50	0	50	7 125	0	7 125
45816	875	0	875	6	0	6	41	0	41	840	0	840
45820	14 386	0	14 386	12 783	0	12 783	10 219	0	10 219	16 950	0	16 950
45912	15 785	0	15 785	3 406	0	3 406	2 544	0	2 544	16 647	0	16 647
45915	547	0	547	6	0	6	6	0	6	547	0	547
45920	377	0	377	587	0	587	315	0	315	649	0	649
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	32 031	32 031	3 894 589	863	3 895 452	3 894 589	12 076	3 906 665	0	20 818	20 818
47408	0	0	0	298 505	9 798 485	10 096 990	298 505	9 798 485	10 096 990	0	0	0
47421	1	0	1	8 576	0	8 576	8 553	0	8 553	24	0	24
47423	186 668	0	186 668	6 772	141 820	148 592	6 767	141 820	148 587	186 673	0	186 673
47427	15 316	0	15 316	72 116	455	72 571	70 564	440	71 004	16 868	15	16 883
47440	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47443	2 470	0	2 470	1 786	0	1 786	2 646	0	2 646	1 610	0	1 610
47465	115 005	0	115 005	11 951	0	11 951	79 764	0	79 764	47 192	0	47 192
47803	6 330	0	6 330	2 986	0	2 986	3 680	0	3 680	5 636	0	5 636
47805	121	0	121	62	0	62	95	0	95	88	0	88
47816	134	0	134	90	0	90	134	0	134	90	0	90
50205	286 798	0	286 798	1 854	0	1 854	228	0	228	288 424	0	288 424
50206	67 307	0	67 307	21 433	0	21 433	21 045	0	21 045	67 695	0	67 695
50207	111 890	0	111 890	593	0	593	81 263	0	81 263	31 220	0	31 220
50208	41 307	0	41 307	11 433	0	11 433	21	0	21	52 719	0	52 719
50221	6 425	0	6 425	10 219	0	10 219	15 315	0	15 315	1 329	0	1 329
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
60306	173	0	173	116	0	116	0	0	0	289	0	289
60308	443	0	443	906	0	906	944	0	944	405	0	405
60310	552	0	552	1 914	0	1 914	1 857	0	1 857	609	0	609
60312	29 936	0	29 936	14 116	0	14 116	11 319	0	11 319	32 733	0	32 733
60314	0	428	428	3 615	16	3 631	3 615	361	3 976	0	83	83
60315	0	0	0	227 078	0	227 078	227 078	0	227 078	0	0	0
60323	7 239	638	7 877	393	20	413	216	18	234	7 416	640	8 056
60336	2 994	0	2 994	285	0	285	138	0	138	3 141	0	3 141
60351	1 381	0	1 381	38 883	0	38 883	38 883	0	38 883	1 381	0	1 381
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	11	0	11	18	0	18	0	0	0
61008	1 650	0	1 650	985	0	985	831	0	831	1 804	0	1 804
61009	155	0	155	443	0	443	543	0	543	55	0	55
61210	0	0	0	103 574	0	103 574	103 574	0	103 574	0	0	0
61212	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61214	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
61702	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640
61905	196 942	0	196 942	0	0	0	0	0	0	196 942	0	196 942
61907	588 050	0	588 050	0	0	0	0	0	0	588 050	0	588 050
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	3 095 027	0	3 095 027	361 969	0	361 969	7	0	7	3 456 989	0	3 456 989
70608	793 611	0	793 611	74 266	0	74 266	0	0	0	867 877	0	867 877
70611	7 847	0	7 847	1 633	0	1 633	0	0	0	9 480	0	9 480
70616	3 432	0	3 432	9 698	0	9 698	0	0	0	13 130	0	13 130
Итого по активу (баланс)	16 715 100	1 221 719	17 936 819	24 732 970	17 979 865	42 712 835	23 906 004	17 909 647	41 815 651	17 542 066	1 291 937	18 834 003
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 424	0	6 424	15 315	0	15 315	10 219	0	10 219	1 328	0	1 328
10609	3 161	0	3 161	1 225	0	1 225	0	0	0	1 936	0	1 936
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	220	0	220	142	0	142	22	0	22	100	0	100
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	43	0	43	728	0	728	737	0	737	52	0	52
30220	0	0	0	0	4 665	4 665	0	4 665	4 665	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	30	0	30	25 127	0	25 127	25 127	0	25 127	30	0	30
30301	870 978	6 010	876 988	747	3 466	4 213	116 660	19 367	136 027	986 891	21 911	1 008 802
30305	2 102 610	0	2 102 610	151	0	151	138 076	0	138 076	2 240 535	0	2 240 535
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	216	0	216	1 674	0	1 674	1 774	0	1 774	316	0	316
32213	11	0	11	5	0	5	6	0	6	12	0	12
405	198	0	198	10 327	0	10 327	10 684	0	10 684	555	0	555
407	428 003	11 782	439 785	2 683 553	79 110	2 762 663	2 554 376	70 697	2 625 073	298 826	3 369	302 195
408.1	5 564	19	5 583	26 048	1	26 049	25 506	0	25 506	5 022	18	5 040
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	505 555	122 040	627 595	1 540 983	204 467	1 745 450	1 953 684	246 227	2 199 911	918 256	163 800	1 082 056
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	69 250	4 107	73 357	265 627	73 124	338 751	270 368	73 190	343 558	73 991	4 173	78 164
40820	547	3 287	3 834	733	96	829	828	90	918	642	3 281	3 923
42005	3 068	0	3 068	18	0	18	18	0	18	3 068	0	3 068
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42105	23 346	0	23 346	52	0	52	52	0	52	23 346	0	23 346
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	77 873	5 026	82 899	50 414	167	50 581	30 066	148	30 214	57 525	5 007	62 532
42306	3 654 905	0	3 654 905	270 088	0	270 088	265 864	0	265 864	3 650 681	0	3 650 681
42309	66	597	663	0	17	17	0	19	19	66	599	665
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	311	143	454	172	4	176	1 316	4	1 320	1 455	143	1 598
42606	21 748	0	21 748	3 482	0	3 482	291	0	291	18 557	0	18 557
44007	0	1 066 924	1 066 924	0	29 719	29 719	0	33 198	33 198	0	1 070 403	1 070 403
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45215	164 489	0	164 489	25 390	0	25 390	17 678	0	17 678	156 777	0	156 777
45217	27 110	0	27 110	31 459	0	31 459	25 852	0	25 852	21 503	0	21 503
45315	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45317	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45515	7 060	0	7 060	5 485	0	5 485	7 435	0	7 435	9 010	0	9 010
45524	3 128	0	3 128	7 161	0	7 161	4 542	0	4 542	509	0	509
45818	109 122	0	109 122	30 564	0	30 564	94 382	0	94 382	172 940	0	172 940
45821	35 306	0	35 306	10 219	0	10 219	358	0	358	25 445	0	25 445
45918	1 491	0	1 491	756	0	756	1 127	0	1 127	1 862	0	1 862
45921	103	0	103	315	0	315	237	0	237	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	0	0	0
47403	0	0	0	4 242 866	0	4 242 866	4 242 866	0	4 242 866	0	0	0
47407	0	0	0	327 434	9 770 924	10 098 358	327 434	9 770 924	10 098 358	0	0	0
47411	103	4	107	21 103	0	21 103	21 130	4	21 134	130	8	138
47416	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
47422	192	2 407	2 599	12	13 831	13 843	12	13 839	13 851	192	2 415	2 607
47424	25	0	25	7 605	0	7 605	7 645	0	7 645	65	0	65
47425	126 201	0	126 201	79 330	0	79 330	11 279	0	11 279	58 150	0	58 150
47426	756	1 953	2 709	470	74	544	627	1 977	2 604	913	3 856	4 769
47441	1 015	0	1 015	2 801	0	2 801	1 786	0	1 786	0	0	0
47442	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47444	275	0	275	1 059	0	1 059	807	0	807	23	0	23
47466	9 104	0	9 104	79 281	0	79 281	81 054	0	81 054	10 877	0	10 877
47501	9 186	0	9 186	1 947	0	1 947	0	0	0	7 239	0	7 239
47804	156	0	156	109	0	109	55	0	55	102	0	102
47806	2	0	2	95	0	95	96	0	96	3	0	3
47814	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50220	1 808	0	1 808	1 557	0	1 557	2 948	0	2 948	3 199	0	3 199
50265	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 923	0	2 923	80	0	80	64	0	64	2 907	0	2 907
60301	345	601	946	3 435	16	3 451	3 411	19	3 430	321	604	925
60305	4 303	0	4 303	14 227	0	14 227	13 931	0	13 931	4 007	0	4 007
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	254	0	254	34	0	34	69	0	69	289	0	289
60311	8 307	0	8 307	8 195	0	8 195	5 071	0	5 071	5 183	0	5 183
60313	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711
60322	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
60324	8 812	0	8 812	72 642	0	72 642	72 642	0	72 642	8 812	0	8 812
60335	3 900	0	3 900	3 559	0	3 559	3 098	0	3 098	3 439	0	3 439
60352	188	0	188	38 883	0	38 883	38 883	0	38 883	188	0	188
60414	32 124	0	32 124	0	0	0	381	0	381	32 505	0	32 505
60903	2 318	0	2 318	0	0	0	24	0	24	2 342	0	2 342
61701	6 730	0	6 730	0	0	0	6 283	0	6 283	13 013	0	13 013
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	2 975 343	0	2 975 343	0	0	0	315 378	0	315 378	3 290 721	0	3 290 721
70602	9 768	0	9 768	0	0	0	0	0	0	9 768	0	9 768
70603	874 122	0	874 122	0	0	0	68 235	0	68 235	942 357	0	942 357
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	16 711 917	1 224 902	17 936 819	9 970 185	10 179 681	20 149 866	10 812 682	10 234 368	21 047 050	17 554 414	1 279 589	18 834 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	839 869	2 018	841 887	270 535	11	270 546	77 568	2 029	79 597	1 032 836	0	1 032 836
90902	635 512	5	635 517	90 439	2 072	92 511	170 439	57	170 496	555 512	2 020	557 532
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	19 329 598	0	19 329 598	1 057 000	0	1 057 000	2 316 112	0	2 316 112	18 070 486	0	18 070 486
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 889	0	6 889	3 318	0	3 318	1 758	0	1 758	8 449	0	8 449
91502	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91704	1 903	0	1 903	518	0	518	0	0	0	2 421	0	2 421
91802	115 726	0	115 726	30 035	0	30 035	0	0	0	145 761	0	145 761
99998	27 353 064	0	27 353 064	8 995 115	0	8 995 115	11 230 559	0	11 230 559	25 117 620	0	25 117 620
Итого по активу (баланс)	48 489 378	2 023	48 491 401	10 446 964	2 083	10 449 047	13 796 441	2 086	13 798 527	45 139 901	2 020	45 141 921
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	25 183 715	663 180	25 846 895	2 676 157	22 478	2 698 635	270 734	284 327	555 061	22 778 292	925 029	23 703 321
91314	103 319	0	103 319	6 968 458	700 061	7 668 519	7 227 231	700 061	7 927 292	362 092	0	362 092
91315	852 417	0	852 417	379 331	0	379 331	0	0	0	473 086	0	473 086
91317	345 226	1 301	346 527	480 772	3 302	484 074	487 979	24 783	512 762	352 433	22 782	375 215
91507	187 477	0	187 477	0	0	0	0	0	0	187 477	0	187 477
99999	21 138 337	0	21 138 337	2 337 605	0	2 337 605	1 223 569	0	1 223 569	20 024 301	0	20 024 301
Итого по пассиву (баланс)	47 826 920	664 481	48 491 401	12 842 323	725 841	13 568 164	9 209 513	1 009 171	10 218 684	44 194 110	947 811	45 141 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 540	5 540	38 742	5 146 711	5 185 453	25 906	4 582 244	4 608 150	12 836	570 007	582 843
94101	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
99996	5 564	0	5 564	5 197 662	0	5 197 662	4 620 342	0	4 620 342	582 884	0	582 884
Итого по активу (баланс)	5 564	5 540	11 104	5 247 549	5 146 711	10 394 260	4 657 393	4 582 244	9 239 637	595 720	570 007	1 165 727
Пассив
96901	4 996	568	5 564	71 677	4 548 666	4 620 343	70 538	5 127 125	5 197 663	3 857	579 027	582 884
99997	5 540	0	5 540	4 619 295	0	4 619 295	5 196 598	0	5 196 598	582 843	0	582 843
Итого по пассиву (баланс)	10 536	568	11 104	4 690 972	4 548 666	9 239 638	5 267 136	5 127 125	10 394 261	586 700	579 027	1 165 727

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?