Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 845	0	12 845	6 044	0	6 044	6 861	0	6 861	12 028	0	12 028
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	79 561	31 027	110 588	337 533	12 449	349 982	332 784	12 721	345 505	84 310	30 755	115 065
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	310 582	0	310 582	19 766 141	0	19 766 141	19 816 962	0	19 816 962	259 761	0	259 761
30110	26 362	467 260	493 622	153 848	1 487 125	1 640 973	158 460	882 045	1 040 505	21 750	1 072 340	1 094 090
30114	0	29 066	29 066	0	467 551	467 551	0	451 153	451 153	0	45 464	45 464
30128	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
30202	79 040	0	79 040	0	0	0	2 454	0	2 454	76 586	0	76 586
30210	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30221	0	0	0	208 558	794	209 352	208 558	794	209 352	0	0	0
30233	2	0	2	57 882	8 165	66 047	57 881	8 165	66 046	3	0	3
30302	600 847	12 251	613 098	108 960	4 839	113 799	2 532	613	3 145	707 275	16 477	723 752
30306	1 933 139	0	1 933 139	128 000	0	128 000	7 000	0	7 000	2 054 139	0	2 054 139
30413	14	0	14	883 200	0	883 200	883 120	0	883 120	94	0	94
30424	480	0	480	3 228 572	0	3 228 572	3 218 755	0	3 218 755	10 297	0	10 297
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	6 730 000	0	6 730 000	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	3 700 000	397 597	4 097 597	3 950 000	397 597	4 347 597	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	400 901	2 700 901	1 800 000	267 921	2 067 921	500 000	132 980	632 980
32027	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
32201	3 868	951	4 819	104 248	76	104 324	0	29	29	108 116	998	109 114
32202	849 997	0	849 997	17 731 993	0	17 731 993	18 581 990	0	18 581 990	0	0	0
32203	0	0	0	4 998 472	0	4 998 472	3 847 723	0	3 847 723	1 150 749	0	1 150 749
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	5 123	0	5 123	0	0	0	5 123	0	5 123
45204	120 212	0	120 212	33 817	0	33 817	7 573	0	7 573	146 456	0	146 456
45205	713 190	0	713 190	71 935	0	71 935	208 646	0	208 646	576 479	0	576 479
45206	1 441 988	0	1 441 988	97 255	0	97 255	182 761	0	182 761	1 356 482	0	1 356 482
45207	1 102 637	0	1 102 637	32 201	0	32 201	44 691	0	44 691	1 090 147	0	1 090 147
45208	598 326	0	598 326	0	0	0	0	0	0	598 326	0	598 326
45216	121 118	0	121 118	41 861	0	41 861	24 127	0	24 127	138 852	0	138 852
45306	1 918	0	1 918	0	0	0	100	0	100	1 818	0	1 818
45316	218	0	218	0	0	0	21	0	21	197	0	197
45407	111 307	0	111 307	0	0	0	4 000	0	4 000	107 307	0	107 307
45505	9 281	0	9 281	0	0	0	306	0	306	8 975	0	8 975
45506	28 351	0	28 351	300	0	300	1 487	0	1 487	27 164	0	27 164
45507	157 963	0	157 963	0	0	0	500	0	500	157 463	0	157 463
45509	10 651	3 954	14 605	10 600	4 757	15 357	13 026	4 519	17 545	8 225	4 192	12 417
45523	5 897	0	5 897	1 692	0	1 692	1 694	0	1 694	5 895	0	5 895
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 138	0	29 138	2	0	2	15	0	15	29 125	0	29 125
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45812	190 627	0	190 627	11 799	0	11 799	1 431	0	1 431	200 995	0	200 995
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	24	0	24	2	0	2	1	0	1	25	0	25
45815	7 125	0	7 125	60	0	60	61	0	61	7 124	0	7 124
45816	858	0	858	5	0	5	0	0	0	863	0	863
45820	24 296	0	24 296	2 660	0	2 660	1 034	0	1 034	25 922	0	25 922
45912	14 576	0	14 576	1 873	0	1 873	1 928	0	1 928	14 521	0	14 521
45915	547	0	547	17	0	17	17	0	17	547	0	547
45920	217	0	217	148	0	148	116	0	116	249	0	249
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	110 687	110 687	13 353 964	5 340	13 359 304	13 353 964	79 977	13 433 941	0	36 050	36 050
47408	0	0	0	8 527 131	8 883 316	17 410 447	8 527 131	8 883 316	17 410 447	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47421	0	0	0	32 819	0	32 819	32 819	0	32 819	0	0	0
47423	186 672	0	186 672	31 416	966	32 382	31 415	966	32 381	186 673	0	186 673
47427	17 088	0	17 088	91 027	117	91 144	91 049	110	91 159	17 066	7	17 073
47440	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47443	2 190	0	2 190	1 077	0	1 077	1 847	0	1 847	1 420	0	1 420
47465	49 206	0	49 206	14 286	0	14 286	12 828	0	12 828	50 664	0	50 664
47502	1 442	0	1 442	4 700	0	4 700	3 792	0	3 792	2 350	0	2 350
47803	14 197	0	14 197	7 134	0	7 134	7 980	0	7 980	13 351	0	13 351
47805	188	0	188	105	0	105	103	0	103	190	0	190
47816	243	0	243	246	0	246	234	0	234	255	0	255
50104	156 698	0	156 698	108 116	0	108 116	158 308	0	158 308	106 506	0	106 506
50107	0	0	0	170 758	0	170 758	170 758	0	170 758	0	0	0
50118	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50121	3 371	0	3 371	2 489	0	2 489	4 960	0	4 960	900	0	900
50205	286 044	0	286 044	1 912	0	1 912	4 464	0	4 464	283 492	0	283 492
50206	51 842	0	51 842	330	0	330	3	0	3	52 169	0	52 169
50207	0	0	0	30 143	0	30 143	0	0	0	30 143	0	30 143
50208	44 370	0	44 370	282	0	282	0	0	0	44 652	0	44 652
50221	0	0	0	474	0	474	33	0	33	441	0	441
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60306	492	0	492	739	0	739	0	0	0	1 231	0	1 231
60308	166	0	166	632	0	632	405	0	405	393	0	393
60310	697	0	697	1 092	0	1 092	1 188	0	1 188	601	0	601
60312	33 479	0	33 479	13 806	0	13 806	16 786	0	16 786	30 499	0	30 499
60314	0	567	567	0	21	21	0	363	363	0	225	225
60315	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60323	6 533	634	7 167	614	51	665	296	20	316	6 851	665	7 516
60336	2 954	0	2 954	192	0	192	134	0	134	3 012	0	3 012
60351	535	0	535	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	535	0	535
60401	45 710	0	45 710	367	0	367	0	0	0	46 077	0	46 077
60415	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	2 196	0	2 196	279	0	279	140	0	140	2 335	0	2 335
61009	517	0	517	32	0	32	13	0	13	536	0	536
61210	0	0	0	328 731	0	328 731	328 731	0	328 731	0	0	0
61212	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
61214	0	0	0	7 336	0	7 336	7 336	0	7 336	0	0	0
61702	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	233 126	0	233 126	0	0	0	18 092	0	18 092	215 034	0	215 034
61907	621 098	0	621 098	0	0	0	7 083	0	7 083	614 015	0	614 015
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 436 776	0	2 436 776	171 013	0	171 013	14	0	14	2 607 775	0	2 607 775
70607	2	0	2	2 853	0	2 853	2 855	0	2 855	0	0	0
70608	418 746	0	418 746	179 561	0	179 561	0	0	0	598 307	0	598 307
70611	1 775	0	1 775	428	0	428	0	0	0	2 203	0	2 203
70616	2 041	0	2 041	1 391	0	1 391	0	0	0	3 432	0	3 432
Итого по активу (баланс)	17 166 115	656 397	17 822 512	86 428 759	11 674 065	98 102 824	85 870 219	10 990 309	96 860 528	17 724 655	1 340 153	19 064 808
Пассив
10208	550 000	0	550 000	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	33	0	33	474	0	474	441	0	441
10609	4 137	0	4 137	976	0	976	0	0	0	3 161	0	3 161
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	184	0	184	0	0	0	50	0	50	234	0	234
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	147	0	147	212	0	212	129	0	129	64	0	64
30220	0	0	0	0	367 064	367 064	0	367 064	367 064	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	30	1	31	34 215	1	34 216	34 215	0	34 215	30	0	30
30301	600 847	12 251	613 098	2 532	613	3 145	108 960	4 839	113 799	707 275	16 477	723 752
30305	1 933 139	0	1 933 139	7 000	0	7 000	128 000	0	128 000	2 054 139	0	2 054 139
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	1	20	0	0	0	0	1	1	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32028	124	0	124	1 928	0	1 928	2 075	0	2 075	271	0	271
32213	6	0	6	15	0	15	117	0	117	108	0	108
405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	322 910	3 848	326 758	2 947 616	69 119	3 016 735	2 893 707	95 411	2 989 118	269 001	30 140	299 141
408.1	7 863	19	7 882	22 116	1	22 117	20 746	1	20 747	6 493	19	6 512
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 534 064	483 543	2 017 607	4 220 450	449 991	4 670 441	5 197 046	95 271	5 292 317	2 510 660	128 823	2 639 483
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	93 205	5 395	98 600	299 398	39 526	338 924	310 143	40 213	350 356	103 950	6 082	110 032
40820	774	3 265	4 039	725	123	848	725	267	992	774	3 409	4 183
42005	3 135	0	3 135	19	0	19	19	0	19	3 135	0	3 135
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 555	0	9 555	114	0	114	14 057	0	14 057	23 498	0	23 498
42106	34 452	0	34 452	34 671	0	34 671	219	0	219	0	0	0
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	60 972	6 914	67 886	71 102	1 713	72 815	82 475	561	83 036	72 345	5 762	78 107
42306	3 886 794	0	3 886 794	432 968	0	432 968	410 857	0	410 857	3 864 683	0	3 864 683
42309	66	592	658	0	18	18	0	47	47	66	621	687
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42504	23 527	0	23 527	0	0	0	0	0	0	23 527	0	23 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 139	141	1 280	1 301	5	1 306	1 301	12	1 313	1 139	148	1 287
42606	18 925	0	18 925	2 873	0	2 873	3 720	0	3 720	19 772	0	19 772
44007	0	1 086 951	1 086 951	0	33 358	33 358	0	86 705	86 705	0	1 140 298	1 140 298
45215	162 868	0	162 868	9 323	0	9 323	1 686	0	1 686	155 231	0	155 231
45217	33 764	0	33 764	24 127	0	24 127	11 996	0	11 996	21 633	0	21 633
45315	218	0	218	21	0	21	0	0	0	197	0	197
45317	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45515	7 004	0	7 004	218	0	218	216	0	216	7 002	0	7 002
45524	2 433	0	2 433	2 335	0	2 335	1 723	0	1 723	1 821	0	1 821
45818	94 529	0	94 529	681	0	681	3 031	0	3 031	96 879	0	96 879
45821	32 215	0	32 215	1 034	0	1 034	1 893	0	1 893	33 074	0	33 074
45918	841	0	841	121	0	121	157	0	157	877	0	877
45921	263	0	263	37	0	37	41	0	41	267	0	267
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0
47403	0	0	0	10 102 345	0	10 102 345	10 102 345	0	10 102 345	0	0	0
47407	0	0	0	9 492 841	7 897 918	17 390 759	9 492 841	7 897 918	17 390 759	0	0	0
47411	76	6	82	25 349	0	25 349	25 361	7	25 368	88	13	101
47416	118	0	118	12 474	62	12 536	12 363	62	12 425	7	0	7
47422	2 908	1	2 909	16 806	288	17 094	14 083	288	14 371	185	1	186
47424	4 285	0	4 285	29 975	0	29 975	25 690	0	25 690	0	0	0
47425	55 025	0	55 025	5 957	0	5 957	7 342	0	7 342	56 410	0	56 410
47426	425	5 839	6 264	584	4 190	4 774	600	6 510	7 110	441	8 159	8 600
47441	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
47442	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47444	2	0	2	1 515	0	1 515	1 521	0	1 521	8	0	8
47445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	16 925	0	16 925	12 507	0	12 507	11 497	0	11 497	15 915	0	15 915
47501	15 080	0	15 080	10 044	0	10 044	9 310	0	9 310	14 346	0	14 346
47804	236	0	236	116	0	116	115	0	115	235	0	235
47806	5	0	5	103	0	103	104	0	104	6	0	6
47814	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
50120	2	0	2	2 044	0	2 044	2 042	0	2 042	0	0	0
50220	10 033	0	10 033	6 681	0	6 681	5 739	0	5 739	9 091	0	9 091
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 812	0	2 812	179	0	179	304	0	304	2 937	0	2 937
60301	3 134	0	3 134	2 418	0	2 418	3 263	0	3 263	3 979	0	3 979
60305	5 009	0	5 009	14 225	0	14 225	13 186	0	13 186	3 970	0	3 970
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	421	0	421	60	0	60	121	0	121	482	0	482
60311	6 222	0	6 222	6 900	0	6 900	5 860	0	5 860	5 182	0	5 182
60322	0	0	0	6 415	0	6 415	6 415	0	6 415	0	0	0
60324	8 128	0	8 128	906	0	906	786	0	786	8 008	0	8 008
60335	4 317	0	4 317	3 899	0	3 899	3 374	0	3 374	3 792	0	3 792
60352	276	0	276	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	276	0	276
60414	30 956	0	30 956	0	0	0	391	0	391	31 347	0	31 347
60903	2 246	0	2 246	0	0	0	24	0	24	2 270	0	2 270
61701	4 363	0	4 363	0	0	0	2 367	0	2 367	6 730	0	6 730
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	2 184 944	0	2 184 944	4 610	0	4 610	261 404	0	261 404	2 441 738	0	2 441 738
70602	6 602	0	6 602	1 287	0	1 287	2 648	0	2 648	7 963	0	7 963
70603	525 239	0	525 239	0	0	0	148 632	0	148 632	673 871	0	673 871
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	16 213 745	1 608 767	17 822 512	27 905 868	8 863 990	36 769 858	29 416 977	8 595 177	38 012 154	17 724 854	1 339 954	19 064 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	879 667	2 005	881 672	6 612	164	6 776	166 400	75	166 475	719 879	2 094	721 973
90902	318 458	5	318 463	468 468	0	468 468	78 933	0	78 933	707 993	5	707 998
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	22 402 858	0	22 402 858	632 484	0	632 484	1 138 100	0	1 138 100	21 897 242	0	21 897 242
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	15 539	0	15 539	7 846	0	7 846	8 712	0	8 712	14 673	0	14 673
91502	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 753	0	115 753	0	0	0	26	0	26	115 727	0	115 727
99998	28 069 473	0	28 069 473	26 987 447	0	26 987 447	24 838 724	0	24 838 724	30 218 196	0	30 218 196
Итого по активу (баланс)	52 010 463	2 010	52 012 473	28 102 857	164	28 103 021	26 230 895	75	26 230 970	53 882 425	2 099	53 884 524
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	25 275 685	396 119	25 671 804	665 678	12 157	677 835	2 490 879	31 598	2 522 477	27 100 886	415 560	27 516 446
91314	881 411	0	881 411	23 308 446	437 791	23 746 237	23 623 849	437 791	24 061 640	1 196 814	0	1 196 814
91315	1 043 098	0	1 043 098	140 784	0	140 784	87 777	0	87 777	990 091	0	990 091
91317	266 399	3 515	269 914	269 148	4 719	273 867	310 721	4 831	315 552	307 972	3 627	311 599
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	23 943 000	0	23 943 000	1 231 084	0	1 231 084	954 412	0	954 412	23 666 328	0	23 666 328
Итого по пассиву (баланс)	51 612 839	399 634	52 012 473	25 615 140	454 667	26 069 807	27 467 638	474 220	27 941 858	53 465 337	419 187	53 884 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	950 686	950 686	6 846	7 862 006	7 868 852	6 846	8 811 958	8 818 804	0	734	734
94101	0	0	0	106 933	0	106 933	106 933	0	106 933	0	0	0
99996	954 972	0	954 972	7 966 885	0	7 966 885	8 921 123	0	8 921 123	734	0	734
Итого по активу (баланс)	954 972	950 686	1 905 658	8 080 664	7 862 006	15 942 670	9 034 902	8 811 958	17 846 860	734	734	1 468
Пассив
96901	954 972	0	954 972	8 914 106	7 017	8 921 123	7 959 868	7 017	7 966 885	734	0	734
99997	950 686	0	950 686	8 925 737	0	8 925 737	7 975 785	0	7 975 785	734	0	734
Итого по пассиву (баланс)	1 905 658	0	1 905 658	17 839 843	7 017	17 846 860	15 935 653	7 017	15 942 670	1 468	0	1 468

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?