Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	15 942	0	15 942	6 642	0	6 642	5 987	0	5 987	16 597	0	16 597
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	61 732	18 917	80 649	270 399	18 435	288 834	279 971	17 254	297 225	52 160	20 098	72 258
20208	10 994	0	10 994	22 353	0	22 353	26 911	0	26 911	6 436	0	6 436
20209	0	0	0	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0
30102	115 076	0	115 076	5 280 807	0	5 280 807	5 237 660	0	5 237 660	158 223	0	158 223
30110	21 439	47 061	68 500	43 830	457 633	501 463	36 562	443 379	479 941	28 707	61 315	90 022
30114	0	48 242	48 242	0	37 393	37 393	0	72 110	72 110	0	13 525	13 525
30202	33 752	0	33 752	2 596	0	2 596	0	0	0	36 348	0	36 348
30204	2 857	0	2 857	0	0	0	1 295	0	1 295	1 562	0	1 562
30210	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30221	0	0	0	127 800	0	127 800	127 800	0	127 800	0	0	0
30233	677	0	677	71 207	7 847	79 054	70 546	7 847	78 393	1 338	0	1 338
30302	664 274	234	664 508	208 991	126	209 117	89 744	94	89 838	783 521	266	783 787
30306	2 105 437	0	2 105 437	291 034	0	291 034	227 064	0	227 064	2 169 407	0	2 169 407
30413	111	0	111	476 120	101 976	578 096	476 141	101 976	578 117	90	0	90
30424	234	0	234	2 144 804	0	2 144 804	2 144 771	0	2 144 771	267	0	267
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31902	200 000	0	200 000	360 000	0	360 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000	480 000	0	480 000	30 000	0	30 000
32201	4 128	987	5 115	1	62	63	0	50	50	4 129	999	5 128
32202	901 040	0	901 040	10 638 354	0	10 638 354	11 539 394	0	11 539 394	0	0	0
32203	0	0	0	3 360 890	0	3 360 890	2 758 849	0	2 758 849	602 041	0	602 041
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45203	0	0	0	47 730	0	47 730	44 780	0	44 780	2 950	0	2 950
45204	200 547	0	200 547	153 132	0	153 132	71 187	0	71 187	282 492	0	282 492
45205	767 937	0	767 937	193 569	0	193 569	223 256	0	223 256	738 250	0	738 250
45206	1 404 126	0	1 404 126	142 361	0	142 361	169 795	0	169 795	1 376 692	0	1 376 692
45207	1 029 130	0	1 029 130	33 196	0	33 196	25 569	0	25 569	1 036 757	0	1 036 757
45208	468 345	0	468 345	119 029	0	119 029	0	0	0	587 374	0	587 374
45504	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45505	4 880	0	4 880	0	0	0	25	0	25	4 855	0	4 855
45506	57 872	0	57 872	23 360	0	23 360	23 215	0	23 215	58 017	0	58 017
45507	160 130	0	160 130	0	0	0	182	0	182	159 948	0	159 948
45509	3 309	3 431	6 740	10 956	6 719	17 675	11 968	10 150	22 118	2 297	0	2 297
45812	209 368	0	209 368	0	0	0	405	0	405	208 963	0	208 963
45815	7 198	0	7 198	3	0	3	3	0	3	7 198	0	7 198
45912	39 328	56	39 384	412	4	416	4	3	7	39 736	57	39 793
45915	223	0	223	1	0	1	0	0	0	224	0	224
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	131 548	131 548	9 535 223	92 621	9 627 844	9 535 223	90 901	9 626 124	0	133 268	133 268
47408	0	0	0	28 254 038	28 319 977	56 574 015	28 254 038	28 319 977	56 574 015	0	0	0
47421	4 633	0	4 633	130 599	0	130 599	125 904	0	125 904	9 328	0	9 328
47423	19 515	0	19 515	10 835	100 485	111 320	9 884	100 485	110 369	20 466	0	20 466
47427	31 681	12	31 693	51 481	1	51 482	50 028	0	50 028	33 134	13	33 147
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
47803	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
50104	140 839	0	140 839	1 006	0	1 006	0	0	0	141 845	0	141 845
50121	464	0	464	49	0	49	513	0	513	0	0	0
50205	289 128	0	289 128	51 789	0	51 789	50 266	0	50 266	290 651	0	290 651
50206	51 872	0	51 872	319	0	319	4	0	4	52 187	0	52 187
50207	16 306	0	16 306	97	0	97	0	0	0	16 403	0	16 403
50208	44 342	0	44 342	272	0	272	0	0	0	44 614	0	44 614
50211	0	0	0	0	102 057	102 057	0	102 057	102 057	0	0	0
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	77	0	77	3 467	0	3 467	3 305	0	3 305	239	0	239
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 742	0	12 742	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742
60306	227	0	227	126	0	126	0	0	0	353	0	353
60308	212	0	212	428	15	443	293	0	293	347	15	362
60310	806	0	806	976	0	976	977	0	977	805	0	805
60312	14 350	0	14 350	18 444	0	18 444	18 165	0	18 165	14 629	0	14 629
60314	0	411	411	0	20	20	0	336	336	0	95	95
60323	5 841	658	6 499	73	42	115	70	33	103	5 844	667	6 511
60336	2 581	0	2 581	408	0	408	124	0	124	2 865	0	2 865
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 123	0	2 123	169	0	169	0	0	0	2 292	0	2 292
60901	3 196	0	3 196	0	0	0	481	0	481	2 715	0	2 715
61002	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
61008	1 460	0	1 460	356	0	356	141	0	141	1 675	0	1 675
61009	213	0	213	171	0	171	2	0	2	382	0	382
61210	0	0	0	4 962 645	0	4 962 645	4 962 645	0	4 962 645	0	0	0
61214	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
61403	4 750	0	4 750	173	0	173	610	0	610	4 313	0	4 313
61702	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	730 386	0	730 386	0	0	0	0	0	0	730 386	0	730 386
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 637 105	0	2 637 105	312 280	0	312 280	0	0	0	2 949 385	0	2 949 385
70607	0	0	0	6 875	0	6 875	5 673	0	5 673	1 202	0	1 202
70608	1 130 535	0	1 130 535	88 943	0	88 943	0	0	0	1 219 478	0	1 219 478
70611	5 494	0	5 494	383	0	383	0	0	0	5 877	0	5 877
70614	58 830	0	58 830	17 912	0	17 912	4 165	0	4 165	72 577	0	72 577
70616	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Итого по активу (баланс)	14 372 814	251 557	14 624 371	67 920 350	29 245 413	97 165 763	67 686 291	29 266 652	96 952 943	14 606 873	230 318	14 837 191
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
30226	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
30232	32	0	32	41 719	3 940	45 659	41 727	3 940	45 667	40	0	40
30301	664 274	234	664 508	89 744	94	89 838	208 991	126	209 117	783 521	266	783 787
30305	2 105 437	0	2 105 437	227 064	0	227 064	291 033	1	291 034	2 169 406	1	2 169 407
30601	20	12	32	0	1	1	0	1	1	20	12	32
30606	41	1	42	1	0	1	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	238 141	0	238 141	3 980 786	0	3 980 786	3 742 645	0	3 742 645	0	0	0
31503	0	0	0	899 347	0	899 347	1 136 105	0	1 136 105	236 758	0	236 758
405	631	0	631	22 426	0	22 426	22 689	0	22 689	894	0	894
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	694 023	7 700	701 723	4 327 629	128 652	4 456 281	4 017 451	131 315	4 148 766	383 845	10 363	394 208
408.1	6 046	21	6 067	37 423	1	37 424	37 278	1	37 279	5 901	21	5 922
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	9 366	31 449	40 815	418 962	512 376	931 338	414 067	497 169	911 236	4 471	16 242	20 713
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	84 284	5 734	90 018	1 333 555	1 169 875	2 503 430	1 331 361	1 169 999	2 501 360	82 090	5 858	87 948
40820	766	3 423	4 189	1 041	152	1 193	1 358	200	1 558	1 083	3 471	4 554
40905	0	0	0	826	190	1 016	826	190	1 016	0	0	0
40909	0	0	0	2 756	130	2 886	2 756	130	2 886	0	0	0
40910	0	0	0	262	55	317	262	55	317	0	0	0
40911	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40912	0	0	0	350	1 041	1 391	350	1 041	1 391	0	0	0
40913	0	0	0	672	2 899	3 571	672	2 899	3 571	0	0	0
42005	3 050	0	3 050	18	0	18	18	0	18	3 050	0	3 050
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	325 700	0	325 700	325 700	0	325 700	0	0	0
42105	9 775	0	9 775	71	0	71	56	0	56	9 760	0	9 760
42106	94 500	0	94 500	23 612	0	23 612	0	0	0	70 888	0	70 888
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	24 838	5 437	30 275	12 000	271	12 271	5 184	343	5 527	18 022	5 509	23 531
42306	3 842 971	273 464	4 116 435	735 099	566 261	1 301 360	724 796	559 640	1 284 436	3 832 668	266 843	4 099 511
42309	66	614	680	0	31	31	0	40	40	66	623	689
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	38	422	460	0	285	285	0	11	11	38	148	186
42606	19 798	0	19 798	433	0	433	689	0	689	20 054	0	20 054
44007	0	1 128 028	1 128 028	0	57 048	57 048	0	71 797	71 797	0	1 142 777	1 142 777
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	132 325	0	132 325	17 116	0	17 116	12 978	0	12 978	128 187	0	128 187
45515	7 288	0	7 288	5 829	0	5 829	1 265	0	1 265	2 724	0	2 724
45818	70 542	0	70 542	118	0	118	1	0	1	70 425	0	70 425
45918	3 191	0	3 191	3	0	3	4	0	4	3 192	0	3 192
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47403	0	0	0	5 347 050	0	5 347 050	5 347 050	0	5 347 050	0	0	0
47407	0	0	0	28 252 773	28 343 152	56 595 925	28 252 773	28 343 152	56 595 925	0	0	0
47411	5	5	10	25 658	140	25 798	25 667	145	25 812	14	10	24
47416	696	0	696	1 882	0	1 882	1 186	0	1 186	0	0	0
47422	1 918	0	1 918	2 889	122	3 011	997	122	1 119	26	0	26
47424	0	0	0	158 413	0	158 413	158 463	0	158 463	50	0	50
47425	101 660	0	101 660	25 860	0	25 860	12 876	0	12 876	88 676	0	88 676
47426	902	6 060	6 962	539	4 351	4 890	957	6 269	7 226	1 320	7 978	9 298
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	6	0	6	1 775	0	1 775
50120	0	0	0	5 673	0	5 673	6 875	0	6 875	1 202	0	1 202
50220	13 592	0	13 592	5 725	0	5 725	6 365	0	6 365	14 232	0	14 232
50507	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 350	0	2 350	262	0	262	278	0	278	2 366	0	2 366
52602	0	0	0	17 442	0	17 442	17 442	0	17 442	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	356	0	356	2 226	0	2 226	2 110	0	2 110	240	0	240
60305	3 545	0	3 545	14 163	0	14 163	13 824	0	13 824	3 206	0	3 206
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	692	0	692	35	0	35	83	0	83	740	0	740
60311	4 791	0	4 791	5 860	0	5 860	6 704	0	6 704	5 635	0	5 635
60322	5 867	0	5 867	5 851	0	5 851	0	0	0	16	0	16
60324	6 923	0	6 923	888	0	888	369	0	369	6 404	0	6 404
60335	3 701	0	3 701	3 624	0	3 624	3 205	0	3 205	3 282	0	3 282
60414	27 698	0	27 698	0	0	0	321	0	321	28 019	0	28 019
60903	2 329	0	2 329	481	0	481	67	0	67	1 915	0	1 915
61301	2 850	0	2 850	3 675	0	3 675	976	0	976	151	0	151
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	2 727 910	0	2 727 910	0	0	0	339 593	0	339 593	3 067 503	0	3 067 503
70602	464	0	464	1 223	0	1 223	759	0	759	0	0	0
70603	1 009 483	0	1 009 483	0	0	0	82 848	0	82 848	1 092 331	0	1 092 331
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	13 161 767	1 462 604	14 624 371	46 388 081	30 791 067	77 179 148	46 603 382	30 788 586	77 391 968	13 377 068	1 460 123	14 837 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	776 756	2 102	778 858	397 718	123	397 841	167 990	93	168 083	1 006 484	2 132	1 008 616
90902	326 784	5	326 789	166 786	0	166 786	328 229	0	328 229	165 341	5	165 346
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	28 662 730	61 828	28 724 558	2 874 242	3 935	2 878 177	3 116 307	3 127	3 119 434	28 420 665	62 636	28 483 301
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	617	0	617	0	0	0	2 386	0	2 386
91419	0	0	0	61 638	0	61 638	61 638	0	61 638	0	0	0
91604	30 139	0	30 139	7 754	0	7 754	4 710	0	4 710	33 183	0	33 183
91704	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91802	115 885	1	115 886	0	0	0	0	0	0	115 885	1	115 886
99998	41 779 913	0	41 779 913	17 214 002	0	17 214 002	19 797 104	0	19 797 104	39 196 811	0	39 196 811
Итого по активу (баланс)	71 795 894	63 936	71 859 830	20 722 757	4 058	20 726 815	23 475 978	3 220	23 479 198	69 042 673	64 774	69 107 447
Пассив
91003	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	34 705 278	447 550	35 152 828	2 421 222	58 725	2 479 947	1 198 285	64 635	1 262 920	33 482 341	453 460	33 935 801
91314	713 888	0	713 888	14 017 748	1 507 615	15 525 363	13 696 468	1 507 615	15 204 083	392 608	0	392 608
91315	3 787 506	0	3 787 506	58 954	0	58 954	2 728	0	2 728	3 731 280	0	3 731 280
91316	699 141	0	699 141	360 336	0	360 336	189 681	0	189 681	528 486	0	528 486
91317	475 654	4 030	479 684	622 243	8 043	630 286	534 180	11 574	545 754	387 591	7 561	395 152
91318	0	733 382	733 382	0	741 088	741 088	0	7 706	7 706	0	0	0
91319	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	30 079 917	0	30 079 917	3 194 322	0	3 194 322	3 025 041	0	3 025 041	29 910 636	0	29 910 636
Итого по пассиву (баланс)	70 674 868	1 184 962	71 859 830	20 675 956	2 315 471	22 991 427	18 647 514	1 591 530	20 239 044	68 646 426	461 021	69 107 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	547 027	0	547 027	547 027	0	547 027	0	0	0
93302	0	0	0	547 027	0	547 027	547 027	0	547 027	0	0	0
93303	0	0	0	547 027	0	547 027	547 027	0	547 027	0	0	0
93306	0	0	0	403 071	0	403 071	403 071	0	403 071	0	0	0
93307	0	0	0	403 071	0	403 071	403 071	0	403 071	0	0	0
93308	201 346	0	201 346	403 865	0	403 865	403 071	0	403 071	202 140	0	202 140
93901	0	1 439 041	1 439 041	149 356	27 180 483	27 329 839	145 876	27 170 230	27 316 106	3 480	1 449 294	1 452 774
93902	6 582	0	6 582	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0
94101	0	0	0	50 079	104 091	154 170	50 079	104 091	154 170	0	0	0
99996	1 642 259	0	1 642 259	28 420 466	0	28 420 466	28 417 327	0	28 417 327	1 645 398	0	1 645 398
Итого по активу (баланс)	1 850 187	1 439 041	3 289 228	31 470 989	27 284 574	58 755 563	31 470 158	27 274 321	58 744 479	1 851 018	1 449 294	3 300 312
Пассив
96301	0	0	0	0	559 117	559 117	0	559 117	559 117	0	0	0
96302	0	0	0	0	558 420	558 420	0	558 420	558 420	0	0	0
96303	0	0	0	0	550 630	550 630	0	550 630	550 630	0	0	0
96306	0	0	0	0	405 994	405 994	0	405 994	405 994	0	0	0
96307	0	0	0	0	406 042	406 042	0	406 042	406 042	0	0	0
96308	0	201 269	201 269	0	406 774	406 774	0	407 407	407 407	0	201 902	201 902
96901	1 434 413	0	1 434 413	27 171 926	212 012	27 383 938	27 177 544	215 477	27 393 021	1 440 031	3 465	1 443 496
96902	0	6 577	6 577	0	6 577	6 577	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	48 483	0	48 483	48 483	0	48 483	0	0	0
99997	1 646 969	0	1 646 969	28 426 956	0	28 426 956	28 434 901	0	28 434 901	1 654 914	0	1 654 914
Итого по пассиву (баланс)	3 081 382	207 846	3 289 228	55 647 365	3 105 566	58 752 931	55 660 928	3 103 087	58 764 015	3 094 945	205 367	3 300 312

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?