Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	14 224	0	14 224	28 793	0	28 793	27 919	0	27 919	15 098	0	15 098
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	90 909	72 149	163 058	415 557	28 204	443 761	388 098	25 671	413 769	118 368	74 682	193 050
20208	6 564	0	6 564	38 506	0	38 506	33 930	0	33 930	11 140	0	11 140
20209	0	0	0	102 570	0	102 570	102 570	0	102 570	0	0	0
30102	78 808	0	78 808	5 883 284	0	5 883 284	5 851 816	0	5 851 816	110 276	0	110 276
30110	29 201	83 892	113 093	45 533	812 143	857 676	41 235	785 797	827 032	33 499	110 238	143 737
30114	0	26 400	26 400	0	76 591	76 591	0	79 145	79 145	0	23 846	23 846
30202	32 748	0	32 748	1 440	0	1 440	0	0	0	34 188	0	34 188
30204	3 453	0	3 453	0	0	0	910	0	910	2 543	0	2 543
30221	0	0	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0	0
30233	1 139	0	1 139	82 863	6 968	89 831	82 302	6 968	89 270	1 700	0	1 700
30302	391 942	74	392 016	155 211	331	155 542	103 621	247	103 868	443 532	158	443 690
30306	1 746 517	0	1 746 517	139 065	0	139 065	25 126	0	25 126	1 860 456	0	1 860 456
30413	20	0	20	634 000	0	634 000	633 871	0	633 871	149	0	149
30424	371	0	371	2 830 893	0	2 830 893	2 828 372	0	2 828 372	2 892	0	2 892
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31903	60 450	0	60 450	970 000	0	970 000	610 450	0	610 450	420 000	0	420 000
32201	3 780	6 466	10 246	0	906	906	0	360	360	3 780	7 012	10 792
32202	750 435	0	750 435	13 096 830	0	13 096 830	13 847 265	0	13 847 265	0	0	0
32203	0	0	0	3 763 053	0	3 763 053	3 013 330	0	3 013 330	749 723	0	749 723
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45204	98 187	0	98 187	235 975	0	235 975	82 405	0	82 405	251 757	0	251 757
45205	609 295	0	609 295	193 179	0	193 179	114 507	0	114 507	687 967	0	687 967
45206	1 399 300	0	1 399 300	268 288	0	268 288	297 364	0	297 364	1 370 224	0	1 370 224
45207	801 003	0	801 003	71 276	0	71 276	121 166	0	121 166	751 113	0	751 113
45208	422 778	0	422 778	0	0	0	0	0	0	422 778	0	422 778
45504	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45505	1 446	0	1 446	0	0	0	1 000	0	1 000	446	0	446
45506	40 004	0	40 004	22 446	0	22 446	4 657	0	4 657	57 793	0	57 793
45507	27 395	0	27 395	0	0	0	17 165	0	17 165	10 230	0	10 230
45509	5 345	4 136	9 481	10 933	7 083	18 016	13 257	11 219	24 476	3 021	0	3 021
45812	209 309	0	209 309	1	0	1	436	0	436	208 874	0	208 874
45815	7 268	0	7 268	109	0	109	0	0	0	7 377	0	7 377
45912	38 083	53	38 136	503	8	511	0	3	3	38 586	58	38 644
45915	223	0	223	4	0	4	0	0	0	227	0	227
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	156 951	156 951	11 332 463	216 848	11 549 311	11 332 463	204 535	11 536 998	0	169 264	169 264
47408	0	0	0	32 970 206	32 604 081	65 574 287	32 970 206	32 604 081	65 574 287	0	0	0
47421	11 235	0	11 235	215 250	0	215 250	226 133	0	226 133	352	0	352
47423	21 027	0	21 027	52 822	9	52 831	51 986	9	51 995	21 863	0	21 863
47427	31 308	12	31 320	44 291	4	44 295	46 037	3	46 040	29 562	13	29 575
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	288 990	0	288 990	514 489	0	514 489	517 446	0	517 446	286 033	0	286 033
50206	51 871	0	51 871	330	0	330	3	0	3	52 198	0	52 198
50207	46 400	0	46 400	101 065	0	101 065	103 241	0	103 241	44 224	0	44 224
50208	307 169	0	307 169	1 390	0	1 390	247 945	0	247 945	60 614	0	60 614
50211	0	0	0	0	68 600	68 600	0	68 600	68 600	0	0	0
50221	37	0	37	1 696	0	1 696	1 733	0	1 733	0	0	0
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	2	0	2	70	0	70	72	0	72	0	0	0
52601	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 917	0	12 917	0	0	0	4	0	4	12 913	0	12 913
60306	425	0	425	651	0	651	0	0	0	1 076	0	1 076
60308	195	0	195	588	0	588	542	0	542	241	0	241
60310	872	0	872	859	0	859	955	0	955	776	0	776
60312	13 541	0	13 541	14 172	0	14 172	14 023	0	14 023	13 690	0	13 690
60314	0	574	574	0	22	22	0	321	321	0	275	275
60315	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60323	4 091	628	4 719	1 508	88	1 596	44	35	79	5 555	681	6 236
60336	1 860	0	1 860	240	0	240	0	0	0	2 100	0	2 100
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61008	2 317	0	2 317	208	0	208	661	0	661	1 864	0	1 864
61009	459	0	459	144	0	144	408	0	408	195	0	195
61209	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
61210	0	0	0	4 979 670	0	4 979 670	4 979 670	0	4 979 670	0	0	0
61214	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61403	5 856	0	5 856	628	0	628	826	0	826	5 658	0	5 658
61702	0	0	0	5 091	0	5 091	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	736 574	0	736 574	0	0	0	3 094	0	3 094	733 480	0	733 480
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 525 122	0	1 525 122	356 602	0	356 602	28	0	28	1 881 696	0	1 881 696
70608	779 939	0	779 939	189 469	0	189 469	0	0	0	969 408	0	969 408
70611	4 460	0	4 460	489	0	489	0	0	0	4 949	0	4 949
70614	33 513	0	33 513	45 446	0	45 446	7 136	0	7 136	71 823	0	71 823
70616	6 472	0	6 472	0	0	0	5 624	0	5 624	848	0	848
Итого по активу (баланс)	11 359 564	351 335	11 710 899	80 651 453	33 821 886	114 473 339	79 614 364	33 786 994	113 401 358	12 396 653	386 227	12 782 880
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	37	0	37	1 733	0	1 733	1 696	0	1 696	0	0	0
10609	442	0	442	0	0	0	1 705	0	1 705	2 147	0	2 147
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
30220	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
30226	32	0	32	10	0	10	10	0	10	32	0	32
30232	85	0	85	50 232	668	50 900	50 255	668	50 923	108	0	108
30236	0	0	0	1 113	138	1 251	1 113	138	1 251	0	0	0
30301	391 942	74	392 016	103 621	247	103 868	155 211	331	155 542	443 532	158	443 690
30305	1 746 517	0	1 746 517	25 126	0	25 126	139 065	0	139 065	1 860 456	0	1 860 456
30601	20	0	20	0	13 253	13 253	0	13 265	13 265	20	12	32
30606	134	1	135	22 149	0	22 149	22 123	0	22 123	108	1	109
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	3 203 054	0	3 203 054	3 203 054	0	3 203 054	0	0	0
31503	0	0	0	619 486	0	619 486	849 811	0	849 811	230 325	0	230 325
405	12 243	0	12 243	29 757	0	29 757	17 734	0	17 734	220	0	220
406	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
407	456 449	28 573	485 022	3 833 891	288 235	4 122 126	3 824 546	286 714	4 111 260	447 104	27 052	474 156
408.1	8 931	1 265	10 196	31 733	1 396	33 129	28 245	153	28 398	5 443	22	5 465
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 735	76 738	84 473	303 509	367 241	670 750	309 301	375 006	684 307	13 527	84 503	98 030
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	89 227	6 196	95 423	1 660 194	1 229 676	2 889 870	1 656 538	1 229 897	2 886 435	85 571	6 417	91 988
40820	367	3 309	3 676	2 159	178	2 337	2 241	464	2 705	449	3 595	4 044
40905	0	0	0	1 178	253	1 431	1 178	253	1 431	0	0	0
40909	0	0	0	1 439	671	2 110	1 439	671	2 110	0	0	0
40910	0	0	0	343	3	346	343	3	346	0	0	0
40911	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40912	0	0	0	428	186	614	428	186	614	0	0	0
40913	0	0	0	2 188	461	2 649	2 188	461	2 649	0	0	0
42005	3 050	0	3 050	18	0	18	18	0	18	3 050	0	3 050
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 880	0	9 880	79	0	79	59	0	59	9 860	0	9 860
42106	96 500	0	96 500	14 000	0	14 000	0	0	0	82 500	0	82 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	49 083	7 873	56 956	96 584	2 570	99 154	103 221	816	104 037	55 720	6 119	61 839
42306	3 376 311	316 241	3 692 552	925 100	573 485	1 498 585	1 029 830	520 112	1 549 942	3 481 041	262 868	3 743 909
42309	66	587	653	0	33	33	0	82	82	66	636	702
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	568	139	707	2 031	10	2 041	2 511	308	2 819	1 048	437	1 485
42606	21 614	0	21 614	3 966	0	3 966	4 167	0	4 167	21 815	0	21 815
44007	150 000	1 076 685	1 226 685	0	59 934	59 934	0	150 857	150 857	150 000	1 167 608	1 317 608
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	50 064	0	50 064	12 068	0	12 068	8 778	0	8 778	46 774	0	46 774
45515	4 344	0	4 344	3 552	0	3 552	4 793	0	4 793	5 585	0	5 585
45818	71 638	0	71 638	436	0	436	6	0	6	71 208	0	71 208
45918	3 363	0	3 363	3	0	3	8	0	8	3 368	0	3 368
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	7 107 107	0	7 107 107	7 107 107	0	7 107 107	0	0	0
47407	0	0	0	32 951 614	32 595 086	65 546 700	32 951 614	32 595 086	65 546 700	0	0	0
47411	6	7	13	23 607	34	23 641	23 613	40	23 653	12	13	25
47416	53	0	53	393	0	393	340	0	340	0	0	0
47422	81	0	81	9 628	126	9 754	11 480	126	11 606	1 933	0	1 933
47424	0	0	0	187 885	0	187 885	193 173	0	193 173	5 288	0	5 288
47425	73 268	0	73 268	8 944	0	8 944	11 446	0	11 446	75 770	0	75 770
47426	1 894	5 784	7 678	242	4 217	4 459	1 821	6 787	8 608	3 473	8 354	11 827
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	12 398	0	12 398	27 634	0	27 634	27 948	0	27 948	12 712	0	12 712
50507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	1 825	0	1 825	285	0	285	846	0	846	2 386	0	2 386
52602	805	0	805	43 517	0	43 517	43 854	0	43 854	1 142	0	1 142
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	92	0	92	1 903	0	1 903	2 179	0	2 179	368	0	368
60305	5 900	0	5 900	14 878	0	14 878	13 302	0	13 302	4 324	0	4 324
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	68	0	68	139	0	139	668	0	668	597	0	597
60311	5 123	0	5 123	6 916	0	6 916	7 588	0	7 588	5 795	0	5 795
60322	5 252	0	5 252	5 236	0	5 236	0	0	0	16	0	16
60324	5 399	0	5 399	817	0	817	1 878	0	1 878	6 460	0	6 460
60335	4 061	0	4 061	3 441	0	3 441	3 207	0	3 207	3 827	0	3 827
60414	26 696	0	26 696	0	0	0	344	0	344	27 040	0	27 040
60903	2 373	0	2 373	0	0	0	81	0	81	2 454	0	2 454
61301	2	0	2	1 595	0	1 595	6 038	0	6 038	4 445	0	4 445
61701	2 238	0	2 238	2 680	0	2 680	442	0	442	0	0	0
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	1 714 015	0	1 714 015	21 019	0	21 019	442 158	0	442 158	2 135 154	0	2 135 154
70603	694 767	0	694 767	0	0	0	125 577	0	125 577	820 344	0	820 344
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	10 187 427	1 523 472	11 710 899	51 371 279	35 138 487	86 509 766	52 398 937	35 182 810	87 581 747	11 215 085	1 567 795	12 782 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	754 573	2 033	756 606	166 251	285	166 536	13 361	109	13 470	907 463	2 209	909 672
90902	418 489	4	418 493	17 837	1	17 838	240 472	0	240 472	195 854	5	195 859
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 503 340	59 014	24 562 354	1 615 521	8 268	1 623 789	1 858 296	3 285	1 861 581	24 260 565	63 997	24 324 562
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	20 638	0	20 638	7 344	0	7 344	3 832	0	3 832	24 150	0	24 150
91704	2 075	0	2 075	0	0	0	155	0	155	1 920	0	1 920
91802	116 145	1	116 146	0	0	0	178	0	178	115 967	1	115 968
99998	40 924 953	0	40 924 953	21 478 035	0	21 478 035	21 112 334	0	21 112 334	41 290 654	0	41 290 654
Итого по активу (баланс)	66 841 998	61 052	66 903 050	23 284 990	8 554	23 293 544	23 228 630	3 394	23 232 024	66 898 358	66 212	66 964 570
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	33 866 361	428 064	34 294 425	1 243 979	23 691	1 267 670	1 777 540	59 982	1 837 522	34 399 922	464 355	34 864 277
91314	783 984	0	783 984	18 237 149	514 995	18 752 144	18 023 406	514 995	18 538 401	570 241	0	570 241
91315	4 134 377	0	4 134 377	157 240	0	157 240	129 363	0	129 363	4 106 500	0	4 106 500
91316	111 227	0	111 227	400 380	0	400 380	510 100	0	510 100	220 947	0	220 947
91317	530 608	2 679	533 287	483 715	9 197	492 912	356 603	13 102	369 705	403 496	6 584	410 080
91318	0	700 003	700 003	0	38 966	38 966	0	98 079	98 079	0	759 116	759 116
91319	158 911	0	158 911	118 185	0	118 185	112 521	0	112 521	153 247	0	153 247
91507	189 310	0	189 310	2 493	0	2 493	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 978 097	0	25 978 097	1 944 060	0	1 944 060	1 639 879	0	1 639 879	25 673 916	0	25 673 916
Итого по пассиву (баланс)	65 772 304	1 130 746	66 903 050	22 587 731	586 849	23 174 580	22 549 942	686 158	23 236 100	65 734 515	1 230 055	66 964 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	570 939	80 326	651 265	570 939	80 326	651 265	0	0	0
93302	0	0	0	570 939	80 326	651 265	570 939	80 326	651 265	0	0	0
93303	0	0	0	570 939	74 814	645 753	570 939	74 814	645 753	0	0	0
93306	0	0	0	267 704	0	267 704	267 704	0	267 704	0	0	0
93307	0	0	0	267 704	0	267 704	267 704	0	267 704	0	0	0
93308	133 734	0	133 734	268 515	0	268 515	267 704	0	267 704	134 545	0	134 545
93901	113 210	1 334 780	1 447 990	1 078 300	30 842 969	31 921 269	1 110 143	30 727 802	31 837 945	81 367	1 449 947	1 531 314
93902	0	0	0	0	68 661	68 661	0	68 661	68 661	0	0	0
94101	0	0	0	412 836	67 386	480 222	412 836	67 386	480 222	0	0	0
99996	1 571 308	0	1 571 308	33 353 781	0	33 353 781	33 253 151	0	33 253 151	1 671 938	0	1 671 938
Итого по активу (баланс)	1 818 252	1 334 780	3 153 032	37 361 657	31 214 482	68 576 139	37 292 059	31 099 315	68 391 374	1 887 850	1 449 947	3 337 797
Пассив
96301	0	0	0	75 000	606 221	681 221	75 000	606 221	681 221	0	0	0
96302	0	0	0	75 000	610 526	685 526	75 000	610 526	685 526	0	0	0
96303	0	0	0	75 000	584 339	659 339	75 000	584 339	659 339	0	0	0
96306	0	0	0	0	282 327	282 327	0	282 327	282 327	0	0	0
96307	0	0	0	0	280 988	280 988	0	280 988	280 988	0	0	0
96308	0	134 539	134 539	0	275 775	275 775	0	276 924	276 924	0	135 688	135 688
96901	1 308 907	20 496	1 329 403	30 509 814	876 294	31 386 108	30 631 556	961 399	31 592 955	1 430 649	105 601	1 536 250
97101	107 366	0	107 366	824 010	0	824 010	716 644	0	716 644	0	0	0
97102	0	0	0	0	68 777	68 777	0	68 777	68 777	0	0	0
99997	1 581 724	0	1 581 724	33 305 797	0	33 305 797	33 389 932	0	33 389 932	1 665 859	0	1 665 859
Итого по пассиву (баланс)	2 997 997	155 035	3 153 032	64 864 621	3 585 247	68 449 868	64 963 132	3 671 501	68 634 633	3 096 508	241 289	3 337 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?