Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	10 907	0	10 907	22 946	0	22 946	19 629	0	19 629	14 224	0	14 224
10901	0	0	0	97 903	0	97 903	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	170 037	69 718	239 755	286 024	10 126	296 150	365 152	7 695	372 847	90 909	72 149	163 058
20208	10 835	0	10 835	25 883	0	25 883	30 154	0	30 154	6 564	0	6 564
20209	0	0	0	121 300	0	121 300	121 300	0	121 300	0	0	0
30102	133 259	0	133 259	7 979 956	0	7 979 956	8 034 407	0	8 034 407	78 808	0	78 808
30110	30 983	129 995	160 978	37 106	143 987	181 093	38 888	190 090	228 978	29 201	83 892	113 093
30114	0	21 878	21 878	0	59 103	59 103	0	54 581	54 581	0	26 400	26 400
30202	31 014	0	31 014	1 734	0	1 734	0	0	0	32 748	0	32 748
30204	3 970	0	3 970	0	0	0	517	0	517	3 453	0	3 453
30221	0	0	0	37 688	0	37 688	37 688	0	37 688	0	0	0
30233	1 553	0	1 553	72 727	5 842	78 569	73 141	5 842	78 983	1 139	0	1 139
30302	299 503	0	299 503	202 047	252	202 299	109 608	178	109 786	391 942	74	392 016
30306	1 732 531	0	1 732 531	198 018	0	198 018	184 032	0	184 032	1 746 517	0	1 746 517
30413	42	0	42	741 741	0	741 741	741 763	0	741 763	20	0	20
30424	360	0	360	1 961 635	0	1 961 635	1 961 624	0	1 961 624	371	0	371
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
31902	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	710 450	0	710 450	1 250 000	0	1 250 000	60 450	0	60 450
32201	2 909	6 464	9 373	871	218	1 089	0	216	216	3 780	6 466	10 246
32202	0	0	0	13 686 875	0	13 686 875	12 936 440	0	12 936 440	750 435	0	750 435
32203	417 518	0	417 518	2 722 950	0	2 722 950	3 140 468	0	3 140 468	0	0	0
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45204	87 381	0	87 381	150 613	0	150 613	139 807	0	139 807	98 187	0	98 187
45205	576 797	0	576 797	202 888	0	202 888	170 390	0	170 390	609 295	0	609 295
45206	1 482 405	0	1 482 405	370 423	0	370 423	453 528	0	453 528	1 399 300	0	1 399 300
45207	820 028	0	820 028	134 292	0	134 292	153 317	0	153 317	801 003	0	801 003
45208	433 778	0	433 778	0	0	0	11 000	0	11 000	422 778	0	422 778
45504	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45505	1 411	0	1 411	50	0	50	15	0	15	1 446	0	1 446
45506	40 866	0	40 866	0	0	0	862	0	862	40 004	0	40 004
45507	27 505	0	27 505	0	0	0	110	0	110	27 395	0	27 395
45509	3 555	4 192	7 747	5 504	5 141	10 645	3 714	5 197	8 911	5 345	4 136	9 481
45812	123 228	0	123 228	91 306	0	91 306	5 225	0	5 225	209 309	0	209 309
45815	7 169	0	7 169	99	0	99	0	0	0	7 268	0	7 268
45912	37 521	53	37 574	788	2	790	226	2	228	38 083	53	38 136
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	156 891	156 891	7 794 089	53 165	7 847 254	7 794 089	53 105	7 847 194	0	156 951	156 951
47408	0	0	0	28 889 624	29 042 822	57 932 446	28 889 624	29 042 822	57 932 446	0	0	0
47421	0	0	0	96 969	0	96 969	85 734	0	85 734	11 235	0	11 235
47423	21 299	0	21 299	14 053	11	14 064	14 325	11	14 336	21 027	0	21 027
47427	30 652	12	30 664	46 921	3	46 924	46 265	3	46 268	31 308	12	31 320
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	287 342	0	287 342	234 063	0	234 063	232 415	0	232 415	288 990	0	288 990
50206	51 544	0	51 544	101 074	0	101 074	100 747	0	100 747	51 871	0	51 871
50207	46 120	0	46 120	102 055	0	102 055	101 775	0	101 775	46 400	0	46 400
50208	306 217	0	306 217	1 868	0	1 868	916	0	916	307 169	0	307 169
50218	0	0	0	23 311	0	23 311	23 311	0	23 311	0	0	0
50221	172	0	172	2 392	0	2 392	2 527	0	2 527	37	0	37
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	10	0	10	18	0	18	26	0	26	2	0	2
52601	1 426	0	1 426	6 275	0	6 275	7 701	0	7 701	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 913	0	12 913	4	0	4	0	0	0	12 917	0	12 917
60306	125	0	125	329	0	329	29	0	29	425	0	425
60308	357	176	533	452	7	459	614	183	797	195	0	195
60310	575	0	575	1 990	0	1 990	1 693	0	1 693	872	0	872
60312	17 218	0	17 218	17 394	0	17 394	21 071	0	21 071	13 541	0	13 541
60314	0	880	880	0	14	14	0	320	320	0	574	574
60315	0	0	0	90 306	0	90 306	90 306	0	90 306	0	0	0
60323	4 089	628	4 717	68	21	89	66	21	87	4 091	628	4 719
60336	1 560	0	1 560	481	0	481	181	0	181	1 860	0	1 860
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	258	0	258	1 865	0	1 865	0	0	0	2 123	0	2 123
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	2 247	0	2 247	392	0	392	322	0	322	2 317	0	2 317
61009	519	0	519	653	0	653	713	0	713	459	0	459
61210	0	0	0	4 287 663	0	4 287 663	4 287 663	0	4 287 663	0	0	0
61214	0	0	0	33 276	0	33 276	33 276	0	33 276	0	0	0
61403	6 243	0	6 243	332	0	332	719	0	719	5 856	0	5 856
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	865 720	0	865 720	254 476	0	254 476	383 622	0	383 622	736 574	0	736 574
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 335 207	0	1 335 207	324 534	0	324 534	134 619	0	134 619	1 525 122	0	1 525 122
70608	725 136	0	725 136	54 803	0	54 803	0	0	0	779 939	0	779 939
70611	3 737	0	3 737	723	0	723	0	0	0	4 460	0	4 460
70614	34 581	0	34 581	5 207	0	5 207	6 275	0	6 275	33 513	0	33 513
70616	6 472	0	6 472	0	0	0	0	0	0	6 472	0	6 472
Итого по активу (баланс)	11 351 709	390 887	11 742 596	74 511 485	29 320 714	103 832 199	74 503 630	29 360 266	103 863 896	11 359 564	351 335	11 710 899
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	172	0	172	2 527	0	2 527	2 392	0	2 392	37	0	37
10609	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	118 928	0	118 928	238 839	0	238 839	119 911	0	119 911	0	0	0
30126	1 413	0	1 413	1 972	0	1 972	559	0	559	0	0	0
30226	32	0	32	41	0	41	41	0	41	32	0	32
30232	315	5	320	44 913	206	45 119	44 683	201	44 884	85	0	85
30236	0	0	0	998	84	1 082	998	84	1 082	0	0	0
30301	299 503	0	299 503	109 608	178	109 786	202 047	252	202 299	391 942	74	392 016
30305	1 732 531	0	1 732 531	184 032	0	184 032	198 018	0	198 018	1 746 517	0	1 746 517
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	108	1	109	24 202	0	24 202	24 228	0	24 228	134	1	135
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	3 272 693	0	3 272 693	3 272 693	0	3 272 693	0	0	0
31503	101 957	0	101 957	731 429	0	731 429	629 472	0	629 472	0	0	0
32211	1 358	0	1 358	1 400	0	1 400	42	0	42	0	0	0
405	4 614	0	4 614	1 888	0	1 888	9 517	0	9 517	12 243	0	12 243
406	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	706 577	46 372	752 949	5 427 570	120 556	5 548 126	5 177 442	102 757	5 280 199	456 449	28 573	485 022
408.1	12 523	1 261	13 784	47 736	49	47 785	44 144	53	44 197	8 931	1 265	10 196
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 456	93 057	98 513	390 129	478 990	869 119	392 408	462 671	855 079	7 735	76 738	84 473
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	90 609	6 270	96 879	1 516 048	1 286 329	2 802 377	1 514 666	1 286 255	2 800 921	89 227	6 196	95 423
40820	509	3 304	3 813	1 745	120	1 865	1 603	125	1 728	367	3 309	3 676
40905	0	0	0	975	451	1 426	975	451	1 426	0	0	0
40909	0	0	0	861	286	1 147	861	286	1 147	0	0	0
40910	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
40911	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
40912	0	0	0	259	100	359	259	100	359	0	0	0
40913	0	0	0	2 220	70	2 290	2 220	70	2 290	0	0	0
42005	3 100	0	3 100	68	0	68	18	0	18	3 050	0	3 050
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 900	0	9 900	79	0	79	59	0	59	9 880	0	9 880
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	33 351	7 693	41 044	59 769	348	60 117	75 501	528	76 029	49 083	7 873	56 956
42306	3 337 343	316 069	3 653 412	950 020	629 950	1 579 970	988 988	630 122	1 619 110	3 376 311	316 241	3 692 552
42309	66	586	652	0	19	19	0	20	20	66	587	653
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	38	140	178	0	5	5	530	4	534	568	139	707
42606	22 197	0	22 197	2 087	0	2 087	1 504	0	1 504	21 614	0	21 614
44007	150 000	1 076 274	1 226 274	0	35 914	35 914	0	36 325	36 325	150 000	1 076 685	1 226 685
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	46 436	0	46 436	11 314	0	11 314	14 942	0	14 942	50 064	0	50 064
45515	4 310	0	4 310	84	0	84	118	0	118	4 344	0	4 344
45818	54 528	0	54 528	4 268	0	4 268	21 378	0	21 378	71 638	0	71 638
45918	3 159	0	3 159	228	0	228	432	0	432	3 363	0	3 363
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	9 364 491	0	9 364 491	9 364 491	0	9 364 491	0	0	0
47407	0	0	0	28 911 735	29 035 149	57 946 884	28 911 735	29 035 149	57 946 884	0	0	0
47411	1	0	1	24 007	52	24 059	24 012	59	24 071	6	7	13
47416	36	0	36	532	0	532	549	0	549	53	0	53
47422	2 118	0	2 118	8 691	112	8 803	6 654	112	6 766	81	0	81
47424	0	0	0	68 081	0	68 081	68 081	0	68 081	0	0	0
47425	81 609	0	81 609	17 793	0	17 793	9 452	0	9 452	73 268	0	73 268
47426	276	9 371	9 647	388	9 473	9 861	2 006	5 886	7 892	1 894	5 784	7 678
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	8 676	0	8 676	18 921	0	18 921	22 643	0	22 643	12 398	0	12 398
50507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	2 231	0	2 231	708	0	708	302	0	302	1 825	0	1 825
52602	1	0	1	3 633	0	3 633	4 437	0	4 437	805	0	805
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 028	0	1 028	11 029	0	11 029	10 093	0	10 093	92	0	92
60305	7 431	0	7 431	14 616	0	14 616	13 085	0	13 085	5 900	0	5 900
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	15	0	15	554	0	554	607	0	607	68	0	68
60311	1 935	0	1 935	2 372	0	2 372	5 560	0	5 560	5 123	0	5 123
60322	16	0	16	0	0	0	5 236	0	5 236	5 252	0	5 252
60324	6 139	0	6 139	11 576	0	11 576	10 836	0	10 836	5 399	0	5 399
60335	5 210	0	5 210	4 385	0	4 385	3 236	0	3 236	4 061	0	4 061
60414	26 292	0	26 292	0	0	0	404	0	404	26 696	0	26 696
60903	2 292	0	2 292	0	0	0	81	0	81	2 373	0	2 373
61301	363	0	363	1 249	0	1 249	888	0	888	2	0	2
61701	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	1 475 928	0	1 475 928	984	0	984	239 071	0	239 071	1 714 015	0	1 714 015
70603	639 893	0	639 893	0	0	0	54 874	0	54 874	694 767	0	694 767
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	10 182 193	1 560 403	11 742 596	51 497 679	31 598 441	83 096 120	51 502 913	31 561 510	83 064 423	10 187 427	1 523 472	11 710 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	813 364	2 029	815 393	116 666	77	116 743	175 457	73	175 530	754 573	2 033	756 606
90902	237 832	5	237 837	191 244	0	191 244	10 587	1	10 588	418 489	4	418 493
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	25 336 999	58 991	25 395 990	1 458 126	1 991	1 460 117	2 291 785	1 968	2 293 753	24 503 340	59 014	24 562 354
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	17 121	0	17 121	8 812	0	8 812	5 295	0	5 295	20 638	0	20 638
91704	2 142	1 307	3 449	0	15	15	67	1 322	1 389	2 075	0	2 075
91802	116 205	1 486	117 691	0	17	17	60	1 502	1 562	116 145	1	116 146
99998	39 387 979	0	39 387 979	23 191 857	0	23 191 857	21 654 883	0	21 654 883	40 924 953	0	40 924 953
Итого по активу (баланс)	66 013 427	63 818	66 077 245	24 966 705	2 100	24 968 805	24 138 134	4 866	24 143 000	66 841 998	61 052	66 903 050
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	32 092 232	427 812	32 520 044	2 750 018	14 482	2 764 500	4 524 147	14 734	4 538 881	33 866 361	428 064	34 294 425
91314	348 880	0	348 880	17 307 692	95 737	17 403 429	17 742 796	95 737	17 838 533	783 984	0	783 984
91315	4 554 811	0	4 554 811	514 469	0	514 469	94 035	0	94 035	4 134 377	0	4 134 377
91316	253 649	0	253 649	433 514	0	433 514	291 092	0	291 092	111 227	0	111 227
91317	553 673	2 310	555 983	508 723	5 682	514 405	485 658	6 051	491 709	530 608	2 679	533 287
91318	0	699 735	699 735	0	23 349	23 349	0	23 617	23 617	0	700 003	700 003
91319	246 138	0	246 138	87 227	0	87 227	0	0	0	158 911	0	158 911
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	26 689 266	0	26 689 266	2 310 569	0	2 310 569	1 599 400	0	1 599 400	25 978 097	0	25 978 097
Итого по пассиву (баланс)	64 947 388	1 129 857	66 077 245	23 913 429	139 250	24 052 679	24 738 345	140 139	24 878 484	65 772 304	1 130 746	66 903 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	632 180	0	632 180	632 180	0	632 180	0	0	0
93302	471	0	471	631 709	0	631 709	632 180	0	632 180	0	0	0
93303	0	0	0	631 709	0	631 709	631 709	0	631 709	0	0	0
93306	0	0	0	324 185	0	324 185	324 185	0	324 185	0	0	0
93307	116 773	0	116 773	207 413	0	207 413	324 186	0	324 186	0	0	0
93308	0	0	0	341 147	0	341 147	207 413	0	207 413	133 734	0	133 734
93901	106 681	1 320 871	1 427 552	257 419	27 599 638	27 857 057	250 890	27 585 729	27 836 619	113 210	1 334 780	1 447 990
93902	0	0	0	30 022	0	30 022	30 022	0	30 022	0	0	0
94101	0	0	0	309 761	0	309 761	309 761	0	309 761	0	0	0
99996	1 548 475	0	1 548 475	29 110 641	0	29 110 641	29 087 808	0	29 087 808	1 571 308	0	1 571 308
Итого по активу (баланс)	1 772 400	1 320 871	3 093 271	32 476 186	27 599 638	60 075 824	32 430 334	27 585 729	60 016 063	1 818 252	1 334 780	3 153 032
Пассив
96301	0	0	0	0	631 400	631 400	0	631 400	631 400	0	0	0
96302	0	472	472	0	638 855	638 855	0	638 383	638 383	0	0	0
96303	0	0	0	0	638 580	638 580	0	638 580	638 580	0	0	0
96306	0	0	0	0	322 994	322 994	0	322 994	322 994	0	0	0
96307	0	115 347	115 347	0	324 179	324 179	0	208 832	208 832	0	0	0
96308	0	0	0	0	209 391	209 391	0	343 930	343 930	0	134 539	134 539
96901	1 303 964	21 897	1 325 861	27 437 899	445 310	27 883 209	27 442 842	443 909	27 886 751	1 308 907	20 496	1 329 403
96902	0	0	0	0	30 038	30 038	0	30 038	30 038	0	0	0
97101	106 795	0	106 795	207 549	0	207 549	208 120	0	208 120	107 366	0	107 366
99997	1 544 796	0	1 544 796	29 132 768	0	29 132 768	29 169 696	0	29 169 696	1 581 724	0	1 581 724
Итого по пассиву (баланс)	2 955 555	137 716	3 093 271	56 778 216	3 240 747	60 018 963	56 820 658	3 258 066	60 078 724	2 997 997	155 035	3 153 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?