Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	6 764	0	6 764	19 831	0	19 831	15 688	0	15 688	10 907	0	10 907
20202	136 674	74 264	210 938	524 499	38 623	563 122	491 136	43 169	534 305	170 037	69 718	239 755
20208	8 136	0	8 136	33 927	0	33 927	31 228	0	31 228	10 835	0	10 835
20209	0	0	0	291 400	39 802	331 202	291 400	39 802	331 202	0	0	0
30102	127 385	0	127 385	5 594 067	0	5 594 067	5 588 193	0	5 588 193	133 259	0	133 259
30110	33 360	92 391	125 751	34 668	224 763	259 431	37 045	187 159	224 204	30 983	129 995	160 978
30114	0	24 705	24 705	0	74 042	74 042	0	76 869	76 869	0	21 878	21 878
30202	28 840	0	28 840	2 174	0	2 174	0	0	0	31 014	0	31 014
30204	3 576	0	3 576	394	0	394	0	0	0	3 970	0	3 970
30210	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30221	0	0	0	42 825	0	42 825	42 825	0	42 825	0	0	0
30233	1 191	75	1 266	72 795	3 979	76 774	72 433	4 054	76 487	1 553	0	1 553
30302	257 637	418	258 055	123 988	318	124 306	82 122	736	82 858	299 503	0	299 503
30306	1 671 534	1	1 671 535	81 007	0	81 007	20 010	1	20 011	1 732 531	0	1 732 531
30413	67	0	67	1 268 460	0	1 268 460	1 268 485	0	1 268 485	42	0	42
30424	563	0	563	3 509 107	0	3 509 107	3 509 310	0	3 509 310	360	0	360
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32201	2 909	6 447	9 356	0	451	451	0	434	434	2 909	6 464	9 373
32202	225 994	0	225 994	8 090 222	0	8 090 222	8 316 216	0	8 316 216	0	0	0
32203	0	0	0	2 074 153	0	2 074 153	1 656 635	0	1 656 635	417 518	0	417 518
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45204	177 199	0	177 199	49 125	0	49 125	138 943	0	138 943	87 381	0	87 381
45205	631 415	0	631 415	170 540	0	170 540	225 158	0	225 158	576 797	0	576 797
45206	1 315 572	0	1 315 572	327 425	0	327 425	160 592	0	160 592	1 482 405	0	1 482 405
45207	843 402	0	843 402	300	0	300	23 674	0	23 674	820 028	0	820 028
45208	433 778	0	433 778	0	0	0	0	0	0	433 778	0	433 778
45504	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45505	1 951	0	1 951	0	0	0	540	0	540	1 411	0	1 411
45506	45 534	0	45 534	0	0	0	4 668	0	4 668	40 866	0	40 866
45507	27 356	0	27 356	150	0	150	1	0	1	27 505	0	27 505
45509	7 014	6 200	13 214	5 628	4 442	10 070	9 087	6 450	15 537	3 555	4 192	7 747
45812	123 290	0	123 290	0	0	0	62	0	62	123 228	0	123 228
45815	7 642	0	7 642	0	0	0	473	0	473	7 169	0	7 169
45912	37 042	53	37 095	893	4	897	414	4	418	37 521	53	37 574
45915	230	0	230	0	0	0	7	0	7	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	156 674	156 674	5 972 624	33 248	6 005 872	5 972 624	33 031	6 005 655	0	156 891	156 891
47408	0	0	0	26 170 898	25 829 200	52 000 098	26 170 898	25 829 200	52 000 098	0	0	0
47423	21 849	0	21 849	446 030	39 790	485 820	446 580	39 790	486 370	21 299	0	21 299
47427	31 804	12	31 816	42 257	1	42 258	43 409	1	43 410	30 652	12	30 664
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	345 023	0	345 023	205 045	0	205 045	262 726	0	262 726	287 342	0	287 342
50206	0	0	0	144 485	0	144 485	92 941	0	92 941	51 544	0	51 544
50207	45 849	0	45 849	261 901	0	261 901	261 630	0	261 630	46 120	0	46 120
50208	276 856	0	276 856	305 255	0	305 255	275 894	0	275 894	306 217	0	306 217
50211	0	59 851	59 851	0	24 875	24 875	0	84 726	84 726	0	0	0
50221	2 666	0	2 666	2 792	0	2 792	5 286	0	5 286	172	0	172
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	19	0	19	9	0	9	10	0	10
52601	0	0	0	6 009	0	6 009	4 583	0	4 583	1 426	0	1 426
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 913	0	12 913	0	0	0	0	0	0	12 913	0	12 913
60306	290	0	290	631	0	631	796	0	796	125	0	125
60308	210	0	210	681	207	888	534	31	565	357	176	533
60310	464	0	464	1 292	0	1 292	1 181	0	1 181	575	0	575
60312	15 969	0	15 969	17 167	0	17 167	15 918	0	15 918	17 218	0	17 218
60314	0	457	457	0	757	757	0	334	334	0	880	880
60323	4 019	626	4 645	145	44	189	75	42	117	4 089	628	4 717
60336	1 568	0	1 568	240	0	240	248	0	248	1 560	0	1 560
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	2 226	0	2 226	110	0	110	89	0	89	2 247	0	2 247
61009	436	0	436	89	0	89	6	0	6	519	0	519
61210	0	0	0	1 685 349	0	1 685 349	1 685 349	0	1 685 349	0	0	0
61214	0	0	0	27 361	0	27 361	27 361	0	27 361	0	0	0
61403	6 850	0	6 850	94	0	94	701	0	701	6 243	0	6 243
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	865 720	0	865 720	0	0	0	0	0	0	865 720	0	865 720
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 098 895	0	1 098 895	236 483	0	236 483	171	0	171	1 335 207	0	1 335 207
70608	602 346	0	602 346	122 790	0	122 790	0	0	0	725 136	0	725 136
70611	2 910	0	2 910	827	0	827	0	0	0	3 737	0	3 737
70614	37 305	0	37 305	4 669	0	4 669	7 393	0	7 393	34 581	0	34 581
70616	6 472	0	6 472	0	0	0	0	0	0	6 472	0	6 472
Итого по активу (баланс)	10 391 539	422 174	10 813 713	58 873 194	26 314 546	85 187 740	57 913 024	26 345 833	84 258 857	11 351 709	390 887	11 742 596
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	2 666	0	2 666	5 286	0	5 286	2 792	0	2 792	172	0	172
10609	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	118 928	0	118 928	0	0	0	0	0	0	118 928	0	118 928
30126	1 270	0	1 270	686	0	686	829	0	829	1 413	0	1 413
30226	33	0	33	5	0	5	4	0	4	32	0	32
30232	12	12	24	46 100	311	46 411	46 403	304	46 707	315	5	320
30236	0	0	0	783	165	948	783	165	948	0	0	0
30301	257 637	418	258 055	82 122	736	82 858	123 988	318	124 306	299 503	0	299 503
30305	1 671 534	1	1 671 535	20 010	1	20 011	81 007	0	81 007	1 732 531	0	1 732 531
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	85	1	86	13 286	0	13 286	13 309	0	13 309	108	1	109
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	510 225	0	510 225	510 225	0	510 225	0	0	0
31503	0	0	0	102 281	0	102 281	204 238	0	204 238	101 957	0	101 957
32211	1 354	0	1 354	91	0	91	95	0	95	1 358	0	1 358
405	840	0	840	1 353	0	1 353	5 127	0	5 127	4 614	0	4 614
406	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
407	337 281	45 349	382 630	4 274 998	60 296	4 335 294	4 644 294	61 319	4 705 613	706 577	46 372	752 949
408.1	9 373	1 688	11 061	30 345	527	30 872	33 495	100	33 595	12 523	1 261	13 784
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	10 821	123 417	134 238	280 963	363 811	644 774	275 598	333 451	609 049	5 456	93 057	98 513
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	85 489	12 853	98 342	1 476 596	1 322 550	2 799 146	1 481 716	1 315 967	2 797 683	90 609	6 270	96 879
40820	426	3 289	3 715	495	199	694	578	214	792	509	3 304	3 813
40905	0	0	0	623	165	788	623	165	788	0	0	0
40909	0	0	0	1 367	63	1 430	1 367	63	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	224	12	236	224	12	236	0	0	0
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40912	0	0	0	310	192	502	310	192	502	0	0	0
40913	0	0	0	2 841	13	2 854	2 841	13	2 854	0	0	0
42002	0	0	0	44 580	0	44 580	44 580	0	44 580	0	0	0
42003	44 580	0	44 580	44 580	0	44 580	0	0	0	0	0	0
42005	3 100	0	3 100	18	0	18	18	0	18	3 100	0	3 100
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 900	0	9 900	107	0	107	107	0	107	9 900	0	9 900
42106	96 500	0	96 500	42 416	0	42 416	42 416	0	42 416	96 500	0	96 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	27 394	7 882	35 276	30 294	875	31 169	36 251	686	36 937	33 351	7 693	41 044
42306	3 052 211	315 171	3 367 382	844 513	637 753	1 482 266	1 129 645	638 651	1 768 296	3 337 343	316 069	3 653 412
42309	66	585	651	0	40	40	0	41	41	66	586	652
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	38	139	177	0	9	9	0	10	10	38	140	178
42606	23 092	0	23 092	2 356	0	2 356	1 461	0	1 461	22 197	0	22 197
44007	150 000	1 073 482	1 223 482	0	72 328	72 328	0	75 120	75 120	150 000	1 076 274	1 226 274
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	53 002	0	53 002	34 174	0	34 174	27 608	0	27 608	46 436	0	46 436
45515	4 556	0	4 556	358	0	358	112	0	112	4 310	0	4 310
45818	54 769	0	54 769	426	0	426	185	0	185	54 528	0	54 528
45918	3 160	0	3 160	10	0	10	9	0	9	3 159	0	3 159
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	5 880 450	0	5 880 450	5 880 450	0	5 880 450	0	0	0
47407	0	0	0	26 165 984	25 835 839	52 001 823	26 165 984	25 835 839	52 001 823	0	0	0
47411	14	13	27	22 248	124	22 372	22 235	111	22 346	1	0	1
47416	0	0	0	1 422	0	1 422	1 458	0	1 458	36	0	36
47422	2 115	0	2 115	32 881	39 908	72 789	32 884	39 908	72 792	2 118	0	2 118
47425	61 503	0	61 503	20 214	0	20 214	40 320	0	40 320	81 609	0	81 609
47426	3 606	7 619	11 225	5 523	4 318	9 841	2 193	6 070	8 263	276	9 371	9 647
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	4 793	0	4 793	15 490	0	15 490	19 373	0	19 373	8 676	0	8 676
50507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	1 970	0	1 970	197	0	197	458	0	458	2 231	0	2 231
52602	864	0	864	4 237	0	4 237	3 374	0	3 374	1	0	1
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	373	0	373	2 462	0	2 462	3 117	0	3 117	1 028	0	1 028
60305	6 882	0	6 882	17 273	0	17 273	17 822	0	17 822	7 431	0	7 431
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	118	0	118	310	0	310	207	0	207	15	0	15
60311	1 270	0	1 270	4 960	0	4 960	5 625	0	5 625	1 935	0	1 935
60322	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
60324	5 586	0	5 586	557	0	557	1 110	0	1 110	6 139	0	6 139
60335	5 160	0	5 160	4 443	0	4 443	4 493	0	4 493	5 210	0	5 210
60414	25 825	0	25 825	0	0	0	467	0	467	26 292	0	26 292
60903	2 214	0	2 214	0	0	0	78	0	78	2 292	0	2 292
61301	19	0	19	1 279	0	1 279	1 623	0	1 623	363	0	363
61701	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	1 236 699	0	1 236 699	0	0	0	239 229	0	239 229	1 475 928	0	1 475 928
70603	519 481	0	519 481	0	0	0	120 412	0	120 412	639 893	0	639 893
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	9 221 794	1 591 919	10 813 713	40 315 085	28 340 235	68 655 320	41 275 484	28 308 719	69 584 203	10 182 193	1 560 403	11 742 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	799 329	2 021	801 350	16 508	131	16 639	2 473	123	2 596	813 364	2 029	815 393
90902	241 515	5	241 520	19 494	0	19 494	23 177	0	23 177	237 832	5	237 837
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	23 880 123	58 838	23 938 961	2 512 488	4 117	2 516 605	1 055 612	3 964	1 059 576	25 336 999	58 991	25 395 990
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	14 634	0	14 634	7 241	0	7 241	4 754	0	4 754	17 121	0	17 121
91704	2 142	1 304	3 446	0	91	91	0	88	88	2 142	1 307	3 449
91802	116 205	1 482	117 687	0	104	104	0	100	100	116 205	1 486	117 691
99998	38 520 258	0	38 520 258	20 167 462	0	20 167 462	19 299 741	0	19 299 741	39 387 979	0	39 387 979
Итого по активу (баланс)	63 675 991	63 650	63 739 641	22 723 193	4 443	22 727 636	20 385 757	4 275	20 390 032	66 013 427	63 818	66 077 245
Пассив
91003	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	31 699 340	426 565	32 125 905	7 259 621	28 264	7 287 885	7 652 513	29 511	7 682 024	32 092 232	427 812	32 520 044
91314	240 460	0	240 460	10 171 836	956 399	11 128 235	10 280 256	956 399	11 236 655	348 880	0	348 880
91315	4 593 402	0	4 593 402	173 174	0	173 174	134 583	0	134 583	4 554 811	0	4 554 811
91316	112 357	0	112 357	304 624	0	304 624	445 916	0	445 916	253 649	0	253 649
91317	234 697	1 716	236 413	243 727	10 085	253 812	562 703	10 679	573 382	553 673	2 310	555 983
91318	0	697 919	697 919	0	47 024	47 024	0	48 840	48 840	0	699 735	699 735
91319	305 063	0	305 063	204 752	0	204 752	145 827	0	145 827	246 138	0	246 138
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	25 219 383	0	25 219 383	1 072 744	0	1 072 744	2 542 627	0	2 542 627	26 689 266	0	26 689 266
Итого по пассиву (баланс)	62 613 441	1 126 200	63 739 641	19 433 046	1 041 772	20 474 818	21 766 993	1 045 429	22 812 422	64 947 388	1 129 857	66 077 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	635 203	0	635 203	635 203	0	635 203	0	0	0
93302	0	0	0	635 674	0	635 674	635 203	0	635 203	471	0	471
93303	0	0	0	635 674	0	635 674	635 674	0	635 674	0	0	0
93306	0	0	0	186 577	0	186 577	186 577	0	186 577	0	0	0
93307	92 588	0	92 588	210 762	0	210 762	186 577	0	186 577	116 773	0	116 773
93308	0	0	0	186 889	0	186 889	186 889	0	186 889	0	0	0
93901	798	1 302 189	1 302 987	503 183	24 410 423	24 913 606	397 300	24 391 741	24 789 041	106 681	1 320 871	1 427 552
94101	0	0	0	97 926	0	97 926	97 926	0	97 926	0	0	0
99996	1 388 196	0	1 388 196	25 799 097	0	25 799 097	25 638 818	0	25 638 818	1 548 475	0	1 548 475
Итого по активу (баланс)	1 481 582	1 302 189	2 783 771	28 890 985	24 410 423	53 301 408	28 600 167	24 391 741	52 991 908	1 772 400	1 320 871	3 093 271
Пассив
96301	0	0	0	0	636 841	636 841	0	636 841	636 841	0	0	0
96302	0	0	0	0	642 576	642 576	0	643 048	643 048	0	472	472
96303	0	0	0	0	637 816	637 816	0	637 816	637 816	0	0	0
96306	0	0	0	0	189 299	189 299	0	189 299	189 299	0	0	0
96307	0	93 452	93 452	0	191 636	191 636	0	213 531	213 531	0	115 347	115 347
96308	0	0	0	0	188 734	188 734	0	188 734	188 734	0	0	0
96901	1 257 685	37 059	1 294 744	23 896 797	512 422	24 409 219	23 943 076	497 260	24 440 336	1 303 964	21 897	1 325 861
97101	0	0	0	386 349	0	386 349	493 144	0	493 144	106 795	0	106 795
99997	1 395 575	0	1 395 575	25 708 747	0	25 708 747	25 857 968	0	25 857 968	1 544 796	0	1 544 796
Итого по пассиву (баланс)	2 653 260	130 511	2 783 771	49 991 893	2 999 324	52 991 217	50 294 188	3 006 529	53 300 717	2 955 555	137 716	3 093 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?