Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	2 461	0	2 461	2 816	0	2 816	2 830	0	2 830	2 447	0	2 447
20202	71 939	60 604	132 543	296 337	25 558	321 895	286 792	25 528	312 320	81 484	60 634	142 118
20208	7 802	0	7 802	32 410	0	32 410	32 859	0	32 859	7 353	0	7 353
20209	0	0	0	41 250	3 382	44 632	41 250	3 382	44 632	0	0	0
30102	183 143	0	183 143	3 299 076	0	3 299 076	3 425 596	0	3 425 596	56 623	0	56 623
30110	33 114	88 440	121 554	44 397	115 919	160 316	44 746	102 720	147 466	32 765	101 639	134 404
30114	0	21 083	21 083	0	84 163	84 163	0	67 011	67 011	0	38 235	38 235
30202	34 794	0	34 794	0	0	0	5 583	0	5 583	29 211	0	29 211
30204	4 175	0	4 175	0	0	0	1 057	0	1 057	3 118	0	3 118
30221	0	0	0	103 425	0	103 425	103 425	0	103 425	0	0	0
30233	1 079	0	1 079	91 014	6 670	97 684	90 491	6 664	97 155	1 602	6	1 608
30302	177 351	1 170	178 521	65 508	319	65 827	9 659	1 489	11 148	233 200	0	233 200
30306	1 543 596	1	1 543 597	97 050	0	97 050	42 097	1	42 098	1 598 549	0	1 598 549
30413	148	0	148	921 500	453	921 953	921 526	453	921 979	122	0	122
30424	387	0	387	2 584 804	0	2 584 804	2 584 882	0	2 584 882	309	0	309
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	3 013	5 734	8 747	0	396	396	0	232	232	3 013	5 898	8 911
32202	199 992	0	199 992	3 306 449	0	3 306 449	3 506 441	0	3 506 441	0	0	0
32203	0	0	0	1 012 008	0	1 012 008	637 024	0	637 024	374 984	0	374 984
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	4 139	0	4 139	3 624	0	3 624	7 763	0	7 763	0	0	0
45204	457 111	0	457 111	224 300	0	224 300	345 364	0	345 364	336 047	0	336 047
45205	431 092	0	431 092	248 806	0	248 806	127 235	0	127 235	552 663	0	552 663
45206	772 467	0	772 467	398 818	0	398 818	107 543	0	107 543	1 063 742	0	1 063 742
45207	1 013 537	0	1 013 537	59 749	0	59 749	184 185	0	184 185	889 101	0	889 101
45208	444 778	0	444 778	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	444 778	0	444 778
45404	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45504	0	0	0	3 350	0	3 350	1 350	0	1 350	2 000	0	2 000
45505	14 950	0	14 950	0	0	0	514	0	514	14 436	0	14 436
45506	13 213	0	13 213	0	0	0	302	0	302	12 911	0	12 911
45507	27 819	0	27 819	0	0	0	386	0	386	27 433	0	27 433
45509	3 506	4 681	8 187	5 201	4 069	9 270	4 556	6 927	11 483	4 151	1 823	5 974
45708	10	0	10	179	0	179	189	0	189	0	0	0
45812	122 288	0	122 288	2 231	0	2 231	1 989	0	1 989	122 530	0	122 530
45815	7 562	41	7 603	0	2	2	0	43	43	7 562	0	7 562
45912	31 770	47	31 817	3 727	3	3 730	633	2	635	34 864	48	34 912
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	111 343	111 343	3 003 521	9 884	3 013 405	3 003 521	6 697	3 010 218	0	114 530	114 530
47408	0	0	0	28 872 066	26 836 894	55 708 960	28 872 066	26 836 894	55 708 960	0	0	0
47423	25 398	0	25 398	14 244	0	14 244	22 525	0	22 525	17 117	0	17 117
47427	32 605	11	32 616	43 103	1	43 104	41 540	1	41 541	34 168	11	34 179
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	287 692	0	287 692	2 044	79 862	81 906	236	79 862	80 098	289 500	0	289 500
50206	113 169	0	113 169	193 966	0	193 966	307 135	0	307 135	0	0	0
50207	35 057	0	35 057	465 808	0	465 808	455 566	0	455 566	45 299	0	45 299
50208	516 247	0	516 247	908 012	0	908 012	1 027 892	0	1 027 892	396 367	0	396 367
50221	6 185	0	6 185	10 279	0	10 279	16 228	0	16 228	236	0	236
50505	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	1 111	0	1 111	2 168	0	2 168	3 144	0	3 144	135	0	135
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 100	0	3 100	93	0	93	2 602	0	2 602	591	0	591
60306	623	0	623	92	0	92	713	0	713	2	0	2
60308	259	0	259	318	0	318	377	0	377	200	0	200
60310	488	0	488	1 011	0	1 011	890	0	890	609	0	609
60312	13 559	0	13 559	11 891	0	11 891	10 988	0	10 988	14 462	0	14 462
60314	0	641	641	0	683	683	0	318	318	0	1 006	1 006
60315	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60323	4 796	557	5 353	132	39	171	616	23	639	4 312	573	4 885
60336	1 299	0	1 299	418	0	418	349	0	349	1 368	0	1 368
60401	40 849	0	40 849	0	0	0	0	0	0	40 849	0	40 849
60415	258	0	258	109	0	109	0	0	0	367	0	367
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	1 847	0	1 847	222	0	222	24	0	24	2 045	0	2 045
61009	408	0	408	177	0	177	99	0	99	486	0	486
61210	0	0	0	1 877 188	0	1 877 188	1 877 188	0	1 877 188	0	0	0
61214	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
61403	4 987	0	4 987	0	0	0	642	0	642	4 345	0	4 345
61702	4 102	0	4 102	0	0	0	0	0	0	4 102	0	4 102
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	796 420	0	796 420	69 300	0	69 300	0	0	0	865 720	0	865 720
62001	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	470 176	0	470 176	201 872	0	201 872	38	0	38	672 010	0	672 010
70608	120 358	0	120 358	93 244	0	93 244	0	0	0	213 602	0	213 602
70611	8 817	0	8 817	4 786	0	4 786	93	0	93	13 510	0	13 510
70614	0	0	0	8 583	0	8 583	2 776	0	2 776	5 807	0	5 807
Итого по активу (баланс)	8 812 764	294 353	9 107 117	48 687 813	27 168 297	75 856 110	48 470 543	27 138 247	75 608 790	9 030 034	324 403	9 354 437
Пассив
10208	550 000	0	550 000	54 945	0	54 945	54 945	0	54 945	550 000	0	550 000
10603	6 185	0	6 185	16 228	0	16 228	10 279	0	10 279	236	0	236
10609	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 210	0	1 210	1 862	0	1 862	1 564	0	1 564	912	0	912
30226	33	0	33	34	0	34	33	0	33	32	0	32
30232	121	16	137	61 798	104	61 902	62 984	114	63 098	1 307	26	1 333
30236	0	0	0	148	170	318	148	170	318	0	0	0
30301	177 351	1 170	178 521	9 659	1 489	11 148	65 508	319	65 827	233 200	0	233 200
30305	1 543 596	1	1 543 597	42 097	1	42 098	97 050	0	97 050	1 598 549	0	1 598 549
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	72	1	73	7 627	0	7 627	7 600	0	7 600	45	1	46
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	1 204	0	1 204	48	0	48	83	0	83	1 239	0	1 239
405	981	0	981	11 986	0	11 986	11 628	0	11 628	623	0	623
406	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	719 232	44 150	763 382	3 465 731	112 885	3 578 616	3 156 547	114 828	3 271 375	410 048	46 093	456 141
408.1	9 562	19	9 581	78 095	1	78 096	83 108	2	83 110	14 575	20	14 595
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 107	70 801	75 908	275 729	241 537	517 266	281 219	276 419	557 638	10 597	105 683	116 280
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	90 049	16 659	106 708	1 376 420	1 284 979	2 661 399	1 370 156	1 278 052	2 648 208	83 785	9 732	93 517
40820	415	3 021	3 436	893	154	1 047	865	267	1 132	387	3 134	3 521
40905	0	0	0	194	453	647	194	453	647	0	0	0
40909	0	0	0	1 345	31	1 376	1 345	31	1 376	0	0	0
40910	0	0	0	462	125	587	462	125	587	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	689	32	721	689	32	721	0	0	0
40913	0	0	0	3 966	81	4 047	3 966	81	4 047	0	0	0
42005	0	0	0	1	0	1	3 151	0	3 151	3 150	0	3 150
42006	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	1 000	0	1 000	6	0	6	9 006	0	9 006	10 000	0	10 000
42106	99 900	0	99 900	10 186	0	10 186	1 186	0	1 186	90 900	0	90 900
42301	27 524	7 307	34 831	49 321	319	49 640	57 297	532	57 829	35 500	7 520	43 020
42306	2 853 437	267 298	3 120 735	818 230	598 529	1 416 759	824 130	606 629	1 430 759	2 859 337	275 398	3 134 735
42309	66	520	586	0	21	21	0	36	36	66	535	601
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	3	0	3	3	0	3	13 527	0	13 527
42601	38	123	161	0	5	5	0	10	10	38	128	166
42606	17 178	0	17 178	1 368	0	1 368	472	0	472	16 282	0	16 282
44007	150 000	954 770	1 104 770	0	38 588	38 588	0	65 911	65 911	150 000	982 093	1 132 093
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	47 420	0	47 420	26 616	0	26 616	34 123	0	34 123	54 927	0	54 927
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	2 607	0	2 607	267	0	267	2 762	0	2 762	5 102	0	5 102
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	54 619	0	54 619	100	0	100	198	0	198	54 717	0	54 717
45918	2 063	0	2 063	5	0	5	1 097	0	1 097	3 155	0	3 155
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	3 470 452	0	3 470 452	3 470 452	0	3 470 452	0	0	0
47407	0	0	0	28 865 469	26 859 724	55 725 193	28 865 469	26 859 724	55 725 193	0	0	0
47411	10 023	12	10 035	25 254	113	25 367	21 377	101	21 478	6 146	0	6 146
47416	27	0	27	2 220	0	2 220	2 193	0	2 193	0	0	0
47422	109	0	109	30 189	6 990	37 179	31 703	6 990	38 693	1 623	0	1 623
47425	57 071	0	57 071	8 438	0	8 438	8 046	0	8 046	56 679	0	56 679
47426	3 209	6 335	9 544	5 012	3 431	8 443	1 973	5 704	7 677	170	8 608	8 778
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 097	0	1 097	2 727	0	2 727	2 350	0	2 350	720	0	720
50507	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50720	1 364	0	1 364	103	0	103	466	0	466	1 727	0	1 727
52602	0	0	0	7 131	0	7 131	7 131	0	7 131	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	147	0	147	6 578	0	6 578	6 954	0	6 954	523	0	523
60305	6 799	0	6 799	15 634	0	15 634	17 889	0	17 889	9 054	0	9 054
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	90	0	90	289	0	289	214	0	214	15	0	15
60311	4 556	0	4 556	9 346	0	9 346	9 278	0	9 278	4 488	0	4 488
60324	5 598	0	5 598	740	0	740	291	0	291	5 149	0	5 149
60335	5 216	0	5 216	4 740	0	4 740	5 541	0	5 541	6 017	0	6 017
60414	24 468	0	24 468	0	0	0	454	0	454	24 922	0	24 922
60903	1 973	0	1 973	0	0	0	81	0	81	2 054	0	2 054
61301	8	0	8	202	0	202	216	0	216	22	0	22
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	455 940	0	455 940	0	0	0	251 429	0	251 429	707 369	0	707 369
70603	148 139	0	148 139	0	0	0	68 453	0	68 453	216 592	0	216 592
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	1 523	0	1 523	3 228	0	3 228	1 705	0	1 705	0	0	0
70801	81 096	0	81 096	0	0	0	0	0	0	81 096	0	81 096
Итого по пассиву (баланс)	7 734 914	1 372 203	9 107 117	38 777 186	29 149 762	67 926 948	38 957 738	29 216 530	68 174 268	7 915 466	1 438 971	9 354 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	735 340	1 857	737 197	81 553	132	81 685	6 579	80	6 659	810 314	1 909	812 223
90902	353 972	4	353 976	11 537	1	11 538	64 576	0	64 576	300 933	5	300 938
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 068 932	52 860	24 121 792	2 382 567	3 642	2 386 209	2 174 797	2 673	2 177 470	24 276 702	53 829	24 330 531
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	9 696	0	9 696	774	0	774	884	0	884	9 586	0	9 586
91704	2 143	1 160	3 303	0	80	80	0	47	47	2 143	1 193	3 336
91802	116 205	1 318	117 523	0	91	91	0	53	53	116 205	1 356	117 561
99998	30 744 304	0	30 744 304	14 138 102	0	14 138 102	8 965 749	0	8 965 749	35 916 657	0	35 916 657
Итого по активу (баланс)	56 132 373	57 199	56 189 572	16 614 534	3 946	16 618 480	11 212 586	2 853	11 215 439	61 534 321	58 292	61 592 613
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	24 075 104	448 363	24 523 467	3 117 521	18 619	3 136 140	8 119 855	31 358	8 151 213	29 077 438	461 102	29 538 540
91314	238 593	0	238 593	4 594 034	48 370	4 642 404	4 756 486	48 370	4 804 856	401 045	0	401 045
91315	4 165 865	0	4 165 865	112 953	0	112 953	108 162	0	108 162	4 161 074	0	4 161 074
91316	240 360	0	240 360	661 417	0	661 417	601 114	0	601 114	180 057	0	180 057
91317	445 943	5 923	451 866	332 103	12 518	344 621	421 600	10 714	432 314	535 440	4 119	539 559
91318	0	620 739	620 739	0	25 087	25 087	0	42 852	42 852	0	638 504	638 504
91319	294 675	0	294 675	45 536	0	45 536	0	0	0	249 139	0	249 139
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	25 445 268	0	25 445 268	2 196 674	0	2 196 674	2 427 362	0	2 427 362	25 675 956	0	25 675 956
Итого по пассиву (баланс)	55 114 547	1 075 025	56 189 572	11 060 238	104 594	11 164 832	16 434 579	133 294	16 567 873	60 488 888	1 103 725	61 592 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	536 072	0	536 072	536 072	0	536 072	0	0	0
93302	0	0	0	536 129	32 104	568 233	536 072	284	536 356	57	31 820	31 877
93303	0	0	0	481 132	0	481 132	481 132	0	481 132	0	0	0
93306	0	0	0	219 956	0	219 956	219 956	0	219 956	0	0	0
93307	0	0	0	219 956	0	219 956	219 956	0	219 956	0	0	0
93308	109 949	0	109 949	196 087	0	196 087	219 956	0	219 956	86 080	0	86 080
93901	17 091	1 237 596	1 254 687	880 439	25 370 682	26 251 121	890 457	25 399 588	26 290 045	7 073	1 208 690	1 215 763
94101	0	0	0	141 378	79 893	221 271	141 378	79 893	221 271	0	0	0
99996	1 375 631	0	1 375 631	27 226 565	0	27 226 565	27 263 170	0	27 263 170	1 339 026	0	1 339 026
Итого по активу (баланс)	1 502 671	1 237 596	2 740 267	30 437 714	25 482 679	55 920 393	30 508 149	25 479 765	55 987 914	1 432 236	1 240 510	2 672 746
Пассив
96301	0	0	0	0	539 417	539 417	0	539 417	539 417	0	0	0
96302	0	0	0	0	541 796	541 796	0	573 605	573 605	0	31 809	31 809
96303	0	0	0	0	486 198	486 198	0	486 198	486 198	0	0	0
96306	0	0	0	0	222 965	222 965	0	222 965	222 965	0	0	0
96307	0	0	0	0	222 509	222 509	0	222 509	222 509	0	0	0
96308	0	108 838	108 838	0	223 918	223 918	0	201 092	201 092	0	86 012	86 012
96901	1 215 624	51 169	1 266 793	24 879 999	1 437 632	26 317 631	24 878 524	1 393 519	26 272 043	1 214 149	7 056	1 221 205
97101	0	0	0	90 831	80 344	171 175	90 831	80 344	171 175	0	0	0
99997	1 364 636	0	1 364 636	27 267 628	0	27 267 628	27 236 712	0	27 236 712	1 333 720	0	1 333 720
Итого по пассиву (баланс)	2 580 260	160 007	2 740 267	52 238 458	3 754 779	55 993 237	52 206 067	3 719 649	55 925 716	2 547 869	124 877	2 672 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?