Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 867	0	5 867	5 322	0	5 322	8 850	0	8 850	2 339	0	2 339
10610	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
20202	69 632	71 493	141 125	417 180	17 099	434 279	397 927	16 657	414 584	88 885	71 935	160 820
20208	9 770	0	9 770	24 544	0	24 544	28 967	0	28 967	5 347	0	5 347
20209	0	0	0	20 201	0	20 201	20 201	0	20 201	0	0	0
30102	147 585	0	147 585	10 786 936	0	10 786 936	10 270 522	0	10 270 522	663 999	0	663 999
30110	27 158	182 083	209 241	83 567	235 288	318 855	56 286	305 103	361 389	54 439	112 268	166 707
30114	0	9 067	9 067	0	105 201	105 201	0	93 192	93 192	0	21 076	21 076
30202	29 795	0	29 795	67	0	67	0	0	0	29 862	0	29 862
30204	4 821	0	4 821	0	0	0	2 051	0	2 051	2 770	0	2 770
30221	0	0	0	334 158	0	334 158	334 158	0	334 158	0	0	0
30233	1 544	0	1 544	99 291	8 067	107 358	99 649	8 067	107 716	1 186	0	1 186
30302	830 978	2 595	833 573	170 926	1 095	172 021	1 001 904	3 690	1 005 594	0	0	0
30306	2 032 736	0	2 032 736	457 021	0	457 021	1 055 444	0	1 055 444	1 434 313	0	1 434 313
30413	36	0	36	3 705 250	0	3 705 250	3 705 278	0	3 705 278	8	0	8
30424	2 813	0	2 813	8 285 041	0	8 285 041	8 287 334	0	8 287 334	520	0	520
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	73	0	73	0	0	0	3	0	3	70	0	70
31902	110 000	0	110 000	430 000	0	430 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000
32201	3 038	6 008	9 046	0	217	217	0	292	292	3 038	5 933	8 971
32202	601 717	0	601 717	9 581 157	0	9 581 157	10 182 874	0	10 182 874	0	0	0
32203	0	0	0	2 235 773	0	2 235 773	2 235 773	0	2 235 773	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	59	0	59	3 900	0	3 900	59	0	59	3 900	0	3 900
45204	216 479	0	216 479	370 433	0	370 433	303 775	0	303 775	283 137	0	283 137
45205	388 559	0	388 559	158 810	0	158 810	89 046	0	89 046	458 323	0	458 323
45206	1 041 167	0	1 041 167	122 818	0	122 818	230 471	0	230 471	933 514	0	933 514
45207	1 095 946	0	1 095 946	159 983	0	159 983	38 408	0	38 408	1 217 521	0	1 217 521
45208	445 778	0	445 778	0	0	0	0	0	0	445 778	0	445 778
45505	16 781	0	16 781	18	0	18	679	0	679	16 120	0	16 120
45506	34 789	0	34 789	4 800	0	4 800	5 714	0	5 714	33 875	0	33 875
45507	30 423	0	30 423	0	0	0	2 488	0	2 488	27 935	0	27 935
45509	5 398	1 371	6 769	7 738	1 363	9 101	10 757	2 688	13 445	2 379	46	2 425
45708	14	0	14	144	0	144	158	0	158	0	0	0
45812	79 823	27 347	107 170	7 821	986	8 807	13 016	1 329	14 345	74 628	27 004	101 632
45815	8 562	58	8 620	400	2	402	400	12	412	8 562	48	8 610
45912	19 158	49	19 207	6 240	2	6 242	413	2	415	24 985	49	25 034
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	99 163	99 163	8 474 846	177 881	8 652 727	8 474 846	104 243	8 579 089	0	172 801	172 801
47408	0	0	0	27 752 963	24 967 788	52 720 751	27 752 963	24 967 788	52 720 751	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	30 322	0	30 322	103 103	14	103 117	106 347	14	106 361	27 078	0	27 078
47427	37 752	11	37 763	49 082	1	49 083	48 611	1	48 612	38 223	11	38 234
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	353 739	0	353 739	352 051	0	352 051	357 996	0	357 996	347 794	0	347 794
50206	133 351	0	133 351	462 169	0	462 169	530 075	0	530 075	65 445	0	65 445
50207	20 132	0	20 132	334 744	0	334 744	354 876	0	354 876	0	0	0
50208	114 553	0	114 553	883 945	0	883 945	998 498	0	998 498	0	0	0
50211	0	122 447	122 447	0	4 611	4 611	0	63 954	63 954	0	63 104	63 104
50221	2 050	0	2 050	7 910	0	7 910	9 173	0	9 173	787	0	787
50505	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 385	0	3 385	0	0	0	494	0	494	2 891	0	2 891
60306	210	0	210	87	0	87	44	0	44	253	0	253
60308	252	0	252	204	42	246	456	42	498	0	0	0
60310	461	0	461	1 252	0	1 252	1 070	0	1 070	643	0	643
60312	18 886	0	18 886	31 918	0	31 918	34 521	0	34 521	16 283	0	16 283
60314	0	64	64	0	826	826	0	334	334	0	556	556
60315	47	0	47	555	0	555	602	0	602	0	0	0
60323	4 410	583	4 993	67	21	88	103	28	131	4 374	576	4 950
60336	969	0	969	421	0	421	99	0	99	1 291	0	1 291
60401	39 840	0	39 840	301	0	301	0	0	0	40 141	0	40 141
60415	559	0	559	0	0	0	301	0	301	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61008	1 374	0	1 374	473	0	473	96	0	96	1 751	0	1 751
61009	608	0	608	957	0	957	480	0	480	1 085	0	1 085
61210	0	0	0	2 291 870	0	2 291 870	2 291 870	0	2 291 870	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	3 127	0	3 127	661	0	661	5 010	0	5 010
61903	0	0	0	115 449	0	115 449	115 449	0	115 449	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	0	0	0	723 805	0	723 805	0	0	0	723 805	0	723 805
62001	608 356	0	608 356	6 800	0	6 800	608 356	0	608 356	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 476 916	0	2 476 916	207 894	0	207 894	434	0	434	2 684 376	0	2 684 376
70608	1 376 217	0	1 376 217	69 544	0	69 544	0	0	0	1 445 761	0	1 445 761
70611	29 427	0	29 427	5 943	0	5 943	0	0	0	35 370	0	35 370
70614	67 694	0	67 694	5 863	0	5 863	5 800	0	5 800	67 757	0	67 757
70616	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	12 990 560	522 339	13 512 899	81 438 712	25 520 504	106 959 216	81 018 656	25 567 436	106 586 092	13 410 616	475 407	13 886 023
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	2 051	0	2 051	9 173	0	9 173	7 910	0	7 910	788	0	788
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	115 449	0	115 449	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	457	0	457	3 101	0	3 101	4 880	0	4 880	2 236	0	2 236
30220	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
30226	40	0	40	36	0	36	29	0	29	33	0	33
30232	211	10	221	90 333	368	90 701	90 276	358	90 634	154	0	154
30236	0	0	0	126	916	1 042	126	916	1 042	0	0	0
30301	830 978	2 595	833 573	1 001 904	3 690	1 005 594	170 926	1 095	172 021	0	0	0
30305	2 032 736	0	2 032 736	1 055 444	0	1 055 444	457 021	0	457 021	1 434 313	0	1 434 313
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	1 262	0	1 262	61	0	61	45	0	45	1 246	0	1 246
405	7 736	0	7 736	84 411	0	84 411	87 136	0	87 136	10 461	0	10 461
406	2	0	2	2 802	0	2 802	2 800	0	2 800	0	0	0
407	639 008	49 078	688 086	6 353 035	110 228	6 463 263	7 759 458	102 463	7 861 921	2 045 431	41 313	2 086 744
408.1	6 499	19	6 518	34 304	1	34 305	40 062	1	40 063	12 257	19	12 276
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 360	175 637	180 997	161 050	163 705	324 755	164 161	151 492	315 653	8 471	163 424	171 895
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	80 833	11 800	92 633	1 920 752	1 688 360	3 609 112	1 928 051	1 690 801	3 618 852	88 132	14 241	102 373
40820	372	3 132	3 504	801	161	962	990	110	1 100	561	3 081	3 642
40905	0	0	0	187	395	582	187	395	582	0	0	0
40909	0	0	0	431	944	1 375	431	944	1 375	0	0	0
40910	0	0	0	385	53	438	385	53	438	0	0	0
40911	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40912	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
40913	0	0	0	4 187	305	4 492	4 187	305	4 492	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	33	0	33	33	0	33	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	0	0	0	5	0	5	9 505	0	9 505	9 500	0	9 500
42106	9 850	0	9 850	435	0	435	120 385	0	120 385	129 800	0	129 800
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	27 515	9 406	36 921	26 513	919	27 432	12 414	934	13 348	13 416	9 421	22 837
42306	2 900 430	279 856	3 180 286	1 134 562	834 249	1 968 811	1 008 770	830 783	1 839 553	2 774 638	276 390	3 051 028
42309	66	545	611	0	27	27	0	20	20	66	538	604
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42314	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	5	0	5	5	0	5	13 527	0	13 527
42601	38	129	167	0	6	6	20	5	25	58	128	186
42606	17 286	0	17 286	1 424	0	1 424	1 011	0	1 011	16 873	0	16 873
44007	150 000	1 000 378	1 150 378	0	48 613	48 613	0	36 078	36 078	150 000	987 843	1 137 843
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	51 501	0	51 501	13 940	0	13 940	18 430	0	18 430	55 991	0	55 991
45515	10 019	0	10 019	7 726	0	7 726	405	0	405	2 698	0	2 698
45715	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45818	51 783	0	51 783	5 904	0	5 904	254	0	254	46 133	0	46 133
45918	933	0	933	221	0	221	105	0	105	817	0	817
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	7 627 313	0	7 627 313	7 627 313	0	7 627 313	0	0	0
47407	0	0	0	27 763 204	24 961 191	52 724 395	27 763 204	24 961 191	52 724 395	0	0	0
47411	7 656	16	7 672	20 473	170	20 643	21 267	154	21 421	8 450	0	8 450
47416	4	0	4	1 185	0	1 185	1 181	0	1 181	0	0	0
47422	197	0	197	39 932	115	40 047	40 252	115	40 367	517	0	517
47425	70 408	0	70 408	16 784	0	16 784	25 442	0	25 442	79 066	0	79 066
47426	3 028	6 984	10 012	4 094	12 646	16 740	1 736	5 662	7 398	670	0	670
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	4 409	0	4 409	8 278	0	8 278	4 849	0	4 849	980	0	980
50507	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
50720	1 458	0	1 458	571	0	571	472	0	472	1 359	0	1 359
52602	325	0	325	5 961	0	5 961	5 863	0	5 863	227	0	227
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	44	0	44	7 316	0	7 316	8 461	0	8 461	1 189	0	1 189
60305	3 919	0	3 919	15 914	0	15 914	19 390	0	19 390	7 395	0	7 395
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	79	0	79	315	0	315	251	0	251	15	0	15
60311	1 061	0	1 061	1 809	0	1 809	5 797	0	5 797	5 049	0	5 049
60324	4 953	0	4 953	613	0	613	719	0	719	5 059	0	5 059
60335	3 745	0	3 745	6 021	0	6 021	3 845	0	3 845	1 569	0	1 569
60414	23 312	0	23 312	0	0	0	333	0	333	23 645	0	23 645
60903	1 738	0	1 738	0	0	0	81	0	81	1 819	0	1 819
61301	1	0	1	1 491	0	1 491	4 431	0	4 431	2 941	0	2 941
61304	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
61701	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	2 603 151	0	2 603 151	0	0	0	231 600	0	231 600	2 834 751	0	2 834 751
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	1 406 622	0	1 406 622	0	0	0	78 923	0	78 923	1 485 545	0	1 485 545
70613	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
Итого по пассиву (баланс)	11 973 313	1 539 586	13 512 899	47 438 011	27 828 011	75 266 022	47 854 322	27 784 824	75 639 146	12 389 624	1 496 399	13 886 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	662 699	1 906	664 605	62 894	67	62 961	38 261	84	38 345	687 332	1 889	689 221
90902	275 533	5	275 538	34 272	0	34 272	40 175	1	40 176	269 630	4	269 634
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	28 074 511	55 385	28 129 896	3 074 382	1 998	3 076 380	2 416 375	2 691	2 419 066	28 732 518	54 692	28 787 210
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	8 039	0	8 039	1 022	0	1 022	1 056	0	1 056	8 005	0	8 005
91704	2 138	1 215	3 353	6	44	50	1	59	60	2 143	1 200	3 343
91802	114 749	1 381	116 130	1 461	50	1 511	5	67	72	116 205	1 364	117 569
99998	38 853 982	0	38 853 982	19 394 739	0	19 394 739	21 040 444	0	21 040 444	37 208 277	0	37 208 277
Итого по активу (баланс)	68 093 432	59 892	68 153 324	22 568 777	2 159	22 570 936	23 536 319	2 902	23 539 221	67 125 890	59 149	67 185 039
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	30 474 588	465 780	30 940 368	5 701 536	21 746	5 723 282	4 606 364	16 685	4 623 049	29 379 416	460 719	29 840 135
91314	656 677	0	656 677	13 623 603	11 211	13 634 814	12 966 926	11 211	12 978 137	0	0	0
91315	5 994 240	0	5 994 240	691 630	0	691 630	878 455	0	878 455	6 181 065	0	6 181 065
91316	75 033	0	75 033	530 001	0	530 001	579 906	0	579 906	124 938	0	124 938
91317	631 628	4 473	636 101	455 280	5 437	460 717	324 825	7 644	332 469	501 173	6 680	507 853
91319	345 547	0	345 547	20 054	0	20 054	20 054	0	20 054	345 547	0	345 547
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	2 723	0	2 723	189 310	0	189 310
99999	29 299 342	0	29 299 342	2 473 293	0	2 473 293	3 150 713	0	3 150 713	29 976 762	0	29 976 762
Итого по пассиву (баланс)	67 683 071	470 253	68 153 324	23 495 397	38 394	23 533 791	22 529 966	35 540	22 565 506	66 717 640	467 399	67 185 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	828 518	40 458	868 976	828 518	40 458	868 976	0	0	0
93302	0	0	0	828 518	40 709	869 227	828 518	40 709	869 227	0	0	0
93303	0	0	0	280 665	0	280 665	280 665	0	280 665	0	0	0
93306	0	0	0	89 420	0	89 420	89 420	0	89 420	0	0	0
93307	0	0	0	89 420	0	89 420	89 420	0	89 420	0	0	0
93308	44 707	0	44 707	89 473	0	89 473	89 421	0	89 421	44 759	0	44 759
93901	1 228	1 096 066	1 097 294	1 224 174	23 098 485	24 322 659	1 225 402	23 093 956	24 319 358	0	1 100 595	1 100 595
94101	0	0	0	452 570	0	452 570	452 570	0	452 570	0	0	0
99996	1 145 266	0	1 145 266	25 710 405	0	25 710 405	25 709 989	0	25 709 989	1 145 682	0	1 145 682
Итого по активу (баланс)	1 191 201	1 096 066	2 287 267	29 593 163	23 179 652	52 772 815	29 593 923	23 175 123	52 769 046	1 190 441	1 100 595	2 291 036
Пассив
96301	0	0	0	5 944	865 803	871 747	5 944	865 803	871 747	0	0	0
96302	0	0	0	5 944	872 813	878 757	5 944	872 813	878 757	0	0	0
96303	0	0	0	0	286 171	286 171	0	286 171	286 171	0	0	0
96306	0	0	0	0	90 115	90 115	0	90 115	90 115	0	0	0
96307	0	0	0	0	91 225	91 225	0	91 225	91 225	0	0	0
96308	0	45 031	45 031	0	91 510	91 510	0	91 465	91 465	0	44 986	44 986
96901	1 064 408	35 827	1 100 235	22 800 570	1 026 838	23 827 408	22 802 425	1 025 444	23 827 869	1 066 263	34 433	1 100 696
97101	0	0	0	850 014	59 515	909 529	850 014	59 515	909 529	0	0	0
99997	1 142 001	0	1 142 001	25 730 576	0	25 730 576	25 733 929	0	25 733 929	1 145 354	0	1 145 354
Итого по пассиву (баланс)	2 206 409	80 858	2 287 267	49 393 048	3 383 990	52 777 038	49 398 256	3 382 551	52 780 807	2 211 617	79 419	2 291 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?