Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 693	0	2 693	9 677	0	9 677	9 551	0	9 551	2 819	0	2 819
10610	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
20202	63 716	63 082	126 798	318 301	46 711	365 012	290 256	34 316	324 572	91 761	75 477	167 238
20208	6 459	0	6 459	21 177	0	21 177	21 890	0	21 890	5 746	0	5 746
20209	0	0	0	125 950	24 680	150 630	125 950	24 680	150 630	0	0	0
30102	97 887	0	97 887	5 281 045	0	5 281 045	5 269 855	0	5 269 855	109 077	0	109 077
30110	25 927	492 266	518 193	64 367	600 111	664 478	59 804	823 867	883 671	30 490	268 510	299 000
30114	0	81 102	81 102	0	59 313	59 313	0	88 609	88 609	0	51 806	51 806
30202	29 200	0	29 200	1 099	0	1 099	0	0	0	30 299	0	30 299
30204	6 124	0	6 124	0	0	0	925	0	925	5 199	0	5 199
30221	0	0	0	81 358	0	81 358	81 358	0	81 358	0	0	0
30233	1 100	29	1 129	92 667	8 755	101 422	92 369	8 775	101 144	1 398	9	1 407
30302	230 414	23 366	253 780	200 448	39 185	239 633	61 484	62 551	124 035	369 378	0	369 378
30306	1 543 743	1	1 543 744	132 007	1	132 008	4 012	2	4 014	1 671 738	0	1 671 738
30413	113	0	113	2 325 280	64 674	2 389 954	2 325 313	64 674	2 389 987	80	0	80
30424	5 023	0	5 023	4 510 000	779	4 510 779	4 510 549	779	4 511 328	4 474	0	4 474
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	3 781	0	3 781	0	0	0	3 690	0	3 690	91	0	91
32201	3 033	41 431	44 464	0	3 439	3 439	0	1 556	1 556	3 033	43 314	46 347
32202	17 172	0	17 172	308 426	0	308 426	325 598	0	325 598	0	0	0
32203	0	0	0	166 560	0	166 560	147 876	0	147 876	18 684	0	18 684
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	6 367	0	6 367	4 128	0	4 128	6 367	0	6 367	4 128	0	4 128
45204	265 448	0	265 448	360 958	0	360 958	287 851	0	287 851	338 555	0	338 555
45205	692 392	0	692 392	204 227	0	204 227	300 501	0	300 501	596 118	0	596 118
45206	1 182 456	0	1 182 456	165 210	0	165 210	75 534	0	75 534	1 272 132	0	1 272 132
45207	1 419 106	0	1 419 106	4 557	0	4 557	41 354	0	41 354	1 382 309	0	1 382 309
45208	448 237	0	448 237	0	0	0	1 238	0	1 238	446 999	0	446 999
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	5 216	0	5 216	419	0	419	5 219	0	5 219	416	0	416
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	2 743	0	2 743	4 232	0	4 232	1 717	0	1 717	5 258	0	5 258
45506	37 032	0	37 032	750	0	750	919	0	919	36 863	0	36 863
45507	28 232	0	28 232	0	0	0	754	0	754	27 478	0	27 478
45509	4 275	3 456	7 731	13 089	10 537	23 626	14 285	8 734	23 019	3 079	5 259	8 338
45708	15	0	15	107	0	107	105	0	105	17	0	17
45812	205 473	184 348	389 821	15 011	15 300	30 311	45 839	6 921	52 760	174 645	192 727	367 372
45815	8 954	89	9 043	510	7	517	2 000	3	2 003	7 464	93	7 557
45912	1 013	48	1 061	0	4	4	526	2	528	487	50	537
45915	1 118	0	1 118	69	0	69	113	0	113	1 074	0	1 074
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
47404	0	113 034	113 034	4 894 109	10 160	4 904 269	4 894 109	5 023	4 899 132	0	118 171	118 171
47408	0	0	0	31 921 800	31 129 109	63 050 909	31 921 800	31 129 109	63 050 909	0	0	0
47423	17 832	98	17 930	49 604	25 468	75 072	44 866	25 463	70 329	22 570	103	22 673
47427	56 215	87	56 302	55 359	103	55 462	73 355	7	73 362	38 219	183	38 402
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	98 019	0	98 019	613 305	0	613 305	664 295	0	664 295	47 029	0	47 029
50206	118 765	0	118 765	297 038	0	297 038	179 448	0	179 448	236 355	0	236 355
50207	0	0	0	781 673	0	781 673	691 588	0	691 588	90 085	0	90 085
50208	128 880	0	128 880	5 688 096	0	5 688 096	5 611 303	0	5 611 303	205 673	0	205 673
50211	0	56 737	56 737	0	5 490 161	5 490 161	0	5 446 786	5 446 786	0	100 112	100 112
50218	454 868	95 498	550 366	5 937 753	5 310 035	11 247 788	6 392 621	5 140 353	11 532 974	0	265 180	265 180
50221	1 563	0	1 563	19 480	0	19 480	18 237	0	18 237	2 806	0	2 806
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50706	23 932	0	23 932	19 833	0	19 833	19 833	0	19 833	23 932	0	23 932
50721	0	0	0	483	0	483	117	0	117	366	0	366
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52601	0	0	0	20 843	0	20 843	20 843	0	20 843	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	17 342	0	17 342	0	0	0	424	0	424	16 918	0	16 918
60306	321	0	321	422	0	422	743	0	743	0	0	0
60308	150	0	150	656	170	826	572	99	671	234	71	305
60310	372	0	372	1 859	0	1 859	1 677	0	1 677	554	0	554
60312	21 403	0	21 403	12 694	0	12 694	16 924	0	16 924	17 173	0	17 173
60314	0	414	414	0	767	767	0	310	310	0	871	871
60315	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	4 575	565	5 140	58	47	105	327	21	348	4 306	591	4 897
60336	818	0	818	512	0	512	719	0	719	611	0	611
60347	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60901	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
61008	1 373	0	1 373	628	0	628	192	0	192	1 809	0	1 809
61009	571	0	571	4 228	0	4 228	4 199	0	4 199	600	0	600
61210	0	0	0	1 784 674	0	1 784 674	1 784 674	0	1 784 674	0	0	0
61214	0	0	0	65 151	0	65 151	65 151	0	65 151	0	0	0
61403	1 561	0	1 561	1 965	0	1 965	553	0	553	2 973	0	2 973
61601	0	0	0	40 267	0	40 267	40 267	0	40 267	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 254 950	0	1 254 950	263 139	0	263 139	697	0	697	1 517 392	0	1 517 392
70608	728 910	0	728 910	151 906	0	151 906	0	0	0	880 816	0	880 816
70611	3 765	0	3 765	1 630	0	1 630	0	0	0	5 395	0	5 395
70614	3 880	0	3 880	32 635	0	32 635	4 307	0	4 307	32 208	0	32 208
70616	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	10 097 198	1 155 651	11 252 849	67 083 861	42 839 516	109 923 377	66 585 075	42 872 640	109 457 715	10 595 984	1 122 527	11 718 511
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 563	0	1 563	18 354	0	18 354	19 963	0	19 963	3 172	0	3 172
10614	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 260	0	1 260	1 834	0	1 834	1 293	0	1 293	719	0	719
30220	0	0	0	0	3 470	3 470	0	3 470	3 470	0	0	0
30226	163	0	163	54	0	54	28	0	28	137	0	137
30232	35	18	53	72 756	219	72 975	72 827	817	73 644	106	616	722
30236	0	0	0	203	292	495	203	292	495	0	0	0
30301	230 414	23 366	253 780	61 484	62 551	124 035	200 448	39 185	239 633	369 378	0	369 378
30305	1 543 743	1	1 543 744	4 012	2	4 014	132 007	1	132 008	1 671 738	0	1 671 738
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	38	0	38	37	0	37	0	0	0	1	0	1
31308	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
31309	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31502	293 761	0	293 761	8 143 749	0	8 143 749	7 849 988	0	7 849 988	0	0	0
31503	202 349	0	202 349	2 284 236	0	2 284 236	2 333 328	0	2 333 328	251 441	0	251 441
32211	1 222	0	1 222	46	0	46	102	0	102	1 278	0	1 278
405	1 981	0	1 981	29 172	0	29 172	28 053	0	28 053	862	0	862
406	6	0	6	23 928	0	23 928	25 377	0	25 377	1 455	0	1 455
407	386 280	107 356	493 636	5 383 771	1 168 787	6 552 558	5 367 813	1 126 715	6 494 528	370 322	65 284	435 606
408.1	13 047	23 789	36 836	869 122	1 319 117	2 188 239	865 995	1 311 601	2 177 596	9 920	16 273	26 193
408.2	91 824	15 888	107 712	3 010 022	2 277 753	5 287 775	3 012 271	2 276 376	5 288 647	94 073	14 511	108 584
40905	0	0	0	187	378	565	187	378	565	0	0	0
40909	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40910	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40912	0	0	0	734	58	792	734	58	792	0	0	0
40913	0	0	0	4 605	115	4 720	4 605	115	4 720	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	32	0	32	32	0	32	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	0	0	0	53	0	53	20 053	0	20 053	20 000	0	20 000
42105	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	84 850	0	84 850	75 101	0	75 101	101	0	101	9 850	0	9 850
42107	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 555	10 363	29 918	15 477	575	16 052	11 286	926	12 212	15 364	10 714	26 078
42306	2 956 316	552 684	3 509 000	1 262 930	1 104 235	2 367 165	1 895 464	554 913	2 450 377	3 588 850	3 362	3 592 212
42309	66	528	594	0	20	20	0	44	44	66	552	618
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42505	0	180 854	180 854	0	17 852	17 852	0	14 255	14 255	0	177 257	177 257
42601	38	123	161	0	5	5	0	11	11	38	129	167
42606	17 376	0	17 376	2 508	0	2 508	5 447	0	5 447	20 315	0	20 315
44007	150 000	969 263	1 119 263	0	36 391	36 391	0	80 444	80 444	150 000	1 013 316	1 163 316
44615	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
45215	95 892	0	95 892	50 488	0	50 488	47 017	0	47 017	92 421	0	92 421
45515	3 858	0	3 858	782	0	782	648	0	648	3 724	0	3 724
45715	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45818	78 106	0	78 106	44 756	0	44 756	15 117	0	15 117	48 467	0	48 467
45918	1 226	0	1 226	595	0	595	7	0	7	638	0	638
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	7 018 567	0	7 018 567	7 018 567	0	7 018 567	0	0	0
47407	0	0	0	32 490 211	30 566 538	63 056 749	32 490 211	30 566 538	63 056 749	0	0	0
47411	2 466	162	2 628	26 800	196	26 996	27 786	186	27 972	3 452	152	3 604
47416	0	0	0	221	0	221	261	0	261	40	0	40
47422	290	0	290	27 384	24 232	51 616	29 653	24 232	53 885	2 559	0	2 559
47425	47 756	0	47 756	20 436	0	20 436	28 638	0	28 638	55 958	0	55 958
47426	5 531	7 080	12 611	10 291	3 799	14 090	6 503	5 957	12 460	1 743	9 238	10 981
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	801	0	801	6 218	0	6 218	6 563	0	6 563	1 146	0	1 146
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50720	1 893	0	1 893	3 334	0	3 334	3 114	0	3 114	1 673	0	1 673
52602	4 687	0	4 687	68 775	0	68 775	64 088	0	64 088	0	0	0
60301	81	0	81	3 517	0	3 517	3 693	0	3 693	257	0	257
60305	6 343	0	6 343	16 114	0	16 114	16 949	0	16 949	7 178	0	7 178
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	90	0	90	314	0	314	238	0	238	14	0	14
60311	3 782	0	3 782	4 426	0	4 426	2 104	0	2 104	1 460	0	1 460
60324	8 027	0	8 027	2 536	0	2 536	745	0	745	6 236	0	6 236
60335	5 442	0	5 442	5 018	0	5 018	4 884	0	4 884	5 308	0	5 308
60414	20 862	0	20 862	0	0	0	447	0	447	21 309	0	21 309
60903	1 467	0	1 467	0	0	0	86	0	86	1 553	0	1 553
61301	3	0	3	768	0	768	783	0	783	18	0	18
61701	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	1 198 170	0	1 198 170	0	0	0	360 040	0	360 040	1 558 210	0	1 558 210
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	746 419	0	746 419	0	0	0	146 238	0	146 238	892 657	0	892 657
70613	16 489	0	16 489	60 869	0	60 869	45 575	0	45 575	1 195	0	1 195
Итого по пассиву (баланс)	9 361 373	1 891 476	11 252 849	61 322 754	36 586 585	97 909 339	62 368 487	36 006 514	98 375 001	10 407 106	1 311 405	11 718 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 936	0	634 936	4 720	0	4 720	7 251	0	7 251	632 405	0	632 405
90902	221 139	1 792	222 931	24 299	166	24 465	9 955	60	10 015	235 483	1 898	237 381
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
91414	24 882 534	228 865	25 111 399	3 126 335	18 994	3 145 329	1 994 852	8 593	2 003 445	26 014 017	239 266	26 253 283
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91419	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
91604	7 962	0	7 962	1 364	0	1 364	2 328	0	2 328	6 998	0	6 998
91704	1 369	1 276	2 645	0	106	106	0	48	48	1 369	1 334	2 703
91802	16 761	2 065	18 826	0	171	171	0	77	77	16 761	2 159	18 920
99998	28 146 199	0	28 146 199	7 089 646	0	7 089 646	4 127 236	0	4 127 236	31 108 609	0	31 108 609
Итого по активу (баланс)	54 152 684	233 998	54 386 682	10 251 538	19 437	10 270 975	6 166 797	8 778	6 175 575	58 237 425	244 657	58 482 082
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	18 429	0	18 429	2 000	0	2 000	341	0	341	16 770	0	16 770
91312	22 878 175	61 375	22 939 550	2 282 120	1 804	2 283 924	4 280 779	6 241	4 287 020	24 876 834	65 812	24 942 646
91314	0	0	0	505 210	0	505 210	505 210	0	505 210	0	0	0
91315	3 489 657	0	3 489 657	291 398	0	291 398	1 196 308	0	1 196 308	4 394 567	0	4 394 567
91316	77 105	0	77 105	327 816	0	327 816	327 206	0	327 206	76 495	0	76 495
91317	660 926	1 225	662 151	606 177	10 536	616 713	662 250	13 124	675 374	716 999	3 813	720 812
91319	772 720	0	772 720	101 988	0	101 988	100 000	0	100 000	770 732	0	770 732
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	26 240 483	0	26 240 483	2 047 313	0	2 047 313	3 180 303	0	3 180 303	27 373 473	0	27 373 473
Итого по пассиву (баланс)	54 324 082	62 600	54 386 682	6 164 196	12 340	6 176 536	10 252 571	19 365	10 271 936	58 412 457	69 625	58 482 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 909 047	8 617	1 917 664	1 909 047	8 617	1 917 664	0	0	0
93302	225 930	0	225 930	2 705 225	8 568	2 713 793	2 931 155	8 568	2 939 723	0	0	0
93303	26 944	0	26 944	1 889 022	8 572	1 897 594	1 915 966	8 572	1 924 538	0	0	0
93304	0	0	0	1 678 668	0	1 678 668	1 675 362	0	1 675 362	3 306	0	3 306
93306	0	0	0	588 087	118 110	706 197	588 087	118 110	706 197	0	0	0
93307	195 968	38 268	234 236	392 119	80 765	472 884	588 087	119 033	707 120	0	0	0
93308	0	0	0	392 119	79 917	472 036	392 119	79 917	472 036	0	0	0
93501	0	159 506	159 506	0	127 560	127 560	0	287 066	287 066	0	0	0
93502	0	126 697	126 697	0	45 136	45 136	0	127 510	127 510	0	44 323	44 323
93701	0	0	0	125 696	0	125 696	125 696	0	125 696	0	0	0
93702	0	0	0	1 176 139	0	1 176 139	1 176 139	0	1 176 139	0	0	0
93703	0	0	0	385 453	0	385 453	385 453	0	385 453	0	0	0
93704	0	0	0	1 701 491	0	1 701 491	1 676 311	0	1 676 311	25 180	0	25 180
93901	283 597	1 436 815	1 720 412	3 848 891	26 612 123	30 461 014	3 375 418	26 884 963	30 260 381	757 070	1 163 975	1 921 045
93902	0	0	0	392 120	79 637	471 757	196 003	38 729	234 732	196 117	40 908	237 025
94101	0	0	0	120 243	64 934	185 177	120 243	64 934	185 177	0	0	0
99996	2 497 379	0	2 497 379	39 854 396	0	39 854 396	40 108 790	0	40 108 790	2 242 985	0	2 242 985
Итого по активу (баланс)	3 229 818	1 761 286	4 991 104	57 158 716	27 233 939	84 392 655	57 163 876	27 746 019	84 909 895	3 224 658	1 249 206	4 473 864
Пассив
96301	0	159 565	159 565	134 186	2 110 574	2 244 760	134 186	1 951 009	2 085 195	0	0	0
96302	0	352 955	352 955	1 184 629	1 965 346	3 149 975	1 184 629	1 656 714	2 841 343	0	44 323	44 323
96303	0	3 108	3 108	393 944	1 601 353	1 995 297	393 944	1 598 245	1 992 189	0	0	0
96304	0	0	0	1 676 310	95	1 676 405	1 701 491	3 344	1 704 835	25 181	3 249	28 430
96306	0	0	0	0	719 102	719 102	0	719 102	719 102	0	0	0
96307	0	234 738	234 738	0	724 681	724 681	0	489 943	489 943	0	0	0
96308	0	0	0	0	484 062	484 062	0	484 062	484 062	0	0	0
96701	0	0	0	126 270	0	126 270	126 270	0	126 270	0	0	0
96702	0	0	0	1 148 361	0	1 148 361	1 148 361	0	1 148 361	0	0	0
96703	23 808	0	23 808	359 518	0	359 518	335 710	0	335 710	0	0	0
96704	0	0	0	1 675 285	0	1 675 285	1 675 285	0	1 675 285	0	0	0
96901	1 440 621	282 584	1 723 205	26 786 232	3 321 876	30 108 108	26 513 441	3 802 878	30 316 319	1 167 830	763 586	1 931 416
96902	0	0	0	0	235 857	235 857	0	474 673	474 673	0	238 816	238 816
97101	0	0	0	124 313	155 523	279 836	124 313	155 523	279 836	0	0	0
99997	2 493 725	0	2 493 725	40 085 728	0	40 085 728	39 822 882	0	39 822 882	2 230 879	0	2 230 879
Итого по пассиву (баланс)	3 958 154	1 032 950	4 991 104	73 694 776	11 318 469	85 013 245	73 160 512	11 335 493	84 496 005	3 423 890	1 049 974	4 473 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?