Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 348	0	1 348	8 440	0	8 440	8 599	0	8 599	1 189	0	1 189
20202	94 199	77 616	171 815	231 054	16 040	247 094	233 636	26 932	260 568	91 617	66 724	158 341
20208	8 205	303	8 508	31 731	1 210	32 941	33 272	1 513	34 785	6 664	0	6 664
20209	0	0	0	41 874	3 479	45 353	41 874	3 479	45 353	0	0	0
30102	145 233	0	145 233	2 864 306	0	2 864 306	2 861 099	0	2 861 099	148 440	0	148 440
30110	47 698	705 164	752 862	26 734	448 491	475 225	51 261	788 419	839 680	23 171	365 236	388 407
30114	0	21 818	21 818	0	13 316	13 316	0	12 836	12 836	0	22 298	22 298
30202	34 925	0	34 925	0	0	0	2 483	0	2 483	32 442	0	32 442
30204	3 693	0	3 693	1 218	0	1 218	0	0	0	4 911	0	4 911
30221	0	0	0	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	0	0	0
30233	583	5	588	82 404	5 286	87 690	82 363	5 241	87 604	624	50	674
30302	0	0	0	67 869	12 371	80 240	20 856	108	20 964	47 013	12 263	59 276
30306	1 136 254	0	1 136 254	466 163	0	466 163	225 658	0	225 658	1 376 759	0	1 376 759
30413	41	0	41	879 482	63 507	942 989	879 513	63 507	943 020	10	0	10
30424	723	1 228	1 951	2 434 388	0	2 434 388	2 432 272	1 228	2 433 500	2 839	0	2 839
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 530	0	1 530	0	0	0	1 423	0	1 423	107	0	107
32201	2 347	102 090	104 437	0	3 635	3 635	42	4 468	4 510	2 305	101 257	103 562
32202	0	0	0	547 551	0	547 551	547 551	0	547 551	0	0	0
32203	0	0	0	100 023	0	100 023	100 023	0	100 023	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	780	0	780	550	0	550	230	0	230
45204	141 116	0	141 116	99 752	0	99 752	167 014	0	167 014	73 854	0	73 854
45205	674 302	0	674 302	249 137	0	249 137	239 142	0	239 142	684 297	0	684 297
45206	724 790	0	724 790	137 310	0	137 310	65 080	0	65 080	797 020	0	797 020
45207	1 451 599	0	1 451 599	1 006	0	1 006	27 088	0	27 088	1 425 517	0	1 425 517
45208	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	378 000	0	378 000
45503	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45505	7 692	1 914	9 606	0	71	71	6 500	52	6 552	1 192	1 933	3 125
45506	66 323	0	66 323	55	0	55	324	0	324	66 054	0	66 054
45507	6 910	0	6 910	0	0	0	70	0	70	6 840	0	6 840
45509	5 702	2 582	8 284	12 610	964	13 574	11 820	943	12 763	6 492	2 603	9 095
45708	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45812	201 744	198 349	400 093	1 496	7 061	8 557	614	8 680	9 294	202 626	196 730	399 356
45815	5 954	133	6 087	3 000	4	3 004	0	16	16	8 954	121	9 075
45912	1 100	52	1 152	12	2	14	6	3	9	1 106	51	1 157
45915	401	0	401	37	0	37	37	0	37	401	0	401
47105	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	146 789	146 789	453 640	38 676	492 316	453 640	65 141	518 781	0	120 324	120 324
47408	0	0	0	21 305 756	20 144 015	41 449 771	21 305 756	20 144 015	41 449 771	0	0	0
47423	13 477	129	13 606	19 841	4 837	24 678	13 296	3 020	16 316	20 022	1 946	21 968
47427	19 440	2 154	21 594	52 060	347	52 407	44 956	127	45 083	26 544	2 374	28 918
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	250 414	0	250 414	104 617	0	104 617	213	0	213	354 818	0	354 818
50206	52 363	0	52 363	54 641	0	54 641	21 145	0	21 145	85 859	0	85 859
50207	43 620	0	43 620	51 201	0	51 201	20 226	0	20 226	74 595	0	74 595
50208	158 618	0	158 618	232 909	0	232 909	63 697	0	63 697	327 830	0	327 830
50211	0	552 065	552 065	0	20 482	20 482	0	157 557	157 557	0	414 990	414 990
50221	5 755	0	5 755	15 785	0	15 785	14 383	0	14 383	7 157	0	7 157
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	11 829	0	11 829	0	0	0	11 829	0	11 829
50706	10 201	0	10 201	0	0	0	6 149	0	6 149	4 052	0	4 052
50721	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
50905	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
52601	647	0	647	10 248	0	10 248	10 895	0	10 895	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	24 334	0	24 334	0	0	0	768	0	768	23 566	0	23 566
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	6	0	6	630	0	630	400	0	400	236	0	236
60310	452	0	452	1 192	0	1 192	1 153	0	1 153	491	0	491
60312	14 042	0	14 042	9 975	0	9 975	13 164	0	13 164	10 853	0	10 853
60314	0	510	510	0	108	108	0	302	302	0	316	316
60315	0	0	0	2 906	0	2 906	1 882	0	1 882	1 024	0	1 024
60323	1 532	0	1 532	3 118	603	3 721	9	1	10	4 641	602	5 243
60336	299	0	299	828	0	828	311	0	311	816	0	816
60401	47 152	0	47 152	0	0	0	0	0	0	47 152	0	47 152
60901	3 044	0	3 044	671	0	671	0	0	0	3 715	0	3 715
60906	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 464	0	1 464	692	0	692	151	0	151	2 005	0	2 005
61009	146	0	146	331	0	331	158	0	158	319	0	319
61210	0	0	0	243 570	0	243 570	243 570	0	243 570	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	2 157	0	2 157	1 713	0	1 713	1 565	0	1 565
61601	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 968 115	0	2 968 115	203 432	0	203 432	2 968 115	0	2 968 115	203 432	0	203 432
70608	5 114 757	0	5 114 757	117 168	0	117 168	5 114 757	0	5 114 757	117 168	0	117 168
70611	8 574	0	8 574	768	0	768	8 574	0	8 574	768	0	768
70614	8 706	0	8 706	11 733	0	11 733	14 285	0	14 285	6 154	0	6 154
70706	0	0	0	2 975 808	0	2 975 808	21	0	21	2 975 787	0	2 975 787
70708	0	0	0	5 114 757	0	5 114 757	0	0	0	5 114 757	0	5 114 757
70711	0	0	0	8 574	0	8 574	0	0	0	8 574	0	8 574
70714	0	0	0	8 706	0	8 706	0	0	0	8 706	0	8 706
Итого по активу (баланс)	14 664 203	1 812 901	16 477 104	39 370 679	20 784 505	60 155 184	38 425 786	21 287 588	59 713 374	15 609 096	1 309 818	16 918 914
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	5 755	0	5 755	14 715	0	14 715	16 117	0	16 117	7 157	0	7 157
10609	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	660	0	660	1 059	0	1 059	1 204	0	1 204	805	0	805
30220	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30226	136	0	136	18	0	18	24	0	24	142	0	142
30232	1	3	4	49 034	413	49 447	49 187	414	49 601	154	4	158
30236	0	0	0	297	171	468	297	171	468	0	0	0
30301	0	0	0	20 856	108	20 964	67 869	12 371	80 240	47 013	12 263	59 276
30305	1 136 254	0	1 136 254	225 658	0	225 658	466 163	0	466 163	1 376 759	0	1 376 759
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32211	1 312	0	1 312	58	0	58	47	0	47	1 301	0	1 301
405	36 924	0	36 924	41 509	0	41 509	11 090	0	11 090	6 505	0	6 505
406	26 343	0	26 343	74 137	0	74 137	51 371	0	51 371	3 577	0	3 577
407	485 193	106 862	592 055	3 343 837	800 729	4 144 566	3 254 936	800 513	4 055 449	396 292	106 646	502 938
408.1	16 178	338 330	354 508	1 121 312	1 536 403	2 657 715	1 120 912	1 476 206	2 597 118	15 778	278 133	293 911
408.2	108 068	37 907	145 975	1 992 702	1 783 306	3 776 008	1 978 838	1 778 247	3 757 085	94 204	32 848	127 052
40905	0	0	0	373	128	501	373	128	501	0	0	0
40909	0	0	0	281	96	377	281	96	377	0	0	0
40910	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	408	211	619	408	211	619	0	0	0
40913	0	0	0	2 373	169	2 542	2 373	169	2 542	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	8 355	0	8 355	3 000	0	3 000	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	12 683	0	12 683	72	0	72	72	0	72	12 683	0	12 683
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	74 352	11 593	85 945	72 414	541	72 955	53 147	522	53 669	55 085	11 574	66 659
42306	3 429 784	3 356	3 433 140	1 334 112	582 808	1 916 920	798 749	1 169 349	1 968 098	2 894 421	589 897	3 484 318
42309	66	567	633	0	25	25	0	20	20	66	562	628
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	73	6 254	6 327	36	11 872	11 908	0	5 749	5 749	37	131	168
42606	15 251	0	15 251	410	0	410	2 163	0	2 163	17 004	0	17 004
44007	150 000	1 040 266	1 190 266	0	45 525	45 525	0	37 034	37 034	150 000	1 031 775	1 181 775
44615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	80 338	0	80 338	15 573	0	15 573	3 697	0	3 697	68 462	0	68 462
45515	4 948	0	4 948	1 930	0	1 930	223	0	223	3 241	0	3 241
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	51 009	0	51 009	149	0	149	2 453	0	2 453	53 313	0	53 313
45918	1 006	0	1 006	2	0	2	4	0	4	1 008	0	1 008
47108	125	0	125	0	0	0	4	0	4	129	0	129
47403	0	0	0	799 285	0	799 285	799 285	0	799 285	0	0	0
47407	0	0	0	20 288 744	21 170 680	41 459 424	20 288 744	21 170 680	41 459 424	0	0	0
47411	12	156	168	31 732	102	31 834	31 742	109	31 851	22	163	185
47416	0	0	0	215	0	215	486	0	486	271	0	271
47422	873	1 228	2 101	8 643	1 432	10 075	8 163	204	8 367	393	0	393
47425	56 685	0	56 685	24 372	0	24 372	20 233	0	20 233	52 546	0	52 546
47426	1 222	0	1 222	211	122	333	2 666	5 665	8 331	3 677	5 543	9 220
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	666	0	666	7 955	0	7 955	7 845	0	7 845	556	0	556
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50620	735	0	735	62	0	62	27	0	27	700	0	700
50720	682	0	682	644	0	644	595	0	595	633	0	633
52602	410	0	410	18 881	0	18 881	20 584	0	20 584	2 113	0	2 113
60301	764	0	764	1 395	0	1 395	2 337	0	2 337	1 706	0	1 706
60305	6 555	0	6 555	4 933	0	4 933	12 901	0	12 901	14 523	0	14 523
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	14	0	14	45	0	45	89	0	89	58	0	58
60311	2 908	0	2 908	10 886	0	10 886	9 079	0	9 079	1 101	0	1 101
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635
60324	1 433	0	1 433	1 814	0	1 814	5 856	0	5 856	5 475	0	5 475
60335	1 746	0	1 746	413	0	413	3 672	0	3 672	5 005	0	5 005
60414	26 203	0	26 203	0	0	0	413	0	413	26 616	0	26 616
60903	1 036	0	1 036	0	0	0	89	0	89	1 125	0	1 125
61301	380	0	380	384	0	384	4	0	4	0	0	0
61701	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0	8 384	0	8 384
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	2 928 767	0	2 928 767	2 928 767	0	2 928 767	217 543	0	217 543	217 543	0	217 543
70602	153	0	153	179	0	179	62	0	62	36	0	36
70603	5 007 255	0	5 007 255	5 007 255	0	5 007 255	116 553	0	116 553	116 553	0	116 553
70613	184 426	0	184 426	206 397	0	206 397	22 043	0	22 043	72	0	72
70615	35 621	0	35 621	35 621	0	35 621	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 928 862	0	2 928 862	2 928 862	0	2 928 862
70702	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
70703	0	0	0	0	0	0	5 007 255	0	5 007 255	5 007 255	0	5 007 255
70713	0	0	0	0	0	0	184 426	0	184 426	184 426	0	184 426
70715	0	0	0	0	0	0	35 621	0	35 621	35 621	0	35 621
Итого по пассиву (баланс)	14 930 581	1 546 523	16 477 104	37 695 425	25 935 008	63 630 433	37 614 218	26 458 025	64 072 243	14 849 374	2 069 540	16 918 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	415 397	0	415 397	2 496	0	2 496	3 212	0	3 212	414 681	0	414 681
90902	301 897	1 869	303 766	13 915	68	13 983	3 767	67	3 834	312 045	1 870	313 915
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	19 475 612	245 630	19 721 242	2 233 765	8 745	2 242 510	734 986	10 750	745 736	20 974 391	243 625	21 218 016
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	8 457	0	8 457	789	0	789	168	0	168	9 078	0	9 078
91704	1 371	1 371	2 742	0	49	49	0	60	60	1 371	1 360	2 731
91802	16 766	2 216	18 982	0	79	79	0	97	97	16 766	2 198	18 964
99998	23 760 888	0	23 760 888	2 207 978	0	2 207 978	4 046 616	0	4 046 616	21 922 250	0	21 922 250
Итого по активу (баланс)	44 222 171	251 086	44 473 257	4 458 951	8 941	4 467 892	4 788 755	10 974	4 799 729	43 892 367	249 053	44 141 420
Пассив
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	18 668 128	71 252	18 739 380	1 363 211	1 947	1 365 158	457 963	2 642	460 605	17 762 880	71 947	17 834 827
91314	0	0	0	331 095	436 348	767 443	331 095	436 348	767 443	0	0	0
91315	3 901 877	0	3 901 877	1 359 301	0	1 359 301	323 107	0	323 107	2 865 683	0	2 865 683
91316	82 633	0	82 633	282 889	0	282 889	278 600	0	278 600	78 344	0	78 344
91317	576 648	2 336	578 984	202 122	1 869	203 991	377 902	1 844	379 746	752 428	2 311	754 739
91319	285 595	0	285 595	69 357	0	69 357	0	0	0	216 238	0	216 238
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
99999	20 712 369	0	20 712 369	751 617	0	751 617	2 258 418	0	2 258 418	22 219 170	0	22 219 170
Итого по пассиву (баланс)	44 399 669	73 588	44 473 257	4 359 592	440 164	4 799 756	4 027 085	440 834	4 467 919	44 067 162	74 258	44 141 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 564 915	0	1 564 915	1 564 915	0	1 564 915	0	0	0
93302	533 829	0	533 829	1 031 086	0	1 031 086	1 564 915	0	1 564 915	0	0	0
93303	0	0	0	765 055	0	765 055	527 692	0	527 692	237 363	0	237 363
93304	0	0	0	12 304	0	12 304	12 304	0	12 304	0	0	0
93306	0	0	0	1 090 682	116 226	1 206 908	1 090 682	116 226	1 206 908	0	0	0
93307	451 847	39 184	491 031	638 835	78 093	716 928	1 090 682	117 277	1 207 959	0	0	0
93308	0	0	0	373 161	77 735	450 896	186 965	38 651	225 616	186 196	39 084	225 280
93901	12 169	740 014	752 183	119 596	18 226 115	18 345 711	30 454	17 783 967	17 814 421	101 311	1 182 162	1 283 473
94101	0	0	0	62 257	0	62 257	62 257	0	62 257	0	0	0
99996	1 778 923	0	1 778 923	20 637 977	0	20 637 977	20 673 391	0	20 673 391	1 743 509	0	1 743 509
Итого по активу (баланс)	2 776 768	779 198	3 555 966	26 295 868	18 498 169	44 794 037	26 804 257	18 056 121	44 860 378	2 268 379	1 221 246	3 489 625
Пассив
96301	0	0	0	0	1 571 477	1 571 477	0	1 571 477	1 571 477	0	0	0
96302	0	533 441	533 441	0	1 585 486	1 585 486	0	1 052 045	1 052 045	0	0	0
96303	0	0	0	0	531 746	531 746	0	758 135	758 135	0	226 389	226 389
96306	0	0	0	0	1 206 672	1 206 672	0	1 206 672	1 206 672	0	0	0
96307	0	491 183	491 183	0	1 217 497	1 217 497	0	726 314	726 314	0	0	0
96308	0	0	0	0	227 198	227 198	0	453 605	453 605	0	226 407	226 407
96503	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789	11 789	0	11 789
96504	0	0	0	12 618	0	12 618	12 618	0	12 618	0	0	0
96901	742 168	12 131	754 299	17 689 527	30 010	17 719 537	18 124 984	20 887	18 145 871	1 177 625	3 008	1 180 633
97101	0	0	0	6 461	131 667	138 128	104 752	131 667	236 419	98 291	0	98 291
99997	1 777 043	0	1 777 043	20 650 458	0	20 650 458	20 619 531	0	20 619 531	1 746 116	0	1 746 116
Итого по пассиву (баланс)	2 519 211	1 036 755	3 555 966	38 359 064	6 501 753	44 860 817	38 873 674	5 920 802	44 794 476	3 033 821	455 804	3 489 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?