Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 345	0	4 345	4 984	0	4 984	7 981	0	7 981	1 348	0	1 348
20202	114 659	76 757	191 416	379 301	29 493	408 794	399 761	28 634	428 395	94 199	77 616	171 815
20208	7 593	591	8 184	50 885	1 904	52 789	50 273	2 192	52 465	8 205	303	8 508
20209	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
30102	71 745	0	71 745	4 390 350	0	4 390 350	4 316 862	0	4 316 862	145 233	0	145 233
30110	24 529	153 818	178 347	93 189	951 333	1 044 522	70 020	399 987	470 007	47 698	705 164	752 862
30114	0	90 953	90 953	0	498 057	498 057	0	567 192	567 192	0	21 818	21 818
30202	35 705	0	35 705	0	0	0	780	0	780	34 925	0	34 925
30204	4 441	0	4 441	0	0	0	748	0	748	3 693	0	3 693
30221	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
30233	249	556	805	122 730	6 437	129 167	122 396	6 988	129 384	583	5	588
30302	830 162	26 617	856 779	103 368	13 940	117 308	933 530	40 557	974 087	0	0	0
30306	2 066 437	1	2 066 438	74 010	0	74 010	1 004 193	1	1 004 194	1 136 254	0	1 136 254
30413	71	0	71	1 044 561	0	1 044 561	1 044 591	0	1 044 591	41	0	41
30424	1 005	0	1 005	3 032 175	1 228	3 033 403	3 032 457	0	3 032 457	723	1 228	1 951
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 533	0	1 533	0	0	0	3	0	3	1 530	0	1 530
32201	2 347	109 307	111 654	0	3 755	3 755	0	10 972	10 972	2 347	102 090	104 437
32202	430 837	0	430 837	2 739 190	0	2 739 190	3 170 027	0	3 170 027	0	0	0
32203	0	0	0	682 248	0	682 248	682 248	0	682 248	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	4	0	4	10	0	10	14	0	14	0	0	0
45204	299 682	0	299 682	104 326	0	104 326	262 892	0	262 892	141 116	0	141 116
45205	804 600	0	804 600	164 048	0	164 048	294 346	0	294 346	674 302	0	674 302
45206	809 243	0	809 243	79 099	0	79 099	163 552	0	163 552	724 790	0	724 790
45207	1 600 844	0	1 600 844	111 987	0	111 987	261 232	0	261 232	1 451 599	0	1 451 599
45208	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	378 000	0	378 000
45503	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
45504	8 350	0	8 350	0	0	0	8 350	0	8 350	0	0	0
45505	8 674	2 065	10 739	500	103	603	1 482	254	1 736	7 692	1 914	9 606
45506	61 747	0	61 747	5 250	3 095	8 345	674	3 095	3 769	66 323	0	66 323
45507	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
45509	3 636	3 855	7 491	24 795	3 105	27 900	22 729	4 378	27 107	5 702	2 582	8 284
45708	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45812	190 146	212 370	402 516	39 198	7 296	46 494	27 600	21 317	48 917	201 744	198 349	400 093
45815	4 909	143	5 052	1 114	4	1 118	69	14	83	5 954	133	6 087
45912	1 095	55	1 150	203	2	205	198	5	203	1 100	52	1 152
45915	219	0	219	196	0	196	14	0	14	401	0	401
46006	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	129 889	129 889	2 003 593	128 785	2 132 378	2 003 593	111 885	2 115 478	0	146 789	146 789
47408	0	0	0	29 746 097	30 185 511	59 931 608	29 746 097	30 185 511	59 931 608	0	0	0
47423	15 517	138	15 655	42 443	1 149	43 592	44 483	1 158	45 641	13 477	129	13 606
47427	22 266	2 045	24 311	59 408	379	59 787	62 234	270	62 504	19 440	2 154	21 594
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	45 693	0	45 693	310 927	0	310 927	106 206	0	106 206	250 414	0	250 414
50206	0	0	0	134 992	0	134 992	82 629	0	82 629	52 363	0	52 363
50207	0	0	0	45 132	0	45 132	1 512	0	1 512	43 620	0	43 620
50208	107 525	0	107 525	103 016	0	103 016	51 923	0	51 923	158 618	0	158 618
50211	0	523 828	523 828	0	83 452	83 452	0	55 215	55 215	0	552 065	552 065
50221	1 807	0	1 807	9 982	0	9 982	6 034	0	6 034	5 755	0	5 755
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	19	0	19	4 226	0	4 226
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	31 471	0	31 471	31 471	0	31 471	0	0	0
50706	11 355	0	11 355	16 315	0	16 315	17 469	0	17 469	10 201	0	10 201
50721	169	0	169	1 055	0	1 055	1 224	0	1 224	0	0	0
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52503	1 697	0	1 697	0	0	0	1 697	0	1 697	0	0	0
52601	547	0	547	84 227	0	84 227	84 127	0	84 127	647	0	647
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 103	0	25 103	0	0	0	769	0	769	24 334	0	24 334
60306	587	0	587	125	0	125	712	0	712	0	0	0
60308	302	0	302	163	0	163	459	0	459	6	0	6
60310	373	0	373	1 221	0	1 221	1 142	0	1 142	452	0	452
60312	12 672	0	12 672	22 447	0	22 447	21 077	0	21 077	14 042	0	14 042
60314	0	134	134	0	798	798	0	422	422	0	510	510
60315	195	0	195	1 534	0	1 534	1 729	0	1 729	0	0	0
60323	1 407	0	1 407	155	0	155	30	0	30	1 532	0	1 532
60336	2 580	0	2 580	310	0	310	2 591	0	2 591	299	0	299
60401	47 312	0	47 312	195	0	195	355	0	355	47 152	0	47 152
60415	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	868	0	868	3 044	0	3 044
61008	1 213	0	1 213	1 506	0	1 506	1 255	0	1 255	1 464	0	1 464
61009	229	0	229	222	0	222	305	0	305	146	0	146
61209	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
61210	0	0	0	240 735	0	240 735	240 735	0	240 735	0	0	0
61403	1 145	0	1 145	130	0	130	154	0	154	1 121	0	1 121
61601	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	125	0	125	297 900	0	297 900
62001	344 303	0	344 303	0	0	0	217	0	217	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 635 238	0	2 635 238	333 072	0	333 072	195	0	195	2 968 115	0	2 968 115
70608	4 922 059	0	4 922 059	192 698	0	192 698	0	0	0	5 114 757	0	5 114 757
70611	7 454	0	7 454	1 120	0	1 120	0	0	0	8 574	0	8 574
70614	8 608	0	8 608	607	0	607	509	0	509	8 706	0	8 706
Итого по активу (баланс)	16 424 086	1 333 122	17 757 208	46 902 915	31 919 826	78 822 741	48 662 798	31 440 047	80 102 845	14 664 203	1 812 901	16 477 104
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 975	0	1 975	7 257	0	7 257	11 037	0	11 037	5 755	0	5 755
10609	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	812	0	812	1 502	0	1 502	1 350	0	1 350	660	0	660
30220	0	0	0	0	142 625	142 625	0	142 625	142 625	0	0	0
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30226	140	0	140	39	0	39	35	0	35	136	0	136
30232	37	0	37	91 253	1 131	92 384	91 217	1 134	92 351	1	3	4
30236	0	0	0	802	30	832	802	30	832	0	0	0
30301	830 162	26 617	856 779	933 530	40 557	974 087	103 368	13 940	117 308	0	0	0
30305	2 066 437	1	2 066 438	1 004 193	1	1 004 194	74 010	0	74 010	1 136 254	0	1 136 254
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	2	42	0	1	1	0	0	0	40	1	41
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32211	1 405	0	1 405	141	0	141	48	0	48	1 312	0	1 312
40106	0	188	188	0	289 078	289 078	0	288 890	288 890	0	0	0
405	292	0	292	79 156	0	79 156	115 788	0	115 788	36 924	0	36 924
406	5 047	0	5 047	60 365	0	60 365	81 661	0	81 661	26 343	0	26 343
407	402 498	65 796	468 294	5 035 899	1 120 749	6 156 648	5 118 594	1 161 815	6 280 409	485 193	106 862	592 055
408.1	19 483	74 721	94 204	1 927 278	1 518 798	3 446 076	1 923 973	1 782 407	3 706 380	16 178	338 330	354 508
408.2	91 323	33 938	125 261	1 927 869	1 624 337	3 552 206	1 944 614	1 628 306	3 572 920	108 068	37 907	145 975
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40909	0	0	0	344	30	374	344	30	374	0	0	0
40910	0	0	0	1 167	19	1 186	1 167	19	1 186	0	0	0
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40912	0	0	0	304	615	919	304	615	919	0	0	0
40913	0	0	0	4 627	220	4 847	4 627	220	4 847	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	355	0	355	8 355	0	8 355
42106	12 683	0	12 683	71	0	71	71	0	71	12 683	0	12 683
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	104 127	11 825	115 952	106 163	1 488	107 651	76 388	1 256	77 644	74 352	11 593	85 945
42306	3 123 265	333 434	3 456 699	906 022	954 329	1 860 351	1 212 541	624 251	1 836 792	3 429 784	3 356	3 433 140
42309	66	607	673	0	61	61	0	21	21	66	567	633
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	62	6 680	6 742	0	671	671	11	245	256	73	6 254	6 327
42606	14 739	0	14 739	386	0	386	898	0	898	15 251	0	15 251
44007	150 000	1 113 805	1 263 805	0	111 801	111 801	0	38 262	38 262	150 000	1 040 266	1 190 266
44615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	76 872	0	76 872	18 523	0	18 523	21 989	0	21 989	80 338	0	80 338
45515	5 477	0	5 477	1 499	0	1 499	970	0	970	4 948	0	4 948
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	47 976	0	47 976	1 917	0	1 917	4 950	0	4 950	51 009	0	51 009
45918	904	0	904	5	0	5	107	0	107	1 006	0	1 006
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	2 570 643	0	2 570 643	2 570 643	0	2 570 643	0	0	0
47407	0	0	0	30 401 203	29 576 805	59 978 008	30 401 203	29 576 805	59 978 008	0	0	0
47411	38	195	233	31 379	297	31 676	31 353	258	31 611	12	156	168
47416	76	0	76	1 374	0	1 374	1 298	0	1 298	0	0	0
47422	803	19 676	20 479	25 019	19 959	44 978	25 089	1 511	26 600	873	1 228	2 101
47425	57 182	0	57 182	34 972	0	34 972	34 475	0	34 475	56 685	0	56 685
47426	4 700	7 755	12 455	6 159	13 651	19 810	2 681	5 896	8 577	1 222	0	1 222
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	3 751	0	3 751	6 759	0	6 759	3 674	0	3 674	666	0	666
50507	4 245	0	4 245	19	0	19	0	0	0	4 226	0	4 226
50620	753	0	753	70	0	70	52	0	52	735	0	735
50720	594	0	594	1 222	0	1 222	1 310	0	1 310	682	0	682
52304	306 713	0	306 713	306 713	0	306 713	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	306 713	0	306 713	306 713	0	306 713	0	0	0
52602	5 585	0	5 585	13 215	0	13 215	8 040	0	8 040	410	0	410
60301	1 503	0	1 503	5 193	0	5 193	4 454	0	4 454	764	0	764
60305	12 174	0	12 174	29 927	0	29 927	24 308	0	24 308	6 555	0	6 555
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	119	0	119	398	0	398	293	0	293	14	0	14
60311	2 730	0	2 730	4 348	0	4 348	4 526	0	4 526	2 908	0	2 908
60324	1 931	0	1 931	2 177	0	2 177	1 679	0	1 679	1 433	0	1 433
60335	3 873	0	3 873	6 977	0	6 977	4 850	0	4 850	1 746	0	1 746
60414	26 147	0	26 147	356	0	356	412	0	412	26 203	0	26 203
60903	1 818	0	1 818	868	0	868	86	0	86	1 036	0	1 036
61301	398	0	398	1 688	0	1 688	1 670	0	1 670	380	0	380
61701	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0	8 384	0	8 384
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	2 692 315	0	2 692 315	0	0	0	236 452	0	236 452	2 928 767	0	2 928 767
70602	135	0	135	52	0	52	70	0	70	153	0	153
70603	4 810 136	0	4 810 136	0	0	0	197 119	0	197 119	5 007 255	0	5 007 255
70613	101 730	0	101 730	13 389	0	13 389	96 085	0	96 085	184 426	0	184 426
70615	35 621	0	35 621	0	0	0	0	0	0	35 621	0	35 621
Итого по пассиву (баланс)	16 061 968	1 695 240	17 757 208	45 881 619	35 417 253	81 298 872	44 750 232	35 268 536	80 018 768	14 930 581	1 546 523	16 477 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	306 713	0	306 713	306 713	0	306 713	0	0	0
90803	90 800	0	90 800	0	0	0	90 800	0	90 800	0	0	0
90901	513 901	0	513 901	52 749	0	52 749	151 253	0	151 253	415 397	0	415 397
90902	147 849	2 009	149 858	158 016	84	158 100	3 968	224	4 192	301 897	1 869	303 766
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
91414	19 135 073	262 994	19 398 067	3 040 471	9 034	3 049 505	2 699 932	26 398	2 726 330	19 475 612	245 630	19 721 242
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	7 751	0	7 751	1 354	0	1 354	648	0	648	8 457	0	8 457
91704	1 371	1 468	2 839	0	50	50	0	147	147	1 371	1 371	2 742
91802	16 766	2 373	19 139	0	81	81	0	238	238	16 766	2 216	18 982
99998	19 906 182	0	19 906 182	14 182 365	0	14 182 365	10 327 659	0	10 327 659	23 760 888	0	23 760 888
Итого по активу (баланс)	40 091 478	268 844	40 360 322	17 741 670	9 249	17 750 919	13 610 977	27 007	13 637 984	44 222 171	251 086	44 473 257
Пассив
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	15 116 874	76 869	15 193 743	4 721 410	9 465	4 730 875	8 272 664	3 848	8 276 512	18 668 128	71 252	18 739 380
91314	91 930	415 464	507 394	1 729 011	2 787 765	4 516 776	1 637 081	2 372 301	4 009 382	0	0	0
91315	3 182 686	0	3 182 686	384 641	0	384 641	1 103 832	0	1 103 832	3 901 877	0	3 901 877
91316	123 655	0	123 655	258 028	3 053	261 081	217 006	3 053	220 059	82 633	0	82 633
91317	431 652	2 448	434 100	418 798	6 969	425 767	563 794	6 857	570 651	576 648	2 336	578 984
91319	292 185	0	292 185	10 477	0	10 477	3 887	0	3 887	285 595	0	285 595
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
99999	20 454 140	0	20 454 140	3 164 488	0	3 164 488	3 422 717	0	3 422 717	20 712 369	0	20 712 369
Итого по пассиву (баланс)	39 865 541	494 781	40 360 322	10 686 853	2 807 252	13 494 105	15 220 981	2 386 059	17 607 040	44 399 669	73 588	44 473 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 092 872	0	1 092 872	1 092 872	0	1 092 872	0	0	0
93302	0	0	0	1 644 290	0	1 644 290	1 110 461	0	1 110 461	533 829	0	533 829
93303	225 190	0	225 190	866 087	267	866 354	1 091 277	267	1 091 544	0	0	0
93304	0	0	0	22 284	0	22 284	22 284	0	22 284	0	0	0
93306	0	0	0	1 162 641	78 426	1 241 067	1 162 641	78 426	1 241 067	0	0	0
93307	0	0	0	1 614 488	119 709	1 734 197	1 162 641	80 525	1 243 166	451 847	39 184	491 031
93308	759 708	41 954	801 662	372 994	39 696	412 690	1 132 702	81 650	1 214 352	0	0	0
93502	0	0	0	17 565	0	17 565	17 565	0	17 565	0	0	0
93503	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
93504	0	0	0	22 213	0	22 213	22 213	0	22 213	0	0	0
93901	0	1 371 896	1 371 896	418 192	26 014 515	26 432 707	406 023	26 646 397	27 052 420	12 169	740 014	752 183
93902	0	0	0	365 054	178 468	543 522	365 054	178 468	543 522	0	0	0
94101	0	0	0	103 944	62 350	166 294	103 944	62 350	166 294	0	0	0
99996	2 413 188	0	2 413 188	29 518 005	0	29 518 005	30 152 270	0	30 152 270	1 778 923	0	1 778 923
Итого по активу (баланс)	3 398 086	1 413 850	4 811 936	37 221 282	26 493 431	63 714 713	37 842 600	27 128 083	64 970 683	2 776 768	779 198	3 555 966
Пассив
96301	0	0	0	0	1 061 122	1 061 122	0	1 061 122	1 061 122	0	0	0
96302	0	0	0	17 522	1 089 698	1 107 220	17 522	1 623 139	1 640 661	0	533 441	533 441
96303	0	227 697	227 697	785	1 104 980	1 105 765	785	877 283	878 068	0	0	0
96304	0	0	0	22 213	0	22 213	22 213	0	22 213	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 197 154	1 197 154	0	1 197 154	1 197 154	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 226 030	1 226 030	0	1 717 213	1 717 213	0	491 183	491 183
96308	0	804 193	804 193	0	1 230 102	1 230 102	0	425 909	425 909	0	0	0
96501	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
96502	0	0	0	20 253	0	20 253	20 253	0	20 253	0	0	0
96503	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
96504	0	0	0	22 321	0	22 321	22 321	0	22 321	0	0	0
96901	1 381 298	0	1 381 298	26 667 698	314 574	26 982 272	26 028 568	326 705	26 355 273	742 168	12 131	754 299
96902	0	0	0	0	545 973	545 973	0	545 973	545 973	0	0	0
97101	0	0	0	156 305	0	156 305	156 305	0	156 305	0	0	0
99997	2 398 748	0	2 398 748	30 181 354	0	30 181 354	29 559 649	0	29 559 649	1 777 043	0	1 777 043
Итого по пассиву (баланс)	3 780 046	1 031 890	4 811 936	57 091 784	7 769 633	64 861 417	55 830 949	7 774 498	63 605 447	2 519 211	1 036 755	3 555 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 402 450,0000	0	0	2 999 471 070,0000	0	0	2 999 512 714,0000	0	0	113 360 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 402 450,0000	0	0	2 999 471 070,0000	0	0	2 999 512 714,0000	0	0	113 360 806,0000
Пассив
98040	0	0	101 981 478,0000	0	0	168 798,0000	0	0	0,0000	0	0	101 812 680,0000
98050	0	0	7 256 682,0000	0	0	2 999 511 674,0000	0	0	2 999 469 070,0000	0	0	7 214 078,0000
98070	0	0	4 164 290,0000	0	0	1 000,0000	0	0	170 758,0000	0	0	4 334 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 402 450,0000	0	0	2 999 681 472,0000	0	0	2 999 639 828,0000	0	0	113 360 806,0000

Страница была полезной?