Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 659	0	108 659	13 605	0	13 605	15 986	0	15 986	106 278	0	106 278
20202	75 486	46 789	122 275	307 492	23 273	330 765	331 213	19 306	350 519	51 765	50 756	102 521
20208	14 870	0	14 870	24 985	0	24 985	28 538	0	28 538	11 317	0	11 317
20209	0	0	0	192 200	0	192 200	192 200	0	192 200	0	0	0
30102	62 988	0	62 988	3 728 587	0	3 728 587	3 657 020	0	3 657 020	134 555	0	134 555
30110	22 316	312 527	334 843	32 049	850 839	882 888	37 500	676 555	714 055	16 865	486 811	503 676
30114	0	43 674	43 674	0	66 126	66 126	0	92 234	92 234	0	17 566	17 566
30202	22 298	0	22 298	8 159	0	8 159	0	0	0	30 457	0	30 457
30204	25 352	0	25 352	0	0	0	10 362	0	10 362	14 990	0	14 990
30221	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	857	0	857	72 700	6 698	79 398	73 293	6 698	79 991	264	0	264
30302	71 614	14 998	86 612	967 669	224 950	1 192 619	994 710	23 035	1 017 745	44 573	216 913	261 486
30306	793 941	10 864	804 805	14	1 304	1 318	27	1 056	1 083	793 928	11 112	805 040
30413	41	0	41	7 673 480	0	7 673 480	7 673 402	0	7 673 402	119	0	119
30424	17 633	0	17 633	2 656 559	0	2 656 559	2 647 258	0	2 647 258	26 934	0	26 934
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	1 724	0	1 724	2 090	0	2 090	30	0	30	3 784	0	3 784
32201	0	286 932	286 932	0	33 387	33 387	0	26 346	26 346	0	293 973	293 973
32202	0	0	0	478 979	0	478 979	478 979	0	478 979	0	0	0
32203	177 567	0	177 567	909 922	0	909 922	831 882	0	831 882	255 607	0	255 607
45104	50 000	0	50 000	21 216	0	21 216	23 923	0	23 923	47 293	0	47 293
45201	5 831	0	5 831	15 925	0	15 925	15 249	0	15 249	6 507	0	6 507
45203	964	0	964	0	0	0	964	0	964	0	0	0
45204	49 377	0	49 377	71 236	0	71 236	29 578	0	29 578	91 035	0	91 035
45205	645 202	8 976	654 178	115 376	1 044	116 420	245 999	824	246 823	514 579	9 196	523 775
45206	552 095	902 545	1 454 640	66 563	105 514	172 077	106 025	83 599	189 624	512 633	924 460	1 437 093
45207	2 008 199	102 343	2 110 542	37 730	11 908	49 638	0	9 397	9 397	2 045 929	104 854	2 150 783
45208	16 550	0	16 550	1 300	0	1 300	0	0	0	17 850	0	17 850
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	400	0	400	150	0	150	9	0	9	541	0	541
45506	37 813	0	37 813	850	0	850	503	0	503	38 160	0	38 160
45507	7 475	0	7 475	0	0	0	30	0	30	7 445	0	7 445
45509	6 502	13 162	19 664	21 119	9 229	30 348	15 038	10 506	25 544	12 583	11 885	24 468
45708	34	0	34	107	0	107	106	0	106	35	0	35
45812	242 239	0	242 239	0	0	0	0	0	0	242 239	0	242 239
45815	2 056	248	2 304	59	29	88	0	28	28	2 115	249	2 364
45912	2 351	0	2 351	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 351	0	2 351
45915	75	0	75	29	0	29	37	0	37	67	0	67
46006	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
47106	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47404	0	113 746	113 746	2 524 122	325 077	2 849 199	2 524 122	342 786	2 866 908	0	96 037	96 037
47408	0	0	0	5 495 067	14 037 943	19 533 010	5 495 067	14 037 943	19 533 010	0	0	0
47423	18 540	97	18 637	6 695 649	7 935	6 703 584	6 694 067	7 933	6 702 000	20 122	99	20 221
47427	15 016	5 907	20 923	61 348	11 738	73 086	56 510	10 640	67 150	19 854	7 005	26 859
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50207	0	0	0	981 357	0	981 357	981 357	0	981 357	0	0	0
50208	45 729	0	45 729	325 025	0	325 025	324 704	0	324 704	46 050	0	46 050
50211	0	103 929	103 929	0	92 187	92 187	0	89 076	89 076	0	107 040	107 040
50218	325 779	0	325 779	1 308 821	0	1 308 821	1 306 054	0	1 306 054	328 546	0	328 546
50221	1 495	0	1 495	392	0	392	850	0	850	1 037	0	1 037
50305	21 752	0	21 752	4 221 617	719 234	4 940 851	4 224 856	719 233	4 944 089	18 513	1	18 514
50306	0	0	0	423 589	0	423 589	423 589	0	423 589	0	0	0
50308	0	0	0	272 585	0	272 585	272 585	0	272 585	0	0	0
50310	0	0	0	0	33 264	33 264	0	33 264	33 264	0	0	0
50311	31 360	2 127	33 487	1 501 669	1 714 470	3 216 139	1 533 029	1 714 894	3 247 923	0	1 703	1 703
50318	1 008 117	1 004 970	2 013 087	6 463 186	2 579 904	9 043 090	6 420 321	2 555 736	8 976 057	1 050 982	1 029 138	2 080 120
50505	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	7 235	0	7 235	90 092	0	90 092	97 327	0	97 327	0	0	0
50706	14 435	0	14 435	993 634	0	993 634	915 806	0	915 806	92 263	0	92 263
50718	61 399	0	61 399	501 702	0	501 702	491 350	0	491 350	71 751	0	71 751
50721	1 591	0	1 591	13 656	0	13 656	14 601	0	14 601	646	0	646
50905	10	0	10	119	0	119	108	0	108	21	0	21
52503	0	2 004	2 004	0	207	207	0	513	513	0	1 698	1 698
52601	0	0	0	26 835	0	26 835	26 835	0	26 835	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	13 858	0	13 858	0	0	0	3 138	0	3 138	10 720	0	10 720
60306	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60308	33	0	33	121	0	121	124	0	124	30	0	30
60310	617	0	617	1 054	0	1 054	1 059	0	1 059	612	0	612
60312	5 345	0	5 345	6 696	0	6 696	7 384	0	7 384	4 657	0	4 657
60314	0	792	792	0	0	0	0	293	293	0	499	499
60323	190	0	190	3	0	3	3	0	3	190	0	190
60401	37 470	0	37 470	201	0	201	0	0	0	37 671	0	37 671
60701	1 086	0	1 086	465	0	465	201	0	201	1 350	0	1 350
60901	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
61008	880	0	880	261	0	261	252	0	252	889	0	889
61009	283	0	283	237	0	237	131	0	131	389	0	389
61011	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
61210	0	0	0	1 228 647	0	1 228 647	1 228 647	0	1 228 647	0	0	0
61403	5 245	0	5 245	0	0	0	387	0	387	4 858	0	4 858
61601	0	0	0	23 822	0	23 822	23 822	0	23 822	0	0	0
61702	19 034	0	19 034	0	0	0	12 472	0	12 472	6 562	0	6 562
70606	880 106	0	880 106	209 148	0	209 148	9	0	9	1 089 245	0	1 089 245
70608	4 394 070	0	4 394 070	551 944	0	551 944	0	0	0	4 946 014	0	4 946 014
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14 334	0	14 334	3 727	0	3 727	0	0	0	18 061	0	18 061
70614	4 584	0	4 584	77 930	0	77 930	42 750	0	42 750	39 764	0	39 764
70616	0	0	0	3 606	0	3 606	0	0	0	3 606	0	3 606
Итого по активу (баланс)	12 002 965	2 976 630	14 979 595	51 468 874	20 856 260	72 325 134	50 574 375	20 461 895	71 036 270	12 897 464	3 370 995	16 268 459
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	3 232	0	3 232	15 453	0	15 453	14 048	0	14 048	1 827	0	1 827
10609	31 538	0	31 538	8 866	0	8 866	0	0	0	22 672	0	22 672
10701	228 218	0	228 218	0	0	0	0	0	0	228 218	0	228 218
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30220	0	0	0	0	9 931	9 931	0	9 931	9 931	0	0	0
30223	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
30226	111	0	111	24	0	24	22	0	22	109	0	109
30232	110	2	112	41 596	20	41 616	41 490	18	41 508	4	0	4
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	71 614	14 998	86 612	994 710	23 035	1 017 745	967 669	224 950	1 192 619	44 573	216 913	261 486
30305	793 941	10 864	804 805	27	1 056	1 083	14	1 304	1 318	793 928	11 112	805 040
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	397	1	398	0	0	0	0	0	0	397	1	398
30607	17	0	17	0	0	0	21	0	21	38	0	38
31205	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	2 200 277	0	2 200 277	2 200 277	0	2 200 277	0	0	0
31503	220 772	0	220 772	1 106 665	0	1 106 665	1 155 686	0	1 155 686	269 793	0	269 793
32901	1 777 567	328 014	2 105 581	7 281 244	30 118	7 311 362	7 407 075	38 167	7 445 242	1 903 398	336 063	2 239 461
40106	0	4 862	4 862	0	19 908	19 908	0	17 822	17 822	0	2 776	2 776
40602	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40701	948	153	1 101	51 876	6 365	58 241	53 821	6 368	60 189	2 893	156	3 049
40702	355 650	86 971	442 621	3 317 040	713 369	4 030 409	3 342 309	691 946	4 034 255	380 919	65 548	446 467
40703	8 919	0	8 919	5 179	0	5 179	605	0	605	4 345	0	4 345
40802	4 300	15	4 315	15 644	1	15 645	14 409	2	14 411	3 065	16	3 081
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 273	568 067	574 340	623 814	639 223	1 263 037	623 343	664 353	1 287 696	5 802	593 197	598 999
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	91 840	19 554	111 394	3 931 345	2 244 536	6 175 881	3 917 421	2 254 293	6 171 714	77 916	29 311	107 227
40820	1 558	3 135	4 693	1 171	301	1 472	656	374	1 030	1 043	3 208	4 251
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42006	1 700	0	1 700	22	0	22	22	0	22	1 700	0	1 700
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	0	29 367	29 367	0	5 940	5 940	0	3 174	3 174	0	26 601	26 601
42104	170	8 789	8 959	0	807	807	420	1 023	1 443	590	9 005	9 595
42105	60 658	0	60 658	0	0	0	0	0	0	60 658	0	60 658
42106	66 609	0	66 609	491	0	491	491	0	491	66 609	0	66 609
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 237	1 844	10 081	5 429	170	5 599	3 196	216	3 412	6 004	1 890	7 894
42305	0	0	0	0	8	8	0	2 657	2 657	0	2 649	2 649
42306	2 331 261	321 945	2 653 206	1 999 542	324 159	2 323 701	2 063 502	322 872	2 386 374	2 395 221	320 658	2 715 879
42309	66	483	549	0	44	44	0	56	56	66	495	561
42311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42314	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42601	87	110	197	0	10	10	0	13	13	87	113	200
42606	11 048	4 653	15 701	2 252	427	2 679	339	541	880	9 135	4 767	13 902
44007	150 000	886 705	1 036 705	0	81 416	81 416	0	103 174	103 174	150 000	908 463	1 058 463
45115	1 000	0	1 000	425	0	425	371	0	371	946	0	946
45215	73 047	0	73 047	19 076	0	19 076	7 352	0	7 352	61 323	0	61 323
45515	7 253	0	7 253	506	0	506	170	0	170	6 917	0	6 917
45715	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45818	26 890	0	26 890	25	0	25	52	0	52	26 917	0	26 917
45918	144	0	144	28	0	28	28	0	28	144	0	144
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47403	0	0	0	3 283 968	0	3 283 968	3 283 968	0	3 283 968	0	0	0
47407	0	0	0	5 629 733	13 935 113	19 564 846	5 629 733	13 935 113	19 564 846	0	0	0
47411	1 921	591	2 512	36 530	1 149	37 679	36 771	1 302	38 073	2 162	744	2 906
47416	0	0	0	166	0	166	228	0	228	62	0	62
47422	0	0	0	6 577 621	705	6 578 326	6 577 623	705	6 578 328	2	0	2
47425	54 552	0	54 552	37 078	0	37 078	16 391	0	16 391	33 865	0	33 865
47426	5 370	5 283	10 653	22 728	3 598	26 326	28 066	5 824	33 890	10 708	7 509	18 217
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	6 384	0	6 384	4 921	0	4 921	3 468	0	3 468	4 931	0	4 931
50507	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
50620	857	0	857	13	0	13	17	0	17	861	0	861
50720	13 511	0	13 511	8 379	0	8 379	10 137	0	10 137	15 269	0	15 269
52305	0	65 416	65 416	0	6 006	6 006	0	7 611	7 611	0	67 021	67 021
52602	41	0	41	60 704	0	60 704	69 052	0	69 052	8 389	0	8 389
60301	3 286	0	3 286	9 141	0	9 141	8 678	0	8 678	2 823	0	2 823
60305	0	0	0	11 465	0	11 465	11 465	0	11 465	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	91	0	91	63	0	63	132	0	132	160	0	160
60311	6 146	0	6 146	5 107	0	5 107	4 108	0	4 108	5 147	0	5 147
60313	0	9	9	0	10	10	0	10	10	0	9	9
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	663	0	663	240	0	240	158	0	158	581	0	581
60601	22 043	0	22 043	0	0	0	259	0	259	22 302	0	22 302
60903	357	0	357	0	0	0	15	0	15	372	0	372
61012	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491
61301	67	0	67	69	0	69	3	0	3	1	0	1
61304	204	0	204	5 742	0	5 742	5 803	0	5 803	265	0	265
70601	903 828	0	903 828	0	0	0	251 521	0	251 521	1 155 349	0	1 155 349
70602	67	0	67	17	0	17	12	0	12	62	0	62
70603	4 395 711	0	4 395 711	0	0	0	575 329	0	575 329	4 971 040	0	4 971 040
70613	1 415	0	1 415	7 407	0	7 407	6 049	0	6 049	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	12 617 764	2 361 831	14 979 595	37 395 638	18 047 425	55 443 063	38 438 108	18 293 819	56 731 927	13 660 234	2 608 225	16 268 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	1 252 409	0	1 252 409	1 871	0	1 871	19 399	0	19 399	1 234 881	0	1 234 881
90902	309 853	0	309 853	30 967	0	30 967	12 602	0	12 602	328 218	0	328 218
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	406 361	0	406 361	98 000	68 116	166 116	175 000	2 961	177 961	329 361	65 155	394 516
91414	11 374 507	2 238 400	13 612 907	1 056 826	260 454	1 317 280	534 928	205 528	740 456	11 896 405	2 293 326	14 189 731
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91419	192 663	0	192 663	832 029	0	832 029	825 895	0	825 895	198 797	0	198 797
91604	9 901	0	9 901	5 619	0	5 619	2 669	0	2 669	12 851	0	12 851
91704	250	1 168	1 418	0	136	136	0	107	107	250	1 197	1 447
91802	519	1 889	2 408	0	220	220	0	174	174	519	1 935	2 454
99998	11 715 896	0	11 715 896	4 561 568	0	4 561 568	2 374 035	0	2 374 035	13 903 429	0	13 903 429
Итого по активу (баланс)	25 389 142	2 241 457	27 630 599	6 586 880	328 926	6 915 806	3 944 528	208 770	4 153 298	28 031 494	2 361 613	30 393 107
Пассив
91311	18 770	65 416	84 186	0	6 006	6 006	0	7 611	7 611	18 770	67 021	85 791
91312	9 336 873	228 671	9 565 544	178 392	91 650	270 042	1 961 058	99 676	2 060 734	11 119 539	236 697	11 356 236
91314	192 663	0	192 663	1 364 412	125 907	1 490 319	1 371 273	125 907	1 497 180	199 524	0	199 524
91315	1 199 682	0	1 199 682	3 357	2 020	5 377	162 868	46 467	209 335	1 359 193	44 447	1 403 640
91316	6 979	8 789	15 768	122 893	807	123 700	272 132	1 023	273 155	156 218	9 005	165 223
91317	542 354	78 846	621 200	462 722	15 870	478 592	459 998	19 366	479 364	539 630	82 342	621 972
91507	36 827	0	36 827	0	0	0	34 190	0	34 190	71 017	0	71 017
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	15 914 703	0	15 914 703	1 776 551	0	1 776 551	2 351 526	0	2 351 526	16 489 678	0	16 489 678
Итого по пассиву (баланс)	27 248 877	381 722	27 630 599	3 908 327	242 260	4 150 587	6 613 045	300 050	6 913 095	29 953 595	439 512	30 393 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 239 253	0	1 239 253	1 239 253	0	1 239 253	0	0	0
93302	0	0	0	1 239 253	0	1 239 253	1 239 253	0	1 239 253	0	0	0
93303	0	0	0	1 968 362	64 597	2 032 959	1 256 185	64 597	1 320 782	712 177	0	712 177
93306	0	0	0	21 416	0	21 416	21 416	0	21 416	0	0	0
93307	0	0	0	21 416	0	21 416	21 416	0	21 416	0	0	0
93308	21 416	0	21 416	21 941	0	21 941	21 416	0	21 416	21 941	0	21 941
93503	0	0	0	572 112	0	572 112	572 112	0	572 112	0	0	0
93901	678 821	340 722	1 019 543	654 022	6 763 403	7 417 425	1 162 132	6 809 916	7 972 048	170 711	294 209	464 920
94101	57 284	0	57 284	627 398	79 898	707 296	581 945	79 898	661 843	102 737	0	102 737
99996	1 108 737	0	1 108 737	11 464 728	0	11 464 728	11 263 132	0	11 263 132	1 310 333	0	1 310 333
Итого по активу (баланс)	1 866 258	340 722	2 206 980	17 829 901	6 907 898	24 737 799	17 378 260	6 954 411	24 332 671	2 317 899	294 209	2 612 108
Пассив
96301	0	0	0	0	1 265 480	1 265 480	0	1 265 480	1 265 480	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 298 374	1 298 374	0	1 298 374	1 298 374	0	0	0
96303	0	0	0	637 589	690 627	1 328 216	637 589	1 348 958	1 986 547	0	658 331	658 331
96306	0	0	0	0	21 701	21 701	0	21 701	21 701	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 226	21 226	0	21 226	21 226	0	0	0
96308	0	21 457	21 457	0	22 325	22 325	0	22 852	22 852	0	21 984	21 984
96503	0	0	0	580 784	0	580 784	643 714	0	643 714	62 930	0	62 930
96901	112 837	927 728	1 040 565	2 566 645	5 487 282	8 053 927	2 566 977	4 902 623	7 469 600	113 169	343 069	456 238
97101	46 715	0	46 715	504 226	81 319	585 545	568 361	81 319	649 680	110 850	0	110 850
99997	1 098 243	0	1 098 243	11 174 087	0	11 174 087	11 377 619	0	11 377 619	1 301 775	0	1 301 775
Итого по пассиву (баланс)	1 257 795	949 185	2 206 980	15 463 331	8 888 334	24 351 665	15 794 260	8 962 533	24 756 793	1 588 724	1 023 384	2 612 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	237 922 326,0000	0	0	796 717 587,0000	0	0	916 467 282,0000	0	0	118 172 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 922 327,0000	0	0	796 717 587,0000	0	0	916 467 282,0000	0	0	118 172 632,0000
Пассив
98040	0	0	107 018 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 018 060,0000
98050	0	0	126 694 976,0000	0	0	916 467 282,0000	0	0	796 717 587,0000	0	0	6 945 281,0000
98070	0	0	4 209 291,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 209 291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 922 327,0000	0	0	916 467 282,0000	0	0	796 717 587,0000	0	0	118 172 632,0000

Страница была полезной?