Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 628	0	14 628	15 305	0	15 305	10 501	0	10 501	19 432	0	19 432
20202	21 267	9 588	30 855	302 745	9 864	312 609	308 308	8 158	316 466	15 704	11 294	26 998
20208	12 143	903	13 046	34 650	1 877	36 527	30 388	1 847	32 235	16 405	933	17 338
20209	8 300	0	8 300	267 050	1 239	268 289	244 350	617	244 967	31 000	622	31 622
30102	71 651	0	71 651	3 708 573	0	3 708 573	3 700 499	0	3 700 499	79 725	0	79 725
30110	13 909	18 166	32 075	273 062	207 026	480 088	278 248	208 600	486 848	8 723	16 592	25 315
30114	0	47 882	47 882	0	248 134	248 134	0	287 066	287 066	0	8 950	8 950
30202	20 880	0	20 880	0	0	0	3 917	0	3 917	16 963	0	16 963
30204	11 986	0	11 986	1 237	0	1 237	0	0	0	13 223	0	13 223
30221	0	0	0	218 800	0	218 800	218 800	0	218 800	0	0	0
30233	184	3	187	131 267	9 021	140 288	126 820	9 023	135 843	4 631	1	4 632
30302	434 215	154	434 369	6 697	789	7 486	3 717	168	3 885	437 195	775	437 970
30306	457 349	0	457 349	55 005	0	55 005	50 009	0	50 009	462 345	0	462 345
30413	1 021	0	1 021	887 847	0	887 847	887 472	0	887 472	1 396	0	1 396
30424	11 998	0	11 998	963 722	0	963 722	964 030	0	964 030	11 690	0	11 690
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	2 880	3 058	5 938	1 313	113	1 426	1 239	67	1 306	2 954	3 104	6 058
32201	65 000	105 078	170 078	222	3 895	4 117	0	2 305	2 305	65 222	106 668	171 890
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32902	336 906	0	336 906	2 386 063	0	2 386 063	2 090 890	0	2 090 890	632 079	0	632 079
45107	0	229 652	229 652	0	8 511	8 511	0	5 037	5 037	0	233 126	233 126
45201	118 648	0	118 648	97 471	0	97 471	65 969	0	65 969	150 150	0	150 150
45203	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0
45204	92 709	0	92 709	46 883	0	46 883	88 709	0	88 709	50 883	0	50 883
45205	429 435	0	429 435	20 000	0	20 000	310 435	0	310 435	139 000	0	139 000
45206	1 095 325	233 209	1 328 534	521 690	6 136	527 826	254 316	5 593	259 909	1 362 699	233 752	1 596 451
45207	269 906	37 663	307 569	163 118	1 396	164 514	93 865	826	94 691	339 159	38 233	377 392
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45506	0	16 841	16 841	700	624	1 324	700	369	1 069	0	17 096	17 096
45507	1 500	1 531	3 031	0	57	57	0	34	34	1 500	1 554	3 054
45509	3 782	2 274	6 056	6 588	2 195	8 783	5 881	3 126	9 007	4 489	1 343	5 832
45708	11	0	11	54	0	54	46	0	46	19	0	19
45812	38 056	0	38 056	8 074	0	8 074	44 746	0	44 746	1 384	0	1 384
45815	338	1 026	1 364	40	85	125	18	22	40	360	1 089	1 449
45912	331	0	331	156	0	156	467	0	467	20	0	20
45915	16	62	78	0	3	3	0	2	2	16	63	79
47002	263 677	0	263 677	1 941 981	0	1 941 981	1 706 620	0	1 706 620	499 038	0	499 038
47106	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
47404	0	48 992	48 992	5 031 138	1 816	5 032 954	5 031 138	1 075	5 032 213	0	49 733	49 733
47408	0	0	0	13 206 018	15 474 829	28 680 847	13 206 018	15 474 829	28 680 847	0	0	0
47423	4 166	59	4 225	53 870	174	54 044	47 445	170	47 615	10 591	63	10 654
47427	6 415	4 213	10 628	30 416	4 878	35 294	24 981	2 691	27 672	11 850	6 400	18 250
47431	62 617	0	62 617	0	0	0	62 617	0	62 617	0	0	0
50106	62 875	0	62 875	561	0	561	3 309	0	3 309	60 127	0	60 127
50107	38 037	0	38 037	300	0	300	27 627	0	27 627	10 710	0	10 710
50121	97	0	97	320	0	320	297	0	297	120	0	120
50205	0	0	0	412 248	104 431	516 679	386 726	104 431	491 157	25 522	0	25 522
50206	0	0	0	880 648	0	880 648	880 648	0	880 648	0	0	0
50207	1	0	1	1 838 108	0	1 838 108	1 838 109	0	1 838 109	0	0	0
50208	1	0	1	1 840 165	0	1 840 165	1 840 166	0	1 840 166	0	0	0
50209	0	0	0	0	42 066	42 066	0	42 066	42 066	0	0	0
50210	0	0	0	0	32 395	32 395	0	32 395	32 395	0	0	0
50211	0	0	0	50 489	58 404	108 893	50 489	58 404	108 893	0	0	0
50218	691 150	67 165	758 315	2 624 439	37 790	2 662 229	2 921 335	104 955	3 026 290	394 254	0	394 254
50221	2 493	0	2 493	3 342	0	3 342	4 758	0	4 758	1 077	0	1 077
50505	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	89 290	0	89 290	89 290	0	89 290	0	0	0
50706	183	0	183	1 299 448	0	1 299 448	1 287 866	0	1 287 866	11 765	0	11 765
50718	107 279	0	107 279	1 233 331	0	1 233 331	1 264 947	0	1 264 947	75 663	0	75 663
50721	107	0	107	536	0	536	643	0	643	0	0	0
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52503	0	28 658	28 658	0	1 031	1 031	0	2 304	2 304	0	27 385	27 385
52601	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 979	0	1 979	10 058	0	10 058	115	0	115	11 922	0	11 922
60306	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60308	67	0	67	108	0	108	139	0	139	36	0	36
60310	328	0	328	965	0	965	946	0	946	347	0	347
60312	6 904	0	6 904	3 401	0	3 401	5 354	0	5 354	4 951	0	4 951
60314	0	656	656	0	700	700	0	506	506	0	850	850
60323	126	0	126	10	0	10	0	0	0	136	0	136
60401	41 860	0	41 860	154	0	154	0	0	0	42 014	0	42 014
60410	62 967	0	62 967	0	0	0	0	0	0	62 967	0	62 967
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1 307	0	1 307	160	0	160	163	0	163	1 304	0	1 304
61009	336	0	336	141	0	141	286	0	286	191	0	191
61011	30 678	0	30 678	0	0	0	0	0	0	30 678	0	30 678
61209	0	0	0	47 867	0	47 867	47 867	0	47 867	0	0	0
61210	0	0	0	2 752 090	0	2 752 090	2 752 090	0	2 752 090	0	0	0
61403	2 952	886	3 838	1 048	8	1 056	335	894	1 229	3 665	0	3 665
61601	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
70606	484 053	0	484 053	636 357	0	636 357	3 393	0	3 393	1 117 017	0	1 117 017
70607	0	0	0	1 513	0	1 513	1 370	0	1 370	143	0	143
70608	102 049	0	102 049	67 483	0	67 483	57	0	57	169 475	0	169 475
70611	4 011	0	4 011	2 150	0	2 150	0	0	0	6 161	0	6 161
70614	90	0	90	549	0	549	554	0	554	85	0	85
70706	2 269 316	0	2 269 316	15	0	15	0	0	0	2 269 331	0	2 269 331
70707	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70708	1 705 942	0	1 705 942	0	0	0	0	0	0	1 705 942	0	1 705 942
70711	17 009	0	17 009	42	0	42	10 045	0	10 045	7 006	0	7 006
70714	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
Итого по активу (баланс)	9 596 082	860 169	10 456 251	44 272 198	16 259 578	60 531 776	43 340 210	16 357 634	59 697 844	10 528 070	762 113	11 290 183
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	2 599	0	2 599	5 401	0	5 401	3 879	0	3 879	1 077	0	1 077
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
30109	3 690	0	3 690	3 600	0	3 600	1 380	0	1 380	1 470	0	1 470
30220	0	0	0	0	5 889	5 889	0	5 889	5 889	0	0	0
30226	131	0	131	18	0	18	11	0	11	124	0	124
30232	56	92	148	52 672	288	52 960	52 713	196	52 909	97	0	97
30236	0	0	0	44	6	50	44	6	50	0	0	0
30301	434 215	153	434 368	3 717	167	3 884	6 697	789	7 486	437 195	775	437 970
30305	457 349	0	457 349	50 009	0	50 009	55 005	0	55 005	462 345	0	462 345
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30606	470	1	471	420	0	420	0	0	0	50	1	51
30607	29	0	29	5	0	5	6	0	6	30	0	30
31204	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
31302	55 000	0	55 000	375 000	0	375 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
31306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31502	98 609	0	98 609	887 230	0	887 230	788 621	0	788 621	0	0	0
31503	0	0	0	294 628	0	294 628	347 608	0	347 608	52 980	0	52 980
31504	0	0	0	97 383	0	97 383	97 383	0	97 383	0	0	0
32901	869 811	0	869 811	3 939 276	0	3 939 276	3 871 381	0	3 871 381	801 916	0	801 916
40701	9 492	13	9 505	32 891	0	32 891	35 635	0	35 635	12 236	13	12 249
40702	190 311	23 882	214 193	3 751 992	223 279	3 975 271	3 784 587	203 278	3 987 865	222 906	3 881	226 787
40703	6 292	0	6 292	15 627	0	15 627	12 335	0	12 335	3 000	0	3 000
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40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	9 809 097	411 666	10 220 763	3 783 486	18 766	3 802 252	3 339 387	50 313	3 389 700	9 364 998	443 213	9 808 211
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96502	0	0	0	43 424	80 293	123 717	196 036	115 267	311 303	152 612	34 974	187 586
96504	0	0	0	35 926	0	35 926	35 926	0	35 926	0	0	0
96506	0	0	0	151 465	134 734	286 199	252 573	134 734	387 307	101 108	0	101 108
96507	0	0	0	151 463	134 909	286 372	151 463	134 909	286 372	0	0	0
96801	206	0	206	46 483	0	46 483	47 626	0	47 626	1 349	0	1 349
96803	0	0	0	7 176	0	7 176	8 085	0	8 085	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	551 421	129 312	680 733	12 315 118	3 464 579	15 779 697	12 900 637	3 554 186	16 454 823	1 136 940	218 919	1 355 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	106 044 983,0000	0	0	205 580 337,0000	0	0	204 895 197,0000	0	0	106 730 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 044 999,0000	0	0	205 580 337,0000	0	0	204 895 198,0000	0	0	106 730 138,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	574 568,0000	0	0	201 868 373,0000	0	0	202 555 322,0000	0	0	1 261 517,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	204 148,0000	0	0	1 026 815,0000	0	0	1 025 005,0000	0	0	202 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 044 999,0000	0	0	202 895 188,0000	0	0	203 580 327,0000	0	0	106 730 138,0000

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