Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 149	50 368	95 517	265 851	48 603	314 454	261 815	39 331	301 146	49 185	59 640	108 825
20207	7 992	519	8 511	185 017	7 833	192 850	182 884	8 146	191 030	10 125	206	10 331
20208	8 497	1 150	9 647	13 597	1 653	15 250	15 118	1 718	16 836	6 976	1 085	8 061
20209	17 700	0	17 700	388 650	8 632	397 282	406 350	8 632	414 982	0	0	0
30102	54 382	0	54 382	2 279 750	0	2 279 750	2 300 401	0	2 300 401	33 731	0	33 731
30110	13 121	74 385	87 506	7 959	4 375	12 334	9 842	53 979	63 821	11 238	24 781	36 019
30114	0	383 658	383 658	0	1 042 996	1 042 996	0	892 031	892 031	0	534 623	534 623
30202	8 031	0	8 031	0	0	0	4 027	0	4 027	4 004	0	4 004
30204	26 735	0	26 735	0	0	0	16 229	0	16 229	10 506	0	10 506
30213	325	0	325	186	0	186	388	0	388	123	0	123
30221	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
30233	2 295	162	2 457	35 815	10 533	46 348	35 478	10 681	46 159	2 632	14	2 646
30302	609 937	134 355	744 292	44 617	59 507	104 124	207	3 986	4 193	654 347	189 876	844 223
30306	40 000	48 752	88 752	0	2 048	2 048	0	1 278	1 278	40 000	49 522	89 522
30402	9 119	0	9 119	232 998	0	232 998	242 100	0	242 100	17	0	17
30404	0	0	0	223 390	0	223 390	223 390	0	223 390	0	0	0
30409	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32201	0	4 418	4 418	0	186	186	0	116	116	0	4 488	4 488
32309	0	755	755	0	32	32	0	20	20	0	767	767
45107	5 700	0	5 700	31 840	0	31 840	0	0	0	37 540	0	37 540
45201	118 594	0	118 594	48 681	0	48 681	81 868	0	81 868	85 407	0	85 407
45204	82 906	0	82 906	0	0	0	11 056	0	11 056	71 850	0	71 850
45205	104 400	0	104 400	44 300	49 612	93 912	0	550	550	148 700	49 062	197 762
45206	270 114	0	270 114	11 675	0	11 675	866	0	866	280 923	0	280 923
45207	546 956	57 690	604 646	13 333	19 877	33 210	33 889	39 237	73 126	526 400	38 330	564 730
45208	15 000	112 446	127 446	0	4 695	4 695	0	3 684	3 684	15 000	113 457	128 457
45505	68	991	1 059	0	40	40	8	126	134	60	905	965
45506	77 895	26 062	103 957	0	971	971	2 063	24 115	26 178	75 832	2 918	78 750
45507	20 372	17 700	38 072	0	3 384	3 384	320	1 079	1 399	20 052	20 005	40 057
45509	943	965	1 908	776	3 084	3 860	552	2 892	3 444	1 167	1 157	2 324
45812	27 144	31 361	58 505	28 889	39 168	68 057	53 333	70 529	123 862	2 700	0	2 700
45815	1 584	34 395	35 979	64	1 661	1 725	34	990	1 024	1 614	35 066	36 680
45817	0	3 019	3 019	0	126	126	0	79	79	0	3 066	3 066
45912	606	2 250	2 856	2 245	2 392	4 637	2 848	4 642	7 490	3	0	3
45915	8	1 040	1 048	11	45	56	7	36	43	12	1 049	1 061
47404	0	0	0	175 337	0	175 337	175 337	0	175 337	0	0	0
47408	0	0	0	13 004 954	13 171 201	26 176 155	13 004 954	13 171 201	26 176 155	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	3 603	60 411	64 014	341 948	3 448	345 396	341 939	2 496	344 435	3 612	61 363	64 975
47427	4 443	591	5 034	22 078	9 400	31 478	21 418	7 941	29 359	5 103	2 050	7 153
50106	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
50107	242 083	0	242 083	1 025	0	1 025	172 324	0	172 324	70 784	0	70 784
50110	0	33 802	33 802	0	1 694	1 694	0	886	886	0	34 610	34 610
50121	5 596	0	5 596	67	0	67	5 596	0	5 596	67	0	67
50211	0	1 234	1 234	0	67	67	0	32	32	0	1 269	1 269
50221	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
50606	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
52503	2 039	9 502	11 541	0	367	367	299	3 506	3 805	1 740	6 363	8 103
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	14 152	0	14 152	0	0	0	900	0	900	13 252	0	13 252
60306	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60308	39	0	39	140	0	140	78	0	78	101	0	101
60310	128	0	128	588	0	588	608	0	608	108	0	108
60312	14 118	0	14 118	7 707	0	7 707	8 183	0	8 183	13 642	0	13 642
60314	0	1 375	1 375	0	44	44	0	404	404	0	1 015	1 015
60323	198	0	198	10	0	10	10	0	10	198	0	198
60401	33 197	0	33 197	213	0	213	0	0	0	33 410	0	33 410
60701	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	394	0	394	207	0	207	208	0	208	393	0	393
61009	81	0	81	75	0	75	134	0	134	22	0	22
61209	0	0	0	106 609	0	106 609	106 609	0	106 609	0	0	0
61210	0	0	0	175 342	0	175 342	175 342	0	175 342	0	0	0
61403	3 545	1 070	4 615	0	24	24	313	52	365	3 232	1 042	4 274
70606	1 108 434	0	1 108 434	203 384	0	203 384	1 221	0	1 221	1 310 597	0	1 310 597
70607	85 870	0	85 870	510	0	510	459	0	459	85 921	0	85 921
70608	952 779	0	952 779	102 442	0	102 442	0	0	0	1 055 221	0	1 055 221
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	21 203	0	21 203	915	0	915	0	0	0	22 118	0	22 118
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	225 863	0	225 863	0	0	0	0	0	0	225 863	0	225 863
30111	8 267	12 732	20 999	8 497	47 761	56 258	8 137	49 627	57 764	7 907	14 598	22 505
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	16 595	1 117	17 712	16 595	1 117	17 712	0	0	0
30301	609 937	134 355	744 292	207	3 986	4 193	44 617	59 507	104 124	654 347	189 876	844 223
30305	40 000	48 752	88 752	0	1 278	1 278	0	2 048	2 048	40 000	49 522	89 522
30408	0	0	0	175 330	0	175 330	175 330	0	175 330	0	0	0
30601	61	0	61	28	0	28	0	0	0	33	0	33
30606	87	181	268	0	5	5	53	8	61	140	184	324
32211	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
40701	50 827	6	50 833	147 405	1 162	148 567	113 443	1 346	114 789	16 865	190	17 055
40702	203 015	2 403	205 418	1 949 275	262 749	2 212 024	1 905 753	266 733	2 172 486	159 493	6 387	165 880
40703	1 855	0	1 855	2 450	0	2 450	2 095	0	2 095	1 500	0	1 500
40802	11 331	2 914	14 245	6 239	209	6 448	5 868	620	6 488	10 960	3 325	14 285
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 950	268 522	271 472	582 184	649 820	1 232 004	581 632	643 379	1 225 011	2 398	262 081	264 479
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 215	56 156	107 371	69 858	83 547	153 405	69 347	84 285	153 632	50 704	56 894	107 598
40820	1 576	12 880	14 456	271	4 746	5 017	210	5 543	5 753	1 515	13 677	15 192
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40911	4 768	0	4 768	188 504	0	188 504	183 736	0	183 736	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42104	18 700	0	18 700	19 049	0	19 049	349	0	349	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	85	1 025	1 110	0	27	27	0	42	42	85	1 040	1 125
42304	11 689	2 852	14 541	7 446	1 757	9 203	7 531	270	7 801	11 774	1 365	13 139
42305	10 783	475 380	486 163	1 096	50 348	51 444	2 336	27 744	30 080	12 023	452 776	464 799
42306	40 240	15 133	55 373	9 118	1 781	10 899	468	6 750	7 218	31 590	20 102	51 692
42309	66	282	348	0	7	7	0	12	12	66	287	353
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	35	62	97	0	2	2	0	3	3	35	63	98
42603	0	15 094	15 094	0	396	396	0	634	634	0	15 332	15 332
42605	0	3 745	3 745	0	4 301	4 301	0	3 815	3 815	0	3 259	3 259
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	517 705	517 705	0	13 568	13 568	0	21 751	21 751	0	525 888	525 888
45115	1 197	0	1 197	1 140	0	1 140	318	0	318	375	0	375
45215	14 406	0	14 406	49 433	0	49 433	49 797	0	49 797	14 770	0	14 770
45515	6 680	0	6 680	734	0	734	623	0	623	6 569	0	6 569
45818	11 427	0	11 427	66 038	0	66 038	66 332	0	66 332	11 721	0	11 721
45918	262	0	262	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	262	0	262
47407	0	0	0	13 140 006	13 015 460	26 155 466	13 140 006	13 015 460	26 155 466	0	0	0
47409	0	0	0	0	33	33	0	3 337	3 337	0	3 304	3 304
47411	732	6 064	6 796	712	8 009	8 721	452	5 046	5 498	472	3 101	3 573
47416	69	3	72	5 405	11	5 416	6 279	8	6 287	943	0	943
47422	4	0	4	4 088	46	4 134	4 128	46	4 174	44	0	44
47425	5 599	0	5 599	30 822	0	30 822	31 079	0	31 079	5 856	0	5 856
47426	864	6 010	6 874	373	7 818	8 191	190	4 633	4 823	681	2 825	3 506
50120	7 594	0	7 594	459	0	459	360	0	360	7 495	0	7 495
50407	3 596	0	3 596	0	0	0	362	0	362	3 958	0	3 958
50620	279	0	279	0	0	0	150	0	150	429	0	429
52305	0	81 050	81 050	0	50 902	50 902	0	2 784	2 784	0	32 932	32 932
52306	43 097	70 847	113 944	0	1 857	1 857	0	2 977	2 977	43 097	71 967	115 064
52406	10	0	10	0	49 150	49 150	0	49 150	49 150	10	0	10
60301	1 830	0	1 830	3 147	0	3 147	3 360	0	3 360	2 043	0	2 043
60305	0	0	0	3 867	0	3 867	9 834	0	9 834	5 967	0	5 967
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	435	0	435	74	0	74	157	0	157	518	0	518
60311	580	0	580	1 453	0	1 453	1 445	0	1 445	572	0	572
60313	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	140	0	140	168	0	168	135	0	135	107	0	107
60601	21 785	0	21 785	0	0	0	338	0	338	22 123	0	22 123
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	0	0	0	137	215	352	137	215	352	0	0	0
61304	89	0	89	25	0	25	9	0	9	73	0	73
70601	1 227 035	0	1 227 035	4	0	4	218 278	0	218 278	1 445 309	0	1 445 309
70602	8 122	0	8 122	5 596	0	5 596	67	0	67	2 593	0	2 593
70603	934 603	0	934 603	0	0	0	94 574	0	94 574	1 029 177	0	1 029 177
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	49 150	49 150	0	49 150	49 150	0	0	0
90803	0	48 630	48 630	0	1 421	1 421	0	50 051	50 051	0	0	0
90901	31 885	0	31 885	6 485	0	6 485	7 709	0	7 709	30 661	0	30 661
90902	149 703	0	149 703	12 390	0	12 390	36 314	0	36 314	125 779	0	125 779
90908	0	0	0	0	3 337	3 337	0	33	33	0	3 304	3 304
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 964 099	304 856	2 268 955	127 000	547 454	674 454	247 800	413 234	661 034	1 843 299	439 076	2 282 375
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 169	6 399	11 568	5 807	7 389	13 196	10 883	13 304	24 187	93	484	577
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	233	1 160	0	10	10	0	6	6	927	237	1 164
99998	2 306 602	0	2 306 602	689 963	0	689 963	691 079	0	691 079	2 305 486	0	2 305 486
Пассив
91311	129 156	103 267	232 423	86 193	2 707	88 900	43 096	4 339	47 435	86 059	104 899	190 958
91312	1 728 437	0	1 728 437	351 314	4 718	356 032	168 130	187 561	355 691	1 545 253	182 843	1 728 096
91315	182 573	0	182 573	0	0	0	0	0	0	182 573	0	182 573
91316	800	0	800	31 840	0	31 840	50 000	0	50 000	18 960	0	18 960
91317	120 123	18 442	138 565	159 137	53 911	213 048	139 596	97 240	236 836	100 582	61 771	162 353
91507	23 661	0	23 661	1 258	0	1 258	0	0	0	22 403	0	22 403
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	2 611 979	0	2 611 979	826 035	0	826 035	757 994	0	757 994	2 543 938	0	2 543 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	673 168	673 168	116 662	12 160 850	12 277 512	116 662	12 283 571	12 400 233	0	550 447	550 447
93002	24 180	0	24 180	580 213	0	580 213	564 526	0	564 526	39 867	0	39 867
93801	787	0	787	20 323	0	20 323	21 077	0	21 077	33	0	33
Пассив
96001	673 985	0	673 985	12 243 830	117 359	12 361 189	12 120 329	117 359	12 237 688	550 484	0	550 484
96002	0	24 150	24 150	0	566 301	566 301	0	582 014	582 014	0	39 863	39 863
96801	0	0	0	25 405	0	25 405	25 405	0	25 405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	135 751 044,0000	0	0	61 047 512,0000	0	0	282 265,0000	0	0	196 516 291,0000
Пассив
98040	0	0	117 124 702,0000	0	0	119 269,0000	0	0	61 049 515,0000	0	0	178 054 948,0000
98050	0	0	385 041,0000	0	0	164 999,0000	0	0	0,0000	0	0	220 042,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 923 433,0000	0	0	60 923 433,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 241 308,0000	0	0	17 890 544,0000	0	0	17 890 541,0000	0	0	18 241 305,0000

Страница была полезной?