Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 433	29 620	123 053	299 241	46 655	345 896	320 798	45 338	366 136	71 876	30 937	102 813
20207	5 160	1 025	6 185	226 369	5 658	232 027	225 562	6 170	231 732	5 967	513	6 480
20208	7 804	1 036	8 840	13 500	1 720	15 220	16 667	1 647	18 314	4 637	1 109	5 746
20209	0	0	0	468 200	35 220	503 420	457 400	34 915	492 315	10 800	305	11 105
30102	48 937	0	48 937	2 496 050	0	2 496 050	2 505 609	0	2 505 609	39 378	0	39 378
30110	11 681	28 088	39 769	14 013	18 142	32 155	16 906	23 862	40 768	8 788	22 368	31 156
30114	0	206 529	206 529	0	565 291	565 291	0	460 035	460 035	0	311 785	311 785
30202	9 541	0	9 541	0	0	0	652	0	652	8 889	0	8 889
30204	26 059	0	26 059	0	0	0	7	0	7	26 052	0	26 052
30213	32	0	32	186	0	186	10	0	10	208	0	208
30221	20	0	20	19 612	0	19 612	19 632	0	19 632	0	0	0
30233	2 824	13	2 837	45 374	10 008	55 382	45 773	10 019	55 792	2 425	2	2 427
30302	415 462	120 015	535 477	148 634	12 641	161 275	335	9 839	10 174	563 761	122 817	686 578
30306	40 000	47 301	87 301	0	5 848	5 848	0	3 899	3 899	40 000	49 250	89 250
30402	361	0	361	482 950	0	482 950	482 925	0	482 925	386	0	386
30404	0	0	0	544 132	0	544 132	544 132	0	544 132	0	0	0
30409	0	0	0	313 382	0	313 382	313 382	0	313 382	0	0	0
32201	0	4 833	4 833	0	597	597	0	398	398	0	5 032	5 032
32309	0	732	732	0	90	90	0	60	60	0	762	762
45107	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	233 597	0	233 597	146 882	0	146 882	239 838	0	239 838	140 641	0	140 641
45203	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	13 000	820	13 820	0	102	102	0	68	68	13 000	854	13 854
45206	416 021	4 376	420 397	46 599	541	47 140	19 450	361	19 811	443 170	4 556	447 726
45207	265 022	64 272	329 294	27 700	7 895	35 595	7 722	8 126	15 848	285 000	64 041	349 041
45505	92	211	303	0	1 114	1 114	8	146	154	84	1 179	1 263
45506	94 292	34 206	128 498	0	4 204	4 204	12 059	5 241	17 300	82 233	33 169	115 402
45507	21 327	10 964	32 291	0	1 335	1 335	317	1 342	1 659	21 010	10 957	31 967
45509	787	2 351	3 138	854	5 228	6 082	731	6 474	7 205	910	1 105	2 015
45601	0	0	0	0	110 106	110 106	0	110 106	110 106	0	0	0
45812	77 212	22 129	99 341	8 037	5 704	13 741	62 549	1 912	64 461	22 700	25 921	48 621
45815	15 156	65 655	80 811	3 049	5 720	8 769	18 116	37 073	55 189	89	34 302	34 391
45817	0	2 929	2 929	0	362	362	0	242	242	0	3 049	3 049
45912	606	2 183	2 789	0	270	270	0	180	180	606	2 273	2 879
45915	1 289	961	2 250	32	160	192	1 313	83	1 396	8	1 038	1 046
47404	0	0	0	149 292	0	149 292	149 292	0	149 292	0	0	0
47408	0	0	0	19 804 642	19 946 592	39 751 234	19 804 642	19 946 592	39 751 234	0	0	0
47423	3 218	58 598	61 816	264 479	36 401	300 880	264 380	33 987	298 367	3 317	61 012	64 329
47427	6 182	784	6 966	14 855	2 276	17 131	17 764	2 276	20 040	3 273	784	4 057
50105	73 901	0	73 901	15 150	0	15 150	89 051	0	89 051	0	0	0
50106	190 578	0	190 578	56 234	0	56 234	39 913	0	39 913	206 899	0	206 899
50107	368 786	0	368 786	252 081	0	252 081	34 547	0	34 547	586 320	0	586 320
50110	0	44 343	44 343	0	5 788	5 788	0	3 656	3 656	0	46 475	46 475
50118	0	0	0	62 786	0	62 786	62 786	0	62 786	0	0	0
50121	14 020	0	14 020	1 373	0	1 373	5 046	0	5 046	10 347	0	10 347
50211	0	1 155	1 155	0	157	157	0	95	95	0	1 217	1 217
50221	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
50606	2 348	0	2 348	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	2 348	0	2 348
50621	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
52503	16 212	13 613	29 825	0	11 954	11 954	13 249	11 969	25 218	2 963	13 598	16 561
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	788	0	788	2	0	2	30	0	30	760	0	760
60306	0	0	0	1 162	0	1 162	1 151	0	1 151	11	0	11
60308	79	0	79	353	0	353	306	0	306	126	0	126
60310	129	0	129	728	0	728	736	0	736	121	0	121
60312	11 491	0	11 491	7 817	0	7 817	10 128	0	10 128	9 180	0	9 180
60314	0	2 707	2 707	0	268	268	0	1 845	1 845	0	1 130	1 130
60323	147	0	147	96	0	96	55	0	55	188	0	188
60401	33 054	0	33 054	0	0	0	0	0	0	33 054	0	33 054
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	374	0	374	85	0	85	53	0	53	406	0	406
61009	81	0	81	40	0	40	38	0	38	83	0	83
61209	0	0	0	132 344	0	132 344	132 344	0	132 344	0	0	0
61210	0	0	0	103 392	0	103 392	103 392	0	103 392	0	0	0
61403	3 190	112	3 302	1 357	1 011	2 368	359	60	419	4 188	1 063	5 251
70606	464 617	0	464 617	277 281	0	277 281	54	0	54	741 844	0	741 844
70607	85 019	0	85 019	3 913	0	3 913	886	0	886	88 046	0	88 046
70608	414 175	0	414 175	280 895	0	280 895	0	0	0	695 070	0	695 070
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	23 127	0	23 127	5 665	0	5 665	0	0	0	28 792	0	28 792
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	225 863	0	225 863	0	0	0	0	0	0	225 863	0	225 863
30111	454	4 814	5 268	103 873	4 966	108 839	103 854	6 430	110 284	435	6 278	6 713
30126	188	0	188	194	0	194	7	0	7	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 224	2 224	0	2 224	2 224	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 176	2 545	28 721	26 179	2 545	28 724	3	0	3
30301	415 462	120 015	535 477	335	9 839	10 174	148 633	12 642	161 275	563 760	122 818	686 578
30305	40 000	47 301	87 301	0	3 899	3 899	0	5 848	5 848	40 000	49 250	89 250
30408	0	0	0	158 213	0	158 213	158 213	0	158 213	0	0	0
30601	326	0	326	293	0	293	0	0	0	33	0	33
30606	13 085	212	13 297	1	25	26	0	26	26	13 084	213	13 297
31502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	44	0	44	4	0	4	6	0	6	46	0	46
40701	33 877	6	33 883	247 045	1	247 046	232 590	1	232 591	19 422	6	19 428
40702	153 081	2 999	156 080	2 242 008	206 489	2 448 497	2 306 200	209 308	2 515 508	217 273	5 818	223 091
40703	1 582	0	1 582	2 252	0	2 252	3 117	0	3 117	2 447	0	2 447
40802	928	1 831	2 759	4 259	454	4 713	4 666	829	5 495	1 335	2 206	3 541
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 996	235 706	239 702	1 596 199	1 512 844	3 109 043	1 603 568	1 529 055	3 132 623	11 365	251 917	263 282
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	56 696	63 464	120 160	97 973	72 546	170 519	91 277	71 081	162 358	50 000	61 999	111 999
40820	432	1 152	1 584	1 494	94	1 588	1 526	82	1 608	464	1 140	1 604
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40911	0	0	0	223 560	0	223 560	223 560	0	223 560	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42102	30 000	0	30 000	30 046	0	30 046	46	0	46	0	0	0
42104	0	0	0	11 300	0	11 300	30 000	0	30 000	18 700	0	18 700
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	85	992	1 077	0	82	82	0	121	121	85	1 031	1 116
42303	900	1 519	2 419	602	1 266	1 868	2	37	39	300	290	590
42304	7 600	6 373	13 973	666	4 600	5 266	7 399	2 195	9 594	14 333	3 968	18 301
42305	9 725	513 536	523 261	35	51 770	51 805	130	68 056	68 186	9 820	529 822	539 642
42306	30 000	0	30 000	0	3	3	0	41	41	30 000	38	30 038
42309	66	274	340	0	23	23	0	34	34	66	285	351
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
42315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	35	61	96	0	5	5	0	7	7	35	63	98
42605	0	27 272	27 272	0	2 248	2 248	0	3 372	3 372	0	28 396	28 396
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	502 299	502 299	0	41 406	41 406	0	62 107	62 107	0	523 000	523 000
45115	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197
45215	12 279	0	12 279	80 738	0	80 738	80 206	0	80 206	11 747	0	11 747
45515	5 027	0	5 027	965	0	965	2 033	0	2 033	6 095	0	6 095
45615	0	0	0	55 053	0	55 053	55 053	0	55 053	0	0	0
45818	8 597	0	8 597	2 373	0	2 373	3 388	0	3 388	9 612	0	9 612
45918	119	0	119	86	0	86	221	0	221	254	0	254
47403	0	0	0	322 010	0	322 010	322 010	0	322 010	0	0	0
47407	0	0	0	19 812 117	19 824 024	39 636 141	19 812 117	19 824 024	39 636 141	0	0	0
47411	201	7 744	7 945	78	5 595	5 673	425	6 303	6 728	548	8 452	9 000
47416	264	0	264	5 031	2	5 033	5 443	2	5 445	676	0	676
47422	0	0	0	160	29 209	29 369	180	29 209	29 389	20	0	20
47425	5 643	0	5 643	13 243	0	13 243	18 275	0	18 275	10 675	0	10 675
47426	232	5 744	5 976	69	7 891	7 960	248	4 957	5 205	411	2 810	3 221
50120	7 290	0	7 290	163	0	163	3 367	0	3 367	10 494	0	10 494
50407	2 521	0	2 521	0	0	0	362	0	362	2 883	0	2 883
50620	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
52305	29 320	51 196	80 516	24 880	33 622	58 502	0	90 957	90 957	4 440	108 531	112 971
52306	145 913	144 737	290 650	102 816	126 180	228 996	0	53 014	53 014	43 097	71 571	114 668
52406	10	0	10	127 696	26 830	154 526	127 696	26 830	154 526	10	0	10
60301	2 221	0	2 221	9 602	0	9 602	9 026	0	9 026	1 645	0	1 645
60305	0	0	0	11 773	0	11 773	12 489	0	12 489	716	0	716
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	1 245	0	1 245	500	1	501	899	1	900	1 644	0	1 644
60311	215	0	215	1 550	0	1 550	1 947	0	1 947	612	0	612
60313	0	189	189	0	22	22	0	89	89	0	256	256
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	283	0	283	204	0	204	25	0	25	104	0	104
60601	21 155	0	21 155	0	0	0	297	0	297	21 452	0	21 452
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	95	0	95	281	0	281	228	0	228	42	0	42
61304	118	0	118	24	0	24	10	0	10	104	0	104
70601	539 820	0	539 820	114	0	114	330 618	0	330 618	870 324	0	870 324
70602	16 290	0	16 290	6 775	0	6 775	2 557	0	2 557	12 072	0	12 072
70603	433 827	0	433 827	0	0	0	237 918	0	237 918	671 745	0	671 745
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	127 696	144 764	272 460	127 696	144 764	272 460	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	35 662	35 662	0	2 113	2 113	0	33 549	33 549
90901	12 810	0	12 810	21 847	0	21 847	5 081	0	5 081	29 576	0	29 576
90902	151 466	0	151 466	8 043	0	8 043	16 662	0	16 662	142 847	0	142 847
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 638 493	374 482	3 012 975	224 198	41 671	265 869	1 124 800	96 210	1 221 010	1 737 891	319 943	2 057 834
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 913	4 821	12 734	2 243	1 691	3 934	5 780	983	6 763	4 376	5 529	9 905
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	226	1 153	0	28	28	0	19	19	927	235	1 162
99998	2 519 983	0	2 519 983	419 391	0	419 391	750 060	0	750 060	2 189 314	0	2 189 314
Пассив
91311	221 792	195 933	417 725	127 696	190 599	318 295	0	141 221	141 221	94 096	146 555	240 651
91312	1 786 529	17 885	1 804 414	202 405	18 841	221 246	47 304	956	48 260	1 631 428	0	1 631 428
91315	182 573	0	182 573	0	0	0	0	0	0	182 573	0	182 573
91316	25 300	0	25 300	36 500	0	36 500	12 000	0	12 000	800	0	800
91317	44 160	22 007	66 167	163 099	10 920	174 019	209 517	8 393	217 910	90 578	19 480	110 058
91507	23 661	0	23 661	0	0	0	0	0	0	23 661	0	23 661
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	3 291 216	0	3 291 216	1 506 722	0	1 506 722	590 457	0	590 457	2 374 951	0	2 374 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	966 524	966 524	27 728	18 415 767	18 443 495	27 728	18 430 828	18 458 556	0	951 463	951 463
93002	0	0	0	1 381 129	0	1 381 129	1 356 420	0	1 356 420	24 709	0	24 709
93801	338	0	338	94 535	0	94 535	83 015	0	83 015	11 858	0	11 858
Пассив
96001	966 862	0	966 862	18 227 656	28 027	18 255 683	18 224 428	28 027	18 252 455	963 634	0	963 634
96002	0	0	0	0	1 371 774	1 371 774	0	1 396 170	1 396 170	0	24 396	24 396
96801	0	0	0	139 321	0	139 321	139 321	0	139 321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	136 217 703,0000	0	0	22 351 240,0000	0	0	24 051 885,0000	0	0	134 517 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	117 213 411,0000	0	0	10 694 857,0000	0	0	8 844 213,0000	0	0	115 362 767,0000
98050	0	0	758 491,0000	0	0	155 347,0000	0	0	305 346,0000	0	0	908 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 259 138,0000	0	0	10 259 138,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 245 826,0000	0	0	28 304,0000	0	0	28 290,0000	0	0	18 245 812,0000

Страница была полезной?