Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 991	0	47 991	1 550	0	1 550	14 897	0	14 897	34 644	0	34 644
20202	19 480	72 391	91 871	186 428	201 607	388 035	153 273	216 503	369 776	52 635	57 495	110 130
20207	6 676	1 598	8 274	196 223	58 683	254 906	201 911	58 144	260 055	988	2 137	3 125
20208	8 118	1 917	10 035	15 600	4 080	19 680	17 306	4 169	21 475	6 412	1 828	8 240
20209	9 700	13 965	23 665	236 440	208 648	445 088	232 990	216 936	449 926	13 150	5 677	18 827
30102	95 878	0	95 878	1 800 632	0	1 800 632	1 853 481	0	1 853 481	43 029	0	43 029
30110	7 488	21 936	29 424	12 822	40 155	52 977	12 509	45 755	58 264	7 801	16 336	24 137
30114	0	177 842	177 842	0	916 524	916 524	0	623 124	623 124	0	471 242	471 242
30202	1 237	0	1 237	0	0	0	134	0	134	1 103	0	1 103
30204	3 598	0	3 598	0	0	0	545	0	545	3 053	0	3 053
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	13 000	6 092	19 092	13 000	6 092	19 092	0	0	0
30233	1 900	146	2 046	60 438	45 691	106 129	60 343	45 699	106 042	1 995	138	2 133
30302	290 667	87 190	377 857	8 652	5 956	14 608	5 923	6 210	12 133	293 396	86 936	380 332
30306	40 000	54 013	94 013	0	1 208	1 208	0	4 887	4 887	40 000	50 334	90 334
30402	7 940	0	7 940	759 421	0	759 421	765 185	0	765 185	2 176	0	2 176
30404	0	0	0	1 296 840	0	1 296 840	1 296 840	0	1 296 840	0	0	0
30406	5 580	0	5 580	0	0	0	5 580	0	5 580	0	0	0
30409	0	0	0	871 999	0	871 999	871 999	0	871 999	0	0	0
30602	2	0	2	5 077	0	5 077	5 079	0	5 079	0	0	0
32102	0	0	0	0	129 168	129 168	0	129 168	129 168	0	0	0
32201	0	4 987	4 987	0	112	112	0	451	451	0	4 648	4 648
32401	0	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865	1 865	0	0	0
45106	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45107	0	83 123	83 123	0	1 860	1 860	0	7 522	7 522	0	77 461	77 461
45201	169 488	0	169 488	66 490	0	66 490	127 933	0	127 933	108 045	0	108 045
45206	114 667	44 225	158 892	0	2 056	2 056	52 334	4 949	57 283	62 333	41 332	103 665
45207	227 125	164 749	391 874	0	22 998	22 998	1 306	30 502	31 808	225 819	157 245	383 064
45504	145 411	0	145 411	0	0	0	0	0	0	145 411	0	145 411
45505	50 225	120 674	170 899	0	2 473	2 473	75	27 847	27 922	50 150	95 300	145 450
45506	75 698	303 089	378 787	0	4 043	4 043	50	200 368	200 418	75 648	106 764	182 412
45507	73 360	12 188	85 548	0	233	233	81	3 039	3 120	73 279	9 382	82 661
45509	1 681	8 736	10 417	3 842	12 515	16 357	2 028	15 502	17 530	3 495	5 749	9 244
45812	42 333	0	42 333	42 566	0	42 566	232	0	232	84 667	0	84 667
45813	0	175	175	0	4	4	0	16	16	0	163	163
45815	350	2 435	2 785	11	1 509	1 520	38	485	523	323	3 459	3 782
45817	0	3 325	3 325	0	74	74	0	301	301	0	3 098	3 098
45912	0	0	0	668	0	668	0	0	0	668	0	668
45915	2 244	213	2 457	1 550	291	1 841	1 545	287	1 832	2 249	217	2 466
47404	0	0	0	752 462	0	752 462	752 462	0	752 462	0	0	0
47408	0	0	0	3 080 858	3 324 356	6 405 214	3 080 858	3 324 356	6 405 214	0	0	0
47423	2 710	33 284	35 994	123 446	969	124 415	123 496	3 250	126 746	2 660	31 003	33 663
47427	3 136	4 999	8 135	8 819	8 894	17 713	9 380	8 876	18 256	2 575	5 017	7 592
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	158 025	0	158 025	3 465	0	3 465	110 599	0	110 599	50 891	0	50 891
50121	2 463	0	2 463	840	0	840	2 463	0	2 463	840	0	840
50206	141 490	0	141 490	636 143	0	636 143	588 314	0	588 314	189 319	0	189 319
50207	0	0	0	157 842	0	157 842	31 531	0	31 531	126 311	0	126 311
50208	90 379	0	90 379	112 170	0	112 170	164 199	0	164 199	38 350	0	38 350
50211	0	128 855	128 855	0	3 887	3 887	0	13 454	13 454	0	119 288	119 288
50218	0	0	0	407 356	0	407 356	407 356	0	407 356	0	0	0
50221	693	0	693	2 266	0	2 266	2 959	0	2 959	0	0	0
50307	49 683	0	49 683	391	0	391	0	0	0	50 074	0	50 074
50308	61 513	0	61 513	668	0	668	0	0	0	62 181	0	62 181
50310	0	24 211	24 211	0	609	609	0	24 820	24 820	0	0	0
50311	0	135 636	135 636	0	3 929	3 929	0	12 283	12 283	0	127 282	127 282
50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
52503	1 905	20 163	22 068	0	451	451	502	4 972	5 474	1 403	15 642	17 045
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5 091	0	5 091	53	0	53	7	0	7	5 137	0	5 137
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	29	0	29	16	0	16	24	0	24	21	0	21
60310	114	0	114	566	0	566	583	0	583	97	0	97
60312	2 682	0	2 682	4 910	0	4 910	5 394	0	5 394	2 198	0	2 198
60314	0	1 296	1 296	0	92	92	0	540	540	0	848	848
60323	44	0	44	23	0	23	1	0	1	66	0	66
60401	27 122	0	27 122	196	0	196	0	0	0	27 318	0	27 318
60701	27	0	27	236	0	236	196	0	196	67	0	67
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	309	0	309	162	0	162	178	0	178	293	0	293
61009	90	0	90	146	0	146	215	0	215	21	0	21
61010	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61210	0	0	0	517 557	0	517 557	517 557	0	517 557	0	0	0
61403	4 718	0	4 718	0	0	0	229	0	229	4 489	0	4 489
70606	516 788	0	516 788	123 306	0	123 306	326	0	326	639 768	0	639 768
70607	4 479	0	4 479	1 427	0	1 427	4 738	0	4 738	1 168	0	1 168
70608	1 452 830	0	1 452 830	180 747	0	180 747	0	0	0	1 633 577	0	1 633 577
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	2 090	0	2 090	27	0	27	0	0	0	2 117	0	2 117
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	693	0	693	2 959	0	2 959	2 266	0	2 266	0	0	0
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	146 013	0	146 013	0	0	0	0	0	0	146 013	0	146 013
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30111	5 233	21 169	26 402	118 060	32 750	150 810	118 043	30 822	148 865	5 216	19 241	24 457
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	460	460	0	460	460	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	286	0	286	50 292	18 319	68 611	50 176	18 319	68 495	170	0	170
30301	290 667	87 190	377 857	5 923	6 210	12 133	8 652	5 956	14 608	293 396	86 936	380 332
30305	40 000	54 013	94 013	0	4 887	4 887	0	1 208	1 208	40 000	50 334	90 334
30408	0	0	0	894 183	0	894 183	894 183	0	894 183	0	0	0
30601	9 260	0	9 260	17 315	0	17 315	41 861	0	41 861	33 806	0	33 806
30606	25 276	18 834	44 110	5	44 438	44 443	2 490	25 749	28 239	27 761	145	27 906
30607	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
31502	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
40701	32 671	13	32 684	166 122	2 301	168 423	166 866	2 300	169 166	33 415	12	33 427
40702	136 535	11 704	148 239	1 584 462	246 506	1 830 968	1 620 288	246 900	1 867 188	172 361	12 098	184 459
40703	406 989	207	407 196	10 733	17	10 750	5 591	4	5 595	401 847	194	402 041
40802	930	4 836	5 766	2 523	151	2 674	3 157	100	3 257	1 564	4 785	6 349
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 554	3 669	7 223	2 137	1 082	3 219	1 916	1 167	3 083	3 333	3 754	7 087
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 963	81 842	139 805	224 064	295 729	519 793	216 760	290 214	506 974	50 659	76 327	126 986
40820	206	1 299	1 505	124	60	184	130	28	158	212	1 267	1 479
40911	13 890	0	13 890	205 563	0	205 563	196 206	0	196 206	4 533	0	4 533
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0
42104	972	0	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0
42301	85	1 115	1 200	0	100	100	0	25	25	85	1 040	1 125
42303	0	964	964	0	986	986	0	22	22	0	0	0
42304	0	16 974	16 974	0	4 869	4 869	50	5 684	5 734	50	17 789	17 839
42305	15 093	572 986	588 079	286	83 944	84 230	525	20 513	21 038	15 332	509 555	524 887
42309	66	311	377	0	28	28	0	7	7	66	290	356
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42313	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
42314	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42315	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
42503	0	12 302	12 302	0	1 266	1 266	0	428	428	0	11 464	11 464
42505	0	265 992	265 992	0	24 069	24 069	0	5 951	5 951	0	247 874	247 874
42601	35	72	107	0	6	6	0	2	2	35	68	103
43702	0	0	0	86 362	0	86 362	86 362	0	86 362	0	0	0
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	199 495	199 495	0	18 052	18 052	0	4 463	4 463	0	185 906	185 906
45115	1 271	0	1 271	75	0	75	19	0	19	1 215	0	1 215
45215	20 098	0	20 098	3 949	0	3 949	24 837	0	24 837	40 986	0	40 986
45515	96 874	0	96 874	16 655	0	16 655	680	0	680	80 899	0	80 899
45818	3 398	0	3 398	429	0	429	763	0	763	3 732	0	3 732
45918	1 341	0	1 341	64	0	64	61	0	61	1 338	0	1 338
47403	0	0	0	952 779	0	952 779	952 779	0	952 779	0	0	0
47407	0	0	0	3 161 421	3 240 605	6 402 026	3 161 421	3 240 605	6 402 026	0	0	0
47411	180	4 224	4 404	80	5 510	5 590	159	5 571	5 730	259	4 285	4 544
47416	161	74	235	93 107	137	93 244	93 182	63	93 245	236	0	236
47422	0	0	0	1 518	2 230	3 748	1 518	2 230	3 748	0	0	0
47425	5 202	0	5 202	15 861	0	15 861	21 891	0	21 891	11 232	0	11 232
47426	10 548	5 050	15 598	122	1 538	1 660	2 240	3 119	5 359	12 666	6 631	19 297
50120	4 479	0	4 479	3 898	0	3 898	0	0	0	581	0	581
50220	47 991	0	47 991	14 897	0	14 897	1 550	0	1 550	34 644	0	34 644
50319	13 074	0	13 074	684	0	684	280	0	280	12 670	0	12 670
50620	819	0	819	0	0	0	77	0	77	896	0	896
52305	0	354 702	354 702	0	32 096	32 096	0	7 935	7 935	0	330 541	330 541
52306	64 025	37 490	101 515	0	3 393	3 393	0	839	839	64 025	34 936	98 961
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 747	0	1 747	2 284	0	2 284	3 428	0	3 428	2 891	0	2 891
60305	101	0	101	3 224	0	3 224	10 423	0	10 423	7 300	0	7 300
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	351	5	356	75	5	80	155	3	158	431	3	434
60311	211	0	211	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	211	0	211
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	53	0	53	147	0	147	111	0	111	17	0	17
60601	19 486	0	19 486	0	0	0	241	0	241	19 727	0	19 727
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	72	112	184	72	112	184	0	0	0
61304	184	0	184	50	0	50	48	0	48	182	0	182
70601	448 632	0	448 632	768	0	768	81 451	0	81 451	529 315	0	529 315
70602	14 735	0	14 735	2 540	0	2 540	1 427	0	1 427	13 622	0	13 622
70603	1 484 759	0	1 484 759	0	0	0	190 261	0	190 261	1 675 020	0	1 675 020
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	148 912	148 912	0	3 331	3 331	0	13 474	13 474	0	138 769	138 769
90901	372	0	372	11 790	0	11 790	5 270	0	5 270	6 892	0	6 892
90902	101 876	0	101 876	2 943	0	2 943	7 511	0	7 511	97 308	0	97 308
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	38 788	0	38 788	391	0	391	38 397	0	38 397
91414	1 569 238	753 050	2 322 288	0	13 832	13 832	0	205 800	205 800	1 569 238	561 082	2 130 320
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 092	196	1 288	5 473	59	5 532	2 596	29	2 625	3 969	226	4 195
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	81	1 008	0	2	2	0	8	8	927	75	1 002
99998	2 214 405	0	2 214 405	363 837	0	363 837	634 408	0	634 408	1 943 834	0	1 943 834
Пассив
91311	244 977	74 889	319 866	108 101	6 777	114 878	0	1 676	1 676	136 876	69 788	206 664
91312	1 685 464	20 304	1 705 768	136 474	1 837	138 311	3 080	454	3 534	1 552 070	18 921	1 570 991
91315	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0
91316	0	18 121	18 121	0	20 542	20 542	0	15 589	15 589	0	13 168	13 168
91317	69 819	79 544	149 363	101 520	265 600	367 120	130 611	220 800	351 411	98 910	34 744	133 654
91507	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	2 575 819	0	2 575 819	225 971	0	225 971	167 110	0	167 110	2 516 958	0	2 516 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 462	465 487	643 949	112 838	2 791 963	2 904 801	291 300	3 096 332	3 387 632	0	161 118	161 118
93801	172	0	172	20 565	0	20 565	18 943	0	18 943	1 794	0	1 794
Пассив
96001	464 576	179 545	644 121	3 074 073	294 139	3 368 212	2 772 409	114 594	2 887 003	162 912	0	162 912
96801	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	22 320 914,0000	0	0	429 871 799,0000	0	0	140 128 978,0000	0	0	312 063 735,0000
Пассив
98040	0	0	21 598 482,0000	0	0	142 018 340,0000	0	0	431 748 974,0000	0	0	311 329 116,0000
98050	0	0	671 545,0000	0	0	1 044 638,0000	0	0	996 825,0000	0	0	623 732,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	570 826 090,0000	0	0	570 826 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 901,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	110 901,0000

Страница была полезной?