Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 034	0	70 034	6 936	0	6 936	12 712	0	12 712	64 258	0	64 258
20202	28 399	89 041	117 440	156 010	111 992	268 002	141 520	144 630	286 150	42 889	56 403	99 292
20207	2 575	50	2 625	91 065	5 508	96 573	92 334	5 460	97 794	1 306	98	1 404
20208	8 726	1 845	10 571	16 320	6 323	22 643	17 843	6 038	23 881	7 203	2 130	9 333
20209	0	0	0	163 450	111 469	274 919	159 450	111 469	270 919	4 000	0	4 000
30102	70 673	0	70 673	1 958 530	0	1 958 530	1 952 102	0	1 952 102	77 101	0	77 101
30110	11 583	33 655	45 238	6 346	442 270	448 616	13 027	369 419	382 446	4 902	106 506	111 408
30114	0	816 639	816 639	0	1 775 197	1 775 197	0	1 516 858	1 516 858	0	1 074 978	1 074 978
30202	1 556	0	1 556	0	0	0	118	0	118	1 438	0	1 438
30204	2 348	0	2 348	589	0	589	0	0	0	2 937	0	2 937
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	1 357	1 357	25 870	2 907	28 777	25 870	4 264	30 134	0	0	0
30233	1 871	726	2 597	51 033	39 207	90 240	51 259	39 665	90 924	1 645	268	1 913
30302	162 458	47 728	210 186	163 134	26 080	189 214	111 884	6 468	118 352	213 708	67 340	281 048
30306	82 000	47 728	129 728	17 000	16 851	33 851	59 000	1 431	60 431	40 000	63 148	103 148
30402	13 227	0	13 227	630 150	0	630 150	639 355	0	639 355	4 022	0	4 022
30404	0	0	0	792 941	0	792 941	792 941	0	792 941	0	0	0
30406	165 681	0	165 681	146 951	0	146 951	223 632	0	223 632	89 000	0	89 000
30409	0	0	0	357 072	0	357 072	357 072	0	357 072	0	0	0
32201	0	4 407	4 407	0	1 021	1 021	0	116	116	0	5 312	5 312
32401	0	0	0	0	4 420	4 420	0	347	347	0	4 073	4 073
45104	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45106	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45201	273 799	0	273 799	142 241	0	142 241	185 483	0	185 483	230 557	0	230 557
45204	133 500	0	133 500	0	0	0	103 500	0	103 500	30 000	0	30 000
45205	0	38 195	38 195	0	6 826	6 826	0	27 314	27 314	0	17 707	17 707
45206	157 000	41 867	198 867	0	34 281	34 281	0	22 287	22 287	157 000	53 861	210 861
45207	240 550	173 344	413 894	3 500	38 406	41 906	1 306	19 624	20 930	242 744	192 126	434 870
45504	26 000	19 336	45 336	0	8 098	8 098	26 000	586	26 586	0	26 848	26 848
45505	122 300	156 381	278 681	0	32 635	32 635	72 000	35 437	107 437	50 300	153 579	203 879
45506	142 493	156 634	299 127	0	76 815	76 815	41 960	6 974	48 934	100 533	226 475	327 008
45507	39 259	20 467	59 726	0	4 676	4 676	64	1 099	1 163	39 195	24 044	63 239
45509	1 395	5 693	7 088	4 652	10 058	14 710	2 547	9 073	11 620	3 500	6 678	10 178
45704	0	2 938	2 938	0	680	680	0	77	77	0	3 541	3 541
45812	0	18 363	18 363	6 277	26 871	33 148	2 872	965	3 837	3 405	44 269	47 674
45813	0	155	155	0	36	36	0	4	4	0	187	187
45815	60 961	1 764	62 725	140 811	1 114	141 925	788	443	1 231	200 984	2 435	203 419
45912	0	759	759	1 613	722	2 335	1 613	31	1 644	0	1 450	1 450
45915	200	197	397	2 998	334	3 332	836	281	1 117	2 362	250	2 612
45917	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
47404	0	0	0	245 674	0	245 674	245 674	0	245 674	0	0	0
47408	0	0	0	1 111 232	1 340 569	2 451 801	1 111 232	1 340 569	2 451 801	0	0	0
47417	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26
47423	32 501	38	32 539	23 996	236 237	260 233	53 910	23 697	77 607	2 587	212 578	215 165
47427	4 285	2 466	6 751	14 297	10 088	24 385	15 097	7 644	22 741	3 485	4 910	8 395
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	84 614	0	84 614	104 412	0	104 412	143 892	0	143 892	45 134	0	45 134
50118	35 328	0	35 328	124 051	0	124 051	103 674	0	103 674	55 705	0	55 705
50121	587	0	587	385	0	385	0	0	0	972	0	972
50206	50 174	0	50 174	558	0	558	50 186	0	50 186	546	0	546
50207	30 787	0	30 787	16	0	16	29 880	0	29 880	923	0	923
50208	56 353	0	56 353	497	0	497	550	0	550	56 300	0	56 300
50211	0	128 277	128 277	0	30 886	30 886	0	7 524	7 524	0	151 639	151 639
50218	0	0	0	79 950	0	79 950	0	0	0	79 950	0	79 950
50221	195	0	195	11	0	11	206	0	206	0	0	0
50307	49 235	0	49 235	110	0	110	35 639	0	35 639	13 706	0	13 706
50308	84 984	0	84 984	880	0	880	1 346	0	1 346	84 518	0	84 518
50310	0	20 743	20 743	0	5 002	5 002	0	546	546	0	25 199	25 199
50311	0	123 711	123 711	0	29 705	29 705	0	3 252	3 252	0	150 164	150 164
50318	0	0	0	35 920	0	35 920	0	0	0	35 920	0	35 920
50605	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
52503	13 745	28 445	42 190	0	6 462	6 462	1 498	4 384	5 882	12 247	30 523	42 770
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	178	0	178	1	0	1	88	0	88	91	0	91
60306	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60308	15	0	15	52	0	52	46	0	46	21	0	21
60310	114	0	114	504	0	504	485	0	485	133	0	133
60312	2 715	0	2 715	6 037	0	6 037	4 857	0	4 857	3 895	0	3 895
60314	0	454	454	0	1 144	1 144	0	470	470	0	1 128	1 128
60323	32	0	32	26	0	26	7	0	7	51	0	51
60401	26 130	0	26 130	0	0	0	313	0	313	25 817	0	25 817
60701	27	0	27	27	0	27	0	0	0	54	0	54
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61008	352	0	352	108	0	108	31	0	31	429	0	429
61009	141	0	141	84	0	84	43	0	43	182	0	182
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61210	0	0	0	19 349	0	19 349	19 349	0	19 349	0	0	0
61403	5 352	0	5 352	0	0	0	274	0	274	5 078	0	5 078
70606	1 155 694	0	1 155 694	114 408	0	114 408	1 155 694	0	1 155 694	114 408	0	114 408
70607	14 890	0	14 890	2 960	0	2 960	14 890	0	14 890	2 960	0	2 960
70608	1 163 969	0	1 163 969	552 075	0	552 075	1 163 969	0	1 163 969	552 075	0	552 075
70610	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
70611	0	0	0	632	0	632	0	0	0	632	0	632
70706	0	0	0	1 152 857	0	1 152 857	349	0	349	1 152 508	0	1 152 508
70707	0	0	0	14 890	0	14 890	0	0	0	14 890	0	14 890
70708	0	0	0	1 163 969	0	1 163 969	0	0	0	1 163 969	0	1 163 969
70710	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70711	0	0	0	5 218	0	5 218	0	0	0	5 218	0	5 218
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	195	0	195	206	0	206	11	0	11	0	0	0
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	122 156	0	122 156	0	0	0	0	0	0	122 156	0	122 156
30109	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30111	29 475	10	29 485	163 555	328 901	492 456	158 194	391 429	549 623	24 114	62 538	86 652
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	44 117	12 819	56 936	44 225	12 819	57 044	108	0	108
30301	162 458	47 728	210 186	111 884	6 468	118 352	163 134	26 080	189 214	213 708	67 340	281 048
30305	82 000	47 728	129 728	59 000	1 431	60 431	17 000	16 851	33 851	40 000	63 148	103 148
30408	0	0	0	510 902	0	510 902	510 902	0	510 902	0	0	0
30601	131 452	0	131 452	188 659	0	188 659	104 198	0	104 198	46 991	0	46 991
30603	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
30606	55 199	386 975	442 174	113 217	321 889	435 106	105 567	501 492	607 059	47 549	566 578	614 127
31203	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	30 274	0	30 274	30 274	0	30 274	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879	18 879	0	18 879
32901	29 741	0	29 741	57 476	0	57 476	148 869	0	148 869	121 134	0	121 134
40701	17 292	44 116	61 408	370 118	74 782	444 900	377 644	101 812	479 456	24 818	71 146	95 964
40702	251 224	11 119	262 343	1 494 687	249 260	1 743 947	1 464 339	260 994	1 725 333	220 876	22 853	243 729
40703	411 975	0	411 975	8 857	0	8 857	10 396	141	10 537	413 514	141	413 655
40802	1 391	4 572	5 963	3 364	255	3 619	2 912	720	3 632	939	5 037	5 976
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 346	198 287	206 633	280 634	293 220	573 854	276 684	341 025	617 709	4 396	246 092	250 488
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	58 674	59 165	117 839	114 227	208 514	322 741	108 981	232 310	341 291	53 428	82 961	136 389
40820	173	1 207	1 380	103	102	205	91	303	394	161	1 408	1 569
40911	0	0	0	90 540	0	90 540	90 540	0	90 540	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
42104	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
42301	84	1 589	1 673	0	43	43	0	366	366	84	1 912	1 996
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	20 523	20 523	0	166 824	166 824	0	3 999	3 999	0	183 348	183 348
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90902	92 794	0	92 794	814	0	814	13 563	0	13 563	80 045	0	80 045
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91802	927	72	999	0	16	16	0	2	2	927	86	1 013
99998	2 351 172	0	2 351 172	445 466	0	445 466	314 845	0	314 845	2 481 793	0	2 481 793
Пассив
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91311	405 402	197 761	603 163	1 209	138 488	139 697	0	20 494	20 494	404 193	79 767	483 960
91312	1 686 157	0	1 686 157	2 028	0	2 028	10 013	0	10 013	1 694 142	0	1 694 142
91315	6 483	0	6 483	0	0	0	816	0	816	7 299	0	7 299
91316	0	0	0	0	0	0	0	2 654	2 654	0	2 654	2 654
91317	8 781	27 347	36 128	150 519	22 130	172 649	278 656	132 362	411 018	136 918	137 579	274 497
91507	18 996	0	18 996	0	0	0	0	0	0	18 996	0	18 996
91508	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99999	2 624 062	0	2 624 062	202 595	0	202 595	468 349	0	468 349	2 889 816	0	2 889 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	97 117	712 352	809 469	97 117	666 688	763 805	0	45 664	45 664
93002	0	0	0	121 937	0	121 937	121 937	0	121 937	0	0	0
93301	0	0	0	0	152 771	152 771	0	152 771	152 771	0	0	0
93302	0	146 902	146 902	0	56	56	0	146 958	146 958	0	0	0
93306	0	0	0	116 993	0	116 993	116 993	0	116 993	0	0	0
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93801	5 031	0	5 031	14 140	0	14 140	19 171	0	19 171	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	657 581	101 259	758 840	657 581	146 756	804 337	0	45 497	45 497
96002	0	0	0	0	123 701	123 701	0	123 701	123 701	0	0	0
96301	0	0	0	151 222	0	151 222	151 222	0	151 222	0	0	0
96302	151 222	0	151 222	151 222	0	151 222	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	121 228	121 228	0	121 228	121 228	0	0	0
96307	0	58 761	58 761	0	120 940	120 940	0	62 179	62 179	0	0	0
96801	0	0	0	22 145	0	22 145	22 312	0	22 312	167	0	167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	77 679 941,0000	0	0	13 531 847,0000	0	0	5 370 962,0000	0	0	85 840 826,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 994 871,0000	0	0	4 622 906,0000	0	0	13 062 894,0000	0	0	25 434 859,0000
98050	0	0	60 378 281,0000	0	0	367 457,0000	0	0	343 338,0000	0	0	60 354 162,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 965 034,0000	0	0	15 965 034,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	121 033,0000	0	0	121 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 784,0000	0	0	282 622,0000	0	0	148 666,0000	0	0	51 828,0000

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