Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 584	23 973	58 557	303 140	52 428	355 568	276 048	45 709	321 757	61 676	30 692	92 368
20207	3 606	1 789	5 395	207 274	35 958	243 232	208 380	37 352	245 732	2 500	395	2 895
20208	5 909	1 490	7 399	14 300	3 530	17 830	15 514	3 721	19 235	4 695	1 299	5 994
20209	8 050	946	8 996	299 650	68 505	368 155	297 100	68 739	365 839	10 600	712	11 312
30102	69 324	0	69 324	3 363 291	0	3 363 291	3 371 588	0	3 371 588	61 027	0	61 027
30110	4 532	16 214	20 746	12 025	327 707	339 732	8 798	313 231	322 029	7 759	30 690	38 449
30114	0	241 075	241 075	0	5 542 314	5 542 314	0	5 714 478	5 714 478	0	68 911	68 911
30202	22 425	0	22 425	5 086	0	5 086	0	0	0	27 511	0	27 511
30204	29 067	0	29 067	0	0	0	4 066	0	4 066	25 001	0	25 001
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	12 000	8 869	20 869	12 000	6 662	18 662	0	2 207	2 207
30233	823	54	877	45 338	39 551	84 889	45 724	39 523	85 247	437	82	519
30402	10 587	0	10 587	186 042	0	186 042	181 541	0	181 541	15 088	0	15 088
30404	0	0	0	186 369	0	186 369	186 369	0	186 369	0	0	0
30409	0	0	0	24 693	0	24 693	24 693	0	24 693	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	118 878	258 878	140 000	118 878	258 878	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	23 746	78 746	30 000	23 746	53 746	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 751 585	2 751 585	0	2 751 585	2 751 585	0	0	0
32103	0	100 557	100 557	0	665 981	665 981	0	594 082	594 082	0	172 456	172 456
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	240 590	0	240 590	273 214	0	273 214	248 637	0	248 637	265 167	0	265 167
45206	133 109	41 382	174 491	75 000	1 145	76 145	3 142	985	4 127	204 967	41 542	246 509
45207	425 131	130 059	555 190	0	3 574	3 574	137 240	5 445	142 685	287 891	128 188	416 079
45503	35 114	0	35 114	12 000	0	12 000	35 114	0	35 114	12 000	0	12 000
45504	16 874	709	17 583	50 000	13	50 013	0	722	722	66 874	0	66 874
45505	111 766	110 374	222 140	70 000	16 737	86 737	20 781	10 999	31 780	160 985	116 112	277 097
45506	110 818	104 165	214 983	20 560	3 046	23 606	4 991	19 287	24 278	126 387	87 924	214 311
45507	60 071	10 932	71 003	0	6 993	6 993	614	440	1 054	59 457	17 485	76 942
45509	2 292	2 984	5 276	2 371	7 874	10 245	2 197	6 356	8 553	2 466	4 502	6 968
45703	0	3 547	3 547	0	98	98	0	84	84	0	3 561	3 561
45813	0	505	505	0	14	14	0	12	12	0	507	507
45815	146	1 692	1 838	17	366	383	88	127	215	75	1 931	2 006
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	2	61	63	1	10	11	3	7	10	0	64	64
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	29 668	0	29 668	11 844	0	11 844	23 601	0	23 601	17 911	0	17 911
47404	0	0	0	31 358	0	31 358	31 358	0	31 358	0	0	0
47408	0	0	0	2 070 397	2 359 981	4 430 378	2 070 397	2 359 981	4 430 378	0	0	0
47423	768	50	818	236 221	914	237 135	236 245	801	237 046	744	163	907
47427	3 584	3 196	6 780	15 997	5 261	21 258	14 722	4 957	19 679	4 859	3 500	8 359
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	122 618	0	122 618	1 001	0	1 001	1 195	0	1 195	122 424	0	122 424
50107	611 150	0	611 150	20 735	0	20 735	29 588	0	29 588	602 297	0	602 297
50109	0	0	0	0	17 456	17 456	0	38	38	0	17 418	17 418
50110	0	64 402	64 402	0	13 895	13 895	0	1 533	1 533	0	76 764	76 764
50121	1 684	0	1 684	4 170	0	4 170	700	0	700	5 154	0	5 154
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
50606	2 566	0	2 566	153	0	153	153	0	153	2 566	0	2 566
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52503	56 616	3 948	60 564	2 196	2 443	4 639	3 449	736	4 185	55 363	5 655	61 018
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	32	0	32	85	0	85	89	0	89	28	0	28
60310	322	0	322	460	0	460	394	0	394	388	0	388
60312	5 214	0	5 214	5 870	0	5 870	5 238	0	5 238	5 846	0	5 846
60314	0	42	42	0	709	709	0	272	272	0	479	479
60323	20	0	20	19	0	19	19	0	19	20	0	20
60401	23 268	0	23 268	0	0	0	0	0	0	23 268	0	23 268
60701	857	0	857	61	0	61	0	0	0	918	0	918
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	356	0	356	293	0	293	86	0	86	563	0	563
61009	559	0	559	148	0	148	86	0	86	621	0	621
61010	4	0	4	43	0	43	4	0	4	43	0	43
61210	0	0	0	28 621	0	28 621	28 621	0	28 621	0	0	0
61403	6 489	0	6 489	21	0	21	253	0	253	6 257	0	6 257
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	306 667	0	306 667	96 652	0	96 652	21	0	21	403 298	0	403 298
70607	2 853	0	2 853	0	0	0	944	0	944	1 909	0	1 909
70608	260 154	0	260 154	53 778	0	53 778	0	0	0	313 932	0	313 932
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 888 366	864 146	3 752 512	7 938 410	12 079 582	20 017 992	7 702 708	12 130 489	19 833 197	3 124 068	813 239	3 937 307
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	122 111	0	122 111	0	0	0	0	0	0	122 111	0	122 111
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	59 614	59 614	0	674 802	674 802	0	721 253	721 253	0	106 065	106 065
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	417	417	0	10 987	10 987	0	10 570	10 570	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30231	30 500	0	30 500	317 712	0	317 712	364 509	0	364 509	77 297	0	77 297
30232	15	0	15	53 657	16 623	70 280	53 642	16 623	70 265	0	0	0
30408	0	0	0	42 022	0	42 022	42 022	0	42 022	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	151	0	151	856	0	856	1 755	0	1 755	1 050	0	1 050
30606	38 543	472 142	510 685	10 513	588 349	598 862	8 923	263 795	272 718	36 953	147 588	184 541
31302	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	66 444	49	66 493	402 322	1	402 323	415 702	1	415 703	79 824	49	79 873
40702	204 110	12 285	216 395	3 054 808	528 280	3 583 088	3 131 549	524 071	3 655 620	280 851	8 076	288 927
40703	6 864	0	6 864	9 451	21	9 472	17 850	1 646	19 496	15 263	1 625	16 888
40802	5 337	0	5 337	4 879	0	4 879	5 606	0	5 606	6 064	0	6 064
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	14 156	51 904	66 060	115 420	128 069	243 489	201 996	87 137	289 133	100 732	10 972	111 704
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	75 197	24 266	99 463	395 961	124 078	520 039	426 926	120 034	546 960	106 162	20 222	126 384
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	2 120	1 094	3 214	671	672	1 343	94	624	718	1 543	1 046	2 589
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	206 404	0	206 404	206 404	0	206 404	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42301	84	3 841	3 925	0	91	91	0	108	108	84	3 858	3 942
42303	27 615	0	27 615	23 796	0	23 796	6 081	0	6 081	9 900	0	9 900
42304	37 375	44 930	82 305	2 142	45 994	48 136	3 523	1 064	4 587	38 756	0	38 756
42305	346 496	229 095	575 591	22 564	7 250	29 814	17 550	54 355	71 905	341 482	276 200	617 682
42309	66	221	287	0	5	5	0	6	6	66	222	288
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
42312	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42313	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42314	56	0	56	12	0	12	4	0	4	48	0	48
42315	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42502	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42601	34	52	86	0	1	1	0	1	1	34	52	86
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	141 883	141 883	0	3 377	3 377	0	3 924	3 924	0	142 430	142 430
45115	1 200	0	1 200	0	0	0	24 000	0	24 000	25 200	0	25 200
45215	66 500	0	66 500	37 379	0	37 379	24 641	0	24 641	53 762	0	53 762
45515	5 661	0	5 661	1 617	0	1 617	1 509	0	1 509	5 553	0	5 553
45715	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
45818	670	0	670	110	0	110	463	0	463	1 023	0	1 023
45918	23	0	23	1	0	1	8	0	8	30	0	30
47403	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
47407	0	0	0	2 290 564	2 137 330	4 427 894	2 290 564	2 137 330	4 427 894	0	0	0
47411	3 637	5 385	9 022	3 505	1 249	4 754	3 673	2 279	5 952	3 805	6 415	10 220
47416	19	0	19	25 775	318	26 093	25 978	318	26 296	222	0	222
47422	0	0	0	12 327	8 222	20 549	12 327	8 222	20 549	0	0	0
47425	1 493	0	1 493	13 831	0	13 831	13 856	0	13 856	1 518	0	1 518
47426	262	700	962	304	1 070	1 374	440	1 149	1 589	398	779	1 177
50120	1 216	0	1 216	1 017	0	1 017	446	0	446	645	0	645
50620	2 853	0	2 853	944	0	944	0	0	0	1 909	0	1 909
52301	0	0	0	0	0	0	118 180	0	118 180	118 180	0	118 180
52303	118 180	0	118 180	118 180	0	118 180	0	0	0	0	0	0
52306	475 547	97 754	573 301	22 760	2 347	25 107	22 757	19 255	42 012	475 544	114 662	590 206
52406	10	0	10	22 713	0	22 713	22 713	0	22 713	10	0	10
52501	623	0	623	0	0	0	210	0	210	833	0	833
60301	1 592	0	1 592	2 605	0	2 605	1 852	0	1 852	839	0	839
60305	0	0	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	146	7	153	128	1	129	243	16	259	261	22	283
60311	142	0	142	964	0	964	1 048	0	1 048	226	0	226
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	17 179	0	17 179	0	0	0	249	0	249	17 428	0	17 428
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61304	202	0	202	75	0	75	79	0	79	206	0	206
70601	319 684	0	319 684	161	0	161	93 858	0	93 858	413 381	0	413 381
70602	469	0	469	1 146	0	1 146	5 186	0	5 186	4 509	0	4 509
70603	261 704	0	261 704	0	0	0	53 020	0	53 020	314 724	0	314 724
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 606 861	1 145 651	3 752 512	7 292 009	4 279 143	11 571 152	7 782 160	3 973 787	11 755 947	3 097 012	840 295	3 937 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	22 760	0	22 760	22 760	0	22 760	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	232 003	76 616	308 619	69 137	18 701	87 838	0	1 823	1 823	301 140	93 494	394 634
90901	5 614	0	5 614	1 646	0	1 646	1 251	0	1 251	6 009	0	6 009
90902	51 693	0	51 693	6 441	0	6 441	1 785	0	1 785	56 349	0	56 349
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	31 604	0	31 604	575	0	575	551	0	551	31 628	0	31 628
91414	1 253 171	898 467	2 151 638	132 000	30 928	162 928	391 250	22 263	413 513	993 921	907 132	1 901 053
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	247	2	249	0	11	11	247	4	251	0	9	9
91704	70	1	71	0	0	0	0	1	1	70	0	70
91802	927	57	984	0	2	2	0	1	1	927	58	985
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 008 823	0	3 008 823	836 646	0	836 646	717 552	0	717 552	3 127 917	0	3 127 917
Итого по активу (баланс)	4 614 161	975 143	5 589 304	1 069 207	49 642	1 118 849	1 135 396	24 092	1 159 488	4 547 972	1 000 693	5 548 665
Пассив
91003	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	585 068	0	585 068	89 697	0	89 697	24 857	0	24 857	520 228	0	520 228
91312	2 218 369	2 956	2 221 325	4 701	70	4 771	191 926	81	192 007	2 405 594	2 967	2 408 561
91315	129 208	28 790	157 998	1 078	685	1 763	0	796	796	128 130	28 901	157 031
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	5 743	22 080	27 823	430 646	139 655	570 301	430 560	137 406	567 966	5 657	19 831	25 488
91507	16 364	0	16 364	0	0	0	0	0	0	16 364	0	16 364
91508	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99999	2 580 481	0	2 580 481	441 936	0	441 936	282 203	0	282 203	2 420 748	0	2 420 748
Итого по пассиву (баланс)	5 535 478	53 826	5 589 304	1 019 078	140 410	1 159 488	980 566	138 283	1 118 849	5 496 966	51 699	5 548 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	168 481	168 481	15 100	1 458 264	1 473 364	15 100	1 626 745	1 641 845	0	0	0
93002	0	0	0	89 946	0	89 946	0	0	0	89 946	0	89 946
93305	0	0	0	3 180	0	3 180	2 724	0	2 724	456	0	456
93501	0	0	0	0	29 067	29 067	0	29 067	29 067	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 187	29 187	0	29 187	29 187	0	0	0
93801	45	0	45	2 674	0	2 674	2 459	0	2 459	260	0	260
94001	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
95003	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45	168 481	168 526	114 480	1 516 585	1 631 065	23 863	1 685 066	1 708 929	90 662	0	90 662
Пассив
96001	168 526	0	168 526	1 621 969	15 143	1 637 112	1 453 443	15 143	1 468 586	0	0	0
96002	0	0	0	0	16	16	0	90 222	90 222	0	90 206	90 206
96301	0	0	0	0	29 067	29 067	0	29 067	29 067	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 120	29 120	0	29 120	29 120	0	0	0
96305	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
96801	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
97001	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
97103	0	0	0	2 724	0	2 724	3 180	0	3 180	456	0	456
Итого по пассиву (баланс)	168 526	0	168 526	1 631 593	73 413	1 705 006	1 463 523	163 619	1 627 142	456	90 206	90 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	226 228 336,0000	0	0	5 972 452,0000	0	0	158 300 273,0000	0	0	73 900 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 228 357,0000	0	0	5 972 454,0000	0	0	158 300 280,0000	0	0	73 900 531,0000
Пассив
98040	0	0	162 402 698,0000	0	0	159 414 234,0000	0	0	7 068 401,0000	0	0	10 056 865,0000
98050	0	0	60 915 148,0000	0	0	32 659,0000	0	0	20 671,0000	0	0	60 903 160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	165 300 010,0000	0	0	165 300 010,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 821 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 821 033,0000
98070	0	0	89 478,0000	0	0	7,0000	0	0	30 002,0000	0	0	119 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 228 357,0000	0	0	324 746 910,0000	0	0	172 419 084,0000	0	0	73 900 531,0000

Страница была полезной?