Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 044	76 542	152 586	1 612 843	494 599	2 107 442	1 595 678	482 860	2 078 538	93 209	88 281	181 490
20208	74 948	0	74 948	203 000	0	203 000	204 351	0	204 351	73 597	0	73 597
20209	0	0	0	660 842	203 933	864 775	660 842	203 933	864 775	0	0	0
30102	110 396	0	110 396	25 050 469	0	25 050 469	25 036 316	0	25 036 316	124 549	0	124 549
30110	32 248	132 301	164 549	818 971	1 355 207	2 174 178	817 163	905 794	1 722 957	34 056	581 714	615 770
30114	0	2 981	2 981	0	62 957	62 957	0	33 563	33 563	0	32 375	32 375
30202	12 223	0	12 223	3 308	0	3 308	0	0	0	15 531	0	15 531
30204	3 661	0	3 661	0	0	0	104	0	104	3 557	0	3 557
30215	150	1 667	1 817	0	85	85	0	72	72	150	1 680	1 830
30233	796	38	834	667 647	9 767	677 414	667 649	9 793	677 442	794	12	806
31902	420 000	0	420 000	14 490 000	0	14 490 000	14 330 000	0	14 330 000	580 000	0	580 000
31903	800 000	0	800 000	6 660 000	0	6 660 000	6 860 000	0	6 860 000	600 000	0	600 000
32002	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32309	0	15 625	15 625	0	9 743	9 743	0	1 015	1 015	0	24 353	24 353
44507	2 082	0	2 082	0	0	0	382	0	382	1 700	0	1 700
44508	107 638	0	107 638	0	0	0	3 490	0	3 490	104 148	0	104 148
45106	1 520	0	1 520	0	0	0	202	0	202	1 318	0	1 318
45107	34 991	0	34 991	29 104	0	29 104	1 525	0	1 525	62 570	0	62 570
45108	3 188	0	3 188	0	0	0	74	0	74	3 114	0	3 114
45204	12 805	0	12 805	233	0	233	2 995	0	2 995	10 043	0	10 043
45205	2 467	0	2 467	1 100	0	1 100	2 467	0	2 467	1 100	0	1 100
45206	305 204	0	305 204	16 939	0	16 939	51 347	0	51 347	270 796	0	270 796
45207	294 709	4 051	298 760	34 845	204	35 049	3 965	417	4 382	325 589	3 838	329 427
45504	92 889	0	92 889	50	0	50	71	0	71	92 868	0	92 868
45505	6 284	0	6 284	200	0	200	1 259	0	1 259	5 225	0	5 225
45506	64 444	0	64 444	1 830	0	1 830	4 403	0	4 403	61 871	0	61 871
45507	150 260	0	150 260	0	0	0	10 127	0	10 127	140 133	0	140 133
45705	380	0	380	0	0	0	12	0	12	368	0	368
45706	945	0	945	0	0	0	66	0	66	879	0	879
45812	95 987	0	95 987	400	0	400	3 213	0	3 213	93 174	0	93 174
45815	45 065	34 247	79 312	869	1 737	2 606	247	1 465	1 712	45 687	34 519	80 206
45817	255	0	255	78	0	78	24	0	24	309	0	309
45912	2 200	0	2 200	0	0	0	81	0	81	2 119	0	2 119
45915	667	0	667	148	0	148	147	0	147	668	0	668
45917	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47408	0	0	0	690 547	688 302	1 378 849	690 547	688 302	1 378 849	0	0	0
47423	1 081	4	1 085	5 037	36 604	41 641	5 000	36 604	41 604	1 118	4	1 122
47427	1 717	12	1 729	23 495	112	23 607	24 559	52	24 611	653	72	725
60302	7	0	7	57	0	57	64	0	64	0	0	0
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60308	29	0	29	104	0	104	103	0	103	30	0	30
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	1 788	0	1 788	2 782	0	2 782	2 494	0	2 494	2 076	0	2 076
60323	3 205	258	3 463	20	15	35	333	11	344	2 892	262	3 154
60336	0	0	0	473	0	473	179	0	179	294	0	294
60401	32 751	0	32 751	712	0	712	172	0	172	33 291	0	33 291
60415	841	0	841	0	0	0	841	0	841	0	0	0
60901	1 936	0	1 936	178	0	178	0	0	0	2 114	0	2 114
60906	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61008	13	0	13	551	0	551	550	0	550	14	0	14
61009	27	0	27	79	0	79	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61214	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
61403	496	0	496	113	0	113	149	0	149	460	0	460
61702	6 872	0	6 872	0	0	0	1 888	0	1 888	4 984	0	4 984
61703	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
62001	28 699	0	28 699	0	0	0	0	0	0	28 699	0	28 699
70606	794 815	0	794 815	56 032	0	56 032	0	0	0	850 847	0	850 847
70608	504 432	0	504 432	48 576	0	48 576	0	0	0	553 008	0	553 008
70611	30 036	0	30 036	3 626	0	3 626	0	0	0	33 662	0	33 662
70616	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
Итого по активу (баланс)	4 563 432	267 726	4 831 158	51 490 479	2 863 265	54 353 744	51 389 899	2 363 881	53 753 780	4 664 012	767 110	5 431 122
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	415 113	0	415 113	0	0	0	0	0	0	415 113	0	415 113
30126	39	0	39	0	0	0	1 673	0	1 673	1 712	0	1 712
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	965	403	1 368	562 750	42 527	605 277	562 626	43 374	606 000	841	1 250	2 091
30236	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
405	5 935	0	5 935	10 146	0	10 146	5 073	0	5 073	862	0	862
407	977 362	108 952	1 086 314	5 214 275	254 291	5 468 566	5 367 982	751 768	6 119 750	1 131 069	606 429	1 737 498
408.1	4 510	0	4 510	16 405	0	16 405	18 606	0	18 606	6 711	0	6 711
40807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	133 249	38 634	171 883	397 316	38 267	435 583	394 278	38 836	433 114	130 211	39 203	169 414
40820	12 252	806	13 058	28 367	151	28 518	26 628	48	26 676	10 513	703	11 216
40905	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
40909	0	0	0	5 903	3 783	9 686	5 903	3 783	9 686	0	0	0
40910	0	0	0	2 467	1 905	4 372	2 467	1 905	4 372	0	0	0
40911	159	0	159	17 311	0	17 311	17 437	0	17 437	285	0	285
40912	0	0	0	5 830	8 734	14 564	5 830	8 734	14 564	0	0	0
40913	0	0	0	17 671	17 373	35 044	17 671	17 373	35 044	0	0	0
42105	248 775	0	248 775	482 500	0	482 500	299 117	0	299 117	65 392	0	65 392
42301	0	510	510	0	22	22	0	26	26	0	514	514
42304	158 872	0	158 872	4 598	0	4 598	33 430	0	33 430	187 704	0	187 704
42305	121 698	3 101	124 799	13 832	1 459	15 291	37 429	15 615	53 044	145 295	17 257	162 552
42306	193 530	45 178	238 708	30 727	3 299	34 026	4 962	2 958	7 920	167 765	44 837	212 602
42307	21 125	69 617	90 742	466	17 119	17 585	184	3 626	3 810	20 843	56 124	76 967
42309	161	0	161	6	0	6	4	0	4	159	0	159
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42607	0	134	134	0	137	137	0	3	3	0	0	0
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44515	5 486	0	5 486	194	0	194	0	0	0	5 292	0	5 292
45115	1 118	0	1 118	26	0	26	1 235	0	1 235	2 327	0	2 327
45215	87 901	0	87 901	41 076	0	41 076	8 940	0	8 940	55 765	0	55 765
45515	139 568	0	139 568	3 348	0	3 348	430	0	430	136 650	0	136 650
45715	945	0	945	66	0	66	0	0	0	879	0	879
45818	175 540	0	175 540	3 240	0	3 240	1 230	0	1 230	173 530	0	173 530
45918	2 863	0	2 863	111	0	111	31	0	31	2 783	0	2 783
47407	0	0	0	684 868	693 394	1 378 262	684 868	693 394	1 378 262	0	0	0
47411	7 087	212	7 299	2 285	77	2 362	3 333	104	3 437	8 135	239	8 374
47416	134	0	134	830	0	830	744	0	744	48	0	48
47422	459	0	459	119	34	153	74	34	108	414	0	414
47425	2 219	0	2 219	8 792	0	8 792	9 450	0	9 450	2 877	0	2 877
47426	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60301	422	0	422	5 449	0	5 449	5 237	0	5 237	210	0	210
60305	2 049	0	2 049	13 302	0	13 302	12 805	0	12 805	1 552	0	1 552
60309	288	0	288	0	0	0	206	0	206	494	0	494
60311	211	0	211	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	211	0	211
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	184	0	184	38	0	38	19	0	19	165	0	165
60324	5 207	0	5 207	295	0	295	292	0	292	5 204	0	5 204
60335	2 215	0	2 215	4 687	0	4 687	2 941	0	2 941	469	0	469
60349	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
60414	18 434	0	18 434	168	0	168	204	0	204	18 470	0	18 470
60903	785	0	785	0	0	0	42	0	42	827	0	827
61701	1 109	0	1 109	0	0	0	49	0	49	1 158	0	1 158
70601	982 807	0	982 807	1	0	1	99 722	0	99 722	1 082 528	0	1 082 528
70603	504 354	0	504 354	0	0	0	48 689	0	48 689	553 043	0	553 043
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 430	0	1 430	1 938	0	1 938	508	0	508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 563 551	267 607	4 831 158	7 587 023	1 082 714	8 669 737	7 687 977	1 581 724	9 269 701	4 664 505	766 617	5 431 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 241	0	34 241	36 139	0	36 139	26 634	0	26 634	43 746	0	43 746
90902	195 119	0	195 119	5 436	0	5 436	7 397	0	7 397	193 158	0	193 158
91202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	1 944 814	9 982	1 954 796	42 955	506	43 461	52 680	427	53 107	1 935 089	10 061	1 945 150
91604	7 856	0	7 856	1 037	0	1 037	787	0	787	8 106	0	8 106
91704	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
91802	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
91803	271	9	280	26	0	26	0	0	0	297	9	306
99998	1 164 559	0	1 164 559	82 060	0	82 060	128 239	0	128 239	1 118 380	0	1 118 380
Итого по активу (баланс)	3 365 387	9 991	3 375 378	167 656	506	168 162	215 743	427	216 170	3 317 300	10 070	3 327 370
Пассив
91003	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91311	96 516	0	96 516	5 200	0	5 200	0	0	0	91 316	0	91 316
91312	1 000 465	18 189	1 018 654	64 181	778	64 959	25 203	922	26 125	961 487	18 333	979 820
91315	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91316	97	0	97	30	0	30	0	0	0	67	0	67
91317	26 472	0	26 472	54 787	0	54 787	52 702	0	52 702	24 387	0	24 387
91507	18 477	0	18 477	58	0	58	28	0	28	18 447	0	18 447
99999	2 210 819	0	2 210 819	87 510	0	87 510	85 681	0	85 681	2 208 990	0	2 208 990
Итого по пассиву (баланс)	3 357 189	18 189	3 375 378	214 970	778	215 748	166 818	922	167 740	3 309 037	18 333	3 327 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?