Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 068	83 882	171 950	1 584 067	516 233	2 100 300	1 607 527	498 618	2 106 145	64 608	101 497	166 105
20208	47 075	0	47 075	204 000	0	204 000	188 841	0	188 841	62 234	0	62 234
20209	0	0	0	653 624	204 176	857 800	653 624	204 176	857 800	0	0	0
30102	145 213	0	145 213	22 694 639	0	22 694 639	22 710 216	0	22 710 216	129 636	0	129 636
30110	34 108	116 246	150 354	795 589	251 740	1 047 329	793 288	249 955	1 043 243	36 409	118 031	154 440
30114	0	2 198	2 198	0	28 325	28 325	0	29 695	29 695	0	828	828
30202	12 286	0	12 286	0	0	0	1 281	0	1 281	11 005	0	11 005
30204	5 114	0	5 114	0	0	0	1 690	0	1 690	3 424	0	3 424
30215	150	1 715	1 865	0	64	64	0	88	88	150	1 691	1 841
30233	1 312	76	1 388	801 718	5 757	807 475	802 320	5 833	808 153	710	0	710
31902	670 000	0	670 000	14 050 000	0	14 050 000	14 390 000	0	14 390 000	330 000	0	330 000
31903	200 000	0	200 000	5 050 000	0	5 050 000	4 950 000	0	4 950 000	300 000	0	300 000
32002	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	16 077	16 077	0	601	601	0	821	821	0	15 857	15 857
44507	3 256	0	3 256	0	0	0	394	0	394	2 862	0	2 862
44508	118 432	0	118 432	0	0	0	3 650	0	3 650	114 782	0	114 782
45107	40 718	0	40 718	1 204	0	1 204	5 561	0	5 561	36 361	0	36 361
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	23	0	23	994	0	994
45203	0	0	0	18 348	0	18 348	11 196	0	11 196	7 152	0	7 152
45204	36 504	0	36 504	0	0	0	36 504	0	36 504	0	0	0
45205	38 823	0	38 823	3 536	0	3 536	9 300	0	9 300	33 059	0	33 059
45206	182 656	0	182 656	77 518	0	77 518	37 400	0	37 400	222 774	0	222 774
45207	328 530	4 168	332 698	0	156	156	6 681	213	6 894	321 849	4 111	325 960
45504	93 085	0	93 085	0	0	0	63	0	63	93 022	0	93 022
45505	7 777	0	7 777	2 200	0	2 200	1 373	0	1 373	8 604	0	8 604
45506	69 049	0	69 049	2 550	0	2 550	5 007	0	5 007	66 592	0	66 592
45507	137 837	0	137 837	16 800	0	16 800	2 187	0	2 187	152 450	0	152 450
45705	312	0	312	100	0	100	8	0	8	404	0	404
45706	1 139	0	1 139	0	0	0	64	0	64	1 075	0	1 075
45812	75 416	0	75 416	5 632	0	5 632	61	0	61	80 987	0	80 987
45815	47 238	45 610	92 848	749	1 708	2 457	1 207	2 330	3 537	46 780	44 988	91 768
45817	76	0	76	64	0	64	0	0	0	140	0	140
45912	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
45915	728	0	728	59	0	59	18	0	18	769	0	769
47408	0	0	0	129 198	157 987	287 185	129 198	157 987	287 185	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	3 794	1	3 795	3 724	0	3 724	1 185	1	1 186
47427	2 516	19	2 535	22 869	57	22 926	23 511	62	23 573	1 874	14	1 888
60302	10 883	0	10 883	108	0	108	758	0	758	10 233	0	10 233
60306	0	0	0	735	0	735	639	0	639	96	0	96
60308	17	0	17	65	0	65	40	0	40	42	0	42
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	5 418	0	5 418	2 481	0	2 481	3 434	0	3 434	4 465	0	4 465
60323	2 167	266	2 433	1 117	11	1 128	0	13	13	3 284	264	3 548
60336	140	0	140	49	0	49	143	0	143	46	0	46
60401	31 040	0	31 040	0	0	0	0	0	0	31 040	0	31 040
60901	1 676	0	1 676	144	0	144	0	0	0	1 820	0	1 820
60906	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61002	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61008	14	0	14	254	0	254	246	0	246	22	0	22
61009	230	0	230	669	0	669	899	0	899	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61214	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
61403	818	0	818	158	0	158	203	0	203	773	0	773
61702	4 031	0	4 031	2 841	0	2 841	0	0	0	6 872	0	6 872
61703	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
62001	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
70606	544 664	0	544 664	122 855	0	122 855	1	0	1	667 518	0	667 518
70608	426 074	0	426 074	26 850	0	26 850	0	0	0	452 924	0	452 924
70611	16 196	0	16 196	664	0	664	0	0	0	16 860	0	16 860
70616	1 427	0	1 427	1 497	0	1 497	2 924	0	2 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 850 985	270 257	4 121 242	47 130 422	1 166 816	48 297 238	47 186 882	1 149 791	48 336 673	3 794 525	287 282	4 081 807
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	415 113	0	415 113	0	0	0	0	0	0	415 113	0	415 113
30126	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30226	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	10 583	1 600	12 183	457 591	58 098	515 689	447 573	57 359	504 932	565	861	1 426
30236	0	0	0	0	2 017	2 017	0	2 017	2 017	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	5 121	0	5 121	5 506	0	5 506	5 788	0	5 788	5 403	0	5 403
407	915 999	57 617	973 616	5 725 255	125 630	5 850 885	5 410 923	150 336	5 561 259	601 667	82 323	683 990
408.1	3 371	19	3 390	17 915	2	17 917	18 838	1	18 839	4 294	18	4 312
408.2	141 834	81 858	223 692	360 622	114 679	475 301	345 627	109 564	455 191	126 839	76 743	203 582
40905	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
40909	0	0	0	3 833	3 436	7 269	3 833	3 436	7 269	0	0	0
40910	0	0	0	802	1 147	1 949	802	1 147	1 949	0	0	0
40911	1 114	0	1 114	15 932	0	15 932	15 366	0	15 366	548	0	548
40912	0	0	0	8 128	7 372	15 500	8 128	7 372	15 500	0	0	0
40913	0	0	0	23 955	33 358	57 313	23 955	33 358	57 313	0	0	0
42105	4 385	0	4 385	140 000	0	140 000	262 438	0	262 438	126 823	0	126 823
42301	0	525	525	0	27	27	0	20	20	0	518	518
42304	117 784	0	117 784	2 814	0	2 814	10 814	0	10 814	125 784	0	125 784
42305	104 713	19 121	123 834	8 333	969	9 302	10 617	786	11 403	106 997	18 938	125 935
42306	225 105	22 398	247 503	23 165	7 928	31 093	5 998	18 985	24 983	207 938	33 455	241 393
42307	23 107	90 747	113 854	968	26 016	26 984	1 203	9 288	10 491	23 342	74 019	97 361
42309	158	0	158	8	0	8	17	0	17	167	0	167
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42607	0	137	137	0	7	7	0	5	5	0	135	135
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44515	4 868	0	4 868	34	0	34	1 048	0	1 048	5 882	0	5 882
45115	1 193	0	1 193	293	0	293	163	0	163	1 063	0	1 063
45215	98 948	0	98 948	40 202	0	40 202	36 714	0	36 714	95 460	0	95 460
45515	138 667	0	138 667	16 118	0	16 118	19 999	0	19 999	142 548	0	142 548
45715	1 139	0	1 139	64	0	64	0	0	0	1 075	0	1 075
45818	168 298	0	168 298	1 814	0	1 814	6 350	0	6 350	172 834	0	172 834
45918	1 910	0	1 910	2	0	2	30	0	30	1 938	0	1 938
47407	0	0	0	137 041	149 939	286 980	137 041	149 939	286 980	0	0	0
47411	7 498	170	7 668	2 331	116	2 447	3 344	134	3 478	8 511	188	8 699
47416	153	127	280	634	131	765	495	4	499	14	0	14
47422	380	0	380	142	38	180	174	38	212	412	0	412
47425	5 770	0	5 770	21 987	0	21 987	31 791	0	31 791	15 574	0	15 574
47426	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60301	337	0	337	1 723	0	1 723	1 555	0	1 555	169	0	169
60305	2 538	0	2 538	7 036	0	7 036	6 368	0	6 368	1 870	0	1 870
60309	182	0	182	0	0	0	215	0	215	397	0	397
60311	211	0	211	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	211	0	211
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	142	0	142	0	0	0	11	0	11	153	0	153
60324	7 828	0	7 828	954	0	954	1 131	0	1 131	8 005	0	8 005
60335	767	0	767	1 920	0	1 920	1 718	0	1 718	565	0	565
60349	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
60414	18 197	0	18 197	0	0	0	190	0	190	18 387	0	18 387
60903	664	0	664	0	0	0	38	0	38	702	0	702
61701	1 125	0	1 125	83	0	83	67	0	67	1 109	0	1 109
70601	660 149	0	660 149	1	0	1	130 848	0	130 848	790 996	0	790 996
70603	426 060	0	426 060	0	0	0	26 830	0	26 830	452 890	0	452 890
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	3 846 880	274 362	4 121 242	7 041 028	531 049	7 572 077	6 988 714	543 928	7 532 642	3 794 566	287 241	4 081 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 225	0	5 225	17 891	0	17 891	16 905	0	16 905	6 211	0	6 211
90902	146 566	0	146 566	7 185	0	7 185	454	0	454	153 297	0	153 297
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	1 783 377	10 270	1 793 647	228 134	385	228 519	65 333	525	65 858	1 946 178	10 130	1 956 308
91604	7 478	3 485	10 963	994	131	1 125	635	178	813	7 837	3 438	11 275
91704	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
91802	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
91803	271	9	280	0	0	0	0	0	0	271	9	280
99998	1 096 898	0	1 096 898	204 685	0	204 685	124 665	0	124 665	1 176 918	0	1 176 918
Итого по активу (баланс)	3 058 343	13 764	3 072 107	458 890	516	459 406	207 994	703	208 697	3 309 239	13 577	3 322 816
Пассив
91311	96 516	0	96 516	0	0	0	0	0	0	96 516	0	96 516
91312	853 322	86 032	939 354	14 614	51 149	65 763	87 042	2 433	89 475	925 750	37 316	963 066
91315	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91316	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	35 208	0	35 208	57 102	0	57 102	115 210	0	115 210	93 316	0	93 316
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
99999	1 975 209	0	1 975 209	83 795	0	83 795	254 484	0	254 484	2 145 898	0	2 145 898
Итого по пассиву (баланс)	2 986 075	86 032	3 072 107	157 311	51 149	208 460	456 736	2 433	459 169	3 285 500	37 316	3 322 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?