Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
20202	88 980	116 509	205 489	1 457 755	194 232	1 651 987	1 455 645	210 372	1 666 017	91 090	100 369	191 459
20208	42 755	0	42 755	80 000	0	80 000	85 381	0	85 381	37 374	0	37 374
20209	0	0	0	1 270 354	108 150	1 378 504	1 270 354	108 150	1 378 504	0	0	0
30102	265 174	0	265 174	7 627 499	0	7 627 499	7 483 675	0	7 483 675	408 998	0	408 998
30110	28 698	102 410	131 108	515 172	89 967	605 139	496 350	80 888	577 238	47 520	111 489	159 009
30114	0	79 303	79 303	0	322 712	322 712	0	205 311	205 311	0	196 704	196 704
30202	20 960	0	20 960	0	0	0	1 199	0	1 199	19 761	0	19 761
30204	8 972	0	8 972	0	0	0	0	0	0	8 972	0	8 972
30233	250	0	250	151 927	1 707	153 634	151 852	1 707	153 559	325	0	325
30402	2	0	2	7 402 992	0	7 402 992	7 402 985	0	7 402 985	9	0	9
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	200 020	0	200 020	4 701 330	0	4 701 330	4 901 350	0	4 901 350	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 540	0	1 500 540	1 250 390	0	1 250 390	250 150	0	250 150
32002	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32309	0	5 221	5 221	0	610	610	0	551	551	0	5 280	5 280
45201	8 305	0	8 305	2 871	0	2 871	11 176	0	11 176	0	0	0
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	5 150	0	5 150	0	0	0	3 150	0	3 150	2 000	0	2 000
45205	5 200	0	5 200	0	0	0	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000
45206	161 996	0	161 996	29 200	20 959	50 159	0	1 269	1 269	191 196	19 690	210 886
45207	198 448	237 179	435 627	42 992	25 188	68 180	5 043	75 551	80 594	236 397	186 816	423 213
45208	0	27 259	27 259	0	3 096	3 096	0	30 355	30 355	0	0	0
45305	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	21 883	0	21 883	761	0	761	5 421	0	5 421	17 223	0	17 223
45506	75 587	18 758	94 345	19 947	37 657	57 604	8 785	13 113	21 898	86 749	43 302	130 051
45507	112 701	55 109	167 810	9 200	4 680	13 880	6 332	27 123	33 455	115 569	32 666	148 235
45704	30	0	30	0	0	0	14	0	14	16	0	16
45705	799	0	799	0	0	0	35	0	35	764	0	764
45706	0	1 558	1 558	0	182	182	0	263	263	0	1 477	1 477
45812	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
45815	18 427	318	18 745	0	37	37	62	33	95	18 365	322	18 687
45817	185	0	185	0	0	0	7	0	7	178	0	178
45912	17	0	17	516	0	516	17	0	17	516	0	516
45915	542	0	542	109	0	109	232	0	232	419	0	419
45917	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	442 177	281 574	723 751	442 177	281 574	723 751	0	0	0
47423	352	938	1 290	1 428	6 914	8 342	1 329	6 907	8 236	451	945	1 396
47427	26	1	27	10 260	3 770	14 030	10 209	3 646	13 855	77	125	202
50505	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
51403	357 760	0	357 760	30 411	0	30 411	129 755	0	129 755	258 416	0	258 416
51404	29 488	0	29 488	37	0	37	0	0	0	29 525	0	29 525
52503	652	0	652	0	0	0	29	0	29	623	0	623
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	201	0	201	385	0	385	341	0	341	245	0	245
60306	1 453	0	1 453	1 410	0	1 410	1 457	0	1 457	1 406	0	1 406
60308	96	0	96	40	0	40	112	0	112	24	0	24
60310	3	0	3	487	0	487	488	0	488	2	0	2
60312	1 146	0	1 146	3 184	0	3 184	3 366	0	3 366	964	0	964
60314	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	114	114
60323	394	128	522	2	14	16	2	13	15	394	129	523
60401	21 633	0	21 633	47	0	47	20	0	20	21 660	0	21 660
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	8	0	8	254	0	254	251	0	251	11	0	11
61009	55	0	55	50	0	50	80	0	80	25	0	25
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	815	0	815	243	0	243	2 437	0	2 437
70606	197 896	0	197 896	42 420	0	42 420	1	0	1	240 315	0	240 315
70607	45	0	45	4	0	4	18	0	18	31	0	31
70608	268 416	0	268 416	152 815	0	152 815	0	0	0	421 231	0	421 231
70611	6 834	0	6 834	1 366	0	1 366	0	0	0	8 200	0	8 200
Итого по активу (баланс)	2 257 265	644 805	2 902 070	28 718 405	1 101 449	29 819 854	28 350 431	1 046 826	29 397 257	2 625 239	699 428	3 324 667
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	150 891	0	150 891	0	0	0	0	0	0	150 891	0	150 891
30126	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
30222	0	123	123	0	545	545	0	471	471	0	49	49
30232	681	13	694	105 249	1 333	106 582	105 024	1 325	106 349	456	5	461
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	38	0	38	126	0	126	92	0	92	4	0	4
40701	2 238	0	2 238	10 898	0	10 898	12 778	0	12 778	4 118	0	4 118
40702	661 774	27 774	689 548	5 226 093	391 486	5 617 579	5 424 014	376 570	5 800 584	859 695	12 858	872 553
40703	4 239	0	4 239	4 834	7	4 841	5 705	7	5 712	5 110	0	5 110
40802	5 176	723	5 899	7 617	76	7 693	7 343	86	7 429	4 902	733	5 635
40807	19	90	109	0	10	10	0	11	11	19	91	110
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	75 387	8 177	83 564	204 125	162 804	366 929	203 439	177 487	380 926	74 701	22 860	97 561
40820	1 482	987	2 469	2 711	515	3 226	2 837	361	3 198	1 608	833	2 441
40905	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
40909	0	0	0	218	164	382	218	164	382	0	0	0
40910	0	0	0	22	145	167	22	145	167	0	0	0
40911	249	0	249	4 222	0	4 222	3 993	0	3 993	20	0	20
40912	0	0	0	442	849	1 291	442	849	1 291	0	0	0
40913	0	0	0	1 002	5 100	6 102	1 002	5 100	6 102	0	0	0
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	17	322	339	0	36	36	0	38	38	17	324	341
42304	0	79	79	0	84	84	0	5	5	0	0	0
42305	237 529	107 341	344 870	63 877	21 198	85 075	8 899	65 133	74 032	182 551	151 276	333 827
42306	222 845	439 087	661 932	24 619	49 860	74 479	49 119	52 084	101 203	247 345	441 311	688 656
42307	75 605	27 446	103 051	10 736	3 753	14 489	1 334	14 209	15 543	66 203	37 902	104 105
42309	188	0	188	47	0	47	11	0	11	152	0	152
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42605	2 617	260	2 877	53	27	80	17	30	47	2 581	263	2 844
42606	1 066	0	1 066	0	0	0	699	0	699	1 765	0	1 765
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	40 933	0	40 933	11 524	0	11 524	7 890	0	7 890	37 299	0	37 299
45315	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45515	37 843	0	37 843	7 001	0	7 001	5 659	0	5 659	36 501	0	36 501
45715	689	0	689	41	0	41	0	0	0	648	0	648
45818	18 930	0	18 930	70	0	70	4	0	4	18 864	0	18 864
45918	526	0	526	196	0	196	51	0	51	381	0	381
47407	0	0	0	441 115	282 150	723 265	441 115	282 150	723 265	0	0	0
47411	10 451	31 294	41 745	2 056	4 984	7 040	3 478	6 465	9 943	11 873	32 775	44 648
47416	0	0	0	1 894	2	1 896	1 903	2	1 905	9	0	9
47422	65	33	98	3 045	5 743	8 788	3 002	6 109	9 111	22	399	421
47425	7 314	0	7 314	6 968	0	6 968	3 219	0	3 219	3 565	0	3 565
47426	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	521	0	521	18	0	18	4	0	4	507	0	507
51410	593	0	593	296	0	296	2	0	2	299	0	299
52305	14 699	0	14 699	0	0	0	0	0	0	14 699	0	14 699
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	561	0	561	3 750	0	3 750	4 236	0	4 236	1 047	0	1 047
60305	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
60309	363	0	363	565	0	565	202	0	202	0	0	0
60311	217	0	217	911	0	911	996	0	996	302	0	302
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60324	535	0	535	0	0	0	1	0	1	536	0	536
60601	13 605	0	13 605	19	0	19	209	0	209	13 795	0	13 795
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61304	631	0	631	159	0	159	75	71	146	547	71	618
70601	220 707	0	220 707	72	0	72	59 111	0	59 111	279 746	0	279 746
70602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70603	268 554	0	268 554	0	0	0	153 040	0	153 040	421 594	0	421 594
Итого по пассиву (баланс)	2 258 310	643 760	2 902 070	6 157 493	930 879	7 088 372	6 522 089	988 880	7 510 969	2 622 906	701 761	3 324 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 408	0	40 408	12 964	0	12 964	49 107	0	49 107	4 265	0	4 265
90902	24 147	0	24 147	13 507	0	13 507	15 336	0	15 336	22 318	0	22 318
91202	10 006	0	10 006	0	0	0	0	0	0	10 006	0	10 006
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 050 824	495 696	1 546 520	198 299	78 576	276 875	155 824	378 567	534 391	1 093 299	195 705	1 289 004
91418	96 963	0	96 963	0	0	0	0	0	0	96 963	0	96 963
91604	4 064	188	4 252	214	24	238	187	22	209	4 091	190	4 281
91704	1 079	155	1 234	1	18	19	0	16	16	1 080	157	1 237
91802	635	201	836	0	23	23	0	21	21	635	203	838
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	875 772	0	875 772	236 713	0	236 713	242 015	0	242 015	870 470	0	870 470
Итого по активу (баланс)	2 103 915	496 240	2 600 155	461 698	78 641	540 339	462 469	378 626	841 095	2 103 144	196 255	2 299 399
Пассив
91311	24 000	0	24 000	6 800	0	6 800	3 200	0	3 200	20 400	0	20 400
91312	468 460	250 217	718 677	48 027	74 396	122 423	36 262	72 784	109 046	456 695	248 605	705 300
91315	14 857	3 834	18 691	3 026	292	3 318	5 448	374	5 822	17 279	3 916	21 195
91316	28 580	7 951	36 531	19 187	2 217	21 404	600	829	1 429	9 993	6 563	16 556
91317	64 132	0	64 132	88 070	0	88 070	117 175	0	117 175	93 237	0	93 237
91507	13 741	0	13 741	0	0	0	41	0	41	13 782	0	13 782
99999	1 724 383	0	1 724 383	593 672	0	593 672	298 218	0	298 218	1 428 929	0	1 428 929
Итого по пассиву (баланс)	2 338 153	262 002	2 600 155	758 782	76 905	835 687	460 944	73 987	534 931	2 040 315	259 084	2 299 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	21 482 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 482 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 482 346,0000	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	21 482 321,0000
Пассив
98050	0	0	21 482 346,0000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	21 482 321,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 482 346,0000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	21 482 321,0000

Страница была полезной?