Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 401	34 930	94 331	227 375	92 035	319 410	276 885	122 918	399 803	9 891	4 047	13 938
20209	0	0	0	100 000	32 129	132 129	100 000	32 129	132 129	0	0	0
30102	8 623	0	8 623	1 032 853	0	1 032 853	1 034 185	0	1 034 185	7 291	0	7 291
30110	275	3 975	4 250	3 884	298 350	302 234	3 595	270 601	274 196	564	31 724	32 288
30202	2 573	0	2 573	1 562	0	1 562	2 573	0	2 573	1 562	0	1 562
30204	745	0	745	1 118	0	1 118	983	0	983	880	0	880
30221	0	0	0	0	33 452	33 452	0	33 452	33 452	0	0	0
30233	0	0	0	4	144	148	4	144	148	0	0	0
30424	36	49 520	49 556	1 397 262	296 018	1 693 280	1 397 076	345 445	1 742 521	222	93	315
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	2 000	0	2 000	208	0	208	1 816	0	1 816
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	4 751	0	4 751	0	0	0	4 751	0	4 751	0	0	0
45201	380	0	380	40 851	0	40 851	26 602	0	26 602	14 629	0	14 629
45204	26 637	0	26 637	0	0	0	11 302	0	11 302	15 335	0	15 335
45205	82 448	0	82 448	18 575	0	18 575	16 452	0	16 452	84 571	0	84 571
45206	75 770	0	75 770	16 251	0	16 251	34 978	0	34 978	57 043	0	57 043
45207	151 374	0	151 374	28 222	0	28 222	40 815	0	40 815	138 781	0	138 781
45504	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45505	4 993	0	4 993	0	0	0	556	0	556	4 437	0	4 437
45506	7 836	7 978	15 814	401	783	1 184	289	813	1 102	7 948	7 948	15 896
45507	64 486	0	64 486	68 697	0	68 697	21 241	0	21 241	111 942	0	111 942
45704	205	0	205	0	0	0	100	0	100	105	0	105
45812	336	0	336	13 279	0	13 279	1 427	0	1 427	12 188	0	12 188
45815	7 671	0	7 671	0	0	0	0	0	0	7 671	0	7 671
45912	102	0	102	1 531	0	1 531	480	0	480	1 153	0	1 153
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	1 515 892	1 465 167	2 981 059	1 515 892	1 465 167	2 981 059	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47417	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47423	620	0	620	54 990	82 850	137 840	1 734	82 850	84 584	53 876	0	53 876
47427	1 015	24	1 039	5 904	72	5 976	5 921	74	5 995	998	22	1 020
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	597	0	597	43	0	43	97	0	97	543	0	543
60306	900	0	900	1 991	0	1 991	1 953	0	1 953	938	0	938
60308	2 497	0	2 497	2 198	0	2 198	279	0	279	4 416	0	4 416
60310	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
60312	3 737	0	3 737	17 986	0	17 986	6 438	0	6 438	15 285	0	15 285
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	18 594	0	18 594	1 054	0	1 054	38	0	38	19 610	0	19 610
60701	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	80	0	80	73	0	73	7	0	7
61009	7	0	7	1 275	0	1 275	1 282	0	1 282	0	0	0
61214	0	0	0	54 946	0	54 946	54 946	0	54 946	0	0	0
61403	4 323	0	4 323	289	0	289	386	0	386	4 226	0	4 226
61601	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70606	349 896	0	349 896	102 902	0	102 902	643	0	643	452 155	0	452 155
70608	155 808	0	155 808	12 006	0	12 006	0	0	0	167 814	0	167 814
70610	7 578	0	7 578	202	0	202	35	0	35	7 745	0	7 745
70611	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
70614	43 599	0	43 599	208	0	208	0	0	0	43 807	0	43 807
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 107 730	96 427	1 204 157	4 777 390	2 301 037	7 078 427	4 615 551	2 353 630	6 969 181	1 269 569	43 834	1 313 403
Пассив
10208	150 000	0	150 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	114	0	114	3 215	0	3 215	3 496	0	3 496	395	0	395
30226	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
30232	8	56	64	3 589	3 431	7 020	3 582	3 636	7 218	1	261	262
30410	526	0	526	1 843	0	1 843	1 350	0	1 350	33	0	33
30607	0	0	0	2	0	2	20	0	20	18	0	18
405	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
407	121 561	31 317	152 878	1 114 189	408 387	1 522 576	1 091 595	380 600	1 472 195	98 967	3 530	102 497
408.1	896	0	896	5 126	0	5 126	8 683	0	8 683	4 453	0	4 453
40905	0	0	0	38 423	0	38 423	38 423	0	38 423	0	0	0
40910	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40911	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
40912	0	0	0	424	1 948	2 372	424	1 948	2 372	0	0	0
40913	0	0	0	3 027	1 880	4 907	3 027	1 880	4 907	0	0	0
42104	0	11 069	11 069	0	1 128	1 128	30 000	1 087	31 087	30 000	11 028	41 028
43805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43806	9 856	0	9 856	36	0	36	0	0	0	9 820	0	9 820
43807	40 000	13 063	53 063	0	1 331	1 331	0	1 284	1 284	40 000	13 016	53 016
45115	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
45215	47 174	0	47 174	17 534	0	17 534	8 122	0	8 122	37 762	0	37 762
45515	8 917	0	8 917	1 307	0	1 307	28 267	0	28 267	35 877	0	35 877
45818	7 671	0	7 671	84	0	84	6 042	0	6 042	13 629	0	13 629
45918	303	0	303	19	0	19	122	0	122	406	0	406
47407	0	0	0	1 533 650	1 597 332	3 130 982	1 533 650	1 597 332	3 130 982	0	0	0
47416	6 685	0	6 685	6 990	0	6 990	305	0	305	0	0	0
47422	0	1	1	28	30 064	30 092	28	30 063	30 091	0	0	0
47425	2 334	0	2 334	6 672	0	6 672	10 657	0	10 657	6 319	0	6 319
47426	155	200	355	125	44	169	140	130	270	170	286	456
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52302	0	0	0	12	0	12	377	0	377	365	0	365
52303	6 648	0	6 648	6 850	0	6 850	202	0	202	0	0	0
52406	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
52501	12	0	12	16	0	16	7	0	7	3	0	3
52602	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	180	0	180	2 153	0	2 153	2 124	0	2 124	151	0	151
60305	37	0	37	10 371	0	10 371	10 435	0	10 435	101	0	101
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	731	0	731	899	0	899	265	0	265	97	0	97
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	32	0	32	33	0	33
60601	3 007	0	3 007	0	0	0	285	0	285	3 292	0	3 292
60805	990	0	990	0	0	0	660	0	660	1 650	0	1 650
60806	6 302	0	6 302	545	0	545	0	0	0	5 757	0	5 757
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
70601	367 784	0	367 784	1	0	1	89 505	0	89 505	457 288	0	457 288
70603	138 011	0	138 011	0	0	0	12 365	0	12 365	150 376	0	150 376
70605	9 283	0	9 283	0	0	0	12	0	12	9 295	0	9 295
70613	84 130	0	84 130	0	0	0	0	0	0	84 130	0	84 130
70615	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 148 451	55 706	1 204 157	2 782 337	2 045 702	4 828 039	2 919 168	2 018 117	4 937 285	1 285 282	28 121	1 313 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	6 850	6 850	0	6 850	6 850	0	0	0
90803	400	6 648	7 048	0	456	456	0	7 104	7 104	400	0	400
90901	1 398	0	1 398	383	0	383	379	0	379	1 402	0	1 402
90902	33 111	0	33 111	7 476	0	7 476	7 593	0	7 593	32 994	0	32 994
91414	717 547	22 919	740 466	74 791	2 252	77 043	7 143	2 335	9 478	785 195	22 836	808 031
91604	1 395	0	1 395	2 848	0	2 848	2 342	0	2 342	1 901	0	1 901
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	196 739	0	196 739	122 952	0	122 952	122 274	0	122 274	197 417	0	197 417
Итого по активу (баланс)	950 596	29 567	980 163	208 450	9 558	218 008	139 731	16 289	156 020	1 019 315	22 836	1 042 151
Пассив
91311	0	6 648	6 648	0	7 104	7 104	0	456	456	0	0	0
91312	81 151	0	81 151	0	0	0	10 229	0	10 229	91 380	0	91 380
91315	50 986	0	50 986	899	0	899	0	0	0	50 087	0	50 087
91316	0	0	0	13 696	0	13 696	20 205	0	20 205	6 509	0	6 509
91317	44 902	0	44 902	100 575	0	100 575	92 055	0	92 055	36 382	0	36 382
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	0	0	0	13 051	0	13 051
91508	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
99999	783 424	0	783 424	33 228	0	33 228	94 538	0	94 538	844 734	0	844 734
Итого по пассиву (баланс)	973 515	6 648	980 163	148 398	7 104	155 502	217 034	456	217 490	1 042 151	0	1 042 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	18 948	0	18 948	208	0	208	18 740	0	18 740
93901	41 872	53 182	95 054	0	1 222 271	1 222 271	41 872	1 275 453	1 317 325	0	0	0
99996	128 272	0	128 272	1 238 687	0	1 238 687	1 348 219	0	1 348 219	18 740	0	18 740
Итого по активу (баланс)	170 144	53 182	223 326	1 257 635	1 222 271	2 479 906	1 390 299	1 275 453	2 665 752	37 480	0	37 480
Пассив
96304	0	0	0	208	0	208	18 948	0	18 948	18 740	0	18 740
96901	52 259	53 182	105 441	1 267 727	57 453	1 325 180	1 215 468	4 271	1 219 739	0	0	0
99997	117 885	0	117 885	1 340 364	0	1 340 364	1 241 219	0	1 241 219	18 740	0	18 740
Итого по пассиву (баланс)	170 144	53 182	223 326	2 608 299	57 453	2 665 752	2 475 635	4 271	2 479 906	37 480	0	37 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?