• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 315 0 315 6 993 0 6 993 579 0 579 6 729 0 6 729
10610 81 984 0 81 984 92 503 0 92 503 0 0 0 174 487 0 174 487
20202 14 168 15 985 30 153 21 075 10 715 31 790 17 913 14 125 32 038 17 330 12 575 29 905
30102 4 337 070 0 4 337 070 58 592 404 0 58 592 404 59 819 739 0 59 819 739 3 109 735 0 3 109 735
30110 248 093 3 020 863 3 268 956 2 556 149 6 493 944 9 050 093 2 544 683 7 343 741 9 888 424 259 559 2 171 066 2 430 625
30114 76 372 234 372 310 0 4 849 122 4 849 122 0 4 798 186 4 798 186 76 423 170 423 246
30202 737 538 0 737 538 19 503 0 19 503 0 0 0 757 041 0 757 041
30204 134 952 0 134 952 0 0 0 3 999 0 3 999 130 953 0 130 953
30233 2 198 573 11 616 2 210 189 48 671 840 312 005 48 983 845 47 113 156 296 922 47 410 078 3 757 257 26 699 3 783 956
30413 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
30424 2 014 29 2 043 19 832 202 413 449 20 245 651 19 828 233 412 103 20 240 336 5 983 1 375 7 358
30425 0 10 682 10 682 0 897 897 0 422 422 0 11 157 11 157
30602 13 47 60 0 4 4 0 2 2 13 49 62
32202 1 000 786 1 178 333 2 179 119 42 423 670 14 254 794 56 678 464 43 424 456 15 433 127 58 857 583 0 0 0
32203 0 4 135 956 4 135 956 17 170 703 18 218 853 35 389 556 15 056 275 18 291 776 33 348 051 2 114 428 4 063 033 6 177 461
32204 0 0 0 630 300 1 350 007 1 980 307 630 300 710 489 1 340 789 0 639 518 639 518
32309 0 3 212 875 3 212 875 0 260 345 260 345 0 120 660 120 660 0 3 352 560 3 352 560
45107 929 500 0 929 500 120 500 0 120 500 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000
45204 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0
45206 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45502 1 873 696 216 1 873 912 2 621 317 320 2 621 637 2 555 115 258 2 555 373 1 939 898 278 1 940 176
45503 196 0 196 81 0 81 128 0 128 149 0 149
45504 2 378 0 2 378 646 0 646 960 0 960 2 064 0 2 064
45505 121 525 0 121 525 162 608 0 162 608 28 200 0 28 200 255 933 0 255 933
45506 484 852 0 484 852 27 796 0 27 796 73 885 0 73 885 438 763 0 438 763
45507 325 797 0 325 797 27 636 0 27 636 26 404 0 26 404 327 029 0 327 029
45508 92 757 366 272 92 757 638 18 674 576 138 343 18 812 919 16 319 693 138 431 16 458 124 95 112 249 184 95 112 433
45509 0 0 0 69 0 69 29 0 29 40 0 40
45604 497 212 0 497 212 41 102 0 41 102 0 0 0 538 314 0 538 314
45605 1 464 968 0 1 464 968 0 0 0 0 0 0 1 464 968 0 1 464 968
45701 102 1 103 99 28 127 155 22 177 46 7 53
45707 644 25 669 20 598 2 008 22 606 20 505 1 938 22 443 737 95 832
45815 11 917 672 15 592 11 933 264 885 106 1 512 886 618 957 834 632 958 466 11 844 944 16 472 11 861 416
45817 636 575 1 211 73 64 137 11 25 36 698 614 1 312
45915 2 483 827 5 2 483 832 698 939 1 698 940 637 677 0 637 677 2 545 089 6 2 545 095
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
47301 0 3 091 186 3 091 186 0 251 495 251 495 0 116 117 116 117 0 3 226 564 3 226 564
47404 0 159 722 159 722 21 597 919 49 836 980 71 434 899 21 597 919 49 811 168 71 409 087 0 185 534 185 534
47408 0 0 0 23 927 463 46 617 218 70 544 681 23 927 463 46 617 218 70 544 681 0 0 0
47417 90 0 90 1 210 0 1 210 309 0 309 991 0 991
47423 73 169 4 618 77 787 1 447 393 68 667 1 516 060 1 365 193 17 197 1 382 390 155 369 56 088 211 457
47427 3 866 114 2 033 3 868 147 3 249 862 6 260 3 256 122 3 139 460 6 024 3 145 484 3 976 516 2 269 3 978 785
47802 966 582 0 966 582 6 621 0 6 621 50 118 0 50 118 923 085 0 923 085
50205 0 1 613 432 1 613 432 0 137 375 137 375 0 60 593 60 593 0 1 690 214 1 690 214
50206 229 813 0 229 813 2 332 0 2 332 6 920 0 6 920 225 225 0 225 225
50207 3 781 309 0 3 781 309 867 112 0 867 112 390 681 0 390 681 4 257 740 0 4 257 740
50208 10 920 202 0 10 920 202 1 553 697 0 1 553 697 369 661 0 369 661 12 104 238 0 12 104 238
50211 1 554 564 9 062 953 10 617 517 15 755 2 384 936 2 400 691 0 605 895 605 895 1 570 319 10 841 994 12 412 313
50221 872 749 0 872 749 129 423 0 129 423 62 660 0 62 660 939 512 0 939 512
50709 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52601 1 672 783 0 1 672 783 251 496 0 251 496 133 440 0 133 440 1 790 839 0 1 790 839
60202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 303 160 0 303 160 7 319 0 7 319 310 479 0 310 479 0 0 0
60306 998 0 998 1 841 0 1 841 0 0 0 2 839 0 2 839
60308 1 063 0 1 063 2 266 0 2 266 2 509 0 2 509 820 0 820
60310 2 954 0 2 954 122 341 0 122 341 117 809 0 117 809 7 486 0 7 486
60312 2 150 654 0 2 150 654 224 834 0 224 834 296 910 0 296 910 2 078 578 0 2 078 578
60314 464 332 197 332 661 32 304 600 304 632 32 128 653 128 685 464 508 144 508 608
60323 38 343 32 38 375 40 139 2 862 43 001 44 900 2 883 47 783 33 582 11 33 593
60336 946 0 946 10 050 0 10 050 7 649 0 7 649 3 347 0 3 347
60401 1 298 552 0 1 298 552 75 420 0 75 420 0 0 0 1 373 972 0 1 373 972
60404 35 128 0 35 128 7 457 0 7 457 0 0 0 42 585 0 42 585
60415 2 270 300 0 2 270 300 84 942 0 84 942 83 851 0 83 851 2 271 391 0 2 271 391
60901 316 365 0 316 365 32 321 0 32 321 0 0 0 348 686 0 348 686
60906 0 0 0 32 321 0 32 321 32 321 0 32 321 0 0 0
61002 0 0 0 723 0 723 723 0 723 0 0 0
61008 1 851 0 1 851 6 897 0 6 897 7 027 0 7 027 1 721 0 1 721
61009 12 414 0 12 414 786 0 786 5 697 0 5 697 7 503 0 7 503
61010 245 0 245 0 0 0 245 0 245 0 0 0
61209 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61210 0 0 0 921 446 0 921 446 921 446 0 921 446 0 0 0
61212 0 0 0 50 945 0 50 945 50 945 0 50 945 0 0 0
61214 0 0 0 846 510 0 846 510 846 510 0 846 510 0 0 0
61403 128 115 0 128 115 10 132 0 10 132 18 659 0 18 659 119 588 0 119 588
70606 51 991 556 0 51 991 556 20 853 124 0 20 853 124 69 134 0 69 134 72 775 546 0 72 775 546
70608 35 774 060 0 35 774 060 3 212 827 0 3 212 827 0 0 0 38 986 887 0 38 986 887
70610 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
70611 418 955 0 418 955 1 783 752 0 1 783 752 0 0 0 2 202 707 0 2 202 707
70614 1 936 961 0 1 936 961 133 440 0 133 440 251 496 0 251 496 1 818 905 0 1 818 905
70616 436 457 0 436 457 240 452 0 240 452 676 909 0 676 909 0 0 0
Итого по активу (баланс) 242 918 251 26 241 479 269 159 730 295 051 117 145 916 804 440 967 921 263 857 033 144 928 607 408 785 640 274 112 335 27 229 676 301 342 011
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 872 749 0 872 749 62 660 0 62 660 129 423 0 129 423 939 512 0 939 512
10701 338 600 0 338 600 0 0 0 0 0 0 338 600 0 338 600
10801 10 873 230 0 10 873 230 0 0 0 0 0 0 10 873 230 0 10 873 230
30109 314 849 0 314 849 301 713 0 301 713 336 100 0 336 100 349 236 0 349 236
30126 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
30226 243 0 243 312 0 312 307 0 307 238 0 238
30232 610 352 79 426 689 778 112 620 688 4 694 227 117 314 915 115 317 756 4 782 514 120 100 270 3 307 420 167 713 3 475 133
31206 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31304 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31503 0 509 951 509 951 0 509 951 509 951 0 0 0 0 0 0
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
407 1 239 017 81 523 1 320 540 2 157 731 3 061 2 160 792 2 262 447 6 606 2 269 053 1 343 733 85 068 1 428 801
408.1 367 958 105 720 473 678 1 293 410 254 988 1 548 398 1 350 839 252 072 1 602 911 425 387 102 804 528 191
408.2 23 184 132 2 989 656 26 173 788 48 763 046 3 271 714 52 034 760 49 774 218 3 446 789 53 221 007 24 195 304 3 164 731 27 360 035
40903 22 095 0 22 095 996 953 0 996 953 1 001 075 0 1 001 075 26 217 0 26 217
42301 3 962 406 1 042 437 5 004 843 2 433 201 391 248 2 824 449 2 872 411 481 028 3 353 439 4 401 616 1 132 217 5 533 833
42303 0 285 285 0 11 11 0 24 24 0 298 298
42304 1 080 493 876 214 1 956 707 581 491 532 930 1 114 421 240 416 177 283 417 699 739 418 520 567 1 259 985
42305 35 456 217 4 261 542 39 717 759 3 955 822 772 190 4 728 012 4 723 831 1 509 416 6 233 247 36 224 226 4 998 768 41 222 994
42306 19 456 244 3 773 123 23 229 367 2 374 686 391 796 2 766 482 2 966 614 613 910 3 580 524 20 048 172 3 995 237 24 043 409
42307 2 339 595 522 674 2 862 269 145 156 41 299 186 455 177 511 76 271 253 782 2 371 950 557 646 2 929 596
42309 214 130 37 214 167 945 239 1 945 240 943 665 3 943 668 212 556 39 212 595
42505 389 080 40 843 429 923 22 210 36 915 59 125 3 570 541 4 111 370 440 4 469 374 909
42506 8 764 321 295 330 059 3 422 12 811 16 233 61 28 489 28 550 5 403 336 973 342 376
42601 51 999 17 840 69 839 25 217 10 768 35 985 29 186 16 232 45 418 55 968 23 304 79 272
42604 4 136 25 963 30 099 2 625 22 931 25 556 539 36 390 36 929 2 050 39 422 41 472
42605 248 797 92 078 340 875 26 764 24 406 51 170 30 081 49 294 79 375 252 114 116 966 369 080
42606 160 680 96 147 256 827 18 027 18 467 36 494 17 735 26 779 44 514 160 388 104 459 264 847
42607 5 188 5 970 11 158 418 6 091 6 509 3 429 6 361 9 790 8 199 6 240 14 439
42609 1 0 1 365 0 365 364 0 364 0 0 0
44007 450 000 12 851 500 13 301 500 0 482 640 482 640 0 1 041 380 1 041 380 450 000 13 410 240 13 860 240
45115 195 195 0 195 195 0 0 0 25 305 0 25 305 220 500 0 220 500
45215 22 800 0 22 800 2 800 0 2 800 0 0 0 20 000 0 20 000
45515 9 377 829 0 9 377 829 4 745 743 0 4 745 743 5 254 604 0 5 254 604 9 886 690 0 9 886 690
45615 658 316 0 658 316 0 0 0 30 826 0 30 826 689 142 0 689 142
45715 44 0 44 26 0 26 47 0 47 65 0 65
45818 11 767 176 0 11 767 176 8 623 474 0 8 623 474 8 553 179 0 8 553 179 11 696 881 0 11 696 881
45918 2 153 595 0 2 153 595 1 904 062 0 1 904 062 1 960 692 0 1 960 692 2 210 225 0 2 210 225
47108 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
47403 0 0 0 89 820 965 77 515 562 167 336 527 89 820 965 77 515 562 167 336 527 0 0 0
47407 0 0 0 25 629 422 44 900 801 70 530 223 25 629 422 44 900 801 70 530 223 0 0 0
47411 304 010 10 670 314 680 731 500 23 233 754 733 764 464 24 317 788 781 336 974 11 754 348 728
47416 13 408 3 818 17 226 158 715 12 253 170 968 156 602 12 597 169 199 11 295 4 162 15 457
47422 94 709 20 246 114 955 1 993 069 588 083 2 581 152 2 064 229 574 936 2 639 165 165 869 7 099 172 968
47425 1 652 502 0 1 652 502 893 873 0 893 873 1 046 233 0 1 046 233 1 804 862 0 1 804 862
47426 37 538 121 873 159 411 74 948 7 338 82 286 66 339 169 171 235 510 28 929 283 706 312 635
47804 297 738 0 297 738 39 378 0 39 378 47 128 0 47 128 305 488 0 305 488
50220 315 0 315 579 0 579 6 993 0 6 993 6 729 0 6 729
52006 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 29 820 0 29 820 29 820 0 29 820
60301 242 309 0 242 309 1 994 570 0 1 994 570 1 913 818 0 1 913 818 161 557 0 161 557
60305 600 354 0 600 354 550 262 0 550 262 504 899 0 504 899 554 991 0 554 991
60307 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
60309 4 948 0 4 948 5 838 0 5 838 90 635 0 90 635 89 745 0 89 745
60311 26 075 0 26 075 285 800 0 285 800 315 508 0 315 508 55 783 0 55 783
60313 0 0 0 3 823 640 4 463 3 823 640 4 463 0 0 0
60322 1 121 576 1 697 2 167 247 2 414 2 428 247 2 675 1 382 576 1 958
60324 228 832 0 228 832 5 981 0 5 981 20 706 0 20 706 243 557 0 243 557
60335 190 516 0 190 516 120 394 0 120 394 115 503 0 115 503 185 625 0 185 625
60414 687 713 0 687 713 0 0 0 17 589 0 17 589 705 302 0 705 302
60903 49 573 0 49 573 0 0 0 5 868 0 5 868 55 441 0 55 441
61701 1 829 922 0 1 829 922 1 487 950 0 1 487 950 332 954 0 332 954 674 926 0 674 926
70601 56 824 491 0 56 824 491 5 319 0 5 319 21 896 693 0 21 896 693 78 715 865 0 78 715 865
70603 36 986 013 0 36 986 013 0 0 0 3 101 128 0 3 101 128 40 087 141 0 40 087 141
70605 789 0 789 0 0 0 25 0 25 814 0 814
70613 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429
70615 0 0 0 0 0 0 811 041 0 811 041 811 041 0 811 041
Итого по пассиву (баланс) 241 308 323 27 851 407 269 159 730 317 812 181 134 526 602 452 338 783 348 771 411 135 749 653 484 521 064 272 267 553 29 074 458 301 342 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 19 664 0 19 664 112 0 112 111 0 111 19 665 0 19 665
90902 2 388 0 2 388 3 590 0 3 590 2 072 0 2 072 3 906 0 3 906
91202 110 0 110 296 0 296 296 0 296 110 0 110
91203 2 307 0 2 307 515 0 515 491 0 491 2 331 0 2 331
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 10 000 10 610 20 610 0 3 3 10 000 10 607 20 607
91418 1 237 222 0 1 237 222 44 348 0 44 348 95 293 0 95 293 1 186 277 0 1 186 277
91419 0 566 507 566 507 0 0 0 0 566 507 566 507 0 0 0
91604 2 048 517 24 2 048 541 336 729 2 336 731 261 983 1 261 984 2 123 263 25 2 123 288
91704 519 0 519 0 0 0 0 0 0 519 0 519
91801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 813 0 813 0 0 0 0 0 0 813 0 813
99998 52 593 453 0 52 593 453 121 132 346 0 121 132 346 118 996 525 0 118 996 525 54 729 274 0 54 729 274
Итого по активу (баланс) 55 905 064 566 531 56 471 595 121 527 936 10 612 121 538 548 119 356 771 566 511 119 923 282 58 076 229 10 632 58 086 861
Пассив
91003 0 0 0 15 504 0 15 504 15 504 0 15 504 0 0 0
91314 1 038 006 5 845 715 6 883 721 52 316 936 48 322 677 100 639 613 52 991 425 48 171 649 101 163 074 1 712 495 5 694 687 7 407 182
91315 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
91317 44 593 601 0 44 593 601 18 341 409 0 18 341 409 19 953 769 0 19 953 769 46 205 961 0 46 205 961
91507 1 078 475 0 1 078 475 0 0 0 0 0 0 1 078 475 0 1 078 475
91508 1 656 0 1 656 0 0 0 0 0 0 1 656 0 1 656
99999 3 878 142 0 3 878 142 755 636 0 755 636 235 081 0 235 081 3 357 587 0 3 357 587
Итого по пассиву (баланс) 50 625 880 5 845 715 56 471 595 71 429 485 48 322 677 119 752 162 73 195 779 48 171 649 121 367 428 52 392 174 5 694 687 58 086 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 821 821 0 67 67 0 31 31 0 857 857
93305 0 3 218 569 3 218 569 0 260 806 260 806 0 120 874 120 874 0 3 358 501 3 358 501
93901 1 028 154 283 109 1 311 263 18 510 890 12 332 378 30 843 268 18 433 971 12 149 024 30 582 995 1 105 073 466 463 1 571 536
94102 0 0 0 0 1 518 268 1 518 268 0 1 518 268 1 518 268 0 0 0
99996 3 110 058 0 3 110 058 32 421 248 0 32 421 248 32 160 195 0 32 160 195 3 371 111 0 3 371 111
Итого по активу (баланс) 4 138 212 3 502 499 7 640 711 50 932 138 14 111 519 65 043 657 50 594 166 13 788 197 64 382 363 4 476 184 3 825 821 8 302 005
Пассив
96304 17 293 0 17 293 0 0 0 0 0 0 17 293 0 17 293
96305 1 778 421 0 1 778 421 0 0 0 0 0 0 1 778 421 0 1 778 421
96901 26 050 1 288 294 1 314 344 1 040 322 29 602 607 30 642 929 1 107 384 29 796 598 30 903 982 93 112 1 482 285 1 575 397
96902 0 0 0 0 1 517 266 1 517 266 0 1 517 266 1 517 266 0 0 0
99997 4 530 653 0 4 530 653 32 222 167 0 32 222 167 32 622 408 0 32 622 408 4 930 894 0 4 930 894
Итого по пассиву (баланс) 6 352 417 1 288 294 7 640 711 33 262 489 31 119 873 64 382 362 33 729 792 31 313 864 65 043 656 6 819 720 1 482 285 8 302 005
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 21 809 499,0000 0 0 32 117 848,0000 0 0 29 884 523,0000 0 0 24 042 824,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 809 499,0000 0 0 32 117 848,0000 0 0 29 884 523,0000 0 0 24 042 824,0000
Пассив
98050 0 0 16 809 500,0000 0 0 29 395 522,0000 0 0 31 628 847,0000 0 0 19 042 825,0000
98090 0 0 4 999 999,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 809 499,0000 0 0 29 395 522,0000 0 0 31 628 847,0000 0 0 24 042 824,0000
Страница была полезной?