• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 768 0 768 6 578 0 6 578 7 031 0 7 031 315 0 315
10610 81 984 0 81 984 0 0 0 0 0 0 81 984 0 81 984
20202 16 903 20 954 37 857 20 763 9 234 29 997 23 498 14 203 37 701 14 168 15 985 30 153
20209 0 0 0 0 6 417 6 417 0 6 417 6 417 0 0 0
30102 2 970 978 0 2 970 978 66 537 156 0 66 537 156 65 171 064 0 65 171 064 4 337 070 0 4 337 070
30110 310 665 1 954 981 2 265 646 2 563 899 3 837 464 6 401 363 2 626 471 2 771 582 5 398 053 248 093 3 020 863 3 268 956
30114 76 768 109 768 185 0 12 584 933 12 584 933 0 12 980 808 12 980 808 76 372 234 372 310
30202 729 811 0 729 811 7 727 0 7 727 0 0 0 737 538 0 737 538
30204 126 776 0 126 776 8 176 0 8 176 0 0 0 134 952 0 134 952
30233 1 886 343 12 847 1 899 190 47 338 448 392 858 47 731 306 47 026 218 394 089 47 420 307 2 198 573 11 616 2 210 189
30413 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
30424 658 2 780 3 438 22 888 871 6 540 429 29 429 300 22 887 515 6 543 180 29 430 695 2 014 29 2 043
30425 0 11 025 11 025 0 699 699 0 1 042 1 042 0 10 682 10 682
30602 13 49 62 3 000 000 3 3 000 003 3 000 000 5 3 000 005 13 47 60
32202 2 996 237 0 2 996 237 46 881 993 9 684 175 56 566 168 48 877 444 8 505 842 57 383 286 1 000 786 1 178 333 2 179 119
32203 0 1 262 957 1 262 957 9 368 847 7 918 202 17 287 049 9 368 847 5 045 203 14 414 050 0 4 135 956 4 135 956
32204 0 465 389 465 389 356 402 1 900 467 2 256 869 356 402 2 365 856 2 722 258 0 0 0
32309 0 3 304 125 3 304 125 0 249 150 249 150 0 340 400 340 400 0 3 212 875 3 212 875
45107 990 000 0 990 000 929 500 0 929 500 990 000 0 990 000 929 500 0 929 500
45204 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000
45206 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45502 1 836 598 38 1 836 636 2 515 382 364 2 515 746 2 478 284 186 2 478 470 1 873 696 216 1 873 912
45503 251 0 251 73 0 73 128 0 128 196 0 196
45504 2 270 0 2 270 1 302 0 1 302 1 194 0 1 194 2 378 0 2 378
45505 121 638 0 121 638 24 189 0 24 189 24 302 0 24 302 121 525 0 121 525
45506 529 518 0 529 518 28 902 0 28 902 73 568 0 73 568 484 852 0 484 852
45507 331 579 0 331 579 17 873 0 17 873 23 655 0 23 655 325 797 0 325 797
45508 90 128 773 245 90 129 018 17 699 013 133 752 17 832 765 15 070 420 133 725 15 204 145 92 757 366 272 92 757 638
45604 976 718 0 976 718 456 033 0 456 033 935 539 0 935 539 497 212 0 497 212
45605 1 467 468 0 1 467 468 0 0 0 2 500 0 2 500 1 464 968 0 1 464 968
45701 36 2 38 168 4 172 102 5 107 102 1 103
45707 537 2 539 13 208 1 824 15 032 13 101 1 801 14 902 644 25 669
45815 12 155 967 16 032 12 171 999 707 864 1 178 709 042 946 159 1 618 947 777 11 917 672 15 592 11 933 264
45817 623 595 1 218 27 46 73 14 66 80 636 575 1 211
45915 2 427 678 5 2 427 683 623 225 0 623 225 567 076 0 567 076 2 483 827 5 2 483 832
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 19 400 0 19 400 700 0 700 13 100 0 13 100 7 000 0 7 000
47301 0 3 177 591 3 177 591 0 241 101 241 101 0 327 506 327 506 0 3 091 186 3 091 186
47404 0 116 350 116 350 14 496 557 20 384 304 34 880 861 14 496 557 20 340 932 34 837 489 0 159 722 159 722
47408 0 0 0 15 236 557 23 948 005 39 184 562 15 236 557 23 948 005 39 184 562 0 0 0
47410 0 0 0 465 359 0 465 359 465 359 0 465 359 0 0 0
47417 72 0 72 407 0 407 389 0 389 90 0 90
47423 88 487 18 507 106 994 1 460 877 52 152 1 513 029 1 476 195 66 041 1 542 236 73 169 4 618 77 787
47427 3 775 539 2 320 3 777 859 3 058 969 2 964 3 061 933 2 968 394 3 251 2 971 645 3 866 114 2 033 3 868 147
47802 1 015 559 0 1 015 559 7 320 0 7 320 56 297 0 56 297 966 582 0 966 582
50205 0 1 652 716 1 652 716 0 131 207 131 207 0 170 491 170 491 0 1 613 432 1 613 432
50206 227 558 0 227 558 2 255 0 2 255 0 0 0 229 813 0 229 813
50207 3 843 791 0 3 843 791 35 232 0 35 232 97 714 0 97 714 3 781 309 0 3 781 309
50208 10 813 991 0 10 813 991 838 946 0 838 946 732 735 0 732 735 10 920 202 0 10 920 202
50211 1 836 546 9 036 919 10 873 465 15 693 1 290 814 1 306 507 297 675 1 264 780 1 562 455 1 554 564 9 062 953 10 617 517
50221 726 357 0 726 357 199 802 0 199 802 53 410 0 53 410 872 749 0 872 749
50709 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52601 4 777 153 0 4 777 153 552 417 0 552 417 3 656 787 0 3 656 787 1 672 783 0 1 672 783
60202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 372 135 0 372 135 0 0 0 68 975 0 68 975 303 160 0 303 160
60306 30 0 30 998 0 998 30 0 30 998 0 998
60308 1 072 0 1 072 2 048 0 2 048 2 057 0 2 057 1 063 0 1 063
60310 24 0 24 238 407 0 238 407 235 477 0 235 477 2 954 0 2 954
60312 2 259 509 0 2 259 509 720 320 0 720 320 829 175 0 829 175 2 150 654 0 2 150 654
60314 394 423 875 424 269 70 12 843 12 913 0 104 521 104 521 464 332 197 332 661
60323 31 170 42 31 212 37 244 2 264 39 508 30 071 2 274 32 345 38 343 32 38 375
60336 945 0 945 5 827 0 5 827 5 826 0 5 826 946 0 946
60401 1 193 137 0 1 193 137 105 415 0 105 415 0 0 0 1 298 552 0 1 298 552
60404 35 128 0 35 128 0 0 0 0 0 0 35 128 0 35 128
60415 1 615 554 0 1 615 554 760 161 0 760 161 105 415 0 105 415 2 270 300 0 2 270 300
60901 292 256 0 292 256 24 109 0 24 109 0 0 0 316 365 0 316 365
60906 449 0 449 23 659 0 23 659 24 108 0 24 108 0 0 0
61002 0 0 0 1 059 0 1 059 1 059 0 1 059 0 0 0
61008 1 902 0 1 902 9 746 0 9 746 9 797 0 9 797 1 851 0 1 851
61009 18 326 0 18 326 1 223 0 1 223 7 135 0 7 135 12 414 0 12 414
61010 245 0 245 0 0 0 0 0 0 245 0 245
61210 0 0 0 1 373 563 0 1 373 563 1 373 563 0 1 373 563 0 0 0
61212 0 0 0 57 346 0 57 346 57 346 0 57 346 0 0 0
61214 0 0 0 717 420 0 717 420 717 420 0 717 420 0 0 0
61403 138 946 0 138 946 9 769 0 9 769 20 600 0 20 600 128 115 0 128 115
61601 0 0 0 5 908 363 0 5 908 363 5 908 363 0 5 908 363 0 0 0
70606 43 404 357 0 43 404 357 10 123 604 0 10 123 604 1 536 405 0 1 536 405 51 991 556 0 51 991 556
70608 31 405 378 0 31 405 378 4 368 682 0 4 368 682 0 0 0 35 774 060 0 35 774 060
70610 338 0 338 324 0 324 0 0 0 662 0 662
70611 349 532 0 349 532 69 423 0 69 423 0 0 0 418 955 0 418 955
70614 1 770 720 0 1 770 720 716 137 0 716 137 549 896 0 549 896 1 936 961 0 1 936 961
70616 436 457 0 436 457 0 0 0 0 0 0 436 457 0 436 457
Итого по активу (баланс) 230 773 043 22 248 455 253 021 498 283 649 627 89 326 853 372 976 480 271 504 419 85 333 829 356 838 248 242 918 251 26 241 479 269 159 730
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 726 357 0 726 357 53 410 0 53 410 199 802 0 199 802 872 749 0 872 749
10701 338 600 0 338 600 0 0 0 0 0 0 338 600 0 338 600
10801 8 499 491 0 8 499 491 0 0 0 2 373 739 0 2 373 739 10 873 230 0 10 873 230
30109 312 947 0 312 947 343 769 0 343 769 345 671 0 345 671 314 849 0 314 849
30126 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
30226 335 0 335 707 0 707 615 0 615 243 0 243
30232 523 626 245 776 769 402 109 558 346 5 885 497 115 443 843 109 645 072 5 719 147 115 364 219 610 352 79 426 689 778
31206 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31304 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31503 0 0 0 0 6 359 6 359 0 516 310 516 310 0 509 951 509 951
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
407 1 153 022 18 413 1 171 435 3 647 958 8 194 3 656 152 3 733 953 71 304 3 805 257 1 239 017 81 523 1 320 540
408.1 259 575 95 725 355 300 7 135 135 9 727 646 16 862 781 7 243 518 9 737 641 16 981 159 367 958 105 720 473 678
408.2 21 689 922 2 698 901 24 388 823 44 611 817 3 595 546 48 207 363 46 106 027 3 886 301 49 992 328 23 184 132 2 989 656 26 173 788
40902 0 0 0 465 359 0 465 359 465 359 0 465 359 0 0 0
40903 19 026 0 19 026 945 655 0 945 655 948 724 0 948 724 22 095 0 22 095
42301 3 658 422 934 102 4 592 524 2 495 937 417 425 2 913 362 2 799 921 525 760 3 325 681 3 962 406 1 042 437 5 004 843
42303 0 294 294 0 28 28 0 19 19 0 285 285
42304 1 361 155 1 297 853 2 659 008 518 329 631 641 1 149 970 237 667 210 002 447 669 1 080 493 876 214 1 956 707
42305 34 324 455 4 122 277 38 446 732 3 994 078 1 197 058 5 191 136 5 125 840 1 336 323 6 462 163 35 456 217 4 261 542 39 717 759
42306 19 122 532 3 789 056 22 911 588 2 363 121 900 800 3 263 921 2 696 833 884 867 3 581 700 19 456 244 3 773 123 23 229 367
42307 2 336 175 531 189 2 867 364 203 634 68 825 272 459 207 054 60 310 267 364 2 339 595 522 674 2 862 269
42309 206 993 38 207 031 861 804 4 861 808 868 941 3 868 944 214 130 37 214 167
42505 2 192 428 2 052 063 4 244 491 2 010 113 3 837 723 5 847 836 206 765 1 826 503 2 033 268 389 080 40 843 429 923
42506 2 975 329 354 332 329 2 950 34 120 37 070 8 739 26 061 34 800 8 764 321 295 330 059
42601 38 011 16 163 54 174 20 174 12 608 32 782 34 162 14 285 48 447 51 999 17 840 69 839
42604 4 718 40 182 44 900 1 806 18 649 20 455 1 224 4 430 5 654 4 136 25 963 30 099
42605 245 897 101 377 347 274 68 589 57 827 126 416 71 489 48 528 120 017 248 797 92 078 340 875
42606 151 757 97 666 249 423 11 227 16 073 27 300 20 150 14 554 34 704 160 680 96 147 256 827
42607 3 906 3 048 6 954 52 483 535 1 334 3 405 4 739 5 188 5 970 11 158
42609 1 0 1 442 0 442 442 0 442 1 0 1
44007 450 000 13 216 500 13 666 500 0 1 361 600 1 361 600 0 996 600 996 600 450 000 12 851 500 13 301 500
45115 207 900 0 207 900 207 900 0 207 900 195 195 0 195 195 195 195 0 195 195
45215 20 000 0 20 000 0 0 0 2 800 0 2 800 22 800 0 22 800
45515 8 879 781 0 8 879 781 1 190 370 0 1 190 370 1 688 418 0 1 688 418 9 377 829 0 9 377 829
45615 1 018 471 0 1 018 471 702 180 0 702 180 342 025 0 342 025 658 316 0 658 316
45715 24 0 24 17 0 17 37 0 37 44 0 44
45818 11 892 380 0 11 892 380 1 534 045 0 1 534 045 1 408 841 0 1 408 841 11 767 176 0 11 767 176
45918 2 100 972 0 2 100 972 149 123 0 149 123 201 746 0 201 746 2 153 595 0 2 153 595
47108 194 0 194 131 0 131 7 0 7 70 0 70
47403 0 0 0 82 844 559 35 549 755 118 394 314 82 844 559 35 549 755 118 394 314 0 0 0
47407 0 0 0 20 835 951 15 388 373 36 224 324 20 835 951 15 388 373 36 224 324 0 0 0
47411 313 620 11 851 325 471 820 871 27 675 848 546 811 261 26 494 837 755 304 010 10 670 314 680
47416 14 865 772 15 637 160 305 11 930 172 235 158 848 14 976 173 824 13 408 3 818 17 226
47422 85 590 59 107 144 697 1 676 924 738 200 2 415 124 1 686 043 699 339 2 385 382 94 709 20 246 114 955
47425 1 479 585 0 1 479 585 181 367 0 181 367 354 284 0 354 284 1 652 502 0 1 652 502
47426 162 236 897 958 1 060 194 201 839 943 826 1 145 665 77 141 167 741 244 882 37 538 121 873 159 411
47804 286 679 0 286 679 41 637 0 41 637 52 696 0 52 696 297 738 0 297 738
50220 768 0 768 7 031 0 7 031 6 578 0 6 578 315 0 315
52006 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
52401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 5 703 0 5 703 5 703 0 5 703 0 0 0
60301 76 651 0 76 651 409 285 0 409 285 574 943 0 574 943 242 309 0 242 309
60305 581 039 0 581 039 478 422 0 478 422 497 737 0 497 737 600 354 0 600 354
60307 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0
60309 162 882 0 162 882 245 579 0 245 579 87 645 0 87 645 4 948 0 4 948
60311 1 936 0 1 936 345 421 0 345 421 369 560 0 369 560 26 075 0 26 075
60313 0 0 0 492 823 1 315 492 823 1 315 0 0 0
60322 1 132 577 1 709 3 044 293 3 337 3 033 292 3 325 1 121 576 1 697
60324 207 876 0 207 876 4 788 0 4 788 25 744 0 25 744 228 832 0 228 832
60335 188 420 0 188 420 115 316 0 115 316 117 412 0 117 412 190 516 0 190 516
60414 672 768 0 672 768 0 0 0 14 945 0 14 945 687 713 0 687 713
60903 44 474 0 44 474 0 0 0 5 099 0 5 099 49 573 0 49 573
61701 1 829 922 0 1 829 922 0 0 0 0 0 0 1 829 922 0 1 829 922
70601 47 345 204 0 47 345 204 852 0 852 9 480 139 0 9 480 139 56 824 491 0 56 824 491
70603 32 479 604 0 32 479 604 0 0 0 4 506 409 0 4 506 409 36 986 013 0 36 986 013
70605 750 0 750 0 0 0 39 0 39 789 0 789
70613 429 0 429 80 0 80 80 0 80 429 0 429
70801 2 373 740 0 2 373 740 2 373 740 0 2 373 740 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 222 461 256 30 560 242 253 021 498 295 851 631 80 438 981 376 290 612 314 698 698 77 730 146 392 428 844 241 308 323 27 851 407 269 159 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 19 606 0 19 606 785 0 785 727 0 727 19 664 0 19 664
90902 973 0 973 3 355 0 3 355 1 940 0 1 940 2 388 0 2 388
90908 0 0 0 465 359 0 465 359 465 359 0 465 359 0 0 0
91202 110 0 110 412 0 412 412 0 412 110 0 110
91203 2 113 0 2 113 629 0 629 435 0 435 2 307 0 2 307
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
91418 1 294 569 0 1 294 569 46 763 0 46 763 104 110 0 104 110 1 237 222 0 1 237 222
91419 0 0 0 0 573 557 573 557 0 7 050 7 050 0 566 507 566 507
91604 1 995 869 25 1 995 894 207 671 2 207 673 155 023 3 155 026 2 048 517 24 2 048 541
91704 0 0 0 519 0 519 0 0 0 519 0 519
91801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 899 0 2 899 0 0 0 2 086 0 2 086 813 0 813
99998 49 533 123 0 49 533 123 106 916 283 0 106 916 283 103 855 953 0 103 855 953 52 593 453 0 52 593 453
Итого по активу (баланс) 52 899 333 25 52 899 358 107 641 776 573 559 108 215 335 104 636 045 7 053 104 643 098 55 905 064 566 531 56 471 595
Пассив
91003 0 0 0 7 727 0 7 727 7 727 0 7 727 0 0 0
91004 0 0 0 8 176 0 8 176 8 176 0 8 176 0 0 0
91314 2 737 064 2 491 376 5 228 440 46 715 855 35 993 736 82 709 591 45 016 797 39 348 075 84 364 872 1 038 006 5 845 715 6 883 721
91315 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
91316 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
91317 43 272 133 0 43 272 133 21 122 459 0 21 122 459 22 443 927 0 22 443 927 44 593 601 0 44 593 601
91507 994 894 0 994 894 0 0 0 83 581 0 83 581 1 078 475 0 1 078 475
91508 1 656 0 1 656 0 0 0 0 0 0 1 656 0 1 656
99999 3 366 235 0 3 366 235 699 274 0 699 274 1 211 181 0 1 211 181 3 878 142 0 3 878 142
Итого по пассиву (баланс) 50 407 982 2 491 376 52 899 358 68 561 491 35 993 736 104 555 227 68 779 389 39 348 075 108 127 464 50 625 880 5 845 715 56 471 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 5 891 925 5 891 925 0 5 891 925 5 891 925 0 0 0
93302 0 844 844 0 5 944 267 5 944 267 0 5 945 111 5 945 111 0 0 0
93303 0 5 948 928 5 948 928 0 164 220 164 220 0 6 113 148 6 113 148 0 0 0
93304 0 0 0 0 886 886 0 65 65 0 821 821
93305 0 3 310 825 3 310 825 0 249 603 249 603 0 341 859 341 859 0 3 218 569 3 218 569
93501 0 0 0 0 394 557 394 557 0 394 557 394 557 0 0 0
93502 0 0 0 0 394 310 394 310 0 394 310 394 310 0 0 0
93901 441 567 28 282 469 849 12 993 878 1 806 273 14 800 151 12 407 291 1 551 446 13 958 737 1 028 154 283 109 1 311 263
94102 0 0 0 0 195 512 195 512 0 195 512 195 512 0 0 0
99996 5 215 237 0 5 215 237 15 460 753 0 15 460 753 17 565 932 0 17 565 932 3 110 058 0 3 110 058
Итого по активу (баланс) 5 656 804 9 288 879 14 945 683 28 454 631 15 041 553 43 496 184 29 973 223 20 827 933 50 801 156 4 138 212 3 502 499 7 640 711
Пассив
96301 0 0 0 2 949 011 396 184 3 345 195 2 949 011 396 184 3 345 195 0 0 0
96302 17 293 0 17 293 2 949 011 394 267 3 343 278 2 931 718 394 267 3 325 985 0 0 0
96303 2 931 718 0 2 931 718 2 931 718 0 2 931 718 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 17 293 0 17 293 17 293 0 17 293
96305 1 795 713 0 1 795 713 17 292 0 17 292 0 0 0 1 778 421 0 1 778 421
96901 28 340 442 172 470 512 1 127 078 12 427 137 13 554 215 1 124 788 13 273 259 14 398 047 26 050 1 288 294 1 314 344
96902 0 0 0 0 194 898 194 898 0 194 898 194 898 0 0 0
97101 0 0 0 466 927 0 466 927 466 927 0 466 927 0 0 0
99997 9 730 447 0 9 730 447 21 130 276 0 21 130 276 15 930 482 0 15 930 482 4 530 653 0 4 530 653
Итого по пассиву (баланс) 14 503 511 442 172 14 945 683 31 571 313 13 412 486 44 983 799 23 420 219 14 258 608 37 678 827 6 352 417 1 288 294 7 640 711
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 21 689 547,0000 0 0 94 307 375,0000 0 0 94 187 423,0000 0 0 21 809 499,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 689 547,0000 0 0 94 307 375,0000 0 0 94 187 423,0000 0 0 21 809 499,0000
Пассив
98050 0 0 18 689 548,0000 0 0 91 183 733,0000 0 0 89 303 685,0000 0 0 16 809 500,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 4 510,0000 0 0 4 510,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 2 999 999,0000 0 0 3 000 000,0000 0 0 5 000 000,0000 0 0 4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 689 547,0000 0 0 94 188 243,0000 0 0 94 308 195,0000 0 0 21 809 499,0000
Страница была полезной?