Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 389	0	118 389	21 514	0	21 514	59 723	0	59 723	80 180	0	80 180
20202	14 495	15 696	30 191	7 980	14 647	22 627	8 522	9 279	17 801	13 953	21 064	35 017
30102	2 451 774	0	2 451 774	37 945 333	0	37 945 333	37 038 832	0	37 038 832	3 358 275	0	3 358 275
30110	381 959	127 433	509 392	2 485 898	7 076 772	9 562 670	2 493 434	7 006 244	9 499 678	374 423	197 961	572 384
30114	76	15 766 342	15 766 418	0	18 071 590	18 071 590	0	33 628 085	33 628 085	76	209 847	209 923
30202	842 742	0	842 742	0	0	0	285 651	0	285 651	557 091	0	557 091
30204	149 000	0	149 000	0	0	0	38 009	0	38 009	110 991	0	110 991
30233	1 123 445	8 836	1 132 281	25 707 624	223 997	25 931 621	25 610 254	221 605	25 831 859	1 220 815	11 228	1 232 043
30413	92	0	92	22 655 760	0	22 655 760	22 655 737	0	22 655 737	115	0	115
30424	7 906	46	7 952	43 999 837	12 003	44 011 840	44 007 494	12 029	44 019 523	249	20	269
30425	0	11 257	11 257	0	1 218	1 218	0	1 288	1 288	0	11 187	11 187
30602	13	49	62	0	5	5	0	5	5	13	49	62
32202	0	0	0	12 138 942	0	12 138 942	12 138 942	0	12 138 942	0	0	0
32203	0	0	0	2 189 165	0	2 189 165	2 189 165	0	2 189 165	0	0	0
32308	0	6 647 790	6 647 790	0	455 520	455 520	0	7 103 310	7 103 310	0	0	0
32309	0	3 323 895	3 323 895	0	326 570	326 570	0	338 630	338 630	0	3 311 835	3 311 835
45107	215 000	0	215 000	120 000	0	120 000	0	0	0	335 000	0	335 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 480 475	57	1 480 532	2 037 290	51	2 037 341	1 996 354	81	1 996 435	1 521 411	27	1 521 438
45503	271	0	271	186	0	186	225	0	225	232	0	232
45504	6 399	0	6 399	4 309	0	4 309	3 577	0	3 577	7 131	0	7 131
45505	283 234	0	283 234	26 340	0	26 340	70 543	0	70 543	239 031	0	239 031
45506	1 084 274	0	1 084 274	68 714	0	68 714	76 477	0	76 477	1 076 511	0	1 076 511
45507	354 440	0	354 440	38 085	0	38 085	17 527	0	17 527	374 998	0	374 998
45508	78 261 749	30	78 261 779	12 081 483	35 565	12 117 048	11 100 054	35 507	11 135 561	79 243 178	88	79 243 266
45605	290 785	0	290 785	0	0	0	0	0	0	290 785	0	290 785
45701	59	2	61	91	16	107	105	15	120	45	3	48
45707	649	15	664	11 602	5 397	16 999	12 067	5 411	17 478	184	1	185
45815	16 202 939	14 687	16 217 626	1 751 688	1 551	1 753 239	2 258 833	1 578	2 260 411	15 695 794	14 660	15 710 454
45817	294	102	396	41	22	63	6	12	18	329	112	441
45915	3 194 521	6	3 194 527	951 034	0	951 034	1 045 945	1	1 045 946	3 099 610	5	3 099 615
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 077 849	3 077 849	0	302 512	302 512	0	313 572	313 572	0	3 066 789	3 066 789
47302	0	0	0	0	1 083 725	1 083 725	0	1 083 725	1 083 725	0	0	0
47404	0	1 441 603	1 441 603	64 858 192	76 546 709	141 404 901	64 858 192	77 673 070	142 531 262	0	315 242	315 242
47408	0	0	0	65 666 790	55 469 230	121 136 020	65 666 790	55 469 230	121 136 020	0	0	0
47417	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	124 826	9 555	134 381	2 420 290	2 056 126	4 476 416	2 425 629	2 058 092	4 483 721	119 487	7 589	127 076
47427	3 490 625	2 103	3 492 728	2 584 844	1 603	2 586 447	2 615 006	2 421	2 617 427	3 460 463	1 285	3 461 748
47802	1 078 620	0	1 078 620	5 902	0	5 902	282 464	0	282 464	802 058	0	802 058
50205	0	0	0	692 222	0	692 222	345 569	0	345 569	346 653	0	346 653
50207	0	0	0	2 580 198	0	2 580 198	698 920	0	698 920	1 881 278	0	1 881 278
50208	0	0	0	9 504 379	0	9 504 379	3 206 830	0	3 206 830	6 297 549	0	6 297 549
50211	0	4 761 202	4 761 202	3 492 837	3 520 942	7 013 779	1 559 206	5 618 116	7 177 322	1 933 631	2 664 028	4 597 659
50218	10 136 530	4 961 268	15 097 798	5 500 413	207 736	5 708 149	15 636 943	3 303 620	18 940 563	0	1 865 384	1 865 384
50221	103 138	0	103 138	52 606	0	52 606	50 637	0	50 637	105 107	0	105 107
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	8 627 255	0	8 627 255	1 576 445	0	1 576 445	1 623 735	0	1 623 735	8 579 965	0	8 579 965
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 030 845	0	1 030 845	5 093	0	5 093	80 151	0	80 151	955 787	0	955 787
60308	888	0	888	3 830	0	3 830	3 351	0	3 351	1 367	0	1 367
60310	1 117	0	1 117	41 723	0	41 723	41 723	0	41 723	1 117	0	1 117
60312	610 263	0	610 263	276 428	0	276 428	223 751	0	223 751	662 940	0	662 940
60314	0	325 532	325 532	0	7 682	7 682	0	85 496	85 496	0	247 718	247 718
60323	30 189	79 350	109 539	31 723	13 240	44 963	32 303	80 457	112 760	29 609	12 133	41 742
60401	870 363	0	870 363	1 572	0	1 572	0	0	0	871 935	0	871 935
60701	3 081	0	3 081	2 236	0	2 236	1 923	0	1 923	3 394	0	3 394
60901	56 138	0	56 138	69	0	69	0	0	0	56 207	0	56 207
61002	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61008	530	0	530	7 671	0	7 671	7 852	0	7 852	349	0	349
61009	3 274	0	3 274	1 109	0	1 109	1 398	0	1 398	2 985	0	2 985
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 582 278	0	2 582 278	2 582 278	0	2 582 278	0	0	0
61210	0	0	0	5 470 222	0	5 470 222	5 470 222	0	5 470 222	0	0	0
61212	0	0	0	286 775	0	286 775	286 775	0	286 775	0	0	0
61403	250 097	0	250 097	6 025	0	6 025	24 476	0	24 476	231 646	0	231 646
61601	0	0	0	96 499	0	96 499	96 499	0	96 499	0	0	0
61703	368 269	0	368 269	0	0	0	0	0	0	368 269	0	368 269
70606	76 093 776	0	76 093 776	8 741 995	0	8 741 995	23 620	0	23 620	84 812 151	0	84 812 151
70608	73 615 944	0	73 615 944	5 646 588	0	5 646 588	0	0	0	79 262 532	0	79 262 532
70610	8 467	0	8 467	10	0	10	0	0	0	8 477	0	8 477
70611	2 495	0	2 495	365	0	365	0	0	0	2 860	0	2 860
70614	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70616	295 038	0	295 038	0	0	0	0	0	0	295 038	0	295 038
Итого по активу (баланс)	283 643 597	40 574 705	324 218 302	346 384 749	165 434 429	511 819 178	330 954 223	194 050 879	525 005 102	299 074 123	11 958 255	311 032 378
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	103 137	0	103 137	50 636	0	50 636	52 606	0	52 606	105 107	0	105 107
10609	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	14 533	0	14 533
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	284 311	0	284 311	73 572	0	73 572	49 884	0	49 884	260 623	0	260 623
30126	11	0	11	84	0	84	75	0	75	2	0	2
30232	280 926	128 912	409 838	60 076 271	3 285 606	63 361 877	60 175 388	3 230 483	63 405 871	380 043	73 789	453 832
31308	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
31501	17 100	0	17 100	153 900	0	153 900	136 800	0	136 800	0	0	0
31608	3 209 000	0	3 209 000	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	12 250 000	1 751 488	14 001 488	17 450 000	203 804	17 653 804	5 200 000	171 354	5 371 354	0	1 719 038	1 719 038
407	604 920	3 800	608 720	376 548	391	376 939	384 765	373	385 138	613 137	3 782	616 919
408.1	23 491	138 153	161 644	21 567	60 405	81 972	15 900	58 356	74 256	17 824	136 104	153 928
408.2	14 353 745	1 839 920	16 193 665	27 646 773	1 868 797	29 515 570	27 675 232	1 814 337	29 489 569	14 382 204	1 785 460	16 167 664
40903	11 276	0	11 276	1 107 474	0	1 107 474	1 107 909	0	1 107 909	11 711	0	11 711
42301	1 379 213	328 120	1 707 333	1 048 449	138 656	1 187 105	1 201 736	180 801	1 382 537	1 532 500	370 265	1 902 765
42303	0	300	300	0	34	34	0	33	33	0	299	299
42304	696 825	229 041	925 866	331 696	96 849	428 545	185 442	371 766	557 208	550 571	503 958	1 054 529
42305	36 391 613	5 831 969	42 223 582	3 712 876	1 180 622	4 893 498	4 084 636	1 144 609	5 229 245	36 763 373	5 795 956	42 559 329
42306	6 152 553	2 260 038	8 412 591	1 095 215	458 486	1 553 701	1 180 596	484 965	1 665 561	6 237 934	2 286 517	8 524 451
42307	1 902 247	489 806	2 392 053	114 160	68 467	182 627	170 344	82 074	252 418	1 958 431	503 413	2 461 844
42309	182 091	39	182 130	541 954	4	541 958	531 750	4	531 754	171 887	39	171 926
42505	0	784 533	784 533	0	116 925	116 925	0	76 937	76 937	0	744 545	744 545
42506	292	322 308	322 600	5 784	34 681	40 465	7 771	34 813	42 584	2 279	322 440	324 719
42601	14 677	3 059	17 736	19 120	5 101	24 221	22 862	5 975	28 837	18 419	3 933	22 352
42604	3 963	4 524	8 487	1 783	2 301	4 084	1 416	4 613	6 029	3 596	6 836	10 432
42605	224 314	145 515	369 829	17 513	27 735	45 248	25 130	33 461	58 591	231 931	151 241	383 172
42606	50 840	53 652	104 492	2 992	6 311	9 303	3 595	8 761	12 356	51 443	56 102	107 545
42607	1 105	0	1 105	101	0	101	42	0	42	1 046	0	1 046
42609	2	0	2	100	0	100	103	0	103	5	0	5
44006	0	11 295 260	11 295 260	0	11 870 339	11 870 339	0	575 079	575 079	0	0	0
44007	612 851	13 295 580	13 908 431	0	1 354 520	1 354 520	0	1 306 280	1 306 280	612 851	13 247 340	13 860 191
45115	2 150	0	2 150	0	0	0	68 200	0	68 200	70 350	0	70 350
45215	39 830	0	39 830	0	0	0	4 000	0	4 000	43 830	0	43 830
45515	10 169 811	0	10 169 811	1 182 421	0	1 182 421	1 101 066	0	1 101 066	10 088 456	0	10 088 456
45615	61 065	0	61 065	0	0	0	0	0	0	61 065	0	61 065
45715	25	0	25	26	0	26	12	0	12	11	0	11
45818	15 830 551	0	15 830 551	2 170 882	0	2 170 882	1 729 379	0	1 729 379	15 389 048	0	15 389 048
45918	2 829 658	0	2 829 658	336 518	0	336 518	244 778	0	244 778	2 737 918	0	2 737 918
47403	0	0	0	68 751 786	65 203 373	133 955 159	68 751 786	65 203 373	133 955 159	0	0	0
47407	0	0	0	50 861 898	70 583 474	121 445 372	50 861 898	70 583 474	121 445 372	0	0	0
47411	288 099	16 237	304 336	694 414	37 880	732 294	673 575	37 415	710 990	267 260	15 772	283 032
47416	9 953	834	10 787	111 740	3 314	115 054	110 110	3 504	113 614	8 323	1 024	9 347
47422	71 421	58 037	129 458	1 125 088	506 743	1 631 831	1 124 414	462 074	1 586 488	70 747	13 368	84 115
47425	1 189 291	0	1 189 291	141 181	0	141 181	139 436	0	139 436	1 187 546	0	1 187 546
47426	53 410	1 013 153	1 066 563	55 033	665 696	720 729	31 904	281 566	313 470	30 281	629 023	659 304
47804	39 093	0	39 093	19 257	0	19 257	19 923	0	19 923	39 759	0	39 759
50220	118 389	0	118 389	59 723	0	59 723	21 514	0	21 514	80 180	0	80 180
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	923	0	923	0	0	0	285	0	285	1 208	0	1 208
60301	149 420	0	149 420	202 592	0	202 592	352 930	0	352 930	299 758	0	299 758
60305	137 424	0	137 424	314 787	0	314 787	321 758	0	321 758	144 395	0	144 395
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	154 657	0	154 657	230 737	0	230 737	80 162	0	80 162	4 082	0	4 082
60311	23 023	0	23 023	226 439	0	226 439	217 379	0	217 379	13 963	0	13 963
60313	0	0	0	124	1 060	1 184	124	1 060	1 184	0	0	0
60322	555	19 338	19 893	3 514	20 028	23 542	3 527	1 267	4 794	568	577	1 145
60324	245 442	0	245 442	41 475	0	41 475	11 793	0	11 793	215 760	0	215 760
60601	621 031	0	621 031	0	0	0	14 416	0	14 416	635 447	0	635 447
60903	21 945	0	21 945	0	0	0	968	0	968	22 913	0	22 913
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 444 189	0	1 444 189	0	0	0	0	0	0	1 444 189	0	1 444 189
70601	78 520 636	0	78 520 636	59 795	0	59 795	9 178 650	0	9 178 650	87 639 491	0	87 639 491
70603	71 326 897	0	71 326 897	0	0	0	5 677 142	0	5 677 142	77 004 039	0	77 004 039
70605	4 364	0	4 364	0	0	0	110	0	110	4 474	0	4 474
70613	1 505 730	0	1 505 730	1 623 735	0	1 623 735	1 522 383	0	1 522 383	1 404 378	0	1 404 378
Итого по пассиву (баланс)	284 204 686	40 013 616	324 218 302	246 020 898	157 801 602	403 822 500	244 477 769	146 158 807	390 636 576	282 661 557	28 370 821	311 032 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 605	0	19 605	3	0	3	2	0	2	19 606	0	19 606
90902	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	73	0	73	286	0	286	286	0	286	73	0	73
91203	1 372	0	1 372	552	0	552	676	0	676	1 248	0	1 248
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	1 190 578	0	1 190 578	49 279	0	49 279	336 048	0	336 048	903 809	0	903 809
91604	3 298 067	25	3 298 092	499 449	2	499 451	697 768	2	697 770	3 099 748	25	3 099 773
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	34 021 729	0	34 021 729	30 731 404	0	30 731 404	29 805 086	0	29 805 086	34 948 047	0	34 948 047
Итого по активу (баланс)	41 561 380	25	41 561 405	31 280 973	2	31 280 975	30 839 866	2	30 839 868	42 002 487	25	42 002 512
Пассив
91314	0	0	0	4 754 197	12 947 496	17 701 693	4 754 197	12 947 496	17 701 693	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	32 977 328	0	32 977 328	12 103 346	0	12 103 346	13 029 666	0	13 029 666	33 903 648	0	33 903 648
91507	1 022 755	459	1 023 214	0	47	47	0	45	45	1 022 755	457	1 023 212
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	7 539 676	0	7 539 676	734 363	0	734 363	249 152	0	249 152	7 054 465	0	7 054 465
Итого по пассиву (баланс)	41 560 946	459	41 561 405	17 591 906	12 947 543	30 539 449	18 033 015	12 947 541	30 980 556	42 002 055	457	42 002 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0
93302	0	850	850	0	3 246	3 246	0	2 422	2 422	0	1 674	1 674
93303	0	1 512	1 512	0	1 897	1 897	0	3 409	3 409	0	0	0
93304	0	1 680	1 680	0	2 503	2 503	0	1 839	1 839	0	2 344	2 344
93305	0	15 971 864	15 971 864	0	1 569 146	1 569 146	0	1 629 441	1 629 441	0	15 911 569	15 911 569
93901	15 818 531	56 271	15 874 802	48 148 498	1 320 209	49 468 707	63 736 799	387 186	64 123 985	230 230	989 294	1 219 524
93902	0	0	0	0	492 070	492 070	0	492 070	492 070	0	0	0
94102	0	0	0	142 572	0	142 572	142 572	0	142 572	0	0	0
99996	24 329 189	0	24 329 189	50 460 042	0	50 460 042	65 460 284	0	65 460 284	9 328 947	0	9 328 947
Итого по активу (баланс)	40 147 720	16 032 177	56 179 897	98 751 112	3 391 421	102 142 533	129 339 655	2 518 717	131 858 372	9 559 177	16 904 881	26 464 058
Пассив
96301	0	0	0	56 411	0	56 411	56 411	0	56 411	0	0	0
96302	17 293	0	17 293	56 411	0	56 411	79 598	0	79 598	40 480	0	40 480
96303	39 118	0	39 118	79 598	0	79 598	40 480	0	40 480	0	0	0
96304	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	56 223	0	56 223	56 223	0	56 223
96305	8 078 130	0	8 078 130	56 223	0	56 223	0	0	0	8 021 907	0	8 021 907
96901	56 235	16 097 933	16 154 168	386 419	64 381 823	64 768 242	1 307 797	48 516 613	49 824 410	977 613	232 723	1 210 336
96902	0	0	0	141 870	0	141 870	141 870	0	141 870	0	0	0
97102	0	0	0	0	493 761	493 761	0	493 761	493 761	0	0	0
99997	31 850 708	0	31 850 708	66 388 467	0	66 388 467	51 672 871	0	51 672 871	17 135 112	0	17 135 112
Итого по пассиву (баланс)	40 081 964	16 097 933	56 179 897	67 205 879	64 875 584	132 081 463	53 355 250	49 010 374	102 365 624	26 231 335	232 723	26 464 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 081 909,0000	0	0	41 155 809,0000	0	0	31 337 442,0000	0	0	12 900 276,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66 480,0000	0	0	66 480,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 081 909,0000	0	0	41 222 289,0000	0	0	31 403 922,0000	0	0	12 900 276,0000
Пассив
98050	0	0	109 685,0000	0	0	31 287 442,0000	0	0	41 105 809,0000	0	0	9 928 052,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 081 909,0000	0	0	31 287 442,0000	0	0	41 105 809,0000	0	0	12 900 276,0000

Страница была полезной?