• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 53 874 0 53 874 184 562 0 184 562 139 114 0 139 114 99 322 0 99 322
20202 5 907 11 970 17 877 108 649 20 185 128 834 96 290 24 850 121 140 18 266 7 305 25 571
20209 0 0 0 47 500 7 338 54 838 47 500 7 338 54 838 0 0 0
30102 1 722 203 0 1 722 203 42 108 353 0 42 108 353 41 535 015 0 41 535 015 2 295 541 0 2 295 541
30110 821 853 953 382 1 775 235 17 776 961 2 998 388 20 775 349 15 939 097 3 442 934 19 382 031 2 659 717 508 836 3 168 553
30114 76 5 539 058 5 539 134 0 17 213 315 17 213 315 0 19 292 488 19 292 488 76 3 459 885 3 459 961
30202 590 487 0 590 487 0 0 0 9 799 0 9 799 580 688 0 580 688
30204 82 979 0 82 979 21 843 0 21 843 0 0 0 104 822 0 104 822
30221 240 706 0 240 706 9 611 221 36 211 9 647 432 9 851 927 36 211 9 888 138 0 0 0
30233 661 794 2 341 664 135 13 215 589 1 045 869 14 261 458 13 355 947 139 185 13 495 132 521 436 909 025 1 430 461
30413 3 0 3 21 713 597 0 21 713 597 21 713 599 0 21 713 599 1 0 1
30424 17 771 0 17 771 17 659 859 0 17 659 859 17 662 244 0 17 662 244 15 386 0 15 386
30602 330 49 367 49 697 0 21 211 21 211 233 70 578 70 811 97 0 97
31903 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32308 0 4 932 200 4 932 200 0 2 691 640 2 691 640 0 1 998 000 1 998 000 0 5 625 840 5 625 840
32309 0 2 466 100 2 466 100 0 1 345 820 1 345 820 0 999 000 999 000 0 2 812 920 2 812 920
45206 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45502 1 463 916 3 1 463 919 2 066 287 203 2 066 490 2 274 221 151 2 274 372 1 255 982 55 1 256 037
45503 311 0 311 288 0 288 274 0 274 325 0 325
45504 16 830 0 16 830 10 868 0 10 868 7 090 0 7 090 20 608 0 20 608
45505 259 982 0 259 982 191 641 0 191 641 51 106 0 51 106 400 517 0 400 517
45506 1 381 732 0 1 381 732 55 012 0 55 012 91 161 0 91 161 1 345 583 0 1 345 583
45507 357 975 0 357 975 9 505 0 9 505 17 972 0 17 972 349 508 0 349 508
45508 77 348 513 93 77 348 606 11 489 005 90 784 11 579 789 11 809 462 90 765 11 900 227 77 028 056 112 77 028 168
45701 18 0 18 112 0 112 70 0 70 60 0 60
45707 261 0 261 6 350 1 310 7 660 6 399 1 286 7 685 212 24 236
45815 16 442 947 121 16 443 068 1 986 492 69 1 986 561 2 670 620 60 2 670 680 15 758 819 130 15 758 949
45817 145 12 157 19 7 26 26 5 31 138 14 152
45915 2 984 719 4 2 984 723 847 214 2 847 216 814 765 1 814 766 3 017 168 5 3 017 173
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
47301 0 2 600 804 2 600 804 0 1 419 937 1 419 937 0 1 053 609 1 053 609 0 2 967 132 2 967 132
47404 0 250 753 250 753 92 988 308 107 221 270 200 209 578 92 988 308 105 746 790 198 735 098 0 1 725 233 1 725 233
47408 0 0 0 93 030 706 97 624 892 190 655 598 93 030 706 97 624 892 190 655 598 0 0 0
47417 149 0 149 116 0 116 265 0 265 0 0 0
47423 792 138 1 525 793 663 9 817 523 962 9 818 485 10 147 861 748 10 148 609 461 800 1 739 463 539
47427 3 524 629 1 905 3 526 534 2 526 708 1 987 2 528 695 2 836 982 2 874 2 839 856 3 214 355 1 018 3 215 373
50104 55 168 0 55 168 166 602 0 166 602 221 770 0 221 770 0 0 0
50106 847 119 0 847 119 2 508 495 0 2 508 495 3 355 614 0 3 355 614 0 0 0
50107 2 355 105 0 2 355 105 10 179 997 0 10 179 997 12 535 102 0 12 535 102 0 0 0
50110 314 358 0 314 358 905 472 0 905 472 1 219 830 0 1 219 830 0 0 0
50118 651 364 0 651 364 12 800 193 0 12 800 193 13 451 557 0 13 451 557 0 0 0
50121 0 0 0 4 092 0 4 092 4 092 0 4 092 0 0 0
50205 296 165 0 296 165 957 347 0 957 347 1 253 512 0 1 253 512 0 0 0
50207 76 421 0 76 421 896 460 0 896 460 972 881 0 972 881 0 0 0
50208 801 411 0 801 411 7 206 629 0 7 206 629 7 789 780 0 7 789 780 218 260 0 218 260
50211 0 50 781 50 781 299 001 60 198 359 199 299 001 110 979 409 980 0 0 0
50218 416 113 0 416 113 10 312 009 94 448 10 406 457 5 177 434 36 320 5 213 754 5 550 688 58 128 5 608 816
50221 448 0 448 48 002 0 48 002 45 050 0 45 050 3 400 0 3 400
50709 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52503 1 922 0 1 922 0 0 0 263 0 263 1 659 0 1 659
52601 3 411 930 0 3 411 930 7 628 102 0 7 628 102 4 140 577 0 4 140 577 6 899 455 0 6 899 455
60202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 488 665 0 488 665 4 660 0 4 660 4 674 0 4 674 488 651 0 488 651
60308 891 0 891 4 095 0 4 095 4 736 0 4 736 250 0 250
60310 1 295 0 1 295 101 978 0 101 978 102 150 0 102 150 1 123 0 1 123
60312 507 172 0 507 172 323 599 0 323 599 253 987 0 253 987 576 784 0 576 784
60314 0 188 860 188 860 0 245 350 245 350 0 7 144 7 144 0 427 066 427 066
60323 1 034 6 141 7 175 726 9 107 9 833 972 8 414 9 386 788 6 834 7 622
60401 806 199 0 806 199 19 471 0 19 471 0 0 0 825 670 0 825 670
60701 114 0 114 23 507 0 23 507 23 507 0 23 507 114 0 114
60901 55 056 0 55 056 530 0 530 0 0 0 55 586 0 55 586
61002 0 0 0 253 0 253 253 0 253 0 0 0
61008 64 0 64 9 502 0 9 502 9 502 0 9 502 64 0 64
61009 3 534 0 3 534 7 308 0 7 308 5 989 0 5 989 4 853 0 4 853
61011 83 602 0 83 602 0 0 0 0 0 0 83 602 0 83 602
61209 0 0 0 2 855 612 0 2 855 612 2 855 612 0 2 855 612 0 0 0
61403 270 357 0 270 357 51 123 0 51 123 59 328 0 59 328 262 152 0 262 152
61601 0 0 0 425 031 0 425 031 425 031 0 425 031 0 0 0
70606 58 576 132 0 58 576 132 11 293 435 0 11 293 435 131 092 0 131 092 69 738 475 0 69 738 475
70607 113 642 0 113 642 243 217 0 243 217 310 810 0 310 810 46 049 0 46 049
70608 34 132 231 0 34 132 231 25 128 095 0 25 128 095 0 0 0 59 260 326 0 59 260 326
70610 1 212 0 1 212 853 0 853 0 0 0 2 065 0 2 065
70611 619 233 0 619 233 353 0 353 0 0 0 619 586 0 619 586
70614 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70616 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
Итого по активу (баланс) 213 920 094 17 055 420 230 975 514 431 920 037 232 150 503 664 070 540 391 792 159 230 694 622 622 486 781 254 047 972 18 511 301 272 559 273
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 448 0 448 45 050 0 45 050 48 002 0 48 002 3 400 0 3 400
10701 305 800 0 305 800 0 0 0 0 0 0 305 800 0 305 800
10801 9 944 039 0 9 944 039 2 999 996 0 2 999 996 0 0 0 6 944 043 0 6 944 043
30109 219 208 0 219 208 30 768 0 30 768 165 184 0 165 184 353 624 0 353 624
30220 0 565 565 0 2 264 2 264 0 1 699 1 699 0 0 0
30232 1 323 159 166 333 1 489 492 50 665 368 5 061 265 55 726 633 50 325 559 4 920 769 55 246 328 983 350 25 837 1 009 187
31204 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31501 0 0 0 54 000 0 54 000 210 000 0 210 000 156 000 0 156 000
31608 3 209 000 0 3 209 000 0 0 0 0 0 0 3 209 000 0 3 209 000
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
32901 1 000 000 0 1 000 000 16 660 500 0 16 660 500 20 660 500 0 20 660 500 5 000 000 0 5 000 000
40701 879 744 310 880 054 127 326 125 127 451 137 300 169 137 469 889 718 354 890 072
40702 27 398 504 27 902 32 554 1 190 33 744 44 593 725 45 318 39 437 39 39 476
40703 33 0 33 1 0 1 0 0 0 32 0 32
40802 296 0 296 0 0 0 0 0 0 296 0 296
40807 755 169 454 170 209 2 892 968 8 065 344 10 958 312 2 892 330 7 930 998 10 823 328 117 35 108 35 225
40817 9 419 173 835 984 10 255 157 29 091 442 4 115 725 33 207 167 29 348 191 4 484 962 33 833 153 9 675 922 1 205 221 10 881 143
40820 124 124 27 522 151 646 343 239 84 862 428 101 349 635 92 679 442 314 130 520 35 339 165 859
40903 7 467 0 7 467 1 195 312 0 1 195 312 1 197 226 0 1 197 226 9 381 0 9 381
42301 75 114 0 75 114 199 003 124 199 127 162 825 124 162 949 38 936 0 38 936
42303 60 816 876 111 256 251 401 362 657 836 164 574 936 1 411 100 724 968 324 351 1 049 319
42304 1 045 252 965 798 2 011 050 517 976 720 194 1 238 170 46 603 456 172 502 775 573 879 701 776 1 275 655
42305 10 344 340 3 300 720 13 645 060 4 168 071 2 799 237 6 967 308 3 931 477 3 983 542 7 915 019 10 107 746 4 485 025 14 592 771
42306 11 557 782 1 818 198 13 375 980 4 502 119 1 199 928 5 702 047 2 034 726 1 372 717 3 407 443 9 090 389 1 990 987 11 081 376
42307 1 996 125 331 536 2 327 661 598 483 252 461 850 944 239 644 209 499 449 143 1 637 286 288 574 1 925 860
42309 142 667 28 142 695 505 929 11 505 940 519 789 16 519 805 156 527 33 156 560
42505 0 319 323 319 323 0 399 659 399 659 0 1 898 198 1 898 198 0 1 817 862 1 817 862
42506 122 117 243 179 365 296 14 910 103 324 118 234 18 388 134 666 153 054 125 595 274 521 400 116
42601 789 0 789 1 493 0 1 493 1 839 0 1 839 1 135 0 1 135
42603 0 0 0 25 829 854 9 608 3 695 13 303 9 583 2 866 12 449
42604 5 034 11 658 16 692 4 461 6 022 10 483 65 6 005 6 070 638 11 641 12 279
42605 75 747 78 889 154 636 39 549 57 187 96 736 20 751 89 511 110 262 56 949 111 213 168 162
42606 73 766 36 756 110 522 32 730 21 707 54 437 7 040 23 993 31 033 48 076 39 042 87 118
42607 92 0 92 622 0 622 623 0 623 93 0 93
42609 30 0 30 59 0 59 29 0 29 0 0 0
44006 0 12 330 500 12 330 500 0 4 995 000 4 995 000 0 6 729 100 6 729 100 0 14 064 600 14 064 600
44007 612 851 9 864 400 10 477 251 0 3 996 000 3 996 000 0 5 383 280 5 383 280 612 851 11 251 680 11 864 531
45215 0 0 0 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
45515 10 568 764 0 10 568 764 900 175 0 900 175 1 369 159 0 1 369 159 11 037 748 0 11 037 748
45715 8 0 8 16 0 16 17 0 17 9 0 9
45818 15 881 155 0 15 881 155 2 476 985 0 2 476 985 1 850 902 0 1 850 902 15 255 072 0 15 255 072
45918 2 484 000 0 2 484 000 238 317 0 238 317 327 794 0 327 794 2 573 477 0 2 573 477
47403 0 0 0 96 835 527 91 815 284 188 650 811 96 835 527 91 815 284 188 650 811 0 0 0
47407 0 0 0 96 954 572 93 575 604 190 530 176 96 954 572 93 575 604 190 530 176 0 0 0
47411 103 467 9 322 112 789 243 470 23 862 267 332 244 711 26 938 271 649 104 708 12 398 117 106
47416 10 612 30 10 642 164 919 1 420 166 339 173 722 1 581 175 303 19 415 191 19 606
47422 91 583 34 026 125 609 1 598 203 562 270 2 160 473 1 599 270 546 486 2 145 756 92 650 18 242 110 892
47425 1 612 842 0 1 612 842 156 189 0 156 189 167 289 0 167 289 1 623 942 0 1 623 942
47426 65 007 935 679 1 000 686 140 406 886 475 1 026 881 114 029 493 571 607 600 38 630 542 775 581 405
50120 112 825 0 112 825 362 162 0 362 162 249 337 0 249 337 0 0 0
50220 53 874 0 53 874 139 114 0 139 114 184 562 0 184 562 99 322 0 99 322
52005 4 619 993 0 4 619 993 0 0 0 0 0 0 4 619 993 0 4 619 993
52501 101 890 0 101 890 0 0 0 45 167 0 45 167 147 057 0 147 057
60301 143 503 0 143 503 455 933 0 455 933 661 538 0 661 538 349 108 0 349 108
60305 133 851 0 133 851 730 065 0 730 065 597 193 0 597 193 979 0 979
60307 0 0 0 227 10 237 227 10 237 0 0 0
60309 175 437 0 175 437 255 915 0 255 915 80 483 0 80 483 5 0 5
60311 9 135 0 9 135 293 655 0 293 655 292 563 0 292 563 8 043 0 8 043
60313 0 0 0 7 394 15 387 22 781 7 394 15 387 22 781 0 0 0
60320 0 0 0 2 999 996 0 2 999 996 2 999 996 0 2 999 996 0 0 0
60322 574 0 574 7 487 866 8 353 7 207 866 8 073 294 0 294
60324 137 898 0 137 898 8 290 0 8 290 34 979 0 34 979 164 587 0 164 587
60601 483 753 0 483 753 0 0 0 16 781 0 16 781 500 534 0 500 534
60903 13 183 0 13 183 0 0 0 974 0 974 14 157 0 14 157
61012 25 429 0 25 429 0 0 0 0 0 0 25 429 0 25 429
61701 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
70601 64 135 264 0 64 135 264 414 0 414 11 026 916 0 11 026 916 75 161 766 0 75 161 766
70602 817 0 817 294 979 0 294 979 294 162 0 294 162 0 0 0
70603 29 706 581 0 29 706 581 0 0 0 23 147 302 0 23 147 302 52 853 883 0 52 853 883
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70613 2 868 334 0 2 868 334 4 140 577 0 4 140 577 7 573 947 0 7 573 947 6 301 704 0 6 301 704
Итого по пассиву (баланс) 199 493 984 31 481 530 230 975 514 325 246 497 219 015 037 544 261 534 361 072 111 224 773 182 585 845 293 235 319 598 37 239 675 272 559 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 1 880 007 0 1 880 007 0 0 0 0 0 0 1 880 007 0 1 880 007
90901 19 605 0 19 605 0 0 0 0 0 0 19 605 0 19 605
90902 29 0 29 55 0 55 49 0 49 35 0 35
91202 73 0 73 109 0 109 109 0 109 73 0 73
91203 984 0 984 305 0 305 389 0 389 900 0 900
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
91604 3 542 369 19 3 542 388 501 618 11 501 629 543 326 8 543 334 3 500 661 22 3 500 683
91801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 629 0 2 629 0 0 0 0 0 0 2 629 0 2 629
99998 51 022 479 0 51 022 479 10 444 436 0 10 444 436 11 161 991 0 11 161 991 50 304 924 0 50 304 924
Итого по активу (баланс) 56 523 246 19 56 523 265 10 946 523 11 10 946 534 11 705 864 8 11 705 872 55 763 905 22 55 763 927
Пассив
91004 0 0 0 12 044 0 12 044 12 044 0 12 044 0 0 0
91315 1 010 000 0 1 010 000 0 0 0 0 0 0 1 010 000 0 1 010 000
91317 49 006 348 0 49 006 348 11 144 653 0 11 144 653 10 432 207 0 10 432 207 48 293 902 0 48 293 902
91507 1 005 313 340 1 005 653 5 157 138 5 295 0 186 186 1 000 156 388 1 000 544
91508 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99999 5 500 786 0 5 500 786 312 320 0 312 320 270 537 0 270 537 5 459 003 0 5 459 003
Итого по пассиву (баланс) 56 522 925 340 56 523 265 11 474 174 138 11 474 312 10 714 788 186 10 714 974 55 763 539 388 55 763 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 2 068 2 068 0 2 068 2 068 0 0 0
93302 0 623 623 0 1 598 1 598 0 2 221 2 221 0 0 0
93303 0 1 122 1 122 0 2 268 2 268 0 1 859 1 859 0 1 531 1 531
93304 0 1 343 1 343 0 2 636 2 636 0 2 038 2 038 0 1 941 1 941
93305 0 11 858 905 11 858 905 0 6 471 375 6 471 375 0 4 805 539 4 805 539 0 13 524 741 13 524 741
93901 0 2 688 049 2 688 049 1 208 608 92 733 822 93 942 430 1 208 608 89 890 757 91 099 365 0 5 531 114 5 531 114
99996 11 086 801 0 11 086 801 93 421 670 0 93 421 670 90 459 594 0 90 459 594 14 048 877 0 14 048 877
Итого по активу (баланс) 11 086 801 14 550 042 25 636 843 94 630 278 99 213 767 193 844 045 91 668 202 94 704 482 186 372 684 14 048 877 19 059 327 33 108 204
Пассив
96301 0 0 0 56 223 0 56 223 56 223 0 56 223 0 0 0
96302 17 105 0 17 105 56 223 0 56 223 39 118 0 39 118 0 0 0
96303 39 118 0 39 118 39 118 0 39 118 43 594 0 43 594 43 594 0 43 594
96304 43 594 0 43 594 43 594 0 43 594 54 745 0 54 745 54 745 0 54 745
96305 8 365 313 0 8 365 313 54 746 0 54 746 0 0 0 8 310 567 0 8 310 567
96901 2 621 671 0 2 621 671 89 187 887 1 215 483 90 403 370 92 206 186 1 215 483 93 421 669 5 639 970 0 5 639 970
99997 14 550 042 0 14 550 042 95 906 198 0 95 906 198 100 415 484 0 100 415 484 19 059 328 0 19 059 328
Итого по пассиву (баланс) 25 636 843 0 25 636 843 185 343 989 1 215 483 186 559 472 192 815 350 1 215 483 194 030 833 33 108 204 0 33 108 204
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 7 025 299,0000 0 0 4 147 101,0000 0 0 8 647 571,0000 0 0 2 524 829,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 025 299,0000 0 0 4 147 101,0000 0 0 8 647 571,0000 0 0 2 524 829,0000
Пассив
98050 0 0 5 145 292,0000 0 0 6 581 923,0000 0 0 2 081 453,0000 0 0 644 822,0000
98090 0 0 1 880 007,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 025 299,0000 0 0 6 581 923,0000 0 0 2 081 453,0000 0 0 2 524 829,0000
Страница была полезной?