• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 268 0 43 268 11 039 0 11 039 0 0 0 54 307 0 54 307
20202 3 233 5 056 8 289 17 764 8 380 26 144 7 423 7 328 14 751 13 574 6 108 19 682
30102 1 780 871 0 1 780 871 25 558 020 0 25 558 020 25 583 258 0 25 583 258 1 755 633 0 1 755 633
30110 289 967 198 332 488 299 11 215 665 127 676 11 343 341 10 934 851 40 571 10 975 422 570 781 285 437 856 218
30114 76 7 502 066 7 502 142 0 13 432 590 13 432 590 0 14 330 575 14 330 575 76 6 604 081 6 604 157
30202 610 165 0 610 165 0 0 0 3 012 0 3 012 607 153 0 607 153
30204 84 542 0 84 542 0 0 0 3 828 0 3 828 80 714 0 80 714
30221 268 382 0 268 382 7 041 395 0 7 041 395 7 113 732 0 7 113 732 196 045 0 196 045
30233 167 056 1 340 168 396 7 167 935 477 7 168 412 7 174 579 488 7 175 067 160 412 1 329 161 741
30413 83 0 83 5 829 378 0 5 829 378 5 829 023 0 5 829 023 438 0 438
30424 8 627 0 8 627 6 959 518 0 6 959 518 6 954 836 0 6 954 836 13 309 0 13 309
30602 14 477 107 841 122 318 1 502 781 8 304 1 511 085 1 347 716 116 112 1 463 828 169 542 33 169 575
32308 0 3 363 060 3 363 060 0 326 270 326 270 0 116 620 116 620 0 3 572 710 3 572 710
32309 0 1 681 530 1 681 530 0 163 135 163 135 0 58 310 58 310 0 1 786 355 1 786 355
45502 1 321 497 0 1 321 497 1 950 323 7 1 950 330 1 912 918 3 1 912 921 1 358 902 4 1 358 906
45503 277 0 277 359 0 359 368 0 368 268 0 268
45504 11 770 0 11 770 4 887 0 4 887 5 132 0 5 132 11 525 0 11 525
45505 222 611 0 222 611 39 680 0 39 680 46 528 0 46 528 215 763 0 215 763
45506 1 567 747 0 1 567 747 122 950 0 122 950 141 205 0 141 205 1 549 492 0 1 549 492
45507 424 978 0 424 978 2 345 0 2 345 30 864 0 30 864 396 459 0 396 459
45508 75 970 457 4 75 970 461 10 105 210 6 444 10 111 654 10 331 135 6 443 10 337 578 75 744 532 5 75 744 537
45701 41 0 41 64 0 64 69 0 69 36 0 36
45707 69 0 69 2 245 1 358 3 603 2 097 1 358 3 455 217 0 217
45815 10 557 914 77 10 557 991 2 011 053 7 2 011 060 687 911 4 687 915 11 881 056 80 11 881 136
45817 44 0 44 28 0 28 2 0 2 70 0 70
45915 1 933 053 3 1 933 056 631 146 0 631 146 422 353 0 422 353 2 141 846 3 2 141 849
47101 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
47301 0 1 704 782 1 704 782 0 239 448 239 448 0 61 449 61 449 0 1 882 781 1 882 781
47404 0 102 669 102 669 23 998 469 35 778 144 59 776 613 23 998 469 35 794 037 59 792 506 0 86 776 86 776
47408 0 0 0 25 345 859 24 924 338 50 270 197 25 345 859 24 924 338 50 270 197 0 0 0
47417 110 0 110 15 0 15 15 0 15 110 0 110
47423 552 343 11 552 354 8 163 177 8 599 8 171 776 8 325 892 320 8 326 212 389 628 8 290 397 918
47427 3 384 731 566 3 385 297 2 519 755 921 2 520 676 2 593 371 708 2 594 079 3 311 115 779 3 311 894
50104 55 191 0 55 191 418 0 418 0 0 0 55 609 0 55 609
50106 673 506 0 673 506 586 128 0 586 128 614 919 0 614 919 644 715 0 644 715
50107 1 565 977 0 1 565 977 1 622 966 0 1 622 966 1 190 013 0 1 190 013 1 998 930 0 1 998 930
50109 302 220 0 302 220 2 460 0 2 460 0 0 0 304 680 0 304 680
50118 1 237 277 0 1 237 277 1 760 215 0 1 760 215 1 554 714 0 1 554 714 1 442 778 0 1 442 778
50121 13 950 0 13 950 8 329 0 8 329 9 711 0 9 711 12 568 0 12 568
50205 0 0 0 203 000 0 203 000 0 0 0 203 000 0 203 000
50208 0 0 0 503 440 0 503 440 487 060 0 487 060 16 380 0 16 380
50218 0 0 0 488 753 0 488 753 0 0 0 488 753 0 488 753
50221 0 0 0 17 690 0 17 690 0 0 0 17 690 0 17 690
50706 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52503 3 224 0 3 224 0 0 0 264 0 264 2 960 0 2 960
52601 672 650 0 672 650 351 461 0 351 461 0 0 0 1 024 111 0 1 024 111
60302 115 980 0 115 980 2 862 0 2 862 2 862 0 2 862 115 980 0 115 980
60308 517 0 517 2 923 0 2 923 2 552 0 2 552 888 0 888
60310 3 493 0 3 493 53 747 0 53 747 54 297 0 54 297 2 943 0 2 943
60312 415 027 0 415 027 146 203 0 146 203 86 348 0 86 348 474 882 0 474 882
60314 67 9 217 9 284 0 77 590 77 590 67 81 539 81 606 0 5 268 5 268
60323 3 762 0 3 762 161 52 739 52 900 283 0 283 3 640 52 739 56 379
60401 743 863 0 743 863 19 306 0 19 306 0 0 0 763 169 0 763 169
60701 35 383 0 35 383 6 177 0 6 177 22 781 0 22 781 18 779 0 18 779
60901 54 941 0 54 941 0 0 0 0 0 0 54 941 0 54 941
61002 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
61008 72 0 72 7 359 0 7 359 7 359 0 7 359 72 0 72
61009 4 934 0 4 934 419 0 419 419 0 419 4 934 0 4 934
61011 83 602 0 83 602 0 0 0 0 0 0 83 602 0 83 602
61210 0 0 0 51 845 0 51 845 51 845 0 51 845 0 0 0
61403 332 695 0 332 695 94 350 0 94 350 54 565 0 54 565 372 480 0 372 480
61601 0 0 0 100 398 0 100 398 100 398 0 100 398 0 0 0
61703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70606 30 981 034 0 30 981 034 4 973 533 0 4 973 533 7 976 0 7 976 35 946 591 0 35 946 591
70607 5 269 0 5 269 13 035 0 13 035 1 760 0 1 760 16 544 0 16 544
70608 13 574 778 0 13 574 778 2 476 758 0 2 476 758 0 0 0 16 051 536 0 16 051 536
70610 192 0 192 652 0 652 0 0 0 844 0 844
70611 651 783 0 651 783 194 762 0 194 762 0 0 0 846 545 0 846 545
70614 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70616 36 296 0 36 296 0 0 0 0 0 0 36 296 0 36 296
Итого по активу (баланс) 151 013 316 14 676 554 165 689 870 153 890 677 75 156 427 229 047 104 143 046 906 75 540 203 218 587 109 161 857 087 14 292 778 176 149 865
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 0 0 0 0 0 0 17 690 0 17 690 17 690 0 17 690
10701 305 800 0 305 800 0 0 0 0 0 0 305 800 0 305 800
10801 9 944 039 0 9 944 039 0 0 0 0 0 0 9 944 039 0 9 944 039
30109 154 270 0 154 270 26 318 0 26 318 27 643 0 27 643 155 595 0 155 595
30232 1 338 879 82 839 1 421 718 30 715 630 2 255 059 32 970 689 29 956 382 2 217 184 32 173 566 579 631 44 964 624 595
31204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31301 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31608 3 209 000 0 3 209 000 0 0 0 0 0 0 3 209 000 0 3 209 000
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
32901 1 150 000 0 1 150 000 4 026 478 0 4 026 478 4 676 478 0 4 676 478 1 800 000 0 1 800 000
40701 795 492 0 795 492 51 439 0 51 439 82 117 0 82 117 826 170 0 826 170
40702 33 212 1 008 34 220 39 957 1 628 41 585 41 244 1 304 42 548 34 499 684 35 183
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40802 326 0 326 40 0 40 3 0 3 289 0 289
40807 66 26 319 26 385 20 341 2 025 393 2 045 734 21 237 2 010 956 2 032 193 962 11 882 12 844
40817 8 265 743 521 629 8 787 372 16 800 750 913 127 17 713 877 17 017 726 1 036 547 18 054 273 8 482 719 645 049 9 127 768
40820 93 343 21 164 114 507 181 241 102 026 283 267 193 803 101 178 294 981 105 905 20 316 126 221
40903 6 974 0 6 974 959 369 0 959 369 958 628 0 958 628 6 233 0 6 233
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 22 933 0 22 933 22 180 0 22 180 29 981 0 29 981 30 734 0 30 734
42303 509 184 693 0 7 7 2 15 17 511 192 703
42304 894 377 449 194 1 343 571 317 443 172 567 490 010 311 809 263 999 575 808 888 743 540 626 1 429 369
42305 17 196 765 1 727 788 18 924 553 3 278 436 471 379 3 749 815 2 405 683 475 357 2 881 040 16 324 012 1 731 766 18 055 778
42306 8 151 849 1 615 652 9 767 501 1 583 602 398 093 1 981 695 2 338 544 448 733 2 787 277 8 906 791 1 666 292 10 573 083
42307 2 139 144 163 452 2 302 596 133 967 13 245 147 212 258 475 48 554 307 029 2 263 652 198 761 2 462 413
42309 122 956 20 122 976 340 837 1 340 838 346 948 2 346 950 129 067 21 129 088
42505 0 956 960 956 960 0 728 411 728 411 0 53 660 53 660 0 282 209 282 209
42506 115 570 166 959 282 529 7 774 6 009 13 783 2 621 16 315 18 936 110 417 177 265 287 682
42601 68 0 68 510 0 510 951 0 951 509 0 509
42604 4 465 3 644 8 109 2 599 2 164 4 763 4 144 2 567 6 711 6 010 4 047 10 057
42605 114 006 119 919 233 925 28 223 88 460 116 683 30 090 17 800 47 890 115 873 49 259 165 132
42606 56 831 22 526 79 357 10 708 4 078 14 786 12 848 3 694 16 542 58 971 22 142 81 113
42607 1 366 0 1 366 1 286 0 1 286 10 0 10 90 0 90
42609 18 0 18 32 0 32 99 0 99 85 0 85
44006 0 8 407 650 8 407 650 0 291 550 291 550 0 815 675 815 675 0 8 931 775 8 931 775
44007 612 851 6 726 120 7 338 971 0 233 240 233 240 0 652 540 652 540 612 851 7 145 420 7 758 271
45515 9 168 182 0 9 168 182 690 578 0 690 578 1 126 552 0 1 126 552 9 604 156 0 9 604 156
45715 4 0 4 9 0 9 12 0 12 7 0 7
45818 9 568 084 0 9 568 084 446 505 0 446 505 1 746 980 0 1 746 980 10 868 559 0 10 868 559
45918 1 292 297 0 1 292 297 35 036 0 35 036 255 040 0 255 040 1 512 301 0 1 512 301
47403 0 0 0 24 894 118 24 036 489 48 930 607 24 894 118 24 036 489 48 930 607 0 0 0
47407 0 0 0 26 283 322 24 057 400 50 340 722 26 283 322 24 057 400 50 340 722 0 0 0
47411 115 300 6 075 121 375 283 480 13 642 297 122 291 725 14 256 305 981 123 545 6 689 130 234
47416 6 820 130 6 950 55 281 305 55 586 53 657 196 53 853 5 196 21 5 217
47422 77 284 15 585 92 869 926 763 584 824 1 511 587 920 503 584 473 1 504 976 71 024 15 234 86 258
47425 1 438 220 0 1 438 220 107 812 0 107 812 155 576 0 155 576 1 485 984 0 1 485 984
47426 40 081 326 497 366 578 65 986 21 163 87 149 68 101 198 626 266 727 42 196 503 960 546 156
50120 5 410 0 5 410 1 760 0 1 760 13 035 0 13 035 16 685 0 16 685
50220 0 0 0 0 0 0 11 039 0 11 039 11 039 0 11 039
50720 43 268 0 43 268 0 0 0 0 0 0 43 268 0 43 268
52005 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
52407 0 0 0 104 720 0 104 720 104 720 0 104 720 0 0 0
52501 158 180 0 158 180 104 720 0 104 720 57 930 0 57 930 111 390 0 111 390
60301 341 969 0 341 969 407 217 0 407 217 313 805 0 313 805 248 557 0 248 557
60305 104 069 0 104 069 275 172 0 275 172 259 116 0 259 116 88 013 0 88 013
60307 0 0 0 93 0 93 98 0 98 5 0 5
60309 1 0 1 0 0 0 86 784 0 86 784 86 785 0 86 785
60311 49 095 0 49 095 260 388 0 260 388 252 016 0 252 016 40 723 0 40 723
60313 0 0 0 2 368 3 535 5 903 2 368 3 535 5 903 0 0 0
60322 430 0 430 75 987 573 76 560 76 165 573 76 738 608 0 608
60324 86 579 0 86 579 1 573 0 1 573 13 447 0 13 447 98 453 0 98 453
60601 399 410 0 399 410 0 0 0 15 296 0 15 296 414 706 0 414 706
60903 8 296 0 8 296 0 0 0 972 0 972 9 268 0 9 268
61012 16 925 0 16 925 0 0 0 1 533 0 1 533 18 458 0 18 458
61701 36 298 0 36 298 0 0 0 0 0 0 36 298 0 36 298
70601 34 211 427 0 34 211 427 138 0 138 5 310 997 0 5 310 997 39 522 286 0 39 522 286
70602 13 809 0 13 809 9 711 0 9 711 8 329 0 8 329 12 427 0 12 427
70603 13 211 464 0 13 211 464 0 0 0 2 035 626 0 2 035 626 15 247 090 0 15 247 090
70605 29 0 29 0 0 0 71 0 71 100 0 100
70613 265 769 0 265 769 0 0 0 310 543 0 310 543 576 312 0 576 312
Итого по пассиву (баланс) 144 328 556 21 361 314 165 689 870 113 581 944 56 424 368 170 006 312 123 404 679 57 061 628 180 466 307 154 151 291 21 998 574 176 149 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 19 592 0 19 592 0 0 0 1 0 1 19 591 0 19 591
90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91202 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
91203 1 146 0 1 146 204 0 204 304 0 304 1 046 0 1 046
91417 55 000 0 55 000 47 0 47 47 0 47 55 000 0 55 000
91604 2 880 150 14 2 880 164 558 017 1 558 018 355 440 0 355 440 3 082 727 15 3 082 742
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 629 0 2 629 0 0 0 0 0 0 2 629 0 2 629
99998 44 344 646 0 44 344 646 9 899 941 0 9 899 941 8 535 026 0 8 535 026 45 709 561 0 45 709 561
Итого по активу (баланс) 47 303 326 14 47 303 340 10 458 209 1 10 458 210 8 890 818 0 8 890 818 48 870 717 15 48 870 732
Пассив
91317 43 338 623 0 43 338 623 8 535 017 0 8 535 017 9 899 918 0 9 899 918 44 703 524 0 44 703 524
91507 1 005 313 232 1 005 545 0 8 8 0 22 22 1 005 313 246 1 005 559
91508 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99999 2 958 694 0 2 958 694 106 019 0 106 019 308 496 0 308 496 3 161 171 0 3 161 171
Итого по пассиву (баланс) 47 303 108 232 47 303 340 8 641 036 8 8 641 044 10 208 414 22 10 208 436 48 870 486 246 48 870 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 896 896 0 896 896 0 0 0
93302 0 0 0 0 898 898 0 898 898 0 0 0
93303 0 878 878 0 6 6 0 884 884 0 0 0
93304 0 1 220 1 220 0 1 046 1 046 0 67 67 0 2 199 2 199
93305 0 8 089 045 8 089 045 0 784 708 784 708 0 281 347 281 347 0 8 592 406 8 592 406
93901 1 451 026 27 083 1 478 109 23 363 001 1 163 952 24 526 953 23 973 744 1 187 820 25 161 564 840 283 3 215 843 498
99996 10 078 665 0 10 078 665 24 603 148 0 24 603 148 25 270 078 0 25 270 078 9 411 735 0 9 411 735
Итого по активу (баланс) 11 529 691 8 118 226 19 647 917 47 966 149 1 951 506 49 917 655 49 243 822 1 471 912 50 715 734 10 252 018 8 597 820 18 849 838
Пассив
96301 0 0 0 41 814 0 41 814 41 814 0 41 814 0 0 0
96302 0 0 0 41 814 0 41 814 41 814 0 41 814 0 0 0
96303 41 814 0 41 814 41 814 0 41 814 0 0 0 0 0 0
96304 57 701 0 57 701 0 0 0 40 479 0 40 479 98 180 0 98 180
96305 8 505 610 0 8 505 610 40 480 0 40 480 0 0 0 8 465 130 0 8 465 130
96901 27 424 1 446 116 1 473 540 1 186 478 24 041 786 25 228 264 1 162 261 23 440 888 24 603 149 3 207 845 218 848 425
99997 9 569 252 0 9 569 252 25 443 006 0 25 443 006 25 311 857 0 25 311 857 9 438 103 0 9 438 103
Итого по пассиву (баланс) 18 201 801 1 446 116 19 647 917 26 795 406 24 041 786 50 837 192 26 598 225 23 440 888 50 039 113 18 004 620 845 218 18 849 838
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 803 436,0000 0 0 4 509 835,0000 0 0 3 913 331,0000 0 0 3 399 940,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 803 436,0000 0 0 4 509 835,0000 0 0 3 913 331,0000 0 0 3 399 940,0000
Пассив
98050 0 0 2 803 436,0000 0 0 6 655 474,0000 0 0 7 251 978,0000 0 0 3 399 940,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 803 436,0000 0 0 6 655 474,0000 0 0 7 251 978,0000 0 0 3 399 940,0000
Страница была полезной?