• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 268 0 43 268 0 0 0 0 0 0 43 268 0 43 268
20202 10 398 9 600 19 998 4 262 2 943 7 205 8 897 1 716 10 613 5 763 10 827 16 590
30102 1 428 789 0 1 428 789 23 982 382 0 23 982 382 24 143 363 0 24 143 363 1 267 808 0 1 267 808
30110 943 655 201 596 1 145 251 11 530 199 26 240 11 556 439 11 869 200 33 088 11 902 288 604 654 194 748 799 402
30114 76 5 722 380 5 722 456 0 6 808 084 6 808 084 0 5 826 844 5 826 844 76 6 703 620 6 703 696
30202 659 712 0 659 712 0 0 0 47 629 0 47 629 612 083 0 612 083
30204 112 807 0 112 807 0 0 0 24 440 0 24 440 88 367 0 88 367
30221 438 619 0 438 619 7 454 579 0 7 454 579 7 518 662 0 7 518 662 374 536 0 374 536
30233 224 539 30 930 255 469 5 270 813 22 551 5 293 364 5 341 804 52 223 5 394 027 153 548 1 258 154 806
30413 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 149 656 0 1 149 656 344 0 344
30424 1 914 0 1 914 6 439 223 0 6 439 223 6 436 379 0 6 436 379 4 758 0 4 758
30602 15 842 114 472 130 314 1 347 628 3 201 1 350 829 1 053 000 6 568 1 059 568 310 470 111 105 421 575
32003 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32308 0 3 569 830 3 569 830 0 99 820 99 820 0 204 840 204 840 0 3 464 810 3 464 810
32309 0 1 784 915 1 784 915 0 49 910 49 910 0 102 420 102 420 0 1 732 405 1 732 405
45502 1 301 605 8 1 301 613 1 886 297 26 1 886 323 1 834 994 33 1 835 027 1 352 908 1 1 352 909
45503 486 0 486 328 0 328 492 0 492 322 0 322
45504 13 779 0 13 779 5 763 0 5 763 6 238 0 6 238 13 304 0 13 304
45505 243 507 0 243 507 37 261 0 37 261 39 097 0 39 097 241 671 0 241 671
45506 1 603 320 0 1 603 320 69 292 0 69 292 94 634 0 94 634 1 577 978 0 1 577 978
45507 449 936 0 449 936 1 260 0 1 260 16 476 0 16 476 434 720 0 434 720
45508 75 992 518 1 75 992 519 8 894 756 1 891 8 896 647 8 949 831 1 882 8 951 713 75 937 443 10 75 937 453
45701 9 0 9 39 0 39 24 0 24 24 0 24
45707 95 0 95 3 487 0 3 487 3 310 0 3 310 272 0 272
45815 7 873 522 88 7 873 610 2 133 948 7 2 133 955 593 874 16 593 890 9 413 596 79 9 413 675
45817 21 0 21 4 0 4 1 0 1 24 0 24
45915 1 461 890 3 1 461 893 671 507 0 671 507 410 453 0 410 453 1 722 944 3 1 722 947
47101 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 0 13 100
47301 0 1 809 005 1 809 005 0 50 583 50 583 0 103 802 103 802 0 1 755 786 1 755 786
47404 0 69 571 69 571 8 199 954 14 403 475 22 603 429 8 199 954 14 439 050 22 639 004 0 33 996 33 996
47408 0 0 0 9 251 324 10 578 966 19 830 290 9 251 324 10 578 966 19 830 290 0 0 0
47417 20 0 20 53 0 53 61 0 61 12 0 12
47423 655 043 12 655 055 9 778 831 38 9 778 869 9 820 663 40 9 820 703 613 211 10 613 221
47427 3 305 802 817 3 306 619 2 543 010 919 2 543 929 2 522 958 55 2 523 013 3 325 854 1 681 3 327 535
50104 188 173 0 188 173 149 893 0 149 893 54 347 0 54 347 283 719 0 283 719
50106 999 554 0 999 554 124 370 0 124 370 481 918 0 481 918 642 006 0 642 006
50107 906 784 0 906 784 846 619 0 846 619 212 248 0 212 248 1 541 155 0 1 541 155
50118 0 0 0 630 730 0 630 730 81 0 81 630 649 0 630 649
50121 4 149 0 4 149 27 297 0 27 297 3 381 0 3 381 28 065 0 28 065
50706 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52503 3 743 0 3 743 0 0 0 264 0 264 3 479 0 3 479
52601 1 076 732 0 1 076 732 0 0 0 187 443 0 187 443 889 289 0 889 289
60302 115 980 0 115 980 4 038 0 4 038 4 038 0 4 038 115 980 0 115 980
60308 727 0 727 2 313 0 2 313 2 353 0 2 353 687 0 687
60310 82 0 82 80 650 0 80 650 80 573 0 80 573 159 0 159
60312 698 875 0 698 875 141 536 0 141 536 357 537 0 357 537 482 874 0 482 874
60314 0 13 350 13 350 0 76 808 76 808 0 79 606 79 606 0 10 552 10 552
60323 4 091 0 4 091 5 257 0 5 257 4 718 0 4 718 4 630 0 4 630
60401 711 270 0 711 270 2 189 0 2 189 0 0 0 713 459 0 713 459
60701 25 302 0 25 302 2 582 0 2 582 2 583 0 2 583 25 301 0 25 301
60901 54 941 0 54 941 0 0 0 0 0 0 54 941 0 54 941
61002 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
61008 855 0 855 6 262 0 6 262 6 262 0 6 262 855 0 855
61009 4 145 0 4 145 175 0 175 189 0 189 4 131 0 4 131
61011 83 602 0 83 602 0 0 0 0 0 0 83 602 0 83 602
61210 0 0 0 53 790 0 53 790 53 790 0 53 790 0 0 0
61403 301 196 0 301 196 88 881 0 88 881 55 150 0 55 150 334 927 0 334 927
61703 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70606 20 996 866 0 20 996 866 5 085 891 0 5 085 891 7 630 0 7 630 26 075 127 0 26 075 127
70607 13 243 0 13 243 3 370 0 3 370 11 110 0 11 110 5 503 0 5 503
70608 10 431 371 0 10 431 371 1 511 906 0 1 511 906 0 0 0 11 943 277 0 11 943 277
70610 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
70611 434 235 0 434 235 108 719 0 108 719 0 0 0 542 954 0 542 954
70614 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70616 0 0 0 36 298 0 36 298 2 0 2 36 296 0 36 296
Итого по активу (баланс) 134 060 022 13 326 578 147 386 600 110 069 158 32 125 462 142 194 620 101 363 221 31 431 149 132 794 370 142 765 959 14 020 891 156 786 850
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10701 92 800 0 92 800 0 0 0 0 0 0 92 800 0 92 800
10801 5 906 562 0 5 906 562 0 0 0 0 0 0 5 906 562 0 5 906 562
30109 177 051 0 177 051 107 910 0 107 910 84 470 0 84 470 153 611 0 153 611
30232 954 804 10 484 965 288 26 829 015 1 693 593 28 522 608 26 777 880 1 723 293 28 501 173 903 669 40 184 943 853
31204 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31608 3 209 000 0 3 209 000 0 0 0 0 0 0 3 209 000 0 3 209 000
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
32901 0 0 0 600 000 0 600 000 1 150 000 0 1 150 000 550 000 0 550 000
40701 786 008 0 786 008 75 161 0 75 161 75 345 0 75 345 786 192 0 786 192
40702 66 971 2 139 69 110 25 579 2 563 28 142 10 398 2 960 13 358 51 790 2 536 54 326
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40802 315 0 315 2 0 2 16 0 16 329 0 329
40807 1 145 15 086 16 231 8 038 63 836 71 874 12 286 58 252 70 538 5 393 9 502 14 895
40817 8 465 526 513 101 8 978 627 14 551 542 614 416 15 165 958 14 358 776 640 380 14 999 156 8 272 760 539 065 8 811 825
40820 98 273 17 012 115 285 165 288 13 864 179 152 166 572 12 848 179 420 99 557 15 996 115 553
40903 6 408 0 6 408 947 617 0 947 617 949 064 0 949 064 7 855 0 7 855
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 22 070 0 22 070 13 553 0 13 553 8 537 0 8 537 17 054 0 17 054
42303 368 073 183 870 551 943 368 872 185 291 554 163 1 337 1 610 2 947 538 189 727
42304 567 113 403 887 971 000 25 081 34 141 59 222 338 010 183 435 521 445 880 042 553 181 1 433 223
42305 18 197 612 1 757 746 19 955 358 3 377 349 343 982 3 721 331 2 841 362 330 678 3 172 040 17 661 625 1 744 442 19 406 067
42306 7 517 744 1 733 854 9 251 598 1 403 293 233 453 1 636 746 1 691 283 166 706 1 857 989 7 805 734 1 667 107 9 472 841
42307 2 129 426 151 284 2 280 710 149 373 28 278 177 651 99 707 29 615 129 322 2 079 760 152 621 2 232 381
42309 121 593 21 121 614 300 685 1 300 686 299 296 0 299 296 120 204 20 120 224
42505 0 1 075 513 1 075 513 0 98 595 98 595 0 37 877 37 877 0 1 014 795 1 014 795
42506 117 100 177 618 294 718 6 240 11 973 18 213 1 154 5 959 7 113 112 014 171 604 283 618
42601 4 222 0 4 222 4 150 0 4 150 28 0 28 100 0 100
42603 7 024 4 334 11 358 7 039 4 384 11 423 15 50 65 0 0 0
42604 4 692 3 197 7 889 4 228 232 598 1 980 2 578 5 286 4 949 10 235
42605 122 863 130 851 253 714 25 460 12 800 38 260 22 781 10 177 32 958 120 184 128 228 248 412
42606 41 292 26 945 68 237 3 993 1 714 5 707 8 913 917 9 830 46 212 26 148 72 360
42607 1 342 0 1 342 0 0 0 12 0 12 1 354 0 1 354
42609 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
44006 0 8 924 575 8 924 575 0 512 100 512 100 0 249 550 249 550 0 8 662 025 8 662 025
44007 612 851 7 139 660 7 752 511 0 409 680 409 680 0 199 640 199 640 612 851 6 929 620 7 542 471
45515 8 435 875 0 8 435 875 974 904 0 974 904 1 134 557 0 1 134 557 8 595 528 0 8 595 528
45715 1 0 1 6 0 6 12 0 12 7 0 7
45818 6 942 840 0 6 942 840 295 937 0 295 937 1 776 134 0 1 776 134 8 423 037 0 8 423 037
45918 827 357 0 827 357 13 092 0 13 092 241 504 0 241 504 1 055 769 0 1 055 769
47403 0 0 0 10 545 221 8 189 530 18 734 751 10 545 221 8 189 530 18 734 751 0 0 0
47407 0 0 0 11 601 419 8 203 159 19 804 578 11 601 419 8 203 159 19 804 578 0 0 0
47411 127 496 6 227 133 723 286 611 13 151 299 762 299 372 14 014 313 386 140 257 7 090 147 347
47416 5 774 36 5 810 54 313 80 54 393 51 994 70 52 064 3 455 26 3 481
47422 78 359 6 674 85 033 943 915 334 203 1 278 118 938 169 355 755 1 293 924 72 613 28 226 100 839
47425 1 369 014 0 1 369 014 104 767 0 104 767 143 166 0 143 166 1 407 413 0 1 407 413
47426 38 100 516 672 554 772 38 772 34 584 73 356 62 881 179 525 242 406 62 209 661 613 723 822
50120 13 384 0 13 384 12 179 0 12 179 4 439 0 4 439 5 644 0 5 644
50720 43 268 0 43 268 0 0 0 0 0 0 43 268 0 43 268
52005 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
52407 0 0 0 153 330 0 153 330 153 330 0 153 330 0 0 0
52501 197 450 0 197 450 153 330 0 153 330 57 950 0 57 950 102 070 0 102 070
60301 260 128 0 260 128 322 901 0 322 901 222 450 0 222 450 159 677 0 159 677
60305 918 0 918 134 870 0 134 870 237 099 0 237 099 103 147 0 103 147
60307 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60309 88 503 0 88 503 0 0 0 87 444 0 87 444 175 947 0 175 947
60311 23 111 0 23 111 256 300 0 256 300 253 321 0 253 321 20 132 0 20 132
60313 0 0 0 11 333 7 181 18 514 11 333 7 181 18 514 0 0 0
60322 854 0 854 35 773 282 36 055 35 180 282 35 462 261 0 261
60324 69 287 0 69 287 1 087 0 1 087 8 519 0 8 519 76 719 0 76 719
60601 376 073 0 376 073 0 0 0 14 614 0 14 614 390 687 0 390 687
60903 6 352 0 6 352 0 0 0 972 0 972 7 324 0 7 324
61012 16 925 0 16 925 0 0 0 0 0 0 16 925 0 16 925
61701 0 0 0 0 0 0 36 298 0 36 298 36 298 0 36 298
70601 23 512 153 0 23 512 153 164 0 164 5 388 870 0 5 388 870 28 900 859 0 28 900 859
70602 4 008 0 4 008 3 381 0 3 381 27 297 0 27 297 27 924 0 27 924
70603 9 633 766 0 9 633 766 0 0 0 1 736 777 0 1 736 777 11 370 543 0 11 370 543
70613 725 457 0 725 457 187 444 0 187 444 0 0 0 538 013 0 538 013
70801 4 250 477 0 4 250 477 0 0 0 0 0 0 4 250 477 0 4 250 477
Итого по пассиву (баланс) 124 585 814 22 800 786 147 386 600 75 126 455 21 047 062 96 173 517 84 968 324 20 605 443 105 573 767 134 427 683 22 359 167 156 786 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 19 591 0 19 591 1 0 1 1 0 1 19 591 0 19 591
90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91202 73 0 73 482 0 482 482 0 482 73 0 73
91203 918 0 918 647 0 647 252 0 252 1 313 0 1 313
91417 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
91604 2 456 996 15 2 457 011 520 625 0 520 625 308 397 1 308 398 2 669 224 14 2 669 238
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 629 0 2 629 0 0 0 0 0 0 2 629 0 2 629
99998 44 452 610 0 44 452 610 8 472 366 0 8 472 366 8 648 543 0 8 648 543 44 276 433 0 44 276 433
Итого по активу (баланс) 46 987 907 15 46 987 922 8 994 121 0 8 994 121 8 957 675 1 8 957 676 47 024 353 14 47 024 367
Пассив
91317 43 448 928 0 43 448 928 8 648 529 0 8 648 529 8 472 359 0 8 472 359 43 272 758 0 43 272 758
91507 1 002 957 247 1 003 204 0 14 14 0 7 7 1 002 957 240 1 003 197
91508 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99999 2 535 312 0 2 535 312 78 123 0 78 123 290 745 0 290 745 2 747 934 0 2 747 934
Итого по пассиву (баланс) 46 987 675 247 46 987 922 8 726 652 14 8 726 666 8 763 104 7 8 763 111 47 024 127 240 47 024 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 443 443 0 0 0 0 443 443
93303 0 0 0 0 1 275 1 275 0 478 478 0 797 797
93304 0 2 209 2 209 0 37 37 0 1 341 1 341 0 905 905
93305 0 8 587 676 8 587 676 0 240 130 240 130 0 492 769 492 769 0 8 335 037 8 335 037
93901 0 892 458 892 458 8 186 323 15 615 8 201 938 8 182 853 903 362 9 086 215 3 470 4 711 8 181
99996 9 553 825 0 9 553 825 8 226 675 0 8 226 675 9 110 346 0 9 110 346 8 670 154 0 8 670 154
Итого по активу (баланс) 9 553 825 9 482 343 19 036 168 16 412 998 257 500 16 670 498 17 293 199 1 397 950 18 691 149 8 673 624 8 341 893 17 015 517
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 17 293 0 17 293 17 293 0 17 293
96303 0 0 0 17 293 0 17 293 56 841 0 56 841 39 548 0 39 548
96304 98 655 0 98 655 56 841 0 56 841 0 0 0 41 814 0 41 814
96305 8 563 310 0 8 563 310 0 0 0 0 0 0 8 563 310 0 8 563 310
96901 891 860 0 891 860 902 166 8 208 180 9 110 346 15 030 8 211 645 8 226 675 4 724 3 465 8 189
99997 9 482 343 0 9 482 343 9 579 110 0 9 579 110 8 442 130 0 8 442 130 8 345 363 0 8 345 363
Итого по пассиву (баланс) 19 036 168 0 19 036 168 10 555 410 8 208 180 18 763 590 8 531 294 8 211 645 16 742 939 17 012 052 3 465 17 015 517
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 206 831,0000 0 0 1 816 895,0000 0 0 1 318 107,0000 0 0 2 705 619,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 206 831,0000 0 0 1 816 895,0000 0 0 1 318 107,0000 0 0 2 705 619,0000
Пассив
98050 0 0 2 206 831,0000 0 0 668 107,0000 0 0 1 166 895,0000 0 0 2 705 619,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 206 831,0000 0 0 668 107,0000 0 0 1 166 895,0000 0 0 2 705 619,0000
Страница была полезной?