• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7 634 3 352 10 986 2 575 854 3 429 5 755 618 6 373 4 454 3 588 8 042
30102 813 607 0 813 607 11 143 809 0 11 143 809 11 143 496 0 11 143 496 813 920 0 813 920
30110 36 837 209 191 246 028 6 747 274 893 356 7 640 630 6 741 789 770 975 7 512 764 42 322 331 572 373 894
30114 26 3 312 259 3 312 285 303 750 9 431 108 9 734 858 303 700 8 806 443 9 110 143 76 3 936 924 3 937 000
30202 294 990 0 294 990 36 490 0 36 490 0 0 0 331 480 0 331 480
30204 91 361 0 91 361 9 376 0 9 376 0 0 0 100 737 0 100 737
30213 155 302 1 448 156 750 655 812 821 656 633 653 737 729 654 466 157 377 1 540 158 917
30221 196 363 0 196 363 6 385 288 155 615 6 540 903 6 361 622 155 615 6 517 237 220 029 0 220 029
30233 64 821 110 64 931 2 149 558 16 375 2 165 933 2 137 548 16 378 2 153 926 76 831 107 76 938
30402 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30602 535 4 533 5 068 0 529 529 1 461 462 534 4 601 5 135
32104 0 2 332 434 2 332 434 0 2 578 867 2 578 867 0 4 911 301 4 911 301 0 0 0
32105 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32201 156 000 0 156 000 0 0 0 0 0 0 156 000 0 156 000
32308 0 0 0 0 2 461 202 2 461 202 0 30 150 30 150 0 2 431 052 2 431 052
45502 545 719 12 545 731 861 485 5 861 490 773 813 13 773 826 633 391 4 633 395
45504 2 532 0 2 532 1 431 0 1 431 891 0 891 3 072 0 3 072
45505 15 070 0 15 070 8 459 0 8 459 1 791 0 1 791 21 738 0 21 738
45506 8 123 0 8 123 4 118 0 4 118 618 0 618 11 623 0 11 623
45508 30 278 492 3 30 278 495 6 947 932 998 6 948 930 3 623 557 1 001 3 624 558 33 602 867 0 33 602 867
45701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45707 6 0 6 826 0 826 791 0 791 41 0 41
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 1 352 857 0 1 352 857 336 264 10 336 274 245 605 2 245 607 1 443 516 8 1 443 524
45915 243 837 0 243 837 132 331 0 132 331 122 110 0 122 110 254 058 0 254 058
47301 0 1 017 460 1 017 460 0 118 778 118 778 0 103 405 103 405 0 1 032 833 1 032 833
47408 0 0 0 15 673 390 16 602 570 32 275 960 15 673 390 16 602 570 32 275 960 0 0 0
47417 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47423 135 782 3 135 785 2 316 312 2 444 710 4 761 022 2 291 043 2 444 711 4 735 754 161 051 2 161 053
47427 1 163 408 2 999 1 166 407 1 023 155 160 405 1 183 560 877 527 160 821 1 038 348 1 309 036 2 583 1 311 619
50106 50 431 0 50 431 380 0 380 0 0 0 50 811 0 50 811
50110 0 65 069 65 069 0 5 942 5 942 0 71 011 71 011 0 0 0
52503 81 979 0 81 979 0 0 0 5 340 0 5 340 76 639 0 76 639
52601 580 561 0 580 561 8 115 0 8 115 330 310 0 330 310 258 366 0 258 366
60302 108 0 108 1 549 0 1 549 1 547 0 1 547 110 0 110
60308 809 0 809 4 409 0 4 409 4 348 0 4 348 870 0 870
60310 5 063 0 5 063 49 588 0 49 588 47 626 0 47 626 7 025 0 7 025
60312 983 014 0 983 014 198 832 0 198 832 184 241 0 184 241 997 605 0 997 605
60314 368 35 141 35 509 1 28 940 28 941 0 13 452 13 452 369 50 629 50 998
60323 1 598 0 1 598 803 0 803 820 0 820 1 581 0 1 581
60401 262 016 0 262 016 0 0 0 0 0 0 262 016 0 262 016
60701 3 119 0 3 119 166 0 166 263 0 263 3 022 0 3 022
60901 490 0 490 263 0 263 0 0 0 753 0 753
61002 121 0 121 91 0 91 179 0 179 33 0 33
61008 7 857 0 7 857 6 196 0 6 196 5 062 0 5 062 8 991 0 8 991
61009 9 077 0 9 077 680 0 680 4 096 0 4 096 5 661 0 5 661
61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61011 68 274 0 68 274 0 0 0 0 0 0 68 274 0 68 274
61209 0 0 0 181 794 0 181 794 181 794 0 181 794 0 0 0
61210 0 0 0 0 65 770 65 770 0 65 770 65 770 0 0 0
61401 100 023 0 100 023 0 0 0 5 274 0 5 274 94 749 0 94 749
61403 129 415 0 129 415 6 675 0 6 675 5 870 0 5 870 130 220 0 130 220
70606 7 799 828 0 7 799 828 2 243 005 0 2 243 005 4 212 0 4 212 10 038 621 0 10 038 621
70607 500 0 500 0 0 0 415 0 415 85 0 85
70608 3 567 898 0 3 567 898 1 890 954 0 1 890 954 0 0 0 5 458 852 0 5 458 852
70611 490 502 0 490 502 98 100 0 98 100 0 0 0 588 602 0 588 602
70614 391 093 0 391 093 7 770 0 7 770 0 0 0 398 863 0 398 863
Итого по активу (баланс) 50 412 456 6 984 014 57 396 470 59 439 052 34 966 855 94 405 907 52 040 226 34 155 426 86 195 652 57 811 282 7 795 443 65 606 725
Пассив
10207 1 472 000 0 1 472 000 0 0 0 0 0 0 1 472 000 0 1 472 000
10701 92 800 0 92 800 0 0 0 0 0 0 92 800 0 92 800
10801 395 998 0 395 998 0 0 0 1 947 567 0 1 947 567 2 343 565 0 2 343 565
30232 454 377 9 642 464 019 8 849 550 519 862 9 369 412 8 917 635 521 468 9 439 103 522 462 11 248 533 710
31608 0 0 0 0 0 0 2 425 280 0 2 425 280 2 425 280 0 2 425 280
40701 7 356 0 7 356 1 0 1 8 037 0 8 037 15 392 0 15 392
40702 102 545 0 102 545 97 827 1 339 99 166 50 387 1 339 51 726 55 105 0 55 105
40703 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22
40802 233 0 233 2 0 2 45 0 45 276 0 276
40807 598 976 1 574 313 583 343 738 657 321 313 151 345 326 658 477 166 2 564 2 730
40817 1 032 005 46 531 1 078 536 2 503 171 242 908 2 746 079 2 666 711 255 384 2 922 095 1 195 545 59 007 1 254 552
40820 3 818 6 3 824 12 970 2 934 15 904 17 074 2 963 20 037 7 922 35 7 957
40903 902 0 902 26 088 0 26 088 26 610 0 26 610 1 424 0 1 424
42303 102 0 102 103 0 103 1 0 1 0 0 0
42304 2 161 365 525 904 2 687 269 674 356 204 181 878 537 862 774 217 864 1 080 638 2 349 783 539 587 2 889 370
42305 6 353 020 1 635 809 7 988 829 823 999 301 325 1 125 324 1 308 307 451 713 1 760 020 6 837 328 1 786 197 8 623 525
42306 5 730 343 139 136 5 869 479 440 645 14 888 455 533 496 266 36 784 533 050 5 785 964 161 032 5 946 996
42307 175 737 0 175 737 112 047 0 112 047 143 076 0 143 076 206 766 0 206 766
42309 48 336 19 48 355 117 904 2 117 906 120 481 2 120 483 50 913 19 50 932
42503 0 81 162 81 162 0 6 582 6 582 0 10 472 10 472 0 85 052 85 052
42505 0 114 485 114 485 0 15 890 15 890 0 12 094 12 094 0 110 689 110 689
42506 306 941 93 846 400 787 307 840 8 854 316 694 6 202 11 064 17 266 5 303 96 056 101 359
42604 10 780 33 10 813 0 35 35 72 2 74 10 852 0 10 852
42605 4 159 12 126 16 285 70 959 1 029 902 1 253 2 155 4 991 12 420 17 411
42606 9 862 42 9 904 33 3 36 2 736 4 2 740 12 565 43 12 608
43801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
44006 0 2 579 554 2 579 554 0 262 161 262 161 0 301 136 301 136 0 2 618 529 2 618 529
44007 612 851 5 678 908 6 291 759 0 577 151 577 151 0 662 953 662 953 612 851 5 764 710 6 377 561
45515 1 567 116 0 1 567 116 181 057 0 181 057 344 116 0 344 116 1 730 175 0 1 730 175
45818 1 267 022 0 1 267 022 187 177 0 187 177 234 548 0 234 548 1 314 393 0 1 314 393
45918 155 479 0 155 479 15 557 0 15 557 22 343 0 22 343 162 265 0 162 265
47407 0 0 0 16 351 924 15 735 081 32 087 005 16 351 924 15 735 081 32 087 005 0 0 0
47411 104 611 5 472 110 083 133 981 12 356 146 337 138 151 13 124 151 275 108 781 6 240 115 021
47416 2 314 0 2 314 17 786 26 113 43 899 19 793 26 113 45 906 4 321 0 4 321
47422 15 114 10 446 25 560 2 837 074 289 202 3 126 276 2 839 883 326 091 3 165 974 17 923 47 335 65 258
47425 475 035 0 475 035 64 879 0 64 879 83 556 0 83 556 493 712 0 493 712
47426 5 161 216 032 221 193 220 264 190 255 410 519 224 383 110 975 335 358 9 280 136 752 146 032
50120 500 0 500 415 0 415 0 0 0 85 0 85
52005 5 822 836 0 5 822 836 0 0 0 0 0 0 5 822 836 0 5 822 836
52006 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
52501 221 180 0 221 180 0 0 0 91 898 0 91 898 313 078 0 313 078
52602 0 0 0 0 0 0 7 769 0 7 769 7 769 0 7 769
60301 60 675 0 60 675 181 643 0 181 643 255 342 0 255 342 134 374 0 134 374
60305 48 892 0 48 892 126 808 0 126 808 128 561 0 128 561 50 645 0 50 645
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 61 449 0 61 449 97 056 0 97 056 35 607 0 35 607 0 0 0
60311 33 760 0 33 760 157 638 0 157 638 170 594 0 170 594 46 716 0 46 716
60313 0 11 424 11 424 266 3 436 3 702 266 3 436 3 702 0 11 424 11 424
60322 827 0 827 1 896 0 1 896 1 924 0 1 924 855 0 855
60324 19 883 0 19 883 121 0 121 1 817 0 1 817 21 579 0 21 579
60601 108 044 0 108 044 0 0 0 8 019 0 8 019 116 063 0 116 063
60903 41 0 41 0 0 0 8 0 8 49 0 49
61012 1 406 0 1 406 0 0 0 0 0 0 1 406 0 1 406
70601 9 952 858 0 9 952 858 11 0 11 2 695 586 0 2 695 586 12 648 433 0 12 648 433
70602 7 598 0 7 598 0 0 0 0 0 0 7 598 0 7 598
70603 3 398 739 0 3 398 739 0 0 0 1 877 220 0 1 877 220 5 275 959 0 5 275 959
70613 580 561 0 580 561 136 675 0 136 675 16 230 0 16 230 460 116 0 460 116
70801 1 947 567 0 1 947 567 1 947 567 0 1 947 567 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 46 234 917 11 161 553 57 396 470 36 940 047 18 759 255 55 699 302 44 862 916 19 046 641 63 909 557 54 157 786 11 448 939 65 606 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 277 164 0 277 164 0 0 0 0 0 0 277 164 0 277 164
90901 32 341 0 32 341 3 0 3 3 0 3 32 341 0 32 341
90902 9 789 0 9 789 1 0 1 1 0 1 9 789 0 9 789
91202 122 0 122 18 0 18 18 0 18 122 0 122
91203 11 118 0 11 118 243 0 243 352 0 352 11 009 0 11 009
91417 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91604 479 551 0 479 551 161 385 0 161 385 122 516 0 122 516 518 420 0 518 420
91704 3 361 0 3 361 0 0 0 0 0 0 3 361 0 3 361
91802 28 122 2 460 30 582 0 287 287 0 250 250 28 122 2 497 30 619
91803 2 214 0 2 214 0 0 0 0 0 0 2 214 0 2 214
99998 17 257 787 0 17 257 787 8 109 697 0 8 109 697 6 878 587 0 6 878 587 18 488 897 0 18 488 897
Итого по активу (баланс) 18 106 569 2 460 18 109 029 8 271 347 287 8 271 634 7 001 477 250 7 001 727 19 376 439 2 497 19 378 936
Пассив
91003 0 0 0 36 490 0 36 490 36 490 0 36 490 0 0 0
91004 0 0 0 9 376 0 9 376 9 376 0 9 376 0 0 0
91312 18 747 0 18 747 0 0 0 0 0 0 18 747 0 18 747
91317 17 124 086 0 17 124 086 6 832 699 0 6 832 699 8 063 806 0 8 063 806 18 355 193 0 18 355 193
91507 110 976 224 111 200 0 23 23 0 26 26 110 976 227 111 203
91508 3 754 0 3 754 0 0 0 0 0 0 3 754 0 3 754
99999 851 242 0 851 242 60 226 0 60 226 99 023 0 99 023 890 039 0 890 039
Итого по пассиву (баланс) 18 108 805 224 18 109 029 6 938 791 23 6 938 814 8 208 695 26 8 208 721 19 378 709 227 19 378 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 811 273 811 273 0 14 103 148 14 103 148 0 14 585 009 14 585 009 0 329 412 329 412
93002 0 0 0 1 627 000 0 1 627 000 1 627 000 0 1 627 000 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 645 270 1 645 270 0 1 645 270 1 645 270 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 639 725 1 639 725 0 1 639 725 1 639 725 0 0 0
93308 0 1 622 545 1 622 545 0 2 599 850 2 599 850 0 1 787 111 1 787 111 0 2 435 284 2 435 284
93309 0 4 021 582 4 021 582 0 461 589 461 589 0 2 836 111 2 836 111 0 1 647 060 1 647 060
93310 0 0 0 0 1 682 035 1 682 035 0 34 975 34 975 0 1 647 060 1 647 060
93801 59 294 0 59 294 1 472 775 0 1 472 775 1 393 672 0 1 393 672 138 397 0 138 397
Итого по активу (баланс) 59 294 6 455 400 6 514 694 3 099 775 22 131 617 25 231 392 3 020 672 22 528 201 25 548 873 138 397 6 058 816 6 197 213
Пассив
96001 824 450 0 824 450 14 479 757 0 14 479 757 13 986 652 0 13 986 652 331 345 0 331 345
96002 0 0 0 0 1 646 015 1 646 015 0 1 646 015 1 646 015 0 0 0
96306 0 0 0 1 458 250 0 1 458 250 1 458 250 0 1 458 250 0 0 0
96307 0 0 0 1 458 250 0 1 458 250 1 458 250 0 1 458 250 0 0 0
96308 1 458 250 0 1 458 250 1 458 250 65 815 1 524 065 0 2 399 658 2 399 658 0 2 333 843 2 333 843
96309 1 439 938 2 239 168 3 679 106 0 2 499 225 2 499 225 0 260 057 260 057 1 439 938 0 1 439 938
96310 0 0 0 0 0 0 1 735 499 0 1 735 499 1 735 499 0 1 735 499
96801 552 888 0 552 888 1 386 215 0 1 386 215 1 189 915 0 1 189 915 356 588 0 356 588
Итого по пассиву (баланс) 4 275 526 2 239 168 6 514 694 20 240 722 4 211 055 24 451 777 19 828 566 4 305 730 24 134 296 3 863 370 2 333 843 6 197 213
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 329 164,0000 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 327 164,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 329 164,0000 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 327 164,0000
Пассив
98050 0 0 52 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000 0 0 50 000,0000
98090 0 0 277 164,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 277 164,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 329 164,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000 0 0 327 164,0000
Страница была полезной?