Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 259	2 376	10 635	30 262	14 836	45 098	22 942	14 429	37 371	15 579	2 783	18 362
20209	0	0	0	3 395	2 815	6 210	3 395	2 815	6 210	0	0	0
30102	92 632	0	92 632	9 142 833	0	9 142 833	9 100 257	0	9 100 257	135 208	0	135 208
30110	3 194	2 785	5 979	4 241	2 565	6 806	5 055	2 562	7 617	2 380	2 788	5 168
30202	6 346	0	6 346	597	0	597	0	0	0	6 943	0	6 943
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	231	77	308	231	77	308	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	6 735 000	0	6 735 000	6 415 000	0	6 415 000	320 000	0	320 000
31903	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45104	5 000	0	5 000	4 989	0	4 989	5 000	0	5 000	4 989	0	4 989
45106	47 609	0	47 609	6 020	0	6 020	3 775	0	3 775	49 854	0	49 854
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45205	41 471	0	41 471	112	0	112	0	0	0	41 583	0	41 583
45206	269 011	0	269 011	5 651	0	5 651	0	0	0	274 662	0	274 662
45207	1 387 552	0	1 387 552	0	0	0	4 096	0	4 096	1 383 456	0	1 383 456
45404	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45506	499 750	0	499 750	0	0	0	125 579	0	125 579	374 171	0	374 171
45507	144 300	0	144 300	15 000	0	15 000	100	0	100	159 200	0	159 200
45812	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
47423	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
47427	161	0	161	32 215	0	32 215	31 343	0	31 343	1 033	0	1 033
47802	31 523	0	31 523	0	0	0	1 997	0	1 997	29 526	0	29 526
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
60310	14	0	14	1 240	0	1 240	1 239	0	1 239	15	0	15
60312	13 742	0	13 742	4 435	0	4 435	2 223	0	2 223	15 954	0	15 954
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60336	39	0	39	51	0	51	43	0	43	47	0	47
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	153 938	0	153 938	0	0	0	0	0	0	153 938	0	153 938
60901	2 856	0	2 856	51	0	51	0	0	0	2 907	0	2 907
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	56	0	56	75	0	75	67	0	67	64	0	64
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
61403	277	0	277	8	0	8	48	0	48	237	0	237
61702	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
70606	1 956 865	0	1 956 865	121 520	0	121 520	1 957 283	0	1 957 283	121 102	0	121 102
70608	4 505	0	4 505	245	0	245	4 505	0	4 505	245	0	245
70611	77 607	0	77 607	6 997	0	6 997	77 607	0	77 607	6 997	0	6 997
70706	0	0	0	1 957 219	0	1 957 219	0	0	0	1 957 219	0	1 957 219
70708	0	0	0	4 505	0	4 505	0	0	0	4 505	0	4 505
70711	0	0	0	77 607	0	77 607	0	0	0	77 607	0	77 607
Итого по активу (баланс)	5 235 620	5 161	5 240 781	19 786 574	22 699	19 809 273	19 744 089	22 289	19 766 378	5 278 105	5 571	5 283 676
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30232	72	3	75	2 637	2 452	5 089	2 565	2 449	5 014	0	0	0
407	350 220	0	350 220	856 223	0	856 223	662 209	0	662 209	156 206	0	156 206
408.1	23 695	0	23 695	345 392	0	345 392	402 614	0	402 614	80 917	0	80 917
408.2	1 796	0	1 796	283 099	0	283 099	303 196	0	303 196	21 893	0	21 893
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	173	77	250	173	77	250	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	304	133	437	304	133	437	0	0	0
40913	0	0	0	2 206	2 316	4 522	2 206	2 316	4 522	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
43806	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0
45115	20 972	0	20 972	1 005	0	1 005	1 453	0	1 453	21 420	0	21 420
45215	203 965	0	203 965	410	0	410	27 045	0	27 045	230 600	0	230 600
45415	786	0	786	36	0	36	0	0	0	750	0	750
45515	64 963	0	64 963	17 719	0	17 719	3 150	0	3 150	50 394	0	50 394
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
47411	105	0	105	242	0	242	137	0	137	0	0	0
47416	52	0	52	35 569	0	35 569	35 730	0	35 730	213	0	213
47422	1 522	0	1 522	91 233	0	91 233	90 762	0	90 762	1 051	0	1 051
47425	153 944	0	153 944	42 312	0	42 312	16 449	0	16 449	128 081	0	128 081
47426	19 314	0	19 314	5 682	0	5 682	3 074	0	3 074	16 706	0	16 706
47804	7 184	0	7 184	438	0	438	0	0	0	6 746	0	6 746
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	98	0	98	0	0	0	128	0	128	226	0	226
60301	25	0	25	7 244	0	7 244	7 222	0	7 222	3	0	3
60305	1 720	0	1 720	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	1 720	0	1 720
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	30	0	30	53 131	0	53 131	53 297	0	53 297	196	0	196
60322	95	0	95	0	0	0	11	0	11	106	0	106
60324	140	0	140	8	0	8	32	0	32	164	0	164
60335	519	0	519	452	0	452	452	0	452	519	0	519
60414	881	0	881	0	0	0	21	0	21	902	0	902
60903	1 648	0	1 648	0	0	0	52	0	52	1 700	0	1 700
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	4 051	0	4 051	0	0	0	277	0	277	4 328	0	4 328
70601	2 357 199	0	2 357 199	2 357 199	0	2 357 199	176 657	0	176 657	176 657	0	176 657
70602	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
70603	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	198	0	198	198	0	198
70615	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	517	0	517	2 357 199	0	2 357 199	2 356 682	0	2 356 682
70702	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
70703	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826
70715	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	5 240 778	3	5 240 781	4 215 855	4 978	4 220 833	4 258 753	4 975	4 263 728	5 283 676	0	5 283 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
90902	87 539	0	87 539	72	0	72	16 341	0	16 341	71 270	0	71 270
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	183 695	0	183 695	0	0	0	0	0	0	183 695	0	183 695
91418	31 523	0	31 523	0	0	0	1 997	0	1 997	29 526	0	29 526
91604	3 637	0	3 637	349	0	349	0	0	0	3 986	0	3 986
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	1	0	1	612	0	612
99998	15 212 554	0	15 212 554	1 498 629	0	1 498 629	4 543 220	0	4 543 220	12 167 963	0	12 167 963
Итого по активу (баланс)	15 535 163	0	15 535 163	1 499 051	0	1 499 051	4 561 561	0	4 561 561	12 472 653	0	12 472 653
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	28 831	0	28 831	0	0	0	0	0	0	28 831	0	28 831
91312	761 197	0	761 197	117 000	0	117 000	3 500	0	3 500	647 697	0	647 697
91315	14 206 503	0	14 206 503	4 414 870	0	4 414 870	1 489 292	0	1 489 292	11 280 925	0	11 280 925
91317	61 903	0	61 903	10 752	0	10 752	5 239	0	5 239	56 390	0	56 390
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	322 609	0	322 609	18 340	0	18 340	421	0	421	304 690	0	304 690
Итого по пассиву (баланс)	15 535 163	0	15 535 163	4 561 560	0	4 561 560	1 499 050	0	1 499 050	12 472 653	0	12 472 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?