Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 578	1 232	2 810	1 489	99	1 588	37	87	124	3 030	1 244	4 274
30102	217 460	0	217 460	2 702 148	0	2 702 148	2 607 673	0	2 607 673	311 935	0	311 935
30110	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
30202	2 354	0	2 354	1 695	0	1 695	0	0	0	4 049	0	4 049
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	25 000	0	25 000	34 834	0	34 834
45204	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000
45206	861 644	0	861 644	0	0	0	123 501	0	123 501	738 143	0	738 143
45207	636 646	0	636 646	210 479	0	210 479	41 530	0	41 530	805 595	0	805 595
45404	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	375 902	0	375 902	0	0	0	143 719	0	143 719	232 183	0	232 183
45506	95 470	0	95 470	1 500	0	1 500	0	0	0	96 970	0	96 970
45507	18 600	0	18 600	0	0	0	100	0	100	18 500	0	18 500
45812	43 360	0	43 360	45 498	0	45 498	7 447	0	7 447	81 411	0	81 411
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	1 173	0	1 173	31 520	0	31 520	16 300	0	16 300	16 393	0	16 393
47427	3 243	0	3 243	24 214	0	24 214	26 050	0	26 050	1 407	0	1 407
50107	106 384	0	106 384	1 014	0	1 014	23	0	23	107 375	0	107 375
51504	138 243	0	138 243	912	0	912	0	0	0	139 155	0	139 155
60302	410	0	410	709	0	709	375	0	375	744	0	744
60308	10	0	10	38	0	38	24	0	24	24	0	24
60310	349	0	349	3 181	0	3 181	3 346	0	3 346	184	0	184
60312	1 021	0	1 021	898	0	898	706	0	706	1 213	0	1 213
60401	1 311	0	1 311	40	0	40	0	0	0	1 351	0	1 351
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	76	0	76	87	0	87	81	0	81	82	0	82
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 761	0	3 761	22	0	22	1 137	0	1 137	2 646	0	2 646
61702	231	0	231	266	0	266	0	0	0	497	0	497
70606	825 965	0	825 965	152 288	0	152 288	36	0	36	978 217	0	978 217
70607	1 120	0	1 120	0	0	0	22	0	22	1 098	0	1 098
70608	2 810	0	2 810	88	0	88	0	0	0	2 898	0	2 898
70611	11 933	0	11 933	2 077	0	2 077	0	0	0	14 010	0	14 010
Итого по активу (баланс)	3 571 814	1 232	3 573 046	4 980 394	99	4 980 493	4 762 338	87	4 762 425	3 789 870	1 244	3 791 114
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	102 613	0	102 613	102 613	0	102 613	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
406	588	0	588	2 055	0	2 055	1 471	0	1 471	4	0	4
407	426 580	0	426 580	887 195	0	887 195	1 021 400	0	1 021 400	560 785	0	560 785
408.1	2 898	0	2 898	9 186	0	9 186	9 287	0	9 287	2 999	0	2 999
408.2	6	0	6	144 531	0	144 531	144 532	0	144 532	7	0	7
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42004	150 335	0	150 335	138 000	0	138 000	0	0	0	12 335	0	12 335
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42007	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42207	80 833	0	80 833	0	0	0	6 850	0	6 850	87 683	0	87 683
45115	11 975	0	11 975	3 750	0	3 750	0	0	0	8 225	0	8 225
45215	263 879	0	263 879	45 574	0	45 574	49 058	0	49 058	267 363	0	267 363
45415	2 021	0	2 021	2	0	2	2	0	2	2 021	0	2 021
45515	46 982	0	46 982	9 899	0	9 899	4 365	0	4 365	41 448	0	41 448
45818	31 319	0	31 319	1 564	0	1 564	17 994	0	17 994	47 749	0	47 749
45918	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47416	100	0	100	535	0	535	435	0	435	0	0	0
47422	145	0	145	85 622	0	85 622	88 220	0	88 220	2 743	0	2 743
47425	42 487	0	42 487	5 118	0	5 118	14 330	0	14 330	51 699	0	51 699
47426	3 135	0	3 135	1 378	0	1 378	3 956	0	3 956	5 713	0	5 713
50120	698	0	698	23	0	23	0	0	0	675	0	675
60301	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
60305	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
60311	161	0	161	58 395	0	58 395	58 388	0	58 388	154	0	154
60322	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60601	556	0	556	0	0	0	26	0	26	582	0	582
70601	926 489	0	926 489	4 769	0	4 769	194 979	0	194 979	1 116 699	0	1 116 699
70603	2 801	0	2 801	0	0	0	99	0	99	2 900	0	2 900
70615	223	0	223	0	0	0	265	0	265	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	3 573 046	0	3 573 046	1 609 808	0	1 609 808	1 827 876	0	1 827 876	3 791 114	0	3 791 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757	0	757	93	0	93	93	0	93	757	0	757
90902	22 691	0	22 691	936	0	936	441	0	441	23 186	0	23 186
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	281 431	0	281 431	35 863	0	35 863	40 209	0	40 209	277 085	0	277 085
91604	4 082	0	4 082	2 208	0	2 208	1 332	0	1 332	4 958	0	4 958
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 534 946	0	2 534 946	1 434 846	0	1 434 846	306 310	0	306 310	3 663 482	0	3 663 482
Итого по активу (баланс)	2 843 994	0	2 843 994	1 473 946	0	1 473 946	348 386	0	348 386	3 969 554	0	3 969 554
Пассив
91003	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
91312	334 595	0	334 595	96 000	0	96 000	10 418	0	10 418	249 013	0	249 013
91315	2 148 125	0	2 148 125	178 290	0	178 290	1 385 548	0	1 385 548	3 355 383	0	3 355 383
91317	15 759	0	15 759	30 325	0	30 325	37 185	0	37 185	22 619	0	22 619
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	309 048	0	309 048	41 512	0	41 512	38 536	0	38 536	306 072	0	306 072
Итого по пассиву (баланс)	2 843 994	0	2 843 994	347 822	0	347 822	1 473 382	0	1 473 382	3 969 554	0	3 969 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000
Пассив
98050	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000

Страница была полезной?