Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 161	852	17 013	26 462	46	26 508	30 370	42	30 412	12 253	856	13 109
30102	85 170	0	85 170	178 999	0	178 999	129 693	0	129 693	134 476	0	134 476
30110	257	2	259	13 500	0	13 500	11 677	0	11 677	2 080	2	2 082
30202	963	0	963	79	0	79	0	0	0	1 042	0	1 042
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30306	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
45204	65 000	0	65 000	4 000	0	4 000	65 000	0	65 000	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	74 010	0	74 010	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	75 510	0	75 510
45207	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45504	426	0	426	0	0	0	173	0	173	253	0	253
45505	30 533	0	30 533	2 270	0	2 270	3 830	0	3 830	28 973	0	28 973
45506	2 965	0	2 965	0	0	0	60	0	60	2 905	0	2 905
47423	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47427	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	24	0	24	4	0	4	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	1 378	0	1 378	236	0	236	1 513	0	1 513	101	0	101
60323	261	0	261	46	0	46	45	0	45	262	0	262
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	12	0	12	24	0	24	34	0	34	2	0	2
61009	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
61403	197	0	197	0	0	0	59	0	59	138	0	138
70606	34 667	0	34 667	8 689	0	8 689	0	0	0	43 356	0	43 356
70608	105	0	105	43	0	43	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	362 671	854	363 525	257 265	46	257 311	249 362	42	249 404	370 574	858	371 432
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	11 076	0	11 076	0	0	0	1 057	0	1 057	12 133	0	12 133
10801	31 773	0	31 773	0	0	0	20 091	0	20 091	51 864	0	51 864
30109	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30305	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
40502	310	0	310	0	0	0	8	0	8	318	0	318
40602	462	0	462	72	0	72	137	0	137	527	0	527
40702	32 887	2	32 889	248 100	0	248 100	247 656	0	247 656	32 443	2	32 445
40802	1 174	0	1 174	5 228	0	5 228	5 884	0	5 884	1 830	0	1 830
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	1 245	0	1 245	3 123	0	3 123	2 579	0	2 579	701	0	701
40905	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
40911	4	0	4	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	4	0	4
40912	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40913	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	454	0	454	1 765	0	1 765	2 341	0	2 341	1 030	0	1 030
42303	1 275	0	1 275	352	0	352	2 650	0	2 650	3 573	0	3 573
42304	3 093	0	3 093	1 465	0	1 465	32	0	32	1 660	0	1 660
42305	2 623	0	2 623	555	0	555	55	0	55	2 123	0	2 123
45215	19 028	0	19 028	12 410	0	12 410	5 070	0	5 070	11 688	0	11 688
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	6 547	0	6 547	1 017	0	1 017	233	0	233	5 763	0	5 763
47411	311	0	311	106	0	106	63	0	63	268	0	268
47416	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
47425	50	0	50	28	0	28	0	0	0	22	0	22
60301	1	0	1	188	0	188	187	0	187	0	0	0
60305	250	0	250	1 427	0	1 427	1 177	0	1 177	0	0	0
60311	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60601	2 029	0	2 029	0	0	0	14	0	14	2 043	0	2 043
61301	285	0	285	285	0	285	31	0	31	31	0	31
70601	22 192	0	22 192	0	0	0	15 867	0	15 867	38 059	0	38 059
70603	175	0	175	0	0	0	44	0	44	219	0	219
70801	21 148	0	21 148	21 148	0	21 148	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	363 523	2	363 525	306 903	0	306 903	314 810	0	314 810	371 430	2	371 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	179 906	0	179 906	0	0	0	107	0	107	179 799	0	179 799
91604	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
99998	257 896	0	257 896	20 653	0	20 653	63 259	0	63 259	215 290	0	215 290
Итого по активу (баланс)	437 802	0	437 802	20 725	0	20 725	63 366	0	63 366	395 161	0	395 161
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	247 423	0	247 423	57 181	0	57 181	20 575	0	20 575	210 817	0	210 817
91315	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91317	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	179 906	0	179 906	107	0	107	72	0	72	179 871	0	179 871
Итого по пассиву (баланс)	437 802	0	437 802	63 366	0	63 366	20 725	0	20 725	395 161	0	395 161

Страница была полезной?