Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 751 | 413 | 6 164 | 362 233 | 44 | 362 277 | 334 983 | 47 | 335 030 | 33 001 | 410 | 33 411 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 318 000 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 825 | 0 | 13 825 | 756 736 | 0 | 756 736 | 664 087 | 0 | 664 087 | 106 474 | 0 | 106 474 |
30110 | 4 914 | 668 | 5 582 | 31 000 | 204 | 31 204 | 12 028 | 173 | 12 201 | 23 886 | 699 | 24 585 |
30114 | 0 | 279 | 279 | 0 | 782 | 782 | 0 | 828 | 828 | 0 | 233 | 233 |
30202 | 22 881 | 0 | 22 881 | 0 | 0 | 0 | 7 476 | 0 | 7 476 | 15 405 | 0 | 15 405 |
30204 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
30413 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
30424 | 216 | 0 | 216 | 150 | 0 | 150 | 158 | 0 | 158 | 208 | 0 | 208 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45206 | 1 061 300 | 0 | 1 061 300 | 536 000 | 0 | 536 000 | 0 | 0 | 0 | 1 597 300 | 0 | 1 597 300 |
45207 | 79 093 | 0 | 79 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 093 | 0 | 79 093 |
45507 | 6 550 | 0 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 6 517 | 0 | 6 517 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 6 811 | 0 | 6 811 | 4 723 | 0 | 4 723 | 2 088 | 0 | 2 088 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 156 | 137 | 293 | 156 | 137 | 293 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 697 905 | 708 452 | 1 406 357 | 647 724 | 657 450 | 1 305 174 | 50 181 | 51 002 | 101 183 |
47423 | 97 740 | 0 | 97 740 | 7 | 0 | 7 | 97 747 | 0 | 97 747 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 38 628 | 10 | 38 638 | 75 424 | 3 | 75 427 | 61 257 | 1 | 61 258 | 52 795 | 12 | 52 807 |
47802 | 2 061 639 | 0 | 2 061 639 | 0 | 0 | 0 | 8 411 | 0 | 8 411 | 2 053 228 | 0 | 2 053 228 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 6 907 | 0 | 6 907 | 537 | 0 | 537 | 6 370 | 0 | 6 370 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 63 | 0 | 63 | 84 | 0 | 84 | 119 | 0 | 119 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 487 | 0 | 487 | 488 | 0 | 488 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 3 971 | 0 | 3 971 | 3 632 | 0 | 3 632 | 4 913 | 0 | 4 913 | 2 690 | 0 | 2 690 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 936 | 0 | 13 936 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 124 | 0 | 14 124 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60702 | 318 | 0 | 318 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 318 | 0 | 318 |
60901 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 105 | 0 | 105 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 105 | 0 | 105 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 12 013 | 0 | 12 013 | 12 013 | 0 | 12 013 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 442 | 0 | 3 442 | 374 | 0 | 374 | 73 | 0 | 73 | 3 743 | 0 | 3 743 |
70606 | 953 918 | 0 | 953 918 | 686 753 | 0 | 686 753 | 484 | 0 | 484 | 1 640 187 | 0 | 1 640 187 |
70608 | 23 888 | 0 | 23 888 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 24 221 | 0 | 24 221 |
70611 | 12 370 | 0 | 12 370 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 12 942 | 0 | 12 942 |
Итого по активу (баланс) | 4 407 795 | 1 370 | 4 409 165 | 3 556 138 | 709 646 | 4 265 784 | 2 175 769 | 658 660 | 2 834 429 | 5 788 164 | 52 356 | 5 840 520 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 75 382 | 0 | 75 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 382 | 0 | 75 382 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30126 | 979 | 0 | 979 | 2 404 | 0 | 2 404 | 5 200 | 0 | 5 200 | 3 775 | 0 | 3 775 |
407 | 43 567 | 0 | 43 567 | 637 070 | 0 | 637 070 | 663 183 | 0 | 663 183 | 69 680 | 0 | 69 680 |
408.2 | 84 722 | 145 | 84 867 | 7 877 | 17 | 7 894 | 30 371 | 15 | 30 386 | 107 216 | 143 | 107 359 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42301 | 4 886 | 893 | 5 779 | 157 | 99 | 256 | 1 | 93 | 94 | 4 730 | 887 | 5 617 |
42305 | 1 159 406 | 0 | 1 159 406 | 3 880 | 0 | 3 880 | 0 | 0 | 0 | 1 155 526 | 0 | 1 155 526 |
42306 | 1 160 785 | 0 | 1 160 785 | 5 886 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 0 | 1 154 899 | 0 | 1 154 899 |
42606 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
45215 | 173 558 | 0 | 173 558 | 91 667 | 0 | 91 667 | 151 169 | 0 | 151 169 | 233 060 | 0 | 233 060 |
45515 | 3 275 | 0 | 3 275 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 258 | 0 | 3 258 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 | 2 337 | 0 | 2 337 | 1 044 | 0 | 1 044 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 652 682 | 657 502 | 1 310 184 | 703 171 | 708 504 | 1 411 675 | 50 489 | 51 002 | 101 491 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 30 370 | 0 | 30 370 | 30 370 | 0 | 30 370 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 617 | 2 769 | 2 152 | 617 | 2 769 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 | 0 | 9 | 201 328 | 0 | 201 328 | 201 365 | 0 | 201 365 | 46 | 0 | 46 |
47425 | 23 333 | 0 | 23 333 | 30 332 | 0 | 30 332 | 20 873 | 0 | 20 873 | 13 874 | 0 | 13 874 |
47426 | 669 | 0 | 669 | 669 | 0 | 669 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 |
47804 | 207 243 | 0 | 207 243 | 128 308 | 0 | 128 308 | 455 259 | 0 | 455 259 | 534 194 | 0 | 534 194 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 207 000 | 207 000 | 0 | 207 000 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 818 | 0 | 1 818 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 22 | 0 | 22 | 3 128 | 0 | 3 128 | 3 122 | 0 | 3 122 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 9 263 | 0 | 9 263 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 9 417 | 0 | 9 417 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 1 274 |
70601 | 979 357 | 0 | 979 357 | 0 | 0 | 0 | 691 746 | 0 | 691 746 | 1 671 103 | 0 | 1 671 103 |
70603 | 23 914 | 0 | 23 914 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 24 244 | 0 | 24 244 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 408 127 | 1 038 | 4 409 165 | 1 811 137 | 658 235 | 2 469 372 | 3 191 498 | 709 229 | 3 900 727 | 5 788 488 | 52 032 | 5 840 520 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 26 988 | 0 | 26 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 988 | 0 | 26 988 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 11 363 | 0 | 11 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 363 | 0 | 11 363 |
91418 | 2 130 779 | 0 | 2 130 779 | 0 | 0 | 0 | 8 784 | 0 | 8 784 | 2 121 995 | 0 | 2 121 995 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 25 406 | 0 | 25 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 406 | 0 | 25 406 |
Итого по активу (баланс) | 2 218 589 | 0 | 2 218 589 | 326 | 0 | 326 | 8 784 | 0 | 8 784 | 2 210 131 | 0 | 2 210 131 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 22 180 | 0 | 22 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 180 | 0 | 22 180 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 3 211 | 0 | 3 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 211 | 0 | 3 211 |
99999 | 2 193 183 | 0 | 2 193 183 | 8 784 | 0 | 8 784 | 326 | 0 | 326 | 2 184 725 | 0 | 2 184 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 218 589 | 0 | 2 218 589 | 8 784 | 0 | 8 784 | 326 | 0 | 326 | 2 210 131 | 0 | 2 210 131 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 978 | 36 978 | 0 | 36 978 | 36 978 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 36 980 | 0 | 36 980 | 36 980 | 0 | 36 980 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 36 980 | 36 978 | 73 958 | 36 980 | 36 978 | 73 958 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 36 980 | 0 | 36 980 | 36 980 | 0 | 36 980 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 36 978 | 0 | 36 978 | 36 978 | 0 | 36 978 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 73 958 | 0 | 73 958 | 73 958 | 0 | 73 958 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Страница была полезной?