Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 176 469 | 340 | 176 809 | 200 999 | 40 | 201 039 | 260 626 | 22 | 260 648 | 116 842 | 358 | 117 200 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 149 500 | 0 | 149 500 | 149 500 | 0 | 149 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 350 659 | 0 | 350 659 | 8 702 757 | 0 | 8 702 757 | 8 987 712 | 0 | 8 987 712 | 65 704 | 0 | 65 704 |
30110 | 14 903 | 563 | 15 466 | 300 043 | 149 | 300 192 | 309 997 | 114 | 310 111 | 4 949 | 598 | 5 547 |
30114 | 0 | 259 | 259 | 0 | 111 | 111 | 0 | 155 | 155 | 0 | 215 | 215 |
30202 | 15 088 | 0 | 15 088 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 22 550 | 0 | 22 550 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
30413 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 140 | 0 | 140 |
30424 | 280 | 0 | 280 | 708 350 | 0 | 708 350 | 708 435 | 0 | 708 435 | 195 | 0 | 195 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 407 | 0 | 407 | 2 527 368 | 0 | 2 527 368 | 2 527 759 | 0 | 2 527 759 | 16 | 0 | 16 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 935 800 | 0 | 935 800 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 922 800 | 0 | 922 800 |
45207 | 79 093 | 0 | 79 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 093 | 0 | 79 093 |
45507 | 6 618 | 0 | 6 618 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 6 584 | 0 | 6 584 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 832 954 | 829 724 | 1 662 678 | 832 954 | 829 724 | 1 662 678 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 409 410 | 829 724 | 15 239 134 | 14 409 410 | 829 724 | 15 239 134 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 42 056 | 1 | 42 057 | 47 990 | 7 | 47 997 | 64 921 | 0 | 64 921 | 25 125 | 8 | 25 133 |
47802 | 1 195 353 | 0 | 1 195 353 | 0 | 0 | 0 | 37 164 | 0 | 37 164 | 1 158 189 | 0 | 1 158 189 |
50104 | 403 049 | 0 | 403 049 | 5 643 634 | 0 | 5 643 634 | 5 512 021 | 0 | 5 512 021 | 534 662 | 0 | 534 662 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 200 838 | 0 | 200 838 | 200 838 | 0 | 200 838 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 396 857 | 0 | 396 857 | 396 857 | 0 | 396 857 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 399 285 | 0 | 399 285 | 399 285 | 0 | 399 285 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 99 805 | 0 | 99 805 | 0 | 0 | 0 | 99 805 | 0 | 99 805 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 331 686 | 0 | 331 686 | 0 | 0 | 0 | 331 686 | 0 | 331 686 |
60302 | 273 | 0 | 273 | 45 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 | 275 | 0 | 275 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 749 | 0 | 749 | 729 | 0 | 729 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 4 419 | 0 | 4 419 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 162 | 0 | 10 162 | 4 595 | 0 | 4 595 |
60314 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
60401 | 13 107 | 0 | 13 107 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 13 718 | 0 | 13 718 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
60702 | 276 | 0 | 276 | 329 | 0 | 329 | 215 | 0 | 215 | 390 | 0 | 390 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 105 | 0 | 105 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 105 | 0 | 105 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 519 352 | 0 | 6 519 352 | 6 519 352 | 0 | 6 519 352 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 59 456 | 0 | 59 456 | 59 456 | 0 | 59 456 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 655 | 0 | 655 | 2 918 | 0 | 2 918 | 39 | 0 | 39 | 3 534 | 0 | 3 534 |
70606 | 547 829 | 0 | 547 829 | 181 798 | 0 | 181 798 | 5 122 | 0 | 5 122 | 724 505 | 0 | 724 505 |
70607 | 187 | 0 | 187 | 10 444 | 0 | 10 444 | 10 186 | 0 | 10 186 | 445 | 0 | 445 |
70608 | 23 306 | 0 | 23 306 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 23 474 | 0 | 23 474 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 0 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
Итого по активу (баланс) | 3 813 169 | 1 173 | 3 814 342 | 41 909 011 | 1 659 767 | 43 568 778 | 41 567 732 | 1 659 740 | 43 227 472 | 4 154 448 | 1 200 | 4 155 648 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 75 382 | 0 | 75 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 382 | 0 | 75 382 |
30109 | 99 900 | 0 | 99 900 | 1 239 900 | 0 | 1 239 900 | 1 172 000 | 0 | 1 172 000 | 32 000 | 0 | 32 000 |
30126 | 2 972 | 0 | 2 972 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 |
40702 | 26 370 | 0 | 26 370 | 235 968 | 0 | 235 968 | 236 083 | 0 | 236 083 | 26 485 | 0 | 26 485 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 32 937 | 121 | 33 058 | 4 965 | 9 | 4 974 | 31 576 | 14 | 31 590 | 59 548 | 126 | 59 674 |
40820 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 53 | 0 | 53 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42301 | 5 177 | 742 | 5 919 | 164 | 47 | 211 | 3 | 86 | 89 | 5 016 | 781 | 5 797 |
42305 | 1 161 988 | 0 | 1 161 988 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 | 1 160 511 | 0 | 1 160 511 |
42306 | 1 170 084 | 0 | 1 170 084 | 4 931 | 0 | 4 931 | 0 | 0 | 0 | 1 165 153 | 0 | 1 165 153 |
42606 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
45215 | 100 729 | 0 | 100 729 | 6 500 | 0 | 6 500 | 39 884 | 0 | 39 884 | 134 113 | 0 | 134 113 |
45515 | 3 309 | 0 | 3 309 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 292 | 0 | 3 292 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 14 401 216 | 833 123 | 15 234 339 | 14 401 216 | 833 123 | 15 234 339 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 31 588 | 0 | 31 588 | 31 588 | 0 | 31 588 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 50 | 0 | 50 | 2 025 | 28 | 2 053 | 1 995 | 28 | 2 023 | 20 | 0 | 20 |
47425 | 3 726 | 0 | 3 726 | 6 503 | 0 | 6 503 | 5 001 | 0 | 5 001 | 2 224 | 0 | 2 224 |
47426 | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 | 696 | 668 | 0 | 668 | 668 | 0 | 668 |
47804 | 23 907 | 0 | 23 907 | 802 | 0 | 802 | 75 419 | 0 | 75 419 | 98 524 | 0 | 98 524 |
50120 | 187 | 0 | 187 | 10 127 | 0 | 10 127 | 10 385 | 0 | 10 385 | 445 | 0 | 445 |
60301 | 17 | 0 | 17 | 16 807 | 0 | 16 807 | 16 793 | 0 | 16 793 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 226 | 0 | 226 | 2 925 | 0 | 2 925 | 2 740 | 0 | 2 740 | 41 | 0 | 41 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 | 1 416 | 1 416 | 0 | 1 416 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 8 976 | 0 | 8 976 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 9 113 | 0 | 9 113 |
61301 | 6 863 | 0 | 6 863 | 6 585 | 0 | 6 585 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
70601 | 808 862 | 0 | 808 862 | 22 128 | 0 | 22 128 | 112 891 | 0 | 112 891 | 899 625 | 0 | 899 625 |
70603 | 23 287 | 0 | 23 287 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 23 473 | 0 | 23 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 813 479 | 863 | 3 814 342 | 15 999 440 | 833 207 | 16 832 647 | 16 340 702 | 833 251 | 17 173 953 | 4 154 741 | 907 | 4 155 648 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 26 988 | 0 | 26 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 988 | 0 | 26 988 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 11 363 | 0 | 11 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 363 | 0 | 11 363 |
91418 | 1 218 079 | 0 | 1 218 079 | 0 | 0 | 0 | 37 355 | 0 | 37 355 | 1 180 724 | 0 | 1 180 724 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 29 274 | 0 | 29 274 | 7 951 | 0 | 7 951 | 11 819 | 0 | 11 819 | 25 406 | 0 | 25 406 |
Итого по активу (баланс) | 1 309 768 | 0 | 1 309 768 | 7 951 | 0 | 7 951 | 49 174 | 0 | 49 174 | 1 268 545 | 0 | 1 268 545 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 22 180 | 0 | 22 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 180 | 0 | 22 180 |
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 5 479 | 0 | 5 479 | 2 421 | 0 | 2 421 | 153 | 0 | 153 | 3 211 | 0 | 3 211 |
99999 | 1 280 494 | 0 | 1 280 494 | 37 355 | 0 | 37 355 | 0 | 0 | 0 | 1 243 139 | 0 | 1 243 139 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 309 768 | 0 | 1 309 768 | 49 174 | 0 | 49 174 | 7 951 | 0 | 7 951 | 1 268 545 | 0 | 1 268 545 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 461 210 | 457 810 | 919 020 | 461 210 | 457 810 | 919 020 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 913 555 | 0 | 913 555 | 913 555 | 0 | 913 555 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 374 765 | 457 810 | 1 832 575 | 1 374 765 | 457 810 | 1 832 575 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 455 801 | 457 753 | 913 554 | 455 801 | 457 753 | 913 554 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 919 021 | 0 | 919 021 | 919 021 | 0 | 919 021 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 374 822 | 457 753 | 1 832 575 | 1 374 822 | 457 753 | 1 832 575 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 38,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 38,0000 |
98010 | 0 | 0 | 428 700,0000 | 0 | 0 | 11 033 000,0000 | 0 | 0 | 10 899 000,0000 | 0 | 0 | 562 700,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 428 700,0000 | 0 | 0 | 11 033 038,0000 | 0 | 0 | 10 899 000,0000 | 0 | 0 | 562 738,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 403 000,0000 | 0 | 0 | 10 899 000,0000 | 0 | 0 | 11 033 038,0000 | 0 | 0 | 537 038,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 428 700,0000 | 0 | 0 | 10 899 000,0000 | 0 | 0 | 11 033 038,0000 | 0 | 0 | 562 738,0000 |
Страница была полезной?