Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 817 | 278 | 13 095 | 839 761 | 34 | 839 795 | 789 404 | 28 | 789 432 | 63 174 | 284 | 63 458 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 778 450 | 0 | 778 450 | 778 450 | 0 | 778 450 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 8 937 | 0 | 8 937 | 9 603 814 | 0 | 9 603 814 | 9 599 744 | 0 | 9 599 744 | 13 007 | 0 | 13 007 |
30110 | 623 158 | 524 | 623 682 | 5 551 726 | 137 | 5 551 863 | 4 361 219 | 124 | 4 361 343 | 1 813 665 | 537 | 1 814 202 |
30114 | 0 | 549 | 549 | 0 | 223 | 223 | 0 | 158 | 158 | 0 | 614 | 614 |
30202 | 258 | 0 | 258 | 4 690 | 0 | 4 690 | 0 | 0 | 0 | 4 948 | 0 | 4 948 |
30204 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 18 | 0 | 18 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 902 100 | 74 | 8 902 174 | 8 902 100 | 74 | 8 902 174 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30424 | 280 | 0 | 280 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 280 | 0 | 280 |
30602 | 30 | 0 | 30 | 7 072 591 | 0 | 7 072 591 | 7 069 364 | 0 | 7 069 364 | 3 257 | 0 | 3 257 |
32005 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
45206 | 217 000 | 0 | 217 000 | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 334 000 | 0 | 334 000 |
45507 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 858 494 | 102 | 7 858 596 | 7 858 494 | 102 | 7 858 596 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 989 | 0 | 989 | 20 663 | 0 | 20 663 | 11 616 | 0 | 11 616 | 10 036 | 0 | 10 036 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 201 265 | 0 | 201 265 | 201 265 | 0 | 201 265 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 183 545 | 0 | 183 545 | 183 545 | 0 | 183 545 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 2 867 872 | 0 | 2 867 872 | 2 867 872 | 0 | 2 867 872 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 39 938 | 0 | 39 938 | 0 | 0 | 0 | 39 938 | 0 | 39 938 |
51403 | 387 650 | 0 | 387 650 | 455 356 | 0 | 455 356 | 388 257 | 0 | 388 257 | 454 749 | 0 | 454 749 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 209 965 | 0 | 209 965 | 209 965 | 0 | 209 965 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 176 | 0 | 176 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 201 | 0 | 4 201 | 5 549 | 0 | 5 549 | 5 702 | 0 | 5 702 | 4 048 | 0 | 4 048 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 944 | 0 | 13 944 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 993 | 0 | 13 993 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60702 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
61008 | 24 | 0 | 24 | 1 291 | 0 | 1 291 | 1 283 | 0 | 1 283 | 32 | 0 | 32 |
61009 | 40 | 0 | 40 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 40 | 0 | 40 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 901 169 | 0 | 3 901 169 | 3 901 169 | 0 | 3 901 169 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 294 | 0 | 294 | 56 | 0 | 56 | 50 | 0 | 50 | 300 | 0 | 300 |
70606 | 88 883 | 0 | 88 883 | 64 038 | 0 | 64 038 | 45 | 0 | 45 | 152 876 | 0 | 152 876 |
70608 | 12 366 | 0 | 12 366 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 12 667 | 0 | 12 667 |
Итого по активу (баланс) | 2 091 480 | 1 351 | 2 092 831 | 48 682 791 | 579 | 48 683 370 | 47 372 598 | 495 | 47 373 093 | 3 401 673 | 1 435 | 3 403 108 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 75 382 | 0 | 75 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 382 | 0 | 75 382 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 295 000 | 0 | 295 000 | 255 000 | 0 | 255 000 |
30232 | 19 | 0 | 19 | 399 | 0 | 399 | 423 | 0 | 423 | 43 | 0 | 43 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 855 000 | 0 | 855 000 | 855 000 | 0 | 855 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 60 000 | 0 | 60 000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 248 000 | 0 | 248 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
31305 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
40702 | 22 165 | 0 | 22 165 | 125 309 | 0 | 125 309 | 126 312 | 0 | 126 312 | 23 168 | 0 | 23 168 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 2 788 | 113 | 2 901 | 30 047 | 13 | 30 060 | 33 069 | 14 | 33 083 | 5 810 | 114 | 5 924 |
40820 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 |
42301 | 6 287 | 1 005 | 7 292 | 3 300 | 104 | 3 404 | 3 263 | 176 | 3 439 | 6 250 | 1 077 | 7 327 |
42305 | 526 060 | 0 | 526 060 | 2 498 | 0 | 2 498 | 442 465 | 0 | 442 465 | 966 027 | 0 | 966 027 |
42306 | 535 020 | 222 | 535 242 | 7 758 | 20 | 7 778 | 420 762 | 26 | 420 788 | 948 024 | 228 | 948 252 |
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 |
45215 | 4 340 | 0 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 29 060 | 0 | 29 060 | 33 400 | 0 | 33 400 |
45515 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 387 650 | 0 | 387 650 | 7 751 456 | 0 | 7 751 456 | 7 858 494 | 0 | 7 858 494 | 494 688 | 0 | 494 688 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 19 890 | 0 | 19 890 | 19 890 | 1 | 19 891 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 133 | 0 | 133 | 139 | 0 | 139 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 161 | 0 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 3 322 | 0 | 3 322 | 2 659 | 0 | 2 659 |
60301 | 9 | 0 | 9 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 540 | 0 | 1 540 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 731 | 0 | 3 731 | 3 731 | 0 | 3 731 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 10 625 | 0 | 10 625 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 10 735 | 0 | 10 735 |
61301 | 9 067 | 0 | 9 067 | 5 777 | 0 | 5 777 | 3 573 | 0 | 3 573 | 6 863 | 0 | 6 863 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 92 740 | 0 | 92 740 | 0 | 0 | 0 | 75 131 | 0 | 75 131 | 167 871 | 0 | 167 871 |
70603 | 12 341 | 0 | 12 341 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 12 641 | 0 | 12 641 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 091 491 | 1 340 | 2 092 831 | 9 111 167 | 137 | 9 111 304 | 10 421 364 | 217 | 10 421 581 | 3 401 688 | 1 420 | 3 403 108 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 8 | 0 | 8 |
90902 | 26 989 | 0 | 26 989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 988 | 0 | 26 988 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 6 390 | 0 | 6 390 | 6 725 | 0 | 6 725 | 6 021 | 0 | 6 021 | 7 094 | 0 | 7 094 |
Итого по активу (баланс) | 57 445 | 0 | 57 445 | 6 771 | 0 | 6 771 | 6 073 | 0 | 6 073 | 58 143 | 0 | 58 143 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 599 | 0 | 4 599 | 4 599 | 0 | 4 599 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 4 775 | 0 | 4 775 | 1 421 | 0 | 1 421 | 2 125 | 0 | 2 125 | 5 479 | 0 | 5 479 |
99999 | 51 055 | 0 | 51 055 | 53 | 0 | 53 | 47 | 0 | 47 | 51 049 | 0 | 51 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 445 | 0 | 57 445 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 771 | 0 | 6 771 | 58 143 | 0 | 58 143 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 | 202 | 100 | 102 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 732,0000 | 0 | 0 | 549 122 134,0000 | 0 | 0 | 549 122 121,0000 | 0 | 0 | 25 745,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 732,0000 | 0 | 0 | 549 122 134,0000 | 0 | 0 | 549 122 121,0000 | 0 | 0 | 25 745,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 549 122 121,0000 | 0 | 0 | 549 122 134,0000 | 0 | 0 | 45,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 732,0000 | 0 | 0 | 549 122 121,0000 | 0 | 0 | 549 122 134,0000 | 0 | 0 | 25 745,0000 |
Страница была полезной?