Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 179 | 3 756 | 5 935 | 17 738 | 7 722 | 25 460 | 17 339 | 10 604 | 27 943 | 2 578 | 874 | 3 452 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 778 | 0 | 5 778 | 782 472 | 0 | 782 472 | 774 721 | 0 | 774 721 | 13 529 | 0 | 13 529 |
30110 | 52 | 500 | 552 | 740 540 | 361 | 740 901 | 740 216 | 290 | 740 506 | 376 | 571 | 947 |
30114 | 0 | 96 530 | 96 530 | 0 | 77 294 | 77 294 | 0 | 163 235 | 163 235 | 0 | 10 589 | 10 589 |
30202 | 228 | 0 | 228 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 85 | 240 085 | 240 000 | 85 | 240 085 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
30424 | 279 | 13 820 | 14 099 | 36 751 | 141 658 | 178 409 | 36 748 | 155 197 | 191 945 | 282 | 281 | 563 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32006 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45507 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 728 436 | 0 | 1 728 436 | 1 728 436 | 0 | 1 728 436 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 135 193 | 1 618 875 | 1 754 068 | 135 193 | 1 618 875 | 1 754 068 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 12 | 0 | 12 | 3 098 | 0 | 3 098 | 3 059 | 0 | 3 059 | 51 | 0 | 51 |
60302 | 382 | 0 | 382 | 30 | 0 | 30 | 139 | 0 | 139 | 273 | 0 | 273 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 463 | 0 | 4 463 | 4 463 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 75 | 0 | 75 | 102 | 0 | 102 | 109 | 0 | 109 | 68 | 0 | 68 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 659 | 0 | 1 659 | 6 372 | 0 | 6 372 | 6 674 | 0 | 6 674 | 1 357 | 0 | 1 357 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 24 107 | 0 | 24 107 | 0 | 0 | 0 | 5 468 | 0 | 5 468 | 18 639 | 0 | 18 639 |
61002 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 115 | 0 | 115 | 121 | 0 | 121 | 11 | 0 | 11 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 190 | 0 | 6 190 | 6 190 | 0 | 6 190 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 327 | 0 | 327 | 980 | 0 | 980 | 14 | 0 | 14 | 1 293 | 0 | 1 293 |
70606 | 219 060 | 0 | 219 060 | 70 756 | 0 | 70 756 | 0 | 0 | 0 | 289 816 | 0 | 289 816 |
70608 | 55 800 | 0 | 55 800 | 27 872 | 0 | 27 872 | 0 | 0 | 0 | 83 672 | 0 | 83 672 |
Итого по активу (баланс) | 550 316 | 114 606 | 664 922 | 4 716 938 | 1 846 006 | 6 562 944 | 4 519 710 | 1 948 297 | 6 468 007 | 747 544 | 12 315 | 759 859 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 69 258 | 0 | 69 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 258 | 0 | 69 258 |
30232 | 36 | 0 | 36 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 164 | 0 | 1 164 | 26 | 0 | 26 |
40702 | 14 584 | 0 | 14 584 | 7 524 | 0 | 7 524 | 8 869 | 0 | 8 869 | 15 929 | 0 | 15 929 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 1 643 | 128 | 1 771 | 4 806 | 57 | 4 863 | 4 785 | 71 | 4 856 | 1 622 | 142 | 1 764 |
40820 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
42301 | 8 915 | 3 883 | 12 798 | 19 611 | 11 167 | 30 778 | 18 274 | 19 388 | 37 662 | 7 578 | 12 104 | 19 682 |
42306 | 0 | 209 | 209 | 0 | 85 | 85 | 0 | 115 | 115 | 0 | 239 | 239 |
45515 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 728 436 | 0 | 1 728 436 | 1 728 436 | 0 | 1 728 436 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 406 | 1 716 406 | 0 | 1 716 406 | 1 716 406 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 513 | 0 | 513 | 491 | 0 | 491 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
60301 | 12 | 0 | 12 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 727 | 0 | 1 727 | 387 | 0 | 387 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 446 | 0 | 6 446 | 6 446 | 0 | 6 446 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 386 | 0 | 386 | 381 | 0 | 381 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 18 654 | 0 | 18 654 | 3 798 | 0 | 3 798 | 165 | 0 | 165 | 15 021 | 0 | 15 021 |
61304 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70601 | 208 989 | 0 | 208 989 | 0 | 0 | 0 | 42 777 | 0 | 42 777 | 251 766 | 0 | 251 766 |
70603 | 81 255 | 0 | 81 255 | 0 | 0 | 0 | 47 501 | 0 | 47 501 | 128 756 | 0 | 128 756 |
Итого по пассиву (баланс) | 660 702 | 4 220 | 664 922 | 1 775 615 | 1 727 715 | 3 503 330 | 1 862 287 | 1 735 980 | 3 598 267 | 747 374 | 12 485 | 759 859 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 22 | 0 | 22 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 22 | 0 | 22 |
90902 | 1 209 | 0 | 1 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 3 898 | 0 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 0 | 3 898 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 39 566 | 0 | 39 566 | 14 | 0 | 14 | 36 637 | 0 | 36 637 | 2 943 | 0 | 2 943 |
Итого по активу (баланс) | 68 753 | 0 | 68 753 | 47 | 0 | 47 | 40 567 | 0 | 40 567 | 28 233 | 0 | 28 233 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 37 951 | 0 | 37 951 | 36 623 | 0 | 36 623 | 0 | 0 | 0 | 1 328 | 0 | 1 328 |
99999 | 29 187 | 0 | 29 187 | 3 929 | 0 | 3 929 | 32 | 0 | 32 | 25 290 | 0 | 25 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 753 | 0 | 68 753 | 40 566 | 0 | 40 566 | 46 | 0 | 46 | 28 233 | 0 | 28 233 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 108 096 | 0 | 108 096 | 1 583 591 | 21 382 | 1 604 973 | 1 691 687 | 21 382 | 1 713 069 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 110 539 | 0 | 110 539 | 1 617 211 | 0 | 1 617 211 | 1 727 750 | 0 | 1 727 750 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 218 635 | 0 | 218 635 | 3 200 802 | 21 382 | 3 222 184 | 3 419 437 | 21 382 | 3 440 819 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 110 539 | 110 539 | 10 793 | 1 716 957 | 1 727 750 | 10 793 | 1 606 418 | 1 617 211 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 108 096 | 0 | 108 096 | 1 713 069 | 0 | 1 713 069 | 1 604 973 | 0 | 1 604 973 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 108 096 | 110 539 | 218 635 | 1 723 862 | 1 716 957 | 3 440 819 | 1 615 766 | 1 606 418 | 3 222 184 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Страница была полезной?