Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 949	4 835	7 784	18 226	364	18 590	19 240	2 108	21 348	1 935	3 091	5 026
30102	9 621	0	9 621	905 173	0	905 173	907 251	0	907 251	7 543	0	7 543
30110	300	1 327	1 627	910 211	192	910 403	910 339	105	910 444	172	1 414	1 586
30114	0	74 237	74 237	0	8 090	8 090	0	4 804	4 804	0	77 523	77 523
30202	621	0	621	0	0	0	62	0	62	559	0	559
30204	447	0	447	0	0	0	233	0	233	214	0	214
30221	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30413	149	0	149	40 078	0	40 078	40 027	0	40 027	200	0	200
30424	278	10 943	11 221	8 030	962	8 992	8 027	665	8 692	281	11 240	11 521
31902	0	0	0	657 000	0	657 000	622 000	0	622 000	35 000	0	35 000
31903	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	460 000	0	460 000	35 000	0	35 000
32003	75 000	0	75 000	205 000	0	205 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	61	0	61	0	0	0	6	0	6	55	0	55
47404	0	0	0	1 986 688	0	1 986 688	1 986 688	0	1 986 688	0	0	0
47408	0	0	0	44 428	1 945 263	1 989 691	44 428	1 945 263	1 989 691	0	0	0
47423	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
47427	1 165	0	1 165	1 273	0	1 273	774	0	774	1 664	0	1 664
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	93 800	0	93 800	518	0	518	42 329	0	42 329	51 989	0	51 989
50121	30	0	30	33	0	33	0	0	0	63	0	63
60302	274	0	274	15	0	15	15	0	15	274	0	274
60306	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60308	263	0	263	263	0	263	413	0	413	113	0	113
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	2 097	0	2 097	2 907	0	2 907	3 361	0	3 361	1 643	0	1 643
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	11	0	11	72	0	72	72	0	72	11	0	11
61210	0	0	0	40 369	0	40 369	40 369	0	40 369	0	0	0
61403	391	0	391	9	0	9	10	0	10	390	0	390
70606	145 794	0	145 794	16 647	0	16 647	115	0	115	162 326	0	162 326
70607	290	0	290	54	0	54	308	0	308	36	0	36
70608	30 279	0	30 279	5 934	0	5 934	0	0	0	36 213	0	36 213
Итого по активу (баланс)	517 988	91 342	609 330	5 596 402	1 954 935	7 551 337	5 604 541	1 953 009	7 557 550	509 849	93 268	603 117
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	69 258	0	69 258	0	0	0	0	0	0	69 258	0	69 258
30232	0	0	0	1 236	0	1 236	1 292	0	1 292	56	0	56
40702	15 127	0	15 127	4 680	0	4 680	4 640	0	4 640	15 087	0	15 087
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	2 919	106	3 025	1 571	7	1 578	371	9	380	1 719	108	1 827
40820	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
42301	30 178	3 629	33 807	25 012	2 244	27 256	3 386	1 861	5 247	8 552	3 246	11 798
42306	0	155	155	0	5	5	0	16	16	0	166	166
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
47403	0	0	0	1 946 606	0	1 946 606	1 946 606	0	1 946 606	0	0	0
47407	0	0	0	40 082	1 942 329	1 982 411	40 082	1 942 329	1 982 411	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	220	0	220	241	0	241	21	0	21
47422	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
47425	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
50120	320	0	320	308	0	308	24	0	24	36	0	36
60301	21	0	21	982	0	982	1 002	0	1 002	41	0	41
60305	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
60309	9	0	9	29	0	29	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	304	0	304	3	0	3	0	0	0	301	0	301
60601	18 156	0	18 156	0	0	0	167	0	167	18 323	0	18 323
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	175 551	0	175 551	15	0	15	8 684	0	8 684	184 220	0	184 220
70602	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70603	36 566	0	36 566	0	0	0	8 327	0	8 327	44 893	0	44 893
Итого по пассиву (баланс)	605 440	3 890	609 330	2 026 763	1 944 585	3 971 348	2 020 920	1 944 215	3 965 135	599 597	3 520	603 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	15	0	15	13	0	13	19	0	19
90902	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	66 766	0	66 766	0	0	0	12 000	0	12 000	54 766	0	54 766
Итого по активу (баланс)	120 949	0	120 949	15	0	15	12 013	0	12 013	108 951	0	108 951
Пассив
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	65 151	0	65 151	12 000	0	12 000	0	0	0	53 151	0	53 151
99999	54 183	0	54 183	13	0	13	15	0	15	54 185	0	54 185
Итого по пассиву (баланс)	120 949	0	120 949	12 013	0	12 013	15	0	15	108 951	0	108 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 200	0	87 200	1 941 406	1 373	1 942 779	1 938 578	1 373	1 939 951	90 028	0	90 028
99996	87 537	0	87 537	1 947 948	0	1 947 948	1 945 568	0	1 945 568	89 917	0	89 917
Итого по активу (баланс)	174 737	0	174 737	3 889 354	1 373	3 890 727	3 884 146	1 373	3 885 519	179 945	0	179 945
Пассив
96901	0	87 537	87 537	1 342	1 944 226	1 945 568	1 342	1 946 606	1 947 948	0	89 917	89 917
99997	87 200	0	87 200	1 939 951	0	1 939 951	1 942 779	0	1 942 779	90 028	0	90 028
Итого по пассиву (баланс)	87 200	87 537	174 737	1 941 293	1 944 226	3 885 519	1 944 121	1 946 606	3 890 727	90 028	89 917	179 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	115 700,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	75 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 700,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	75 700,0000
Пассив
98050	0	0	90 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 700,0000

Страница была полезной?