Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 015 | 4 933 | 9 948 | 5 205 | 423 | 5 628 | 6 606 | 188 | 6 794 | 3 614 | 5 168 | 8 782 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 77 526 | 0 | 77 526 | 1 157 426 | 0 | 1 157 426 | 1 229 751 | 0 | 1 229 751 | 5 201 | 0 | 5 201 |
30110 | 144 | 1 210 | 1 354 | 156 014 | 169 | 156 183 | 156 007 | 94 | 156 101 | 151 | 1 285 | 1 436 |
30114 | 0 | 35 762 | 35 762 | 0 | 62 646 | 62 646 | 0 | 10 529 | 10 529 | 0 | 87 879 | 87 879 |
30202 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 803 | 0 | 803 |
30204 | 436 | 0 | 436 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
30221 | 86 | 0 | 86 | 2 466 | 51 | 2 517 | 2 552 | 51 | 2 603 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 203 | 0 | 203 | 40 634 | 0 | 40 634 | 40 688 | 0 | 40 688 | 149 | 0 | 149 |
30424 | 284 | 1 146 | 1 430 | 60 465 | 7 547 | 68 012 | 60 466 | 311 | 60 777 | 283 | 8 382 | 8 665 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 25 000 | 0 | 25 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 765 000 | 0 | 765 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32209 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45507 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 556 674 | 0 | 1 556 674 | 1 556 674 | 0 | 1 556 674 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 906 | 1 514 582 | 1 558 488 | 43 906 | 1 514 582 | 1 558 488 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 467 | 0 | 1 467 | 2 541 | 0 | 2 541 | 571 | 0 | 571 |
47802 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
50106 | 153 855 | 0 | 153 855 | 877 | 0 | 877 | 40 638 | 0 | 40 638 | 114 094 | 0 | 114 094 |
50121 | 67 | 0 | 67 | 6 | 0 | 6 | 52 | 0 | 52 | 21 | 0 | 21 |
60302 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 721 | 0 | 721 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 986 | 0 | 1 986 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 271 | 0 | 271 | 289 | 0 | 289 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 197 | 0 | 4 197 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 811 | 0 | 4 811 | 3 557 | 0 | 3 557 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 24 107 | 0 | 24 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 107 | 0 | 24 107 |
61002 | 49 | 0 | 49 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
61008 | 35 | 0 | 35 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 35 | 0 | 35 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 40 690 | 0 | 40 690 | 40 690 | 0 | 40 690 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 177 | 0 | 177 |
70606 | 118 046 | 0 | 118 046 | 15 363 | 0 | 15 363 | 3 | 0 | 3 | 133 406 | 0 | 133 406 |
70607 | 337 | 0 | 337 | 70 | 0 | 70 | 8 | 0 | 8 | 399 | 0 | 399 |
70608 | 18 050 | 0 | 18 050 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 24 950 | 0 | 24 950 |
Итого по активу (баланс) | 581 590 | 43 051 | 624 641 | 4 313 223 | 1 585 426 | 5 898 649 | 4 351 722 | 1 525 763 | 5 877 485 | 543 091 | 102 714 | 645 805 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 69 258 | 0 | 69 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 258 | 0 | 69 258 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 932 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 17 700 | 0 | 17 700 | 106 248 | 0 | 106 248 | 105 041 | 0 | 105 041 | 16 493 | 0 | 16 493 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 3 045 | 103 | 3 148 | 408 | 6 | 414 | 331 | 9 | 340 | 2 968 | 106 | 3 074 |
40820 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
42301 | 42 428 | 33 851 | 76 279 | 6 724 | 1 586 | 8 310 | 11 279 | 3 291 | 14 570 | 46 983 | 35 556 | 82 539 |
42304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 0 | 140 | 140 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 150 | 150 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 36 | 0 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 515 985 | 0 | 1 515 985 | 1 515 985 | 0 | 1 515 985 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 690 | 1 458 468 | 1 499 158 | 40 690 | 1 458 468 | 1 499 158 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 121 | 0 | 121 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 727 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |
50120 | 352 | 0 | 352 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 70 | 420 | 0 | 420 |
60301 | 56 | 0 | 56 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 289 | 0 | 1 289 | 13 | 0 | 13 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 807 | 0 | 3 807 | 3 807 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 310 | 0 | 310 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60601 | 17 822 | 0 | 17 822 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 17 989 | 0 | 17 989 |
61304 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 161 954 | 0 | 161 954 | 0 | 0 | 0 | 6 678 | 0 | 6 678 | 168 632 | 0 | 168 632 |
70602 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 20 524 | 0 | 20 524 | 0 | 0 | 0 | 9 364 | 0 | 9 364 | 29 888 | 0 | 29 888 |
Итого по пассиву (баланс) | 590 546 | 34 095 | 624 641 | 1 679 318 | 1 460 065 | 3 139 383 | 1 698 765 | 1 461 782 | 3 160 547 | 609 993 | 35 812 | 645 805 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 42 | 0 | 42 | 115 | 0 | 115 | 142 | 0 | 142 | 15 | 0 | 15 |
90902 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91501 | 3 898 | 0 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 0 | 3 898 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 65 966 | 0 | 65 966 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 67 566 | 0 | 67 566 |
Итого по активу (баланс) | 120 328 | 0 | 120 328 | 1 716 | 0 | 1 716 | 142 | 0 | 142 | 121 902 | 0 | 121 902 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 65 951 | 0 | 65 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 951 | 0 | 65 951 |
99999 | 54 362 | 0 | 54 362 | 142 | 0 | 142 | 116 | 0 | 116 | 54 336 | 0 | 54 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 328 | 0 | 120 328 | 142 | 0 | 142 | 1 716 | 0 | 1 716 | 121 902 | 0 | 121 902 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 203 | 0 | 9 203 | 1 512 976 | 218 | 1 513 194 | 1 455 518 | 218 | 1 455 736 | 66 661 | 0 | 66 661 |
99996 | 9 165 | 0 | 9 165 | 1 517 179 | 0 | 1 517 179 | 1 459 290 | 0 | 1 459 290 | 67 054 | 0 | 67 054 |
Итого по активу (баланс) | 18 368 | 0 | 18 368 | 3 030 155 | 218 | 3 030 373 | 2 914 808 | 218 | 2 915 026 | 133 715 | 0 | 133 715 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 9 165 | 9 165 | 218 | 1 459 072 | 1 459 290 | 218 | 1 516 961 | 1 517 179 | 0 | 67 054 | 67 054 |
99997 | 9 203 | 0 | 9 203 | 1 455 736 | 0 | 1 455 736 | 1 513 194 | 0 | 1 513 194 | 66 661 | 0 | 66 661 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 203 | 9 165 | 18 368 | 1 455 954 | 1 459 072 | 2 915 026 | 1 513 412 | 1 516 961 | 3 030 373 | 66 661 | 67 054 | 133 715 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 175 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 135 700,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 175 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 135 700,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 150 000,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 110 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 175 700,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 135 700,0000 |
Страница была полезной?