Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	770	1 726	2 496	5 794	127	5 921	3 073	47	3 120	3 491	1 806	5 297
30102	18 131	0	18 131	983 909	0	983 909	982 286	0	982 286	19 754	0	19 754
30110	185	1 197	1 382	105	164	269	150	181	331	140	1 180	1 320
30114	0	81 224	81 224	0	2 275	2 275	0	1 677	1 677	0	81 822	81 822
30202	2 725	0	2 725	125	0	125	0	0	0	2 850	0	2 850
30204	388	0	388	0	0	0	8	0	8	380	0	380
30221	0	0	0	100	92	192	100	92	192	0	0	0
30233	0	0	0	143	90	233	143	90	233	0	0	0
30413	201	0	201	0	0	0	45	0	45	156	0	156
30424	284	7 857	8 141	2 371	192	2 563	2 367	119	2 486	288	7 930	8 218
32002	50 000	0	50 000	715 000	0	715 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	210 000	0	210 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45506	34	0	34	0	0	0	16	0	16	18	0	18
45507	122	0	122	0	0	0	5	0	5	117	0	117
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	15	0	15	18	0	18	29	0	29	4	0	4
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	1 612 253	0	1 612 253	1 612 253	0	1 612 253	0	0	0
47408	0	0	0	2 205	1 611 662	1 613 867	2 205	1 611 662	1 613 867	0	0	0
47423	28 000	0	28 000	2 463	0	2 463	2 451	0	2 451	28 012	0	28 012
47427	1 666	0	1 666	1 199	0	1 199	2 302	0	2 302	563	0	563
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	216 154	0	216 154	1 673	0	1 673	2 444	0	2 444	215 383	0	215 383
50121	352	0	352	95	0	95	60	0	60	387	0	387
60302	518	0	518	128	0	128	0	0	0	646	0	646
60306	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	52 386	0	52 386	7 111	0	7 111	3 025	0	3 025	56 472	0	56 472
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60323	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60401	24 055	0	24 055	65	0	65	396	0	396	23 724	0	23 724
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	83	0	83	53	0	53	0	0	0	136	0	136
61008	37	0	37	105	0	105	103	0	103	39	0	39
61009	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
61209	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61403	334	0	334	73	0	73	6	0	6	401	0	401
70606	1 703 498	0	1 703 498	10 866	0	10 866	31	0	31	1 714 333	0	1 714 333
70607	283	0	283	288	0	288	96	0	96	475	0	475
70608	29 172	0	29 172	2 250	0	2 250	0	0	0	31 422	0	31 422
Итого по активу (баланс)	2 298 411	92 004	2 390 415	3 626 029	1 614 609	5 240 638	3 621 228	1 613 868	5 235 096	2 303 212	92 745	2 395 957
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30223	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30232	0	0	0	5	32	37	5	32	37	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
40702	128 267	0	128 267	159 214	0	159 214	150 178	0	150 178	119 231	0	119 231
40703	26	0	26	2	0	2	2 010	0	2 010	2 034	0	2 034
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 357	216	4 573	1 175	17	1 192	3 138	38	3 176	6 320	237	6 557
40820	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40911	23	0	23	5 405	0	5 405	5 390	0	5 390	8	0	8
42301	43 969	20 885	64 854	8 806	572	9 378	9 204	615	9 819	44 367	20 928	65 295
42306	1 344	1 167	2 511	350	21	371	4	32	36	998	1 178	2 176
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45515	64	0	64	6	0	6	1	0	1	59	0	59
45818	19 006	0	19 006	4	0	4	0	0	0	19 002	0	19 002
45918	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
47403	0	0	0	1 612 246	0	1 612 246	1 612 246	0	1 612 246	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 610 981	1 610 981	0	1 610 981	1 610 981	0	0	0
47411	3	3	6	3	3	6	4	2	6	4	2	6
47416	8	0	8	141	0	141	133	0	133	0	0	0
47422	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
47425	28 001	0	28 001	0	0	0	0	0	0	28 001	0	28 001
50120	62	0	62	0	0	0	288	0	288	350	0	350
60301	75	0	75	1 073	0	1 073	1 649	0	1 649	651	0	651
60305	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
60309	18	0	18	43	0	43	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	45 061	0	45 061	3	0	3	89	0	89	45 147	0	45 147
60405	171	0	171	2	0	2	0	0	0	169	0	169
60601	20 708	0	20 708	428	0	428	118	0	118	20 398	0	20 398
70601	1 718 047	0	1 718 047	7 649	0	7 649	14 690	0	14 690	1 725 088	0	1 725 088
70602	72	0	72	60	0	60	0	0	0	12	0	12
70603	35 163	0	35 163	0	0	0	2 904	0	2 904	38 067	0	38 067
Итого по пассиву (баланс)	2 368 142	22 273	2 390 415	1 803 645	1 611 626	3 415 271	1 809 107	1 611 706	3 420 813	2 373 604	22 353	2 395 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80	0	80	209	0	209	185	0	185	104	0	104
90902	53 297	0	53 297	32	0	32	912	0	912	52 417	0	52 417
91203	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	73 119	0	73 119	2 317	0	2 317	371	0	371	75 065	0	75 065
Итого по активу (баланс)	195 560	0	195 560	2 559	0	2 559	1 468	0	1 468	196 651	0	196 651
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	37 066	0	37 066	254	0	254	0	0	0	36 812	0	36 812
91318	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91507	36 036	0	36 036	0	0	0	2 200	0	2 200	38 236	0	38 236
99999	122 441	0	122 441	1 095	0	1 095	240	0	240	121 586	0	121 586
Итого по пассиву (баланс)	195 560	0	195 560	1 466	0	1 466	2 557	0	2 557	196 651	0	196 651
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	70 097	0	70 097	1 610 248	183	1 610 431	1 609 887	183	1 610 070	70 458	0	70 458
93801	0	0	0	4 222	0	4 222	4 186	0	4 186	36	0	36
Итого по активу (баланс)	70 097	0	70 097	1 614 470	183	1 614 653	1 614 073	183	1 614 256	70 494	0	70 494
Пассив
96001	0	69 840	69 840	184	1 613 815	1 613 999	184	1 614 469	1 614 653	0	70 494	70 494
96801	257	0	257	4 186	0	4 186	3 929	0	3 929	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	257	69 840	70 097	4 370	1 613 815	1 618 185	4 113	1 614 469	1 618 582	0	70 494	70 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	235 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 860,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	235 700,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	235 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 860,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	235 860,0000

Страница была полезной?