Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 625	0	40 625	9 060	0	9 060	31 428	0	31 428	18 257	0	18 257
20202	290 794	190 969	481 763	4 776 430	4 393 754	9 170 184	4 795 980	4 380 704	9 176 684	271 244	204 019	475 263
20208	11 833	0	11 833	17 424	0	17 424	19 677	0	19 677	9 580	0	9 580
20209	1 275	0	1 275	1 800 972	0	1 800 972	1 801 331	0	1 801 331	916	0	916
30102	154 523	0	154 523	8 954 434	0	8 954 434	8 928 803	0	8 928 803	180 154	0	180 154
30110	17 357	24 442	41 799	272 007	2 771 721	3 043 728	268 927	2 753 841	3 022 768	20 437	42 322	62 759
30114	0	264	264	0	13 176	13 176	0	13 186	13 186	0	254	254
30202	23 495	0	23 495	1 303	0	1 303	0	0	0	24 798	0	24 798
30204	26 053	0	26 053	0	0	0	231	0	231	25 822	0	25 822
30215	900	4 938	5 838	0	252	252	0	257	257	900	4 933	5 833
30233	82	0	82	8 354	8 525	16 879	8 346	8 459	16 805	90	66	156
30302	175 057	263 828	438 885	78 431	542 058	620 489	66 322	799 975	866 297	187 166	5 911	193 077
30306	629 786	23 928	653 714	1 064 022	242 583	1 306 605	1 112 449	249 152	1 361 601	581 359	17 359	598 718
30413	480	0	480	1 724 974	0	1 724 974	1 724 799	0	1 724 799	655	0	655
30424	7 928	269 642	277 570	19 616 238	5 561	19 621 799	19 618 432	275 203	19 893 635	5 734	0	5 734
30425	0	24 653	24 653	0	1 092	1 092	0	1 812	1 812	0	23 933	23 933
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	5 190	0	5 190	478	0	478	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	30 305	0	30 305	102 594	0	102 594	110 945	0	110 945	21 954	0	21 954
45203	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
45204	172 543	89 324	261 867	126 099	4 326	130 425	167 244	93 650	260 894	131 398	0	131 398
45205	1 294 810	190 740	1 485 550	327 029	9 283	336 312	387 495	183 317	570 812	1 234 344	16 706	1 251 050
45206	714 841	62 280	777 121	220 986	3 185	224 171	177 568	3 243	180 811	758 259	62 222	820 481
45207	735 379	64 289	799 668	36 808	2 997	39 805	89 650	10 888	100 538	682 537	56 398	738 935
45208	490 490	262 686	753 176	631	12 569	13 200	8 787	18 261	27 048	482 334	256 994	739 328
45405	1 201	0	1 201	8 490	0	8 490	9 691	0	9 691	0	0	0
45406	8 490	0	8 490	0	0	0	8 490	0	8 490	0	0	0
45407	0	0	0	9 691	0	9 691	0	0	0	9 691	0	9 691
45408	159 159	273 211	432 370	0	13 972	13 972	500	14 884	15 384	158 659	272 299	430 958
45505	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45506	12 842	0	12 842	0	0	0	669	0	669	12 173	0	12 173
45507	63 133	33 114	96 247	0	1 693	1 693	523	1 856	2 379	62 610	32 951	95 561
45509	605	0	605	786	0	786	759	0	759	632	0	632
45812	179 746	0	179 746	82 229	0	82 229	36 191	0	36 191	225 784	0	225 784
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	0	10 438	10 438	292	534	826	292	544	836	0	10 428	10 428
45912	14 608	0	14 608	5 402	0	5 402	6 964	0	6 964	13 046	0	13 046
45914	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250
45915	0	98	98	36	5	41	36	5	41	0	98	98
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	418 657	418 657	31 307 864	3 155 641	34 463 505	31 307 864	3 355 283	34 663 147	0	219 015	219 015
47408	0	0	0	9 024 659	17 650 511	26 675 170	9 024 659	17 650 511	26 675 170	0	0	0
47415	179	0	179	15	0	15	40	0	40	154	0	154
47421	0	0	0	30 274	0	30 274	30 274	0	30 274	0	0	0
47423	10 787	14 643	25 430	19 930	1 563 849	1 583 779	20 263	1 564 144	1 584 407	10 454	14 348	24 802
47427	58 527	5 274	63 801	43 146	4 005	47 151	36 039	5 402	41 441	65 634	3 877	69 511
50211	0	1 083 285	1 083 285	0	142 670	142 670	0	108 416	108 416	0	1 117 539	1 117 539
50221	0	0	0	1 572	0	1 572	734	0	734	838	0	838
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	29	29	0	1	1	0	30	30	0	0	0
60302	7 851	0	7 851	0	0	0	3 771	0	3 771	4 080	0	4 080
60306	37	0	37	5	0	5	18	0	18	24	0	24
60308	20	0	20	493	0	493	489	0	489	24	0	24
60310	359	0	359	1 960	0	1 960	1 951	0	1 951	368	0	368
60312	44 945	0	44 945	28 608	0	28 608	46 198	0	46 198	27 355	0	27 355
60314	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
60315	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
60323	16 549	787	17 336	163	40	203	3	40	43	16 709	787	17 496
60336	2 145	0	2 145	333	0	333	536	0	536	1 942	0	1 942
60401	53 455	0	53 455	637	0	637	0	0	0	54 092	0	54 092
60415	5 392	0	5 392	6 818	0	6 818	751	0	751	11 459	0	11 459
60901	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
61002	262	0	262	46	0	46	74	0	74	234	0	234
61008	174	0	174	513	0	513	254	0	254	433	0	433
61009	1 034	0	1 034	389	0	389	659	0	659	764	0	764
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
61210	0	0	0	0	38 567	38 567	0	38 567	38 567	0	0	0
61403	1 322	0	1 322	427	0	427	263	0	263	1 486	0	1 486
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	29 081	0	29 081	0	0	0	0	0	0	29 081	0	29 081
61906	13 203	0	13 203	0	0	0	0	0	0	13 203	0	13 203
61907	93 096	0	93 096	0	0	0	21 897	0	21 897	71 199	0	71 199
61908	25 234	0	25 234	0	0	0	0	0	0	25 234	0	25 234
62001	31 122	0	31 122	0	0	0	1 524	0	1 524	29 598	0	29 598
70606	1 692 312	0	1 692 312	249 023	0	249 023	635	0	635	1 940 700	0	1 940 700
70608	3 376 067	0	3 376 067	315 711	0	315 711	0	0	0	3 691 778	0	3 691 778
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
Итого по активу (баланс)	10 830 685	3 311 519	14 142 204	80 291 382	30 583 248	110 874 630	79 894 533	31 532 058	111 426 591	11 227 534	2 362 709	13 590 243
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	0	0	0	734	0	734	1 572	0	1 572	838	0	838
10609	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
10701	33 732	0	33 732	0	0	0	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	132	0	132	132	0	132	1 371	0	1 371
30232	2 693	177	2 870	125 037	18 917	143 954	125 076	18 740	143 816	2 732	0	2 732
30301	175 057	263 828	438 885	66 322	799 975	866 297	78 431	542 058	620 489	187 166	5 911	193 077
30305	629 786	23 928	653 714	1 112 449	249 152	1 361 601	1 064 022	242 583	1 306 605	581 359	17 359	598 718
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	905 583	905 583	0	57 390	57 390	0	43 048	43 048	0	891 241	891 241
31502	0	0	0	12 246 550	0	12 246 550	12 746 550	0	12 746 550	500 000	0	500 000
31503	1 130 000	0	1 130 000	3 720 000	0	3 720 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	1 189	0	1 189	2 774	0	2 774	2 577	0	2 577	992	0	992
407	568 452	40 475	608 927	5 983 611	1 456 920	7 440 531	6 128 906	1 452 971	7 581 877	713 747	36 526	750 273
408.1	29 842	8	29 850	88 012	26 489	114 501	75 113	26 491	101 604	16 943	10	16 953
40807	281	270	551	133	168	301	156	11	167	304	113	417
40817	31 217	36 023	67 240	359 412	275 313	634 725	360 531	276 825	637 356	32 336	37 535	69 871
40820	951	9 484	10 435	251	4 481	4 732	167	4 394	4 561	867	9 397	10 264
40821	518	0	518	446 383	0	446 383	447 719	0	447 719	1 854	0	1 854
40905	0	0	0	25 882	3 329	29 211	25 882	3 329	29 211	0	0	0
40907	582	0	582	45 441	0	45 441	46 142	0	46 142	1 283	0	1 283
40909	0	0	0	12 299	26 643	38 942	12 299	26 643	38 942	0	0	0
40910	0	0	0	6 765	7 474	14 239	6 765	7 474	14 239	0	0	0
40911	502	0	502	89 437	0	89 437	89 301	0	89 301	366	0	366
40912	0	0	0	25 943	26 791	52 734	25 943	26 791	52 734	0	0	0
40913	0	0	0	78 049	45 146	123 195	78 049	45 146	123 195	0	0	0
42102	129 100	0	129 100	248 570	0	248 570	203 120	0	203 120	83 650	0	83 650
42103	3 500	0	3 500	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	3 500	0	3 500
42107	245 000	757 108	1 002 108	0	39 423	39 423	0	38 718	38 718	245 000	756 403	1 001 403
42203	9 300	0	9 300	4 057	0	4 057	7 857	0	7 857	13 100	0	13 100
42301	41 087	37 775	78 862	200 081	8 291	208 372	197 245	7 440	204 685	38 251	36 924	75 175
42304	189 472	0	189 472	18 420	1	18 421	52 575	644	53 219	223 627	643	224 270
42305	628 671	56 820	685 491	185 421	4 287	189 708	42 217	4 221	46 438	485 467	56 754	542 221
42306	1 620 228	495 883	2 116 111	125 835	188 732	314 567	165 178	106 848	272 026	1 659 571	413 999	2 073 570
42307	0	4 098	4 098	0	466	466	0	448	448	0	4 080	4 080
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	133	0	133	3	0	3	1 522	1	1 523	1 652	1	1 653
42604	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42606	0	1 317	1 317	0	68	68	0	67	67	0	1 316	1 316
45215	67 316	0	67 316	14 023	0	14 023	12 848	0	12 848	66 141	0	66 141
45415	1 327	0	1 327	285	0	285	296	0	296	1 338	0	1 338
45515	1 043	0	1 043	87	0	87	35	0	35	991	0	991
45818	99 349	0	99 349	551	0	551	14 087	0	14 087	112 885	0	112 885
45918	4 893	0	4 893	5	0	5	839	0	839	5 727	0	5 727
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	10 014 298	16 661 635	26 675 933	10 014 298	16 661 635	26 675 933	0	0	0
47411	14 241	1 037	15 278	29 387	2 105	31 492	15 181	1 105	16 286	35	37	72
47416	230	0	230	7 502	0	7 502	7 577	0	7 577	305	0	305
47422	859	0	859	483	960	1 443	387	960	1 347	763	0	763
47424	2 328	0	2 328	28 673	0	28 673	26 430	0	26 430	85	0	85
47425	16 728	0	16 728	1 521	0	1 521	10 422	0	10 422	25 629	0	25 629
47426	5 294	16 895	22 189	9 930	7 837	17 767	6 385	8 628	15 013	1 749	17 686	19 435
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	40 625	0	40 625	31 428	0	31 428	9 060	0	9 060	18 257	0	18 257
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	0	0	0	0	3 604	3 604	0	3 604	3 604	0	0	0
52305	200	3 621	3 821	0	3 749	3 749	0	128	128	200	0	200
52406	594	0	594	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	594	0	594
60301	12 953	0	12 953	7 233	0	7 233	3 766	0	3 766	9 486	0	9 486
60305	8 038	0	8 038	37 783	0	37 783	37 914	0	37 914	8 169	0	8 169
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	46	0	46	386	0	386	770	0	770	430	0	430
60311	240	0	240	25 749	0	25 749	25 793	0	25 793	284	0	284
60322	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
60324	10 262	0	10 262	139	0	139	65	0	65	10 188	0	10 188
60335	4 484	0	4 484	4 729	0	4 729	5 030	0	5 030	4 785	0	4 785
60414	39 940	0	39 940	0	0	0	320	0	320	40 260	0	40 260
60903	3 558	0	3 558	0	0	0	96	0	96	3 654	0	3 654
61301	9 189	406	9 595	8 835	427	9 262	0	21	21	354	0	354
61701	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70601	1 643 536	0	1 643 536	110	0	110	175 628	0	175 628	1 819 054	0	1 819 054
70603	3 360 449	0	3 360 449	0	0	0	317 206	0	317 206	3 677 655	0	3 677 655
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	11 487 468	2 654 736	14 142 204	35 451 074	19 923 370	55 374 444	35 267 914	19 554 569	54 822 483	11 304 308	2 285 935	13 590 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
80601	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	100	0	100	10	0	10	9	0	9	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	0	0	0
90803	794	3 621	4 415	0	128	128	0	3 749	3 749	794	0	794
90807	1 145 318	0	1 145 318	397 830	0	397 830	585 979	0	585 979	957 169	0	957 169
90901	1 759 764	0	1 759 764	204 875	406	205 281	45 198	17	45 215	1 919 441	389	1 919 830
90902	810 187	0	810 187	139 736	251	139 987	74 243	0	74 243	875 680	251	875 931
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 433 426	1 999 348	23 432 774	676 047	971 930	1 647 977	4 180 966	1 009 813	5 190 779	17 928 507	1 961 465	19 889 972
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	1 130 000	0	1 130 000	15 336 550	0	15 336 550	15 966 550	0	15 966 550	500 000	0	500 000
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	43 366	3 624	46 990	71	2 826	2 897	35	2 429	2 464	43 402	4 021	47 423
91704	13 529	4 650	18 179	7	237	244	0	242	242	13 536	4 645	18 181
91802	43 527	15 142	58 669	0	774	774	7	788	795	43 520	15 128	58 648
91803	3 437	1 777	5 214	0	91	91	0	92	92	3 437	1 776	5 213
99998	8 959 374	0	8 959 374	1 219 373	0	1 219 373	2 061 616	0	2 061 616	8 117 131	0	8 117 131
Итого по активу (баланс)	35 692 761	2 028 162	37 720 923	17 974 489	980 240	18 954 729	22 914 595	1 020 727	23 935 322	30 752 655	1 987 675	32 740 330
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91311	7 070	3 579	10 649	0	3 706	3 706	328	127	455	7 398	0	7 398
91312	5 037 462	855 862	5 893 324	349 288	897 311	1 246 599	289 235	41 449	330 684	4 977 409	0	4 977 409
91315	750 117	103 680	853 797	14 367	5 398	19 765	11 218	5 302	16 520	746 968	103 584	850 552
91316	951	0	951	74 987	0	74 987	74 356	0	74 356	320	0	320
91317	345 278	0	345 278	692 535	0	692 535	803 269	0	803 269	456 012	0	456 012
91319	1 419 695	0	1 419 695	28 601	0	28 601	5 428	0	5 428	1 396 522	0	1 396 522
91507	435 392	0	435 392	7 219	0	7 219	457	0	457	428 630	0	428 630
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	28 761 549	0	28 761 549	21 833 482	0	21 833 482	17 695 132	0	17 695 132	24 623 199	0	24 623 199
Итого по пассиву (баланс)	36 757 802	963 121	37 720 923	23 001 551	906 415	23 907 966	18 880 495	46 878	18 927 373	32 636 746	103 584	32 740 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 780	0	574 780	4 420 774	7 495 318	11 916 092	4 969 330	7 495 318	12 464 648	26 224	0	26 224
93902	0	0	0	0	7 164	7 164	0	7 164	7 164	0	0	0
94102	0	81 976	81 976	0	0	0	0	81 976	81 976	0	0	0
99996	658 184	0	658 184	11 925 435	0	11 925 435	12 557 309	0	12 557 309	26 310	0	26 310
Итого по активу (баланс)	1 232 964	81 976	1 314 940	16 346 209	7 502 482	23 848 691	17 526 639	7 584 458	25 111 097	52 534	0	52 534
Пассив
96901	0	577 107	577 107	3 714 378	8 753 263	12 467 641	3 714 378	8 202 466	11 916 844	0	26 310	26 310
96902	0	81 077	81 077	0	81 077	81 077	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	8 591	8 591	0	8 591	8 591	0	0	0
99997	656 756	0	656 756	12 553 788	0	12 553 788	11 923 256	0	11 923 256	26 224	0	26 224
Итого по пассиву (баланс)	656 756	658 184	1 314 940	16 268 166	8 842 931	25 111 097	15 637 634	8 211 057	23 848 691	26 224	26 310	52 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?