Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 997	0	36 997	3 870	0	3 870	5 988	0	5 988	34 879	0	34 879
20202	343 681	174 105	517 786	3 840 073	3 063 141	6 903 214	3 916 746	3 056 477	6 973 223	267 008	180 769	447 777
20208	12 373	0	12 373	20 350	0	20 350	24 649	0	24 649	8 074	0	8 074
20209	639	0	639	1 517 073	209	1 517 282	1 517 056	209	1 517 265	656	0	656
30102	112 100	0	112 100	8 119 926	0	8 119 926	8 081 923	0	8 081 923	150 103	0	150 103
30110	23 464	13 025	36 489	260 626	1 739 123	1 999 749	263 202	1 672 447	1 935 649	20 888	79 701	100 589
30114	0	292	292	0	380 686	380 686	0	380 684	380 684	0	294	294
30202	24 826	0	24 826	0	0	0	154	0	154	24 672	0	24 672
30204	25 674	0	25 674	326	0	326	0	0	0	26 000	0	26 000
30215	900	4 747	5 647	0	159	159	0	197	197	900	4 709	5 609
30233	62	0	62	11 879	1 344	13 223	11 830	1 344	13 174	111	0	111
30302	215 151	88 140	303 291	71 476	549 123	620 599	58 296	484 305	542 601	228 331	152 958	381 289
30306	328 851	69 505	398 356	1 143 649	217 583	1 361 232	1 220 768	218 474	1 439 242	251 732	68 614	320 346
30413	459	0	459	1 906 017	0	1 906 017	1 906 414	0	1 906 414	62	0	62
30424	3 783	0	3 783	14 470 982	0	14 470 982	14 471 589	0	14 471 589	3 176	0	3 176
30425	0	23 388	23 388	0	982	982	0	945	945	0	23 425	23 425
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	35 091	0	35 091	56 163	0	56 163	69 413	0	69 413	21 841	0	21 841
45203	19 000	0	19 000	25 100	0	25 100	25 900	0	25 900	18 200	0	18 200
45204	200 530	0	200 530	98 652	0	98 652	152 510	0	152 510	146 672	0	146 672
45205	967 953	95 998	1 063 951	338 740	180 752	519 492	260 532	37 933	298 465	1 046 161	238 817	1 284 978
45206	997 071	59 873	1 056 944	81 601	2 004	83 605	72 101	2 487	74 588	1 006 571	59 390	1 065 961
45207	796 128	66 915	863 043	89 261	2 332	91 593	46 885	3 681	50 566	838 504	65 566	904 070
45208	451 718	266 433	718 151	27 665	9 880	37 545	831	10 940	11 771	478 552	265 373	743 925
45405	9 995	0	9 995	405	0	405	400	0	400	10 000	0	10 000
45408	85 000	360 950	445 950	74 159	11 799	85 958	0	110 562	110 562	159 159	262 187	421 346
45505	192	0	192	0	0	0	19	0	19	173	0	173
45506	14 338	0	14 338	0	0	0	625	0	625	13 713	0	13 713
45507	137 475	32 214	169 689	0	1 078	1 078	74 625	1 464	76 089	62 850	31 828	94 678
45509	355	0	355	815	0	815	787	0	787	383	0	383
45812	281 044	0	281 044	0	0	0	25 079	0	25 079	255 965	0	255 965
45814	0	22 240	22 240	0	679	679	0	22 919	22 919	0	0	0
45815	37	10 722	10 759	5	359	364	0	445	445	42	10 636	10 678
45912	11 018	0	11 018	3 500	0	3 500	4 090	0	4 090	10 428	0	10 428
45914	0	0	0	0	7 498	7 498	0	7 498	7 498	0	0	0
45915	7	340	347	0	11	11	0	14	14	7	337	344
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	623 614	623 614	22 258 312	1 848 587	24 106 899	22 258 312	2 228 233	24 486 545	0	243 968	243 968
47408	0	0	0	10 612 522	15 249 484	25 862 006	10 612 522	15 249 484	25 862 006	0	0	0
47415	194	0	194	5	0	5	25	0	25	174	0	174
47421	0	0	0	27 136	0	27 136	27 136	0	27 136	0	0	0
47423	11 864	15 427	27 291	24 184	1 020 452	1 044 636	24 625	1 020 757	1 045 382	11 423	15 122	26 545
47427	55 305	4 161	59 466	46 508	5 138	51 646	39 608	4 591	44 199	62 205	4 708	66 913
50211	0	1 116 330	1 116 330	0	43 294	43 294	0	47 582	47 582	0	1 112 042	1 112 042
50221	2 550	0	2 550	792	0	792	592	0	592	2 750	0	2 750
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	35	35	0	1	1	0	4	4	0	32	32
60302	9 527	0	9 527	1 097	0	1 097	2 217	0	2 217	8 407	0	8 407
60306	43	0	43	0	0	0	17	0	17	26	0	26
60308	34	0	34	239	0	239	229	0	229	44	0	44
60310	182	0	182	4 384	0	4 384	1 126	0	1 126	3 440	0	3 440
60312	49 638	0	49 638	28 846	0	28 846	41 936	0	41 936	36 548	0	36 548
60314	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60323	15 148	784	15 932	1 396	26	1 422	7	33	40	16 537	777	17 314
60336	1 888	0	1 888	511	0	511	584	0	584	1 815	0	1 815
60401	181 980	0	181 980	4 565	0	4 565	132 165	0	132 165	54 380	0	54 380
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	2 947	0	2 947	0	0	0
60415	10 803	0	10 803	9 613	0	9 613	11 017	0	11 017	9 399	0	9 399
60901	4 592	0	4 592	247	0	247	0	0	0	4 839	0	4 839
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	231	0	231	11	0	11	6	0	6	236	0	236
61008	129	0	129	565	0	565	414	0	414	280	0	280
61009	291	0	291	195	0	195	68	0	68	418	0	418
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	110 799	0	110 799	110 799	0	110 799	0	0	0
61214	0	0	0	153 009	0	153 009	153 009	0	153 009	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	305	0	305	272	0	272	1 658	0	1 658
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	109 933	0	109 933	29 081	0	29 081
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	11 906	0	11 906	13 203	0	13 203
61907	74 506	0	74 506	0	0	0	0	0	0	74 506	0	74 506
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	24 580	0	24 580	25 234	0	25 234
62001	14 322	0	14 322	66 411	0	66 411	62 704	0	62 704	18 029	0	18 029
70606	899 239	0	899 239	408 081	0	408 081	8 410	0	8 410	1 298 910	0	1 298 910
70608	2 263 397	0	2 263 397	233 652	0	233 652	0	0	0	2 497 049	0	2 497 049
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70616	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
Итого по активу (баланс)	9 030 656	3 049 238	12 079 894	66 155 946	24 336 142	90 492 088	65 849 826	24 564 127	90 413 953	9 336 776	2 821 253	12 158 029
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	2 550	0	2 550	592	0	592	792	0	792	2 750	0	2 750
10609	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
10701	33 732	0	33 732	0	0	0	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
30232	3 823	920	4 743	123 508	17 175	140 683	122 352	16 274	138 626	2 667	19	2 686
30301	215 151	88 140	303 291	58 296	484 305	542 601	71 476	549 123	620 599	228 331	152 958	381 289
30305	328 851	69 505	398 356	1 220 768	218 474	1 439 242	1 143 649	217 583	1 361 232	251 732	68 614	320 346
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	630 657	630 657	0	29 850	29 850	0	261 119	261 119	0	861 926	861 926
31408	0	365 442	365 442	0	379 103	379 103	0	13 661	13 661	0	0	0
31502	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	9 215 000	0	9 215 000	915 000	0	915 000
31503	920 000	0	920 000	2 830 000	0	2 830 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	641	0	641	3 170	0	3 170	3 491	0	3 491	962	0	962
407	482 563	38 356	520 919	4 917 668	901 648	5 819 316	4 946 638	978 612	5 925 250	511 533	115 320	626 853
408.1	22 872	8	22 880	138 044	199	138 243	129 881	200	130 081	14 709	9	14 718
40807	283	0	283	2	0	2	0	0	0	281	0	281
40817	47 501	63 430	110 931	570 766	452 897	1 023 663	575 989	445 662	1 021 651	52 724	56 195	108 919
40820	1 479	7 028	8 507	564	3 667	4 231	213	3 685	3 898	1 128	7 046	8 174
40821	1 368	0	1 368	432 925	0	432 925	435 565	0	435 565	4 008	0	4 008
40905	0	0	0	15 583	9 450	25 033	15 583	9 450	25 033	0	0	0
40907	980	0	980	82 992	0	82 992	82 329	0	82 329	317	0	317
40909	0	0	0	6 598	9 524	16 122	6 598	9 524	16 122	0	0	0
40910	0	0	0	8 857	6 524	15 381	8 857	6 524	15 381	0	0	0
40911	349	0	349	140 966	0	140 966	141 201	0	141 201	584	0	584
40912	0	0	0	29 955	19 112	49 067	29 955	19 112	49 067	0	0	0
40913	0	0	0	82 202	41 222	123 424	82 202	41 222	123 424	0	0	0
42102	76 500	0	76 500	329 568	0	329 568	328 568	0	328 568	75 500	0	75 500
42103	14 000	0	14 000	14 081	0	14 081	10 581	0	10 581	10 500	0	10 500
42107	245 000	727 847	972 847	0	30 229	30 229	0	24 358	24 358	245 000	721 976	966 976
42202	4 200	0	4 200	7 219	0	7 219	3 019	0	3 019	0	0	0
42203	15 100	0	15 100	3 735	0	3 735	5 435	0	5 435	16 800	0	16 800
42301	27 754	40 660	68 414	248 808	6 548	255 356	274 401	6 828	281 229	53 347	40 940	94 287
42304	95 658	1 345	97 003	17 764	555	18 319	35 167	33	35 200	113 061	823	113 884
42305	855 223	116 671	971 894	150 937	17 788	168 725	72 240	7 058	79 298	776 526	105 941	882 467
42306	1 546 401	658 031	2 204 432	304 695	386 192	690 887	270 160	189 574	459 734	1 511 866	461 413	1 973 279
42307	0	4 012	4 012	0	207	207	0	215	215	0	4 020	4 020
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	124	1	125	1 011	1	1 012	1 013	0	1 013	126	0	126
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42606	1 360	1 266	2 626	0	52	52	0	42	42	1 360	1 256	2 616
45215	48 817	0	48 817	7 111	0	7 111	12 764	0	12 764	54 470	0	54 470
45415	1 136	0	1 136	71	0	71	137	0	137	1 202	0	1 202
45515	1 257	0	1 257	56	0	56	26	0	26	1 227	0	1 227
45818	226 801	0	226 801	25 523	0	25 523	364	0	364	201 642	0	201 642
45918	7 054	0	7 054	607	0	607	15	0	15	6 462	0	6 462
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	11 638 262	14 203 574	25 841 836	11 638 262	14 203 574	25 841 836	0	0	0
47411	15 955	1 400	17 355	32 646	3 384	36 030	16 719	2 011	18 730	28	27	55
47416	0	0	0	15 783	0	15 783	16 695	0	16 695	912	0	912
47422	895	0	895	263	745	1 008	185	745	930	817	0	817
47424	0	0	0	21 512	0	21 512	22 736	0	22 736	1 224	0	1 224
47425	16 303	0	16 303	2 009	0	2 009	2 028	0	2 028	16 322	0	16 322
47426	4 872	40 497	45 369	8 556	31 138	39 694	5 500	8 829	14 329	1 816	18 188	20 004
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	36 997	0	36 997	5 988	0	5 988	3 870	0	3 870	34 879	0	34 879
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
52305	555	3 481	4 036	555	145	700	200	117	317	200	3 453	3 653
52306	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
52406	594	0	594	986	0	986	986	0	986	594	0	594
60301	3 276	0	3 276	5 390	0	5 390	3 915	0	3 915	1 801	0	1 801
60305	10 159	0	10 159	64 923	0	64 923	60 557	0	60 557	5 793	0	5 793
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	49	0	49	9	0	9	10 664	0	10 664	10 704	0	10 704
60311	728	0	728	114 753	0	114 753	114 474	0	114 474	449	0	449
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	8 984	0	8 984	61	0	61	53	0	53	8 976	0	8 976
60335	5 989	0	5 989	8 505	0	8 505	6 760	0	6 760	4 244	0	4 244
60414	49 701	0	49 701	10 119	0	10 119	599	0	599	40 181	0	40 181
60903	3 267	0	3 267	0	0	0	100	0	100	3 367	0	3 367
61701	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
70601	907 150	0	907 150	270	0	270	254 129	0	254 129	1 161 009	0	1 161 009
70603	2 260 646	0	2 260 646	0	0	0	228 777	0	228 777	2 489 423	0	2 489 423
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	9 221 197	2 858 697	12 079 894	32 006 800	17 253 708	49 260 508	32 323 508	17 015 135	49 338 643	9 537 905	2 620 124	12 158 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	2	0	2	1	0	1	58	0	58
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	100	0	100	3	0	3	1	0	1	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 012	3 481	5 493	200	116	316	987	144	1 131	1 225	3 453	4 678
90807	928 460	0	928 460	41 911	0	41 911	46 168	0	46 168	924 203	0	924 203
90901	6 284 344	0	6 284 344	547 708	0	547 708	31 758	0	31 758	6 800 294	0	6 800 294
90902	1 186 277	29 782	1 216 059	3 759	910	4 669	16 147	30 692	46 839	1 173 889	0	1 173 889
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 000 704	1 905 947	26 906 651	1 592 856	74 460	1 667 316	942 955	78 198	1 021 153	25 650 605	1 902 209	27 552 814
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	920 000	0	920 000	11 125 000	0	11 125 000	11 130 000	0	11 130 000	915 000	0	915 000
91501	54 319	0	54 319	0	0	0	54 319	0	54 319	0	0	0
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	46 250	11 120	57 370	407	3 475	3 882	3 362	10 991	14 353	43 295	3 604	46 899
91704	13 529	4 470	17 999	0	150	150	0	186	186	13 529	4 434	17 963
91802	43 284	14 557	57 841	0	487	487	0	605	605	43 284	14 439	57 723
91803	3 437	1 709	5 146	0	57	57	0	71	71	3 437	1 695	5 132
99998	9 021 354	0	9 021 354	1 419 809	0	1 419 809	1 610 060	0	1 610 060	8 831 103	0	8 831 103
Итого по активу (баланс)	43 854 009	1 971 066	45 825 075	14 732 637	79 655	14 812 292	13 836 743	120 887	13 957 630	44 749 903	1 929 834	46 679 737
Пассив
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	7 070	3 441	10 511	0	143	143	0	116	116	7 070	3 414	10 484
91312	5 596 757	0	5 596 757	426 134	0	426 134	516 535	0	516 535	5 687 158	0	5 687 158
91315	909 489	104 197	1 013 686	55 259	4 323	59 582	25 677	3 526	29 203	879 907	103 400	983 307
91316	35 576	0	35 576	126 585	0	126 585	120 785	0	120 785	29 776	0	29 776
91317	478 306	167 293	645 599	780 252	174 340	954 592	643 378	35 298	678 676	341 432	28 251	369 683
91319	1 274 269	0	1 274 269	112 677	0	112 677	144 156	0	144 156	1 305 748	0	1 305 748
91507	444 651	0	444 651	0	0	0	0	0	0	444 651	0	444 651
91508	305	0	305	9	0	9	0	0	0	296	0	296
99999	36 803 721	0	36 803 721	12 344 300	0	12 344 300	13 389 213	0	13 389 213	37 848 634	0	37 848 634
Итого по пассиву (баланс)	45 550 144	274 931	45 825 075	13 845 388	178 806	14 024 194	14 839 916	38 940	14 878 856	46 544 672	135 065	46 679 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 581	1 608	140 189	2 288 653	9 585 275	11 873 928	2 284 063	9 586 883	11 870 946	143 171	0	143 171
99996	140 850	0	140 850	11 859 668	0	11 859 668	11 856 123	0	11 856 123	144 395	0	144 395
Итого по активу (баланс)	279 431	1 608	281 039	14 148 321	9 585 275	23 733 596	14 140 186	9 586 883	23 727 069	287 566	0	287 566
Пассив
96901	1 610	139 241	140 851	7 779 666	4 076 458	11 856 124	7 778 056	4 081 612	11 859 668	0	144 395	144 395
99997	140 188	0	140 188	11 870 946	0	11 870 946	11 873 929	0	11 873 929	143 171	0	143 171
Итого по пассиву (баланс)	141 798	139 241	281 039	19 650 612	4 076 458	23 727 070	19 651 985	4 081 612	23 733 597	143 171	144 395	287 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?