Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 323	0	12 323	8 008	0	8 008	4 171	0	4 171	16 160	0	16 160
10610	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
20202	254 802	172 842	427 644	2 549 487	2 258 138	4 807 625	2 534 944	2 225 012	4 759 956	269 345	205 968	475 313
20208	10 154	0	10 154	26 248	0	26 248	28 304	0	28 304	8 098	0	8 098
20209	1 028	0	1 028	1 089 802	8 883	1 098 685	1 089 776	8 883	1 098 659	1 054	0	1 054
30102	121 823	0	121 823	11 373 914	0	11 373 914	11 361 860	0	11 361 860	133 877	0	133 877
30110	20 613	188 724	209 337	233 226	2 075 305	2 308 531	231 890	2 242 458	2 474 348	21 949	21 571	43 520
30114	0	9 283	9 283	0	2 746	2 746	0	11 880	11 880	0	149	149
30202	24 185	0	24 185	1 156	0	1 156	0	0	0	25 341	0	25 341
30204	30 132	0	30 132	903	0	903	0	0	0	31 035	0	31 035
30215	900	4 405	5 305	0	183	183	0	206	206	900	4 382	5 282
30233	77	0	77	33 937	2 917	36 854	33 892	2 917	36 809	122	0	122
30302	75 567	102 695	178 262	67 532	403 145	470 677	46 651	314 648	361 299	96 448	191 192	287 640
30306	1 054 369	172 526	1 226 895	1 261 958	211 305	1 473 263	1 236 329	298 182	1 534 511	1 079 998	85 649	1 165 647
30413	884	0	884	2 658 877	13 343	2 672 220	2 659 359	13 343	2 672 702	402	0	402
30424	3 200	0	3 200	12 006 062	13 386	12 019 448	12 006 745	13 386	12 020 131	2 517	0	2 517
30425	0	22 464	22 464	0	916	916	0	1 414	1 414	0	21 966	21 966
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44605	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
45201	23 437	0	23 437	75 577	0	75 577	73 667	0	73 667	25 347	0	25 347
45203	13 157	0	13 157	1 500	0	1 500	14 657	0	14 657	0	0	0
45204	351 025	99 842	450 867	149 032	81 630	230 662	174 381	6 196	180 577	325 676	175 276	500 952
45205	933 536	0	933 536	326 952	0	326 952	359 608	0	359 608	900 880	0	900 880
45206	856 350	58 731	915 081	52 000	2 440	54 440	36 500	2 745	39 245	871 850	58 426	930 276
45207	1 230 033	139 885	1 369 918	82 855	5 757	88 612	44 162	8 986	53 148	1 268 726	136 656	1 405 382
45208	257 129	235 651	492 780	126 543	9 718	136 261	100 311	12 487	112 798	283 361	232 882	516 243
45403	0	4 973	4 973	0	207	207	0	425	425	0	4 755	4 755
45407	0	35 237	35 237	0	1 464	1 464	0	1 647	1 647	0	35 054	35 054
45408	0	325 451	325 451	0	13 521	13 521	0	15 873	15 873	0	323 099	323 099
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	477	0	477	50	0	50	66	0	66	461	0	461
45506	50 931	0	50 931	1 000	0	1 000	1 179	0	1 179	50 752	0	50 752
45507	184 542	31 068	215 610	480	1 291	1 771	1 153	1 569	2 722	183 869	30 790	214 659
45509	303	0	303	1 312	0	1 312	1 500	0	1 500	115	0	115
45812	255 856	0	255 856	500	0	500	0	0	0	256 356	0	256 356
45815	0	9 950	9 950	0	413	413	0	465	465	0	9 898	9 898
45912	12 684	0	12 684	1 271	0	1 271	231	0	231	13 724	0	13 724
45915	0	686	686	0	28	28	0	34	34	0	680	680
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	534 460	534 460	15 966 462	2 382 121	18 348 583	15 966 462	2 533 429	18 499 891	0	383 152	383 152
47408	0	0	0	5 837 730	7 322 705	13 160 435	5 837 730	7 322 705	13 160 435	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47423	12 183	12 902	25 085	23 431	908 138	931 569	22 655	907 451	930 106	12 959	13 589	26 548
47427	41 164	3 084	44 248	46 589	4 120	50 709	47 107	3 971	51 078	40 646	3 233	43 879
50211	0	1 575 079	1 575 079	0	325 186	325 186	0	467 791	467 791	0	1 432 474	1 432 474
50218	0	0	0	0	143 906	143 906	0	143 906	143 906	0	0	0
50221	20 649	0	20 649	8 483	0	8 483	8 439	0	8 439	20 693	0	20 693
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	101	101	0	4	4	0	10	10	0	95	95
60302	16 455	0	16 455	3 149	0	3 149	4 915	0	4 915	14 689	0	14 689
60306	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
60308	44	0	44	108	0	108	132	0	132	20	0	20
60310	2 025	0	2 025	2 591	0	2 591	4 416	0	4 416	200	0	200
60312	26 449	0	26 449	21 770	0	21 770	22 343	0	22 343	25 876	0	25 876
60314	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	68	68
60323	20 744	1 941	22 685	1	80	81	3 985	91	4 076	16 760	1 930	18 690
60336	1 454	0	1 454	251	0	251	304	0	304	1 401	0	1 401
60401	179 718	0	179 718	0	0	0	0	0	0	179 718	0	179 718
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	4 351	0	4 351	6	0	6	0	0	0	4 357	0	4 357
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	163	0	163	3	0	3	3	0	3	163	0	163
61008	277	0	277	317	0	317	223	0	223	371	0	371
61009	538	0	538	322	0	322	93	0	93	767	0	767
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	0	245 304	245 304	0	245 304	245 304	0	0	0
61214	0	0	0	113 043	0	113 043	113 043	0	113 043	0	0	0
61403	1 701	0	1 701	379	0	379	373	0	373	1 707	0	1 707
61702	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61703	51 867	0	51 867	0	0	0	0	0	0	51 867	0	51 867
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	108 184	0	108 184	0	0	0	0	0	0	108 184	0	108 184
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70606	1 236 928	0	1 236 928	132 636	0	132 636	0	0	0	1 369 564	0	1 369 564
70608	3 024 822	0	3 024 822	313 291	0	313 291	0	0	0	3 338 113	0	3 338 113
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70616	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	10 825 994	3 742 048	14 568 042	54 600 867	16 438 300	71 039 167	54 073 576	16 807 414	70 880 990	11 353 285	3 372 934	14 726 219
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	20 649	0	20 649	8 439	0	8 439	8 483	0	8 483	20 693	0	20 693
10701	85 164	0	85 164	0	0	0	0	0	0	85 164	0	85 164
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	756	0	756	92	0	92	0	0	0	664	0	664
30232	2 928	73	3 001	99 648	11 161	110 809	99 938	11 171	111 109	3 218	83	3 301
30301	75 567	102 695	178 262	46 651	314 648	361 299	67 532	403 145	470 677	96 448	191 192	287 640
30305	1 054 369	172 526	1 226 895	1 236 329	298 182	1 534 511	1 261 958	211 305	1 473 263	1 079 998	85 649	1 165 647
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31407	0	592 351	592 351	0	31 097	31 097	0	24 444	24 444	0	585 698	585 698
31408	0	351 004	351 004	0	22 088	22 088	0	14 305	14 305	0	343 221	343 221
31502	879 000	0	879 000	6 488 800	0	6 488 800	5 609 800	0	5 609 800	0	0	0
31503	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	2 217 000	0	2 217 000	837 000	0	837 000
32901	0	0	0	134 158	0	134 158	134 158	0	134 158	0	0	0
405	40	0	40	13 854	0	13 854	13 980	0	13 980	166	0	166
406	17	0	17	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	17	0	17
407	854 546	204 277	1 058 823	5 305 394	863 200	6 168 594	5 175 387	758 531	5 933 918	724 539	99 608	824 147
408.1	20 455	1 688	22 143	407 779	7 622	415 401	435 931	12 462	448 393	48 607	6 528	55 135
40807	282	348	630	414	455	869	430	403	833	298	296	594
40817	41 141	74 877	116 018	214 121	90 588	304 709	206 970	85 148	292 118	33 990	69 437	103 427
40820	674	5 677	6 351	171	1 856	2 027	263	1 734	1 997	766	5 555	6 321
40821	1 942	0	1 942	441 126	0	441 126	441 388	0	441 388	2 204	0	2 204
40905	0	0	0	30 832	0	30 832	30 832	0	30 832	0	0	0
40907	278	0	278	17 072	0	17 072	17 076	0	17 076	282	0	282
40909	0	0	0	5 960	12 591	18 551	5 960	12 591	18 551	0	0	0
40910	0	0	0	8 007	8 777	16 784	8 007	8 777	16 784	0	0	0
40911	601	0	601	71 915	0	71 915	71 754	0	71 754	440	0	440
40912	0	0	0	14 124	14 958	29 082	14 124	14 958	29 082	0	0	0
40913	0	0	0	62 856	36 125	98 981	62 856	36 125	98 981	0	0	0
42102	53 000	0	53 000	125 047	0	125 047	127 047	0	127 047	55 000	0	55 000
42103	205 150	0	205 150	48 377	0	48 377	377	0	377	157 150	0	157 150
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	245 000	675 402	920 402	0	31 570	31 570	0	28 061	28 061	245 000	671 893	916 893
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42202	2 380	0	2 380	2 396	0	2 396	481	0	481	465	0	465
42203	2 640	0	2 640	2 664	0	2 664	3 584	0	3 584	3 560	0	3 560
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	43 679	38 703	82 382	208 211	6 451	214 662	204 051	6 182	210 233	39 519	38 434	77 953
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42304	298 299	15 018	313 317	99 014	702	99 716	24 627	624	25 251	223 912	14 940	238 852
42305	825 496	61 101	886 597	126 005	7 000	133 005	129 396	2 841	132 237	828 887	56 942	885 829
42306	1 330 834	638 722	1 969 556	170 106	75 042	245 148	276 247	33 773	310 020	1 436 975	597 453	2 034 428
42307	0	271 333	271 333	0	25 230	25 230	0	14 978	14 978	0	261 081	261 081
42309	15 120	0	15 120	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0
42601	149	1	150	1 419	1	1 420	1 401	0	1 401	131	0	131
42604	0	0	0	0	341	341	430	341	771	430	0	430
42605	2 750	0	2 750	1 400	0	1 400	100	0	100	1 450	0	1 450
42606	1 360	1 175	2 535	0	55	55	0	48	48	1 360	1 168	2 528
44615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45215	81 519	0	81 519	10 725	0	10 725	8 540	0	8 540	79 334	0	79 334
45415	957	0	957	69	0	69	61	0	61	949	0	949
45515	930	0	930	53	0	53	377	0	377	1 254	0	1 254
45818	198 554	0	198 554	465	0	465	425	0	425	198 514	0	198 514
45918	8 208	0	8 208	36	0	36	41	0	41	8 213	0	8 213
47108	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
47407	0	0	0	6 422 750	6 735 812	13 158 562	6 422 750	6 735 812	13 158 562	0	0	0
47411	1 597	72	1 669	1 172	42	1 214	18 339	2 237	20 576	18 764	2 267	21 031
47416	208	0	208	6 063	0	6 063	5 870	0	5 870	15	0	15
47422	811	0	811	2 867 061	0	2 867 061	2 867 245	0	2 867 245	995	0	995
47425	18 147	0	18 147	3 761	0	3 761	4 491	0	4 491	18 877	0	18 877
47426	4 712	11 992	16 704	3 650	3 354	7 004	6 317	7 770	14 087	7 379	16 408	23 787
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	12 323	0	12 323	4 171	0	4 171	8 008	0	8 008	16 160	0	16 160
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0
52305	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
52306	2 791	5 298	8 089	0	248	248	0	220	220	2 791	5 270	8 061
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	594	0	594
52501	88	0	88	0	0	0	8	0	8	96	0	96
60301	1 970	0	1 970	2 335	0	2 335	3 207	0	3 207	2 842	0	2 842
60305	7 602	0	7 602	34 873	0	34 873	36 355	0	36 355	9 084	0	9 084
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	935	0	935	955	0	955	294	0	294	274	0	274
60311	1 583	0	1 583	3 816	0	3 816	2 872	0	2 872	639	0	639
60322	1	0	1	3 985	0	3 985	3 986	0	3 986	2	0	2
60324	11 737	0	11 737	140	0	140	94	0	94	11 691	0	11 691
60335	4 953	0	4 953	4 772	0	4 772	4 793	0	4 793	4 974	0	4 974
60414	44 558	0	44 558	0	0	0	656	0	656	45 214	0	45 214
60903	2 237	0	2 237	0	0	0	101	0	101	2 338	0	2 338
70601	1 177 851	0	1 177 851	0	0	0	140 198	0	140 198	1 318 049	0	1 318 049
70603	3 018 103	0	3 018 103	0	0	0	311 231	0	311 231	3 329 334	0	3 329 334
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70613	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
Итого по пассиву (баланс)	11 343 709	3 224 333	14 568 042	26 173 238	8 599 196	34 772 434	26 502 625	8 427 986	34 930 611	11 673 096	3 053 123	14 726 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	119	0	119	114	0	114	112	0	112
80601	8	0	8	106	0	106	113	0	113	1	0	1
80901	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120	0	120	233	0	233	240	0	240	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85401	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
85501	16	0	16	13	0	13	10	0	10	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	130	0	130	123	0	123	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
90803	9 707	5 298	15 005	2 966	220	3 186	5 555	248	5 803	7 118	5 270	12 388
90807	879 959	0	879 959	144 629	0	144 629	187 185	0	187 185	837 403	0	837 403
90901	4 217 928	0	4 217 928	1 709 647	0	1 709 647	1 712 927	0	1 712 927	4 214 648	0	4 214 648
90902	3 374 885	109	3 374 994	1 860 792	1	1 860 793	2 830 339	110	2 830 449	2 405 338	0	2 405 338
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	22 629 013	2 500 300	25 129 313	3 698 527	103 291	3 801 818	1 500 380	136 357	1 636 737	24 827 160	2 467 234	27 294 394
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	879 000	0	879 000	7 826 800	0	7 826 800	7 868 800	0	7 868 800	837 000	0	837 000
91501	42 283	0	42 283	0	0	0	0	0	0	42 283	0	42 283
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	52 355	1 820	54 175	6 883	3 578	10 461	16 959	3 669	20 628	42 279	1 729	44 008
91704	13 558	4 148	17 706	0	173	173	0	194	194	13 558	4 127	17 685
91802	43 298	13 508	56 806	0	561	561	14	631	645	43 284	13 438	56 722
91803	3 289	372	3 661	0	15	15	6	17	23	3 283	370	3 653
99998	10 746 842	0	10 746 842	1 564 873	0	1 564 873	1 475 100	0	1 475 100	10 836 615	0	10 836 615
Итого по активу (баланс)	43 242 159	2 525 555	45 767 714	16 817 708	107 839	16 925 547	15 599 854	141 226	15 741 080	44 460 013	2 492 168	46 952 181
Пассив
91003	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
91004	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91311	7 070	5 297	12 367	0	247	247	0	220	220	7 070	5 270	12 340
91312	5 688 616	721 646	6 410 262	400 216	33 788	434 004	570 416	28 081	598 497	5 858 816	715 939	6 574 755
91315	1 494 702	34 143	1 528 845	55 458	2 248	57 706	48 604	20 912	69 516	1 487 848	52 807	1 540 655
91316	2 226	0	2 226	96 835	0	96 835	122 855	0	122 855	28 246	0	28 246
91317	764 880	77 639	842 519	738 538	76 511	815 049	793 715	142	793 857	820 057	1 270	821 327
91319	1 511 176	0	1 511 176	135 357	0	135 357	32 035	0	32 035	1 407 854	0	1 407 854
91507	439 142	0	439 142	1 214	0	1 214	13 205	0	13 205	451 133	0	451 133
91508	305	0	305	22	0	22	22	0	22	305	0	305
99999	35 020 872	0	35 020 872	10 891 952	0	10 891 952	11 986 646	0	11 986 646	36 115 566	0	36 115 566
Итого по пассиву (баланс)	44 928 989	838 725	45 767 714	12 321 651	112 794	12 434 445	13 569 557	49 355	13 618 912	46 176 895	775 286	46 952 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	483 990	99 661	583 651	1 428 640	4 948 775	6 377 415	1 022 222	4 438 649	5 460 871	890 408	609 787	1 500 195
94101	0	0	0	0	119 783	119 783	0	119 783	119 783	0	0	0
99996	587 561	0	587 561	6 491 051	0	6 491 051	5 576 509	0	5 576 509	1 502 103	0	1 502 103
Итого по активу (баланс)	1 071 551	99 661	1 171 212	7 919 691	5 068 558	12 988 249	6 598 731	4 558 432	11 157 163	2 392 511	609 787	3 002 298
Пассив
96901	930	487 646	488 576	3 915 106	1 414 659	5 329 765	4 519 525	1 823 766	6 343 291	605 349	896 753	1 502 102
97101	0	98 985	98 985	0	246 745	246 745	0	147 760	147 760	0	0	0
99997	583 651	0	583 651	5 580 653	0	5 580 653	6 497 198	0	6 497 198	1 500 196	0	1 500 196
Итого по пассиву (баланс)	584 581	586 631	1 171 212	9 495 759	1 661 404	11 157 163	11 016 723	1 971 526	12 988 249	2 105 545	896 753	3 002 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?