Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 360	0	12 360	2 197	0	2 197	2 234	0	2 234	12 323	0	12 323
10610	461	0	461	1 534	0	1 534	0	0	0	1 995	0	1 995
20202	248 178	256 885	505 063	2 441 026	1 612 214	4 053 240	2 434 402	1 696 257	4 130 659	254 802	172 842	427 644
20208	11 341	0	11 341	28 534	0	28 534	29 721	0	29 721	10 154	0	10 154
20209	124	0	124	1 204 272	1 614	1 205 886	1 203 368	1 614	1 204 982	1 028	0	1 028
30102	246 630	0	246 630	10 421 380	0	10 421 380	10 546 187	0	10 546 187	121 823	0	121 823
30110	20 304	240 594	260 898	235 009	2 140 479	2 375 488	234 700	2 192 349	2 427 049	20 613	188 724	209 337
30114	0	9 361	9 361	0	432 644	432 644	0	432 722	432 722	0	9 283	9 283
30202	24 786	0	24 786	0	0	0	601	0	601	24 185	0	24 185
30204	29 674	0	29 674	458	0	458	0	0	0	30 132	0	30 132
30215	900	4 466	5 366	0	167	167	0	228	228	900	4 405	5 305
30221	0	0	0	0	102 733	102 733	0	102 733	102 733	0	0	0
30233	103	0	103	132 223	6 671	138 894	132 249	6 671	138 920	77	0	77
30302	65 260	26 190	91 450	74 132	271 124	345 256	63 825	194 619	258 444	75 567	102 695	178 262
30306	777 983	174 150	952 133	1 440 506	183 852	1 624 358	1 164 120	185 476	1 349 596	1 054 369	172 526	1 226 895
30413	180	0	180	952 149	0	952 149	951 445	0	951 445	884	0	884
30424	3 126	0	3 126	20 676 619	0	20 676 619	20 676 545	0	20 676 545	3 200	0	3 200
30425	0	22 297	22 297	0	1 247	1 247	0	1 080	1 080	0	22 464	22 464
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44605	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
45201	21 832	0	21 832	58 649	0	58 649	57 044	0	57 044	23 437	0	23 437
45203	0	0	0	13 581	0	13 581	424	0	424	13 157	0	13 157
45204	336 682	63 646	400 328	218 493	119 274	337 767	204 150	83 078	287 228	351 025	99 842	450 867
45205	1 041 673	0	1 041 673	198 337	0	198 337	306 474	0	306 474	933 536	0	933 536
45206	777 047	59 544	836 591	202 036	2 229	204 265	122 733	3 042	125 775	856 350	58 731	915 081
45207	1 236 511	141 701	1 378 212	0	6 574	6 574	6 478	8 390	14 868	1 230 033	139 885	1 369 918
45208	262 990	236 976	499 966	0	10 539	10 539	5 861	11 864	17 725	257 129	235 651	492 780
45403	0	5 238	5 238	0	196	196	0	461	461	0	4 973	4 973
45407	0	35 725	35 725	0	1 337	1 337	0	1 825	1 825	0	35 237	35 237
45408	0	330 949	330 949	0	12 381	12 381	0	17 879	17 879	0	325 451	325 451
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	538	0	538	0	0	0	61	0	61	477	0	477
45506	51 386	0	51 386	0	0	0	455	0	455	50 931	0	50 931
45507	185 581	31 617	217 198	400	1 183	1 583	1 439	1 732	3 171	184 542	31 068	215 610
45509	169	0	169	1 195	0	1 195	1 061	0	1 061	303	0	303
45812	255 856	0	255 856	0	0	0	0	0	0	255 856	0	255 856
45815	0	10 087	10 087	0	378	378	0	515	515	0	9 950	9 950
45912	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0	12 684	0	12 684
45915	0	754	754	0	28	28	0	96	96	0	686	686
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	110 476	110 476	36 725 006	2 554 590	39 279 596	36 725 006	2 130 606	38 855 612	0	534 460	534 460
47408	0	0	0	3 424 081	4 911 170	8 335 251	3 424 081	4 911 170	8 335 251	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47423	13 880	14 330	28 210	255 726	674 212	929 938	257 423	675 640	933 063	12 183	12 902	25 085
47427	39 880	2 770	42 650	49 288	5 129	54 417	48 004	4 815	52 819	41 164	3 084	44 248
50211	0	1 589 282	1 589 282	0	199 855	199 855	0	214 058	214 058	0	1 575 079	1 575 079
50221	16 362	0	16 362	8 532	0	8 532	4 245	0	4 245	20 649	0	20 649
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	107	107	0	4	4	0	10	10	0	101	101
60302	16 453	0	16 453	2	0	2	0	0	0	16 455	0	16 455
60306	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
60308	20	0	20	624	0	624	600	0	600	44	0	44
60310	2 209	0	2 209	2 319	0	2 319	2 503	0	2 503	2 025	0	2 025
60312	29 323	0	29 323	21 761	0	21 761	24 635	0	24 635	26 449	0	26 449
60314	0	68	68	0	27	27	0	27	27	0	68	68
60323	16 760	1 967	18 727	3 994	74	4 068	10	100	110	20 744	1 941	22 685
60336	249	0	249	1 454	0	1 454	249	0	249	1 454	0	1 454
60401	179 718	0	179 718	0	0	0	0	0	0	179 718	0	179 718
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	4 350	0	4 350	1	0	1	0	0	0	4 351	0	4 351
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	163	0	163	23	0	23	23	0	23	163	0	163
61008	279	0	279	362	0	362	364	0	364	277	0	277
61009	428	0	428	149	0	149	39	0	39	538	0	538
61010	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	134 114	134 114	0	134 114	134 114	0	0	0
61403	1 862	0	1 862	242	0	242	403	0	403	1 701	0	1 701
61702	11 286	0	11 286	0	0	0	10 298	0	10 298	988	0	988
61703	51 260	0	51 260	607	0	607	0	0	0	51 867	0	51 867
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	108 184	0	108 184	0	0	0	0	0	0	108 184	0	108 184
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70606	1 121 211	0	1 121 211	115 761	0	115 761	44	0	44	1 236 928	0	1 236 928
70608	2 708 437	0	2 708 437	316 385	0	316 385	0	0	0	3 024 822	0	3 024 822
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70616	0	0	0	2 062	0	2 062	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	10 238 437	3 369 180	13 607 617	79 231 174	13 386 039	92 617 213	78 643 617	13 013 171	91 656 788	10 825 994	3 742 048	14 568 042
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	16 362	0	16 362	4 245	0	4 245	8 532	0	8 532	20 649	0	20 649
10701	85 164	0	85 164	0	0	0	0	0	0	85 164	0	85 164
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	757	0	757	27	0	27	26	0	26	756	0	756
30232	2 866	638	3 504	99 600	10 892	110 492	99 662	10 327	109 989	2 928	73	3 001
30301	65 260	26 190	91 450	63 825	194 619	258 444	74 132	271 124	345 256	75 567	102 695	178 262
30305	777 983	174 150	952 133	1 164 120	185 476	1 349 596	1 440 506	183 852	1 624 358	1 054 369	172 526	1 226 895
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31407	0	178 631	178 631	0	14 483	14 483	0	428 203	428 203	0	592 351	592 351
31408	0	765 826	765 826	0	449 301	449 301	0	34 479	34 479	0	351 004	351 004
31502	940 000	0	940 000	15 150 000	0	15 150 000	15 089 000	0	15 089 000	879 000	0	879 000
31503	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
405	47	0	47	357	0	357	350	0	350	40	0	40
406	196	0	196	2 068	0	2 068	1 889	0	1 889	17	0	17
407	861 471	347 772	1 209 243	5 492 481	847 956	6 340 437	5 485 556	704 461	6 190 017	854 546	204 277	1 058 823
408.1	24 852	2 996	27 848	660 769	12 548	673 317	658 596	11 588	670 184	22 679	2 036	24 715
408.2	48 939	66 991	115 930	288 559	134 259	422 818	281 435	147 822	429 257	41 815	80 554	122 369
40905	0	0	0	32 797	273	33 070	32 797	273	33 070	0	0	0
40907	649	0	649	21 653	0	21 653	21 282	0	21 282	278	0	278
40909	0	0	0	8 657	10 094	18 751	8 657	10 094	18 751	0	0	0
40910	0	0	0	10 013	13 250	23 263	10 013	13 250	23 263	0	0	0
40911	76	0	76	51 908	0	51 908	52 433	0	52 433	601	0	601
40912	0	0	0	14 614	16 576	31 190	14 614	16 576	31 190	0	0	0
40913	0	0	0	72 147	38 779	110 926	72 147	38 779	110 926	0	0	0
42102	98 100	0	98 100	194 192	0	194 192	149 092	0	149 092	53 000	0	53 000
42103	19 450	0	19 450	16 570	0	16 570	202 270	0	202 270	205 150	0	205 150
42105	4 000	0	4 000	1 046	0	1 046	2 046	0	2 046	5 000	0	5 000
42107	245 000	684 751	929 751	0	34 977	34 977	0	25 628	25 628	245 000	675 402	920 402
42109	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42202	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380
42203	3 260	0	3 260	3 059	0	3 059	2 439	0	2 439	2 640	0	2 640
42204	3 200	0	3 200	2 264	0	2 264	1 064	0	1 064	2 000	0	2 000
42301	51 498	39 877	91 375	154 353	48 847	203 200	146 534	47 673	194 207	43 679	38 703	82 382
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	305 854	16 300	322 154	49 985	2 588	52 573	42 430	1 306	43 736	298 299	15 018	313 317
42305	668 340	61 351	729 691	80 776	5 155	85 931	237 932	4 905	242 837	825 496	61 101	886 597
42306	1 172 478	603 322	1 775 800	176 684	78 990	255 674	335 040	114 390	449 430	1 330 834	638 722	1 969 556
42307	0	345 024	345 024	0	94 401	94 401	0	20 710	20 710	0	271 333	271 333
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	140	1	141	13	0	13	22	0	22	149	1	150
42605	2 750	0	2 750	300	0	300	300	0	300	2 750	0	2 750
42606	0	1 191	1 191	0	61	61	1 360	45	1 405	1 360	1 175	2 535
44615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45215	81 169	0	81 169	9 121	0	9 121	9 471	0	9 471	81 519	0	81 519
45415	979	0	979	77	0	77	55	0	55	957	0	957
45515	988	0	988	82	0	82	24	0	24	930	0	930
45818	198 692	0	198 692	515	0	515	377	0	377	198 554	0	198 554
45918	8 276	0	8 276	92	0	92	24	0	24	8 208	0	8 208
47108	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
47407	0	0	0	4 628 715	3 699 402	8 328 117	4 628 715	3 699 402	8 328 117	0	0	0
47411	1 412	184	1 596	17 370	2 699	20 069	17 555	2 587	20 142	1 597	72	1 669
47416	4	0	4	9 398	0	9 398	9 602	0	9 602	208	0	208
47422	21 104	0	21 104	2 520 316	0	2 520 316	2 500 023	0	2 500 023	811	0	811
47425	19 494	0	19 494	5 318	0	5 318	3 971	0	3 971	18 147	0	18 147
47426	2 224	19 729	21 953	6 974	16 208	23 182	9 462	8 471	17 933	4 712	11 992	16 704
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	12 360	0	12 360	2 234	0	2 234	2 197	0	2 197	12 323	0	12 323
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	2 157	0	2 157	0	0	0	432	0	432	2 589	0	2 589
52305	4 718	0	4 718	2 681	0	2 681	0	0	0	2 037	0	2 037
52306	2 791	5 371	8 162	0	274	274	0	201	201	2 791	5 298	8 089
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	594	0	594
52501	111	0	111	33	0	33	10	0	10	88	0	88
60301	1 956	0	1 956	2 389	0	2 389	2 403	0	2 403	1 970	0	1 970
60305	8 744	0	8 744	37 351	0	37 351	36 209	0	36 209	7 602	0	7 602
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	609	0	609	0	0	0	326	0	326	935	0	935
60311	577	0	577	3 429	0	3 429	4 435	0	4 435	1 583	0	1 583
60322	0	0	0	3 989	0	3 989	3 990	0	3 990	1	0	1
60324	11 748	0	11 748	123	0	123	112	0	112	11 737	0	11 737
60335	5 622	0	5 622	5 096	0	5 096	4 427	0	4 427	4 953	0	4 953
60414	43 686	0	43 686	0	0	0	872	0	872	44 558	0	44 558
60903	2 133	0	2 133	0	0	0	104	0	104	2 237	0	2 237
61701	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
70601	1 054 099	0	1 054 099	0	0	0	123 752	0	123 752	1 177 851	0	1 177 851
70603	2 702 319	0	2 702 319	1	0	1	315 785	0	315 785	3 018 103	0	3 018 103
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70615	6 095	0	6 095	8 764	0	8 764	2 669	0	2 669	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 267 322	3 340 295	13 607 617	34 324 990	5 912 108	40 237 098	35 401 377	5 796 146	41 197 523	11 343 709	3 224 333	14 568 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	2	0	2	4	0	4	107	0	107
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	118	0	118	6	0	6	4	0	4	120	0	120
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
90803	11 957	5 370	17 327	0	202	202	2 250	274	2 524	9 707	5 298	15 005
90807	982 381	0	982 381	147 264	0	147 264	249 686	0	249 686	879 959	0	879 959
90901	6 721 662	0	6 721 662	22 206	0	22 206	2 525 940	0	2 525 940	4 217 928	0	4 217 928
90902	1 688 034	178	1 688 212	2 567 685	114	2 567 799	880 834	183	881 017	3 374 885	109	3 374 994
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 676 307	2 509 820	26 186 127	545 254	115 607	660 861	1 592 548	125 127	1 717 675	22 629 013	2 500 300	25 129 313
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	940 000	0	940 000	18 329 000	0	18 329 000	18 390 000	0	18 390 000	879 000	0	879 000
91501	32 079	0	32 079	10 204	0	10 204	0	0	0	42 283	0	42 283
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	48 601	1 882	50 483	8 858	2 830	11 688	5 104	2 892	7 996	52 355	1 820	54 175
91704	13 558	4 206	17 764	0	157	157	0	215	215	13 558	4 148	17 706
91802	43 298	13 695	56 993	0	513	513	0	700	700	43 298	13 508	56 806
91803	3 289	377	3 666	0	14	14	0	19	19	3 289	372	3 661
99998	10 980 358	0	10 980 358	1 606 177	0	1 606 177	1 839 693	0	1 839 693	10 746 842	0	10 746 842
Итого по активу (баланс)	45 491 570	2 535 528	48 027 098	23 238 898	119 437	23 358 335	25 488 309	129 410	25 617 719	43 242 159	2 525 555	45 767 714
Пассив
91311	7 070	5 371	12 441	0	275	275	0	201	201	7 070	5 297	12 367
91312	5 753 035	727 674	6 480 709	694 425	35 101	729 526	630 006	29 073	659 079	5 688 616	721 646	6 410 262
91315	1 485 312	21 565	1 506 877	95 877	22 793	118 670	105 267	35 371	140 638	1 494 702	34 143	1 528 845
91316	10 451	0	10 451	8 925	0	8 925	700	0	700	2 226	0	2 226
91317	848 701	116 276	964 977	830 967	119 042	950 009	747 146	80 405	827 551	764 880	77 639	842 519
91319	1 551 935	0	1 551 935	90 691	0	90 691	49 932	0	49 932	1 511 176	0	1 511 176
91507	452 663	0	452 663	13 521	0	13 521	0	0	0	439 142	0	439 142
91508	305	0	305	15	0	15	15	0	15	305	0	305
99999	37 046 740	0	37 046 740	21 243 616	0	21 243 616	19 217 748	0	19 217 748	35 020 872	0	35 020 872
Итого по пассиву (баланс)	47 156 212	870 886	48 027 098	22 978 037	177 211	23 155 248	20 750 814	145 050	20 895 864	44 928 989	838 725	45 767 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 408 887	2 137 099	3 545 986	924 897	2 037 438	2 962 335	483 990	99 661	583 651
94101	0	0	0	0	127 282	127 282	0	127 282	127 282	0	0	0
99996	0	0	0	3 674 476	0	3 674 476	3 086 915	0	3 086 915	587 561	0	587 561
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 083 363	2 264 381	7 347 744	4 011 812	2 164 720	6 176 532	1 071 551	99 661	1 171 212
Пассив
96901	0	0	0	1 892 101	1 060 689	2 952 790	1 893 031	1 548 335	3 441 366	930	487 646	488 576
97101	0	0	0	0	134 125	134 125	0	233 110	233 110	0	98 985	98 985
99997	0	0	0	3 089 617	0	3 089 617	3 673 268	0	3 673 268	583 651	0	583 651
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 981 718	1 194 814	6 176 532	5 566 299	1 781 445	7 347 744	584 581	586 631	1 171 212

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?