Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 495	0	9 495	3 477	0	3 477	2 236	0	2 236	10 736	0	10 736
10610	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
20202	172 771	204 561	377 332	2 511 461	1 634 808	4 146 269	2 461 693	1 668 063	4 129 756	222 539	171 306	393 845
20208	12 920	0	12 920	41 213	0	41 213	40 619	0	40 619	13 514	0	13 514
20209	1 072	47	1 119	948 458	3 577	952 035	948 269	3 624	951 893	1 261	0	1 261
30102	226 959	0	226 959	10 129 708	0	10 129 708	10 130 587	0	10 130 587	226 080	0	226 080
30110	16 295	16 355	32 650	255 535	2 416 938	2 672 473	242 497	2 422 567	2 665 064	29 333	10 726	40 059
30114	0	3 291	3 291	0	137 296	137 296	0	138 261	138 261	0	2 326	2 326
30202	25 603	0	25 603	409	0	409	0	0	0	26 012	0	26 012
30204	26 033	0	26 033	1 580	0	1 580	0	0	0	27 613	0	27 613
30215	900	4 239	5 139	0	351	351	0	159	159	900	4 431	5 331
30221	0	0	0	0	149 014	149 014	0	149 014	149 014	0	0	0
30233	34	0	34	90 413	2 466	92 879	90 379	2 448	92 827	68	18	86
30302	123 850	168 530	292 380	67 381	616 465	683 846	59 176	713 956	773 132	132 055	71 039	203 094
30306	904 715	155 439	1 060 154	1 173 209	182 369	1 355 578	1 365 630	171 722	1 537 352	712 294	166 086	878 380
30413	695	0	695	1 170 602	5 006	1 175 608	1 171 013	5 006	1 176 019	284	0	284
30418	0	9 442	9 442	0	960	960	0	277	277	0	10 125	10 125
30424	3 895	0	3 895	11 606 543	4 981	11 611 524	11 606 965	4 981	11 611 946	3 473	0	3 473
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44605	23 800	0	23 800	0	0	0	13 000	0	13 000	10 800	0	10 800
45201	25 641	0	25 641	118 783	0	118 783	116 964	0	116 964	27 460	0	27 460
45203	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45204	358 067	169 248	527 315	162 753	9 782	172 535	215 551	66 776	282 327	305 269	112 254	417 523
45205	807 650	0	807 650	256 655	0	256 655	180 449	0	180 449	883 856	0	883 856
45206	620 585	56 517	677 102	188 591	4 690	193 281	70 500	2 122	72 622	738 676	59 085	797 761
45207	1 112 139	80 442	1 192 581	154 560	7 620	162 180	239	6 813	7 052	1 266 460	81 249	1 347 709
45208	267 023	236 377	503 400	0	20 068	20 068	2 017	23 420	25 437	265 006	233 025	498 031
45403	0	5 345	5 345	0	444	444	0	396	396	0	5 393	5 393
45407	0	33 909	33 909	0	2 814	2 814	0	1 273	1 273	0	35 450	35 450
45408	0	314 787	314 787	0	26 126	26 126	0	12 214	12 214	0	328 699	328 699
45505	650	0	650	0	0	0	52	0	52	598	0	598
45506	52 369	0	52 369	0	0	0	1 161	0	1 161	51 208	0	51 208
45507	152 443	30 246	182 689	33 850	2 510	36 360	799	1 253	2 052	185 494	31 503	216 997
45509	195	0	195	1 132	0	1 132	1 187	0	1 187	140	0	140
45812	268 330	0	268 330	9 941	0	9 941	29 074	0	29 074	249 197	0	249 197
45815	0	9 575	9 575	0	795	795	0	360	360	0	10 010	10 010
45912	15 072	0	15 072	3 132	0	3 132	2 876	0	2 876	15 328	0	15 328
45915	0	732	732	0	61	61	0	45	45	0	748	748
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	187 854	187 854	18 421 220	2 089 619	20 510 839	18 421 220	2 152 023	20 573 243	0	125 450	125 450
47408	0	0	0	5 443 358	6 156 287	11 599 645	5 443 358	6 156 287	11 599 645	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47423	15 031	14 083	29 114	1 932 870	762 313	2 695 183	1 935 210	761 329	2 696 539	12 691	15 067	27 758
47427	32 161	2 821	34 982	42 365	5 082	47 447	44 822	5 430	50 252	29 704	2 473	32 177
50211	0	1 459 126	1 459 126	0	135 854	135 854	0	55 852	55 852	0	1 539 128	1 539 128
50221	26 300	0	26 300	5 225	0	5 225	10 813	0	10 813	20 712	0	20 712
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	112	112	0	9	9	0	9	9	0	112	112
60302	11 820	0	11 820	5 168	0	5 168	41	0	41	16 947	0	16 947
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	32	0	32	319	0	319	300	0	300	51	0	51
60310	107	0	107	2 399	0	2 399	2 371	0	2 371	135	0	135
60312	31 401	0	31 401	19 779	0	19 779	21 020	0	21 020	30 160	0	30 160
60314	0	731	731	0	59	59	0	790	790	0	0	0
60315	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60323	16 824	1 866	18 690	3	156	159	64	70	134	16 763	1 952	18 715
60336	904	0	904	417	0	417	394	0	394	927	0	927
60401	179 706	0	179 706	135	0	135	0	0	0	179 841	0	179 841
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	4 344	0	4 344	3	0	3	0	0	0	4 347	0	4 347
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	144	0	144	25	0	25	6	0	6	163	0	163
61008	282	0	282	154	0	154	112	0	112	324	0	324
61009	340	0	340	183	0	183	101	0	101	422	0	422
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0
61214	0	0	0	51 291	0	51 291	51 291	0	51 291	0	0	0
61403	1 991	0	1 991	72	0	72	371	0	371	1 692	0	1 692
61702	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61703	51 260	0	51 260	0	0	0	0	0	0	51 260	0	51 260
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	33 850	0	33 850	108 184	0	108 184
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70606	789 347	0	789 347	197 378	0	197 378	20	0	20	986 705	0	986 705
70608	1 876 732	0	1 876 732	451 370	0	451 370	0	0	0	2 328 102	0	2 328 102
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	809	0	809	386	0	386	0	0	0	1 195	0	1 195
70802	136 586	0	136 586	0	0	0	136 586	0	136 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 225 541	3 165 675	12 391 216	55 837 498	14 378 520	70 216 018	55 289 571	14 526 540	69 816 111	9 773 468	3 017 655	12 791 123
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	26 300	0	26 300	10 813	0	10 813	5 225	0	5 225	20 712	0	20 712
10701	137 750	0	137 750	136 586	0	136 586	84 000	0	84 000	85 164	0	85 164
10801	84 593	0	84 593	84 000	0	84 000	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	696	0	696	13	0	13	3	0	3	686	0	686
30220	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
30232	2 535	366	2 901	97 200	16 582	113 782	97 311	16 216	113 527	2 646	0	2 646
30301	123 850	168 530	292 380	59 176	713 956	773 132	67 381	616 465	683 846	132 055	71 039	203 094
30305	904 715	155 439	1 060 154	1 365 630	171 722	1 537 352	1 173 209	182 369	1 355 578	712 294	166 086	878 380
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31407	0	496 882	496 882	0	147 522	147 522	0	43 894	43 894	0	393 254	393 254
31408	0	386 654	386 654	0	12 976	12 976	0	35 619	35 619	0	409 297	409 297
31502	640 000	0	640 000	7 500 000	0	7 500 000	6 860 000	0	6 860 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	2 448 000	0	2 448 000	838 000	0	838 000
405	402	0	402	14 643	0	14 643	14 633	0	14 633	392	0	392
406	169	0	169	1 099	0	1 099	1 630	0	1 630	700	0	700
407	997 903	187 222	1 185 125	6 052 682	1 541 675	7 594 357	5 965 677	1 638 527	7 604 204	910 898	284 074	1 194 972
408.1	24 198	322	24 520	583 713	635	584 348	581 007	902	581 909	21 492	589	22 081
408.2	40 852	60 331	101 183	366 932	179 755	546 687	372 697	184 980	557 677	46 617	65 556	112 173
40905	2	0	2	22 365	535	22 900	22 363	535	22 898	0	0	0
40907	566	0	566	45 648	0	45 648	45 527	0	45 527	445	0	445
40909	0	0	0	2 952	5 698	8 650	2 952	5 698	8 650	0	0	0
40910	0	0	0	2 852	10 389	13 241	2 852	10 389	13 241	0	0	0
40911	422	0	422	94 226	0	94 226	94 314	0	94 314	510	0	510
40912	0	0	0	9 173	14 806	23 979	9 173	14 806	23 979	0	0	0
40913	0	0	0	33 741	28 280	62 021	33 741	28 280	62 021	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	202 724	0	202 724	270 724	0	270 724	118 000	0	118 000
42103	14 000	0	14 000	14 046	0	14 046	47 246	0	47 246	47 200	0	47 200
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	6 500	0	6 500	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	6 500	0	6 500
42107	245 000	649 943	894 943	0	24 402	24 402	0	53 942	53 942	245 000	679 483	924 483
42109	0	0	0	4 299	0	4 299	7 299	0	7 299	3 000	0	3 000
42203	7 150	0	7 150	2 672	0	2 672	3 222	0	3 222	7 700	0	7 700
42204	4 820	0	4 820	1 026	0	1 026	26	0	26	3 820	0	3 820
42301	45 794	39 379	85 173	325 474	8 046	333 520	341 580	9 098	350 678	61 900	40 431	102 331
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	227 285	19 027	246 312	36 247	3 917	40 164	121 591	2 590	124 181	312 629	17 700	330 329
42305	780 453	54 171	834 624	220 701	2 105	222 806	36 997	6 784	43 781	596 749	58 850	655 599
42306	1 185 507	527 002	1 712 509	353 700	87 962	441 662	316 275	90 401	406 676	1 148 082	529 441	1 677 523
42307	30	362 218	362 248	0	31 651	31 651	0	55 270	55 270	30	385 837	385 867
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	171	0	171	2 738	0	2 738	3 353	0	3 353	786	0	786
42605	4 737	0	4 737	3 340	0	3 340	3	0	3	1 400	0	1 400
42606	0	1 130	1 130	0	42	42	0	94	94	0	1 182	1 182
44615	238	0	238	130	0	130	0	0	0	108	0	108
45215	73 192	0	73 192	4 834	0	4 834	29 457	0	29 457	97 815	0	97 815
45415	903	0	903	56	0	56	121	0	121	968	0	968
45515	762	0	762	146	0	146	477	0	477	1 093	0	1 093
45818	159 129	0	159 129	25 267	0	25 267	46 947	0	46 947	180 809	0	180 809
45918	8 717	0	8 717	1 368	0	1 368	1 047	0	1 047	8 396	0	8 396
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	6 138 258	5 457 538	11 595 796	6 138 258	5 457 538	11 595 796	0	0	0
47411	13 626	157	13 783	26 620	2 849	29 469	16 611	2 860	19 471	3 617	168	3 785
47416	112	0	112	2 971	65	3 036	2 916	65	2 981	57	0	57
47422	864	2	866	310 305	2	310 307	310 250	0	310 250	809	0	809
47425	20 210	0	20 210	3 028	0	3 028	4 281	0	4 281	21 463	0	21 463
47426	4 518	32 094	36 612	9 855	22 787	32 642	5 886	10 362	16 248	549	19 669	20 218
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	9 495	0	9 495	2 236	0	2 236	3 477	0	3 477	10 736	0	10 736
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
52305	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
52306	2 791	5 098	7 889	0	191	191	0	423	423	2 791	5 330	8 121
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52501	84	0	84	0	0	0	12	0	12	96	0	96
60301	2 240	0	2 240	2 912	0	2 912	3 310	0	3 310	2 638	0	2 638
60305	11 704	0	11 704	39 247	0	39 247	39 140	0	39 140	11 597	0	11 597
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 244	0	1 244	519	0	519	466	0	466	1 191	0	1 191
60311	1 483	0	1 483	38 578	0	38 578	38 481	0	38 481	1 386	0	1 386
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	11 731	0	11 731	167	0	167	176	0	176	11 740	0	11 740
60335	6 433	0	6 433	6 149	0	6 149	6 007	0	6 007	6 291	0	6 291
60414	42 090	0	42 090	0	0	0	844	0	844	42 934	0	42 934
60903	1 926	0	1 926	0	0	0	103	0	103	2 029	0	2 029
70601	760 107	0	760 107	42	0	42	161 721	0	161 721	921 786	0	921 786
70603	1 870 675	0	1 870 675	0	0	0	449 488	0	449 488	2 320 163	0	2 320 163
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70615	6 095	0	6 095	0	0	0	0	0	0	6 095	0	6 095
Итого по пассиву (баланс)	9 245 249	3 145 967	12 391 216	25 875 332	8 487 943	34 363 275	26 293 220	8 469 962	34 763 182	9 663 137	3 127 986	12 791 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118	0	118	2	0	2	4	0	4	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	8	0	8	6	0	6	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 352	5 097	15 449	0	423	423	0	191	191	10 352	5 329	15 681
90807	803 931	0	803 931	105 896	0	105 896	70 554	0	70 554	839 273	0	839 273
90901	1 674 805	0	1 674 805	6 734 921	0	6 734 921	852 125	0	852 125	7 557 601	0	7 557 601
90902	2 074 950	0	2 074 950	2 145 939	0	2 145 939	3 383 089	0	3 383 089	837 800	0	837 800
91202	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
91203	31	0	31	6	0	6	8	0	8	29	0	29
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 147 609	2 479 568	24 627 177	1 937 160	201 196	2 138 356	1 643 393	598 823	2 242 216	22 441 376	2 081 941	24 523 317
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	640 000	0	640 000	9 308 000	0	9 308 000	9 110 000	0	9 110 000	838 000	0	838 000
91501	35 475	0	35 475	0	0	0	4 038	0	4 038	31 437	0	31 437
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	41 676	1 559	43 235	9 285	2 335	11 620	6 220	2 234	8 454	44 741	1 660	46 401
91704	13 558	3 992	17 550	0	331	331	0	150	150	13 558	4 173	17 731
91802	43 298	12 999	56 297	0	1 079	1 079	0	488	488	43 298	13 590	56 888
91803	3 289	358	3 647	0	30	30	0	14	14	3 289	374	3 663
99998	10 098 876	0	10 098 876	1 857 780	0	1 857 780	1 346 895	0	1 346 895	10 609 761	0	10 609 761
Итого по активу (баланс)	37 937 876	2 503 573	40 441 449	22 098 989	205 394	22 304 383	16 416 328	601 900	17 018 228	43 620 537	2 107 067	45 727 604
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
91311	7 070	5 098	12 168	0	191	191	0	423	423	7 070	5 330	12 400
91312	5 486 419	161 827	5 648 246	163 506	4 836	168 342	598 177	14 126	612 303	5 921 090	171 117	6 092 207
91315	1 434 414	22 630	1 457 044	59 797	665	60 462	97 449	2 301	99 750	1 472 066	24 266	1 496 332
91316	2 664	0	2 664	157 408	0	157 408	155 095	0	155 095	351	0	351
91317	823 102	62 471	885 573	780 164	68 601	848 765	747 934	71 132	819 066	790 872	65 002	855 874
91319	1 630 425	0	1 630 425	150 869	0	150 869	220 000	0	220 000	1 699 556	0	1 699 556
91507	462 450	0	462 450	9 716	0	9 716	1	0	1	452 735	0	452 735
91508	306	0	306	21	0	21	21	0	21	306	0	306
99999	30 342 573	0	30 342 573	11 465 518	0	11 465 518	16 240 788	0	16 240 788	35 117 843	0	35 117 843
Итого по пассиву (баланс)	40 189 423	252 026	40 441 449	12 788 988	74 293	12 863 281	18 061 454	87 982	18 149 436	45 461 889	265 715	45 727 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	378	378	1 693 036	2 894 619	4 587 655	1 611 761	2 678 685	4 290 446	81 275	216 312	297 587
99996	382	0	382	4 586 714	0	4 586 714	4 289 066	0	4 289 066	298 030	0	298 030
Итого по активу (баланс)	382	378	760	6 279 750	2 894 619	9 174 369	5 900 827	2 678 685	8 579 512	379 305	216 312	595 617
Пассив
96901	382	0	382	2 671 421	1 617 645	4 289 066	2 888 070	1 698 644	4 586 714	217 031	80 999	298 030
99997	378	0	378	4 290 446	0	4 290 446	4 587 655	0	4 587 655	297 587	0	297 587
Итого по пассиву (баланс)	760	0	760	6 961 867	1 617 645	8 579 512	7 475 725	1 698 644	9 174 369	514 618	80 999	595 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?