Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 695	0	14 695	2 446	0	2 446	7 646	0	7 646	9 495	0	9 495
10610	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
20202	140 229	186 669	326 898	2 447 419	1 819 644	4 267 063	2 414 877	1 801 752	4 216 629	172 771	204 561	377 332
20208	10 574	0	10 574	35 006	0	35 006	32 660	0	32 660	12 920	0	12 920
20209	983	82	1 065	1 363 766	8 582	1 372 348	1 363 677	8 617	1 372 294	1 072	47	1 119
30102	224 929	0	224 929	10 967 539	0	10 967 539	10 965 509	0	10 965 509	226 959	0	226 959
30110	43 865	37 430	81 295	235 355	3 217 088	3 452 443	262 925	3 238 163	3 501 088	16 295	16 355	32 650
30114	0	150	150	0	7 991	7 991	0	4 850	4 850	0	3 291	3 291
30202	25 529	0	25 529	74	0	74	0	0	0	25 603	0	25 603
30204	26 743	0	26 743	0	0	0	710	0	710	26 033	0	26 033
30215	900	4 273	5 173	0	270	270	0	304	304	900	4 239	5 139
30221	0	2 735	2 735	0	42 916	42 916	0	45 651	45 651	0	0	0
30233	60	0	60	37 927	1 682	39 609	37 953	1 682	39 635	34	0	34
30302	114 373	37 661	152 034	70 571	294 328	364 899	61 094	163 459	224 553	123 850	168 530	292 380
30306	877 493	165 089	1 042 582	1 194 494	219 411	1 413 905	1 167 272	229 061	1 396 333	904 715	155 439	1 060 154
30413	402	0	402	1 073 934	0	1 073 934	1 073 641	0	1 073 641	695	0	695
30418	0	9 325	9 325	0	831	831	0	714	714	0	9 442	9 442
30424	4 232	0	4 232	11 295 477	0	11 295 477	11 295 814	0	11 295 814	3 895	0	3 895
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
44605	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45201	24 487	0	24 487	136 976	0	136 976	135 822	0	135 822	25 641	0	25 641
45203	500	0	500	1 740	0	1 740	1 565	0	1 565	675	0	675
45204	444 407	170 607	615 014	165 107	10 774	175 881	251 447	12 133	263 580	358 067	169 248	527 315
45205	723 669	0	723 669	331 417	0	331 417	247 436	0	247 436	807 650	0	807 650
45206	586 599	48 767	635 366	84 685	11 761	96 446	50 699	4 011	54 710	620 585	56 517	677 102
45207	1 049 005	84 043	1 133 048	63 134	6 902	70 036	0	10 503	10 503	1 112 139	80 442	1 192 581
45208	274 020	236 721	510 741	0	17 045	17 045	6 997	17 389	24 386	267 023	236 377	503 400
45307	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45403	0	5 575	5 575	0	352	352	0	582	582	0	5 345	5 345
45407	0	34 181	34 181	0	2 159	2 159	0	2 431	2 431	0	33 909	33 909
45408	0	317 634	317 634	0	20 060	20 060	0	22 907	22 907	0	314 787	314 787
45505	614	0	614	90	0	90	54	0	54	650	0	650
45506	50 154	0	50 154	3 100	0	3 100	885	0	885	52 369	0	52 369
45507	153 243	44 305	197 548	0	2 631	2 631	800	16 690	17 490	152 443	30 246	182 689
45509	103	0	103	678	0	678	586	0	586	195	0	195
45812	309 130	0	309 130	41 287	0	41 287	82 087	0	82 087	268 330	0	268 330
45815	0	9 652	9 652	0	609	609	0	686	686	0	9 575	9 575
45912	21 217	0	21 217	0	0	0	6 145	0	6 145	15 072	0	15 072
45915	0	763	763	0	48	48	0	79	79	0	732	732
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	248 164	248 164	17 583 921	2 529 332	20 113 253	17 583 921	2 589 642	20 173 563	0	187 854	187 854
47408	0	0	0	5 427 943	6 393 387	11 821 330	5 427 943	6 393 387	11 821 330	0	0	0
47415	206	0	206	0	0	0	11	0	11	195	0	195
47423	17 300	15 409	32 709	796 906	967 752	1 764 658	799 175	969 078	1 768 253	15 031	14 083	29 114
47427	27 285	2 109	29 394	43 567	5 463	49 030	38 691	4 751	43 442	32 161	2 821	34 982
50211	0	1 468 645	1 468 645	0	112 312	112 312	0	121 831	121 831	0	1 459 126	1 459 126
50221	20 836	0	20 836	8 364	0	8 364	2 900	0	2 900	26 300	0	26 300
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	118	118	0	7	7	0	13	13	0	112	112
60302	11 830	0	11 830	28	0	28	38	0	38	11 820	0	11 820
60306	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
60308	30	0	30	422	0	422	420	0	420	32	0	32
60310	2 387	0	2 387	2 362	0	2 362	4 642	0	4 642	107	0	107
60312	27 222	0	27 222	24 432	0	24 432	20 253	0	20 253	31 401	0	31 401
60314	0	372	372	0	369	369	0	10	10	0	731	731
60315	122	0	122	0	0	0	100	0	100	22	0	22
60323	16 883	1 882	18 765	98	119	217	157	135	292	16 824	1 866	18 690
60336	904	0	904	238	0	238	238	0	238	904	0	904
60401	181 594	0	181 594	0	0	0	1 888	0	1 888	179 706	0	179 706
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	4 343	0	4 343	1	0	1	0	0	0	4 344	0	4 344
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	130	0	130	17	0	17	3	0	3	144	0	144
61008	368	0	368	400	0	400	486	0	486	282	0	282
61009	292	0	292	84	0	84	36	0	36	340	0	340
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	9 487	0	9 487	9 487	0	9 487	0	0	0
61214	0	0	0	164 692	0	164 692	164 692	0	164 692	0	0	0
61403	2 243	0	2 243	34	0	34	286	0	286	1 991	0	1 991
61702	7 114	0	7 114	6 702	0	6 702	2 530	0	2 530	11 286	0	11 286
61703	51 867	0	51 867	0	0	0	607	0	607	51 260	0	51 260
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	49 248	0	49 248	0	0	0	6 495	0	6 495	42 753	0	42 753
70606	561 062	0	561 062	228 288	0	228 288	3	0	3	789 347	0	789 347
70608	1 401 626	0	1 401 626	475 106	0	475 106	0	0	0	1 876 732	0	1 876 732
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
70802	136 586	0	136 586	0	0	0	0	0	0	136 586	0	136 586
Итого по активу (баланс)	8 415 073	3 132 361	11 547 434	54 725 777	15 693 825	70 419 602	53 915 309	15 660 511	69 575 820	9 225 541	3 165 675	12 391 216
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	20 836	0	20 836	2 900	0	2 900	8 364	0	8 364	26 300	0	26 300
10609	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	664	0	664	2	0	2	34	0	34	696	0	696
30220	0	0	0	0	4 190	4 190	0	4 190	4 190	0	0	0
30232	2 406	1 020	3 426	106 675	14 762	121 437	106 804	14 108	120 912	2 535	366	2 901
30301	114 373	37 661	152 034	61 094	163 459	224 553	70 571	294 328	364 899	123 850	168 530	292 380
30305	877 493	165 089	1 042 582	1 167 272	229 061	1 396 333	1 194 494	219 411	1 413 905	904 715	155 439	1 060 154
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31407	0	494 177	494 177	0	36 916	36 916	0	39 621	39 621	0	496 882	496 882
31408	0	385 897	385 897	0	28 466	28 466	0	29 223	29 223	0	386 654	386 654
31502	0	0	0	6 520 000	0	6 520 000	7 160 000	0	7 160 000	640 000	0	640 000
31503	680 000	0	680 000	2 290 000	0	2 290 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
405	415	0	415	464	0	464	451	0	451	402	0	402
406	80	0	80	1 877	0	1 877	1 966	0	1 966	169	0	169
407	821 343	338 879	1 160 222	6 642 415	1 171 713	7 814 128	6 818 975	1 020 056	7 839 031	997 903	187 222	1 185 125
408.1	18 910	222	19 132	542 757	276	543 033	548 045	376	548 421	24 198	322	24 520
408.2	43 265	69 621	112 886	346 211	248 809	595 020	343 798	239 519	583 317	40 852	60 331	101 183
40905	0	0	0	19 854	58	19 912	19 856	58	19 914	2	0	2
40907	600	0	600	41 131	0	41 131	41 097	0	41 097	566	0	566
40909	0	0	0	4 320	5 598	9 918	4 320	5 598	9 918	0	0	0
40910	0	0	0	3 532	9 284	12 816	3 532	9 284	12 816	0	0	0
40911	577	0	577	84 182	0	84 182	84 027	0	84 027	422	0	422
40912	0	1	1	10 031	14 968	24 999	10 031	14 967	24 998	0	0	0
40913	0	0	0	27 501	23 557	51 058	27 501	23 557	51 058	0	0	0
42102	91 910	0	91 910	205 695	0	205 695	163 785	0	163 785	50 000	0	50 000
42103	22 000	0	22 000	22 057	0	22 057	14 057	0	14 057	14 000	0	14 000
42104	5 300	0	5 300	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	245 000	655 163	900 163	0	46 593	46 593	0	41 373	41 373	245 000	649 943	894 943
42203	12 750	0	12 750	6 600	0	6 600	1 000	0	1 000	7 150	0	7 150
42204	4 820	0	4 820	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	4 820	0	4 820
42301	23 582	39 073	62 655	161 427	12 787	174 214	183 639	13 093	196 732	45 794	39 379	85 173
42304	149 871	17 675	167 546	45 154	2 048	47 202	122 568	3 400	125 968	227 285	19 027	246 312
42305	876 855	53 809	930 664	129 150	4 357	133 507	32 748	4 719	37 467	780 453	54 171	834 624
42306	1 199 207	426 356	1 625 563	197 131	38 443	235 574	183 431	139 089	322 520	1 185 507	527 002	1 712 509
42307	30	360 950	360 980	0	26 141	26 141	0	27 409	27 409	30	362 218	362 248
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	124	0	124	25	0	25	72	0	72	171	0	171
42605	4 748	0	4 748	20	0	20	9	0	9	4 737	0	4 737
42606	0	1 139	1 139	0	81	81	0	72	72	0	1 130	1 130
44615	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45215	48 366	0	48 366	22 629	0	22 629	47 455	0	47 455	73 192	0	73 192
45415	915	0	915	105	0	105	93	0	93	903	0	903
45515	851	0	851	225	0	225	136	0	136	762	0	762
45818	191 351	0	191 351	80 686	0	80 686	48 464	0	48 464	159 129	0	159 129
45918	11 985	0	11 985	4 287	0	4 287	1 019	0	1 019	8 717	0	8 717
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	6 371 582	5 443 768	11 815 350	6 371 582	5 443 768	11 815 350	0	0	0
47411	30 038	2 795	32 833	35 141	5 327	40 468	18 729	2 689	21 418	13 626	157	13 783
47416	0	0	0	1 411	266	1 677	1 523	266	1 789	112	0	112
47422	831	0	831	1 462 020	0	1 462 020	1 462 053	2	1 462 055	864	2	866
47425	20 408	0	20 408	5 087	0	5 087	4 889	0	4 889	20 210	0	20 210
47426	2 958	26 544	29 502	4 765	3 972	8 737	6 325	9 522	15 847	4 518	32 094	36 612
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	14 695	0	14 695	7 646	0	7 646	2 446	0	2 446	9 495	0	9 495
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157
52304	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0
52305	5 123	0	5 123	2 010	0	2 010	0	0	0	3 113	0	3 113
52306	2 791	5 139	7 930	0	365	365	0	324	324	2 791	5 098	7 889
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	594	0	594
52501	98	0	98	31	0	31	17	0	17	84	0	84
60301	2 323	0	2 323	2 638	0	2 638	2 555	0	2 555	2 240	0	2 240
60305	11 439	0	11 439	36 300	0	36 300	36 565	0	36 565	11 704	0	11 704
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	651	0	651	7	0	7	600	0	600	1 244	0	1 244
60311	1 571	0	1 571	12 117	0	12 117	12 029	0	12 029	1 483	0	1 483
60322	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
60324	11 813	0	11 813	240	0	240	158	0	158	11 731	0	11 731
60335	7 130	0	7 130	6 134	0	6 134	5 437	0	5 437	6 433	0	6 433
60414	43 088	0	43 088	1 887	0	1 887	889	0	889	42 090	0	42 090
60903	1 817	0	1 817	0	0	0	109	0	109	1 926	0	1 926
61701	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
70601	537 057	0	537 057	0	0	0	223 050	0	223 050	760 107	0	760 107
70603	1 396 250	0	1 396 250	0	0	0	474 425	0	474 425	1 870 675	0	1 870 675
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	638	0	638	0	0	0	1	0	1	639	0	639
70615	0	0	0	607	0	607	6 702	0	6 702	6 095	0	6 095
Итого по пассиву (баланс)	8 466 224	3 081 210	11 547 434	26 712 968	7 535 265	34 248 233	27 491 993	7 600 022	35 092 015	9 245 249	3 145 967	12 391 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	2	0	2	0	0	0	114	0	114
80601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	116	0	116	3	0	3	1	0	1	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
90803	12 362	5 138	17 500	0	324	324	2 010	365	2 375	10 352	5 097	15 449
90807	692 447	0	692 447	388 320	0	388 320	276 836	0	276 836	803 931	0	803 931
90901	1 362 887	0	1 362 887	697 218	0	697 218	385 300	0	385 300	1 674 805	0	1 674 805
90902	1 032 759	0	1 032 759	1 451 633	0	1 451 633	409 442	0	409 442	2 074 950	0	2 074 950
91202	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
91203	24	0	24	9	0	9	2	0	2	31	0	31
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 254 931	2 478 177	25 733 108	784 527	183 613	968 140	1 891 849	182 222	2 074 071	22 147 609	2 479 568	24 627 177
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	680 000	0	680 000	8 770 000	0	8 770 000	8 810 000	0	8 810 000	640 000	0	640 000
91501	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	37 515	1 544	39 059	9 572	2 402	11 974	5 411	2 387	7 798	41 676	1 559	43 235
91704	13 558	4 025	17 583	0	253	253	0	286	286	13 558	3 992	17 550
91802	43 298	13 103	56 401	0	828	828	0	932	932	43 298	12 999	56 297
91803	3 289	361	3 650	0	23	23	0	26	26	3 289	358	3 647
99998	10 533 526	0	10 533 526	1 248 933	0	1 248 933	1 683 583	0	1 683 583	10 098 876	0	10 098 876
Итого по активу (баланс)	38 052 093	2 502 348	40 554 441	13 352 234	187 443	13 539 677	13 466 451	186 218	13 652 669	37 937 876	2 503 573	40 441 449
Пассив
91311	7 070	5 138	12 208	0	365	365	0	325	325	7 070	5 098	12 168
91312	5 608 331	162 260	5 770 591	265 427	10 802	276 229	143 515	10 369	153 884	5 486 419	161 827	5 648 246
91315	1 325 332	22 350	1 347 682	26 009	1 712	27 721	135 091	1 992	137 083	1 434 414	22 630	1 457 044
91316	2 660	0	2 660	57 873	0	57 873	57 877	0	57 877	2 664	0	2 664
91317	830 921	71 176	902 097	857 852	12 740	870 592	850 033	4 035	854 068	823 102	62 471	885 573
91319	2 035 532	0	2 035 532	534 317	0	534 317	129 210	0	129 210	1 630 425	0	1 630 425
91507	462 450	0	462 450	0	0	0	0	0	0	462 450	0	462 450
91508	306	0	306	15	0	15	15	0	15	306	0	306
99999	30 020 915	0	30 020 915	11 217 572	0	11 217 572	11 539 230	0	11 539 230	30 342 573	0	30 342 573
Итого по пассиву (баланс)	40 293 517	260 924	40 554 441	12 959 065	25 619	12 984 684	12 854 971	16 721	12 871 692	40 189 423	252 026	40 441 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 649	62	28 711	3 641 883	722 453	4 364 336	3 670 532	722 137	4 392 669	0	378	378
99996	28 547	0	28 547	4 373 176	0	4 373 176	4 401 341	0	4 401 341	382	0	382
Итого по активу (баланс)	57 196	62	57 258	8 015 059	722 453	8 737 512	8 071 873	722 137	8 794 010	382	378	760
Пассив
96901	62	28 485	28 547	713 989	3 687 352	4 401 341	714 309	3 658 867	4 373 176	382	0	382
99997	28 711	0	28 711	4 392 669	0	4 392 669	4 364 336	0	4 364 336	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	28 773	28 485	57 258	5 106 658	3 687 352	8 794 010	5 078 645	3 658 867	8 737 512	760	0	760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?