Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 834	0	21 834	2 957	0	2 957	3 231	0	3 231	21 560	0	21 560
20202	128 813	215 105	343 918	3 229 378	1 346 070	4 575 448	3 149 739	1 284 545	4 434 284	208 452	276 630	485 082
20208	11 779	0	11 779	39 311	0	39 311	34 760	0	34 760	16 330	0	16 330
20209	1 007	0	1 007	2 487 333	30 498	2 517 831	2 487 668	30 498	2 518 166	672	0	672
30102	215 602	0	215 602	13 584 949	0	13 584 949	13 478 423	0	13 478 423	322 128	0	322 128
30110	19 835	38 620	58 455	108 602	3 150 102	3 258 704	119 146	2 879 323	2 998 469	9 291	309 399	318 690
30114	0	18 767	18 767	0	954 420	954 420	0	949 933	949 933	0	23 254	23 254
30202	19 031	0	19 031	1 299	0	1 299	0	0	0	20 330	0	20 330
30204	29 569	0	29 569	4 219	0	4 219	0	0	0	33 788	0	33 788
30215	450	4 958	5 408	0	286	286	0	376	376	450	4 868	5 318
30233	0	46	46	16 370	4 164	20 534	16 311	4 210	20 521	59	0	59
30302	50 887	23 151	74 038	59 006	147 924	206 930	43 097	137 271	180 368	66 796	33 804	100 600
30306	889 370	116 799	1 006 169	2 463 276	119 019	2 582 295	2 470 432	138 604	2 609 036	882 214	97 214	979 428
30413	239	0	239	1 160 397	4 101	1 164 498	1 160 483	4 101	1 164 584	153	0	153
30418	0	9 543	9 543	0	631	631	0	749	749	0	9 425	9 425
30424	13 867	0	13 867	4 306 465	4 097	4 310 562	4 293 563	4 097	4 297 660	26 769	0	26 769
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	870 000	0	870 000	600 000	0	600 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45201	41 168	0	41 168	145 171	0	145 171	144 040	0	144 040	42 299	0	42 299
45203	600	0	600	420	0	420	600	0	600	420	0	420
45204	381 931	0	381 931	228 639	0	228 639	183 558	0	183 558	427 012	0	427 012
45205	829 921	0	829 921	240 805	0	240 805	208 870	0	208 870	861 856	0	861 856
45206	507 946	66 113	574 059	68 533	3 813	72 346	14 592	5 019	19 611	561 887	64 907	626 794
45207	439 843	171 028	610 871	318 230	10 721	328 951	1 000	13 366	14 366	757 073	168 383	925 456
45208	441 606	1 025 668	1 467 274	7 974	42 080	50 054	12 304	679 494	691 798	437 276	388 254	825 530
45403	0	10 861	10 861	0	626	626	0	824	824	0	10 663	10 663
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45407	0	39 666	39 666	0	2 288	2 288	0	3 011	3 011	0	38 943	38 943
45408	0	421 361	421 361	0	24 302	24 302	0	33 411	33 411	0	412 252	412 252
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	120 413	2 588	123 001	70	149	219	12 081	600	12 681	108 402	2 137	110 539
45507	78 012	53 117	131 129	10 317	3 063	13 380	2 743	4 222	6 965	85 586	51 958	137 544
45509	102	0	102	746	0	746	778	0	778	70	0	70
45812	209 044	0	209 044	0	0	0	0	0	0	209 044	0	209 044
45815	17 200	8 750	25 950	1 323	772	2 095	6	664	670	18 517	8 858	27 375
45912	22 467	1 895	24 362	1 287	26	1 313	25	1 921	1 946	23 729	0	23 729
45915	6 381	1 129	7 510	0	64	64	2	115	117	6 379	1 078	7 457
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
47404	0	38 308	38 308	1 148 142	3 708 268	4 856 410	1 148 142	3 699 119	4 847 261	0	47 457	47 457
47408	0	0	0	8 872 184	9 719 393	18 591 577	8 872 184	9 719 393	18 591 577	0	0	0
47415	210	0	210	1	0	1	16	0	16	195	0	195
47417	1 261	0	1 261	0	0	0	4	0	4	1 257	0	1 257
47423	13 740	17 952	31 692	2 154 216	954 191	3 108 407	2 153 952	954 651	3 108 603	14 004	17 492	31 496
47427	1 380	0	1 380	46 683	9 150	55 833	45 677	9 150	54 827	2 386	0	2 386
50205	81 150	0	81 150	40	0	40	81 190	0	81 190	0	0	0
50207	0	0	0	199 386	0	199 386	199 386	0	199 386	0	0	0
50211	0	893 187	893 187	0	552 488	552 488	0	227 806	227 806	0	1 217 869	1 217 869
50218	199 123	339 836	538 959	158	10 390	10 548	199 281	350 226	549 507	0	0	0
50221	12 564	0	12 564	5 442	0	5 442	10 580	0	10 580	7 426	0	7 426
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	182	0	182	0	0	0	105	0	105	77	0	77
60302	14 332	0	14 332	4	0	4	3	0	3	14 333	0	14 333
60306	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
60308	20	0	20	574	0	574	540	0	540	54	0	54
60310	186	0	186	2 719	0	2 719	2 704	0	2 704	201	0	201
60312	36 292	0	36 292	22 105	0	22 105	22 202	0	22 202	36 195	0	36 195
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	17 865	2 184	20 049	824	126	950	33	165	198	18 656	2 145	20 801
60336	2 537	0	2 537	256	0	256	333	0	333	2 460	0	2 460
60401	173 784	0	173 784	1 283	0	1 283	0	0	0	175 067	0	175 067
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	1 511	0	1 511	3	0	3	1 514	0	1 514	0	0	0
60901	3 386	0	3 386	336	0	336	0	0	0	3 722	0	3 722
60906	0	0	0	586	0	586	336	0	336	250	0	250
61002	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
61008	403	0	403	409	0	409	347	0	347	465	0	465
61009	744	0	744	77	0	77	85	0	85	736	0	736
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	281 849	139 076	420 925	281 849	139 076	420 925	0	0	0
61214	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	325	0	325	278	0	278	1 593	0	1 593
61702	0	0	0	7 804	0	7 804	7 804	0	7 804	0	0	0
61703	60 639	0	60 639	0	0	0	5 478	0	5 478	55 161	0	55 161
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	37 905	0	37 905	104 129	0	104 129	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	153 943	0	153 943	0	0	0	104 129	0	104 129	49 814	0	49 814
62001	55 275	0	55 275	0	0	0	0	0	0	55 275	0	55 275
70606	1 509 043	0	1 509 043	177 906	0	177 906	3	0	3	1 686 946	0	1 686 946
70608	7 507 362	0	7 507 362	545 458	0	545 458	1	0	1	8 052 819	0	8 052 819
70610	1 127	0	1 127	213	0	213	0	0	0	1 340	0	1 340
70611	510	0	510	61	0	61	0	0	0	571	0	571
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
70616	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 670 817	3 520 632	19 191 449	43 744 461	20 942 310	64 686 771	43 129 820	21 275 952	64 405 772	16 285 458	3 186 990	19 472 448
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	12 564	0	12 564	10 580	0	10 580	5 442	0	5 442	7 426	0	7 426
10609	8 353	0	8 353	7 805	0	7 805	0	0	0	548	0	548
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	53	59	0	54	54	0	1	1	6	0	6
30126	878	0	878	70	0	70	105	0	105	913	0	913
30232	2 594	0	2 594	85 727	9 903	95 630	85 343	10 222	95 565	2 210	319	2 529
30301	50 887	23 151	74 038	43 097	137 271	180 368	59 006	147 924	206 930	66 796	33 804	100 600
30305	889 370	116 799	1 006 169	2 470 432	138 604	2 609 036	2 463 276	119 019	2 582 295	882 214	97 214	979 428
31309	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
31407	0	1 290 560	1 290 560	0	785 299	785 299	0	137 346	137 346	0	642 607	642 607
31408	0	231 394	231 394	0	261 662	261 662	0	887 173	887 173	0	856 905	856 905
31502	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
32901	496 813	0	496 813	496 813	0	496 813	0	0	0	0	0	0
405	270	0	270	221	0	221	500	0	500	549	0	549
406	367	0	367	3 571	0	3 571	3 236	0	3 236	32	0	32
407	950 180	32 473	982 653	7 554 181	1 027 775	8 581 956	7 197 230	1 068 859	8 266 089	593 229	73 557	666 786
408.1	6 590	236	6 826	547 182	131	547 313	551 110	127	551 237	10 518	232	10 750
408.2	34 733	91 416	126 149	220 827	110 838	331 665	221 653	113 716	335 369	35 559	94 294	129 853
40901	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
40907	23 586	0	23 586	32 781	0	32 781	9 366	0	9 366	171	0	171
40909	0	0	0	2 385	2 068	4 453	2 385	2 068	4 453	0	0	0
40910	0	0	0	1 185	2 960	4 145	1 185	2 960	4 145	0	0	0
40911	639	0	639	48 883	0	48 883	48 608	0	48 608	364	0	364
40912	0	0	0	3 279	11 365	14 644	3 279	11 365	14 644	0	0	0
40913	0	0	0	4 353	10 392	14 745	4 353	10 392	14 745	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	88 318	0	88 318	107 818	0	107 818	45 500	0	45 500
42103	125 100	0	125 100	116 231	0	116 231	58 131	0	58 131	67 000	0	67 000
42105	37 300	0	37 300	0	0	0	1 000	0	1 000	38 300	0	38 300
42107	245 000	760 294	1 005 294	0	57 710	57 710	0	43 849	43 849	245 000	746 433	991 433
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	50 407	74 075	124 482	150 956	18 898	169 854	131 816	17 254	149 070	31 267	72 431	103 698
42303	66 257	0	66 257	69 242	0	69 242	46 785	0	46 785	43 800	0	43 800
42304	236 868	899	237 767	59 222	68	59 290	30 088	52	30 140	207 734	883	208 617
42305	1 221 103	242 065	1 463 168	84 411	27 670	112 081	130 990	21 453	152 443	1 267 682	235 848	1 503 530
42306	575 939	413 130	989 069	20 624	57 548	78 172	124 242	34 803	159 045	679 557	390 385	1 069 942
42307	250	471 052	471 302	0	36 992	36 992	80	35 179	35 259	330	469 239	469 569
42309	15 140	0	15 140	0	0	0	0	0	0	15 140	0	15 140
42601	124	0	124	13	0	13	26	0	26	137	0	137
42605	3 900	0	3 900	0	0	0	105	0	105	4 005	0	4 005
42606	0	47 601	47 601	0	3 613	3 613	0	2 745	2 745	0	46 733	46 733
45215	51 859	0	51 859	18 922	0	18 922	29 246	0	29 246	62 183	0	62 183
45415	1 291	0	1 291	261	0	261	98	0	98	1 128	0	1 128
45515	19 297	0	19 297	2 114	0	2 114	728	0	728	17 911	0	17 911
45818	171 111	0	171 111	650	0	650	2 080	0	2 080	172 541	0	172 541
45918	17 579	0	17 579	162	0	162	417	0	417	17 834	0	17 834
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	9 598 868	8 984 371	18 583 239	9 598 868	8 984 371	18 583 239	0	0	0
47411	35 710	7 177	42 887	28 476	9 069	37 545	21 181	4 854	26 035	28 415	2 962	31 377
47416	482	0	482	8 882	0	8 882	8 639	0	8 639	239	0	239
47422	717	0	717	270	0	270	295	0	295	742	0	742
47425	12 346	0	12 346	12 648	0	12 648	15 068	0	15 068	14 766	0	14 766
47426	4 640	24 669	29 309	3 587	20 738	24 325	5 002	12 153	17 155	6 055	16 084	22 139
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	21 834	0	21 834	3 230	0	3 230	2 956	0	2 956	21 560	0	21 560
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	594	0	594
52305	11 251	0	11 251	3 522	0	3 522	0	0	0	7 729	0	7 729
52306	1 985	10 446	12 431	0	793	793	0	602	602	1 985	10 255	12 240
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
52501	170	615	785	22	48	70	38	80	118	186	647	833
60301	2 082	0	2 082	2 623	0	2 623	2 789	0	2 789	2 248	0	2 248
60305	11 437	0	11 437	38 330	0	38 330	37 827	0	37 827	10 934	0	10 934
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	646	0	646	1	0	1	292	0	292	937	0	937
60311	2 065	0	2 065	4 770	0	4 770	4 317	0	4 317	1 612	0	1 612
60322	4	0	4	14	0	14	11	0	11	1	0	1
60324	14 545	0	14 545	969	0	969	943	0	943	14 519	0	14 519
60335	6 158	0	6 158	5 071	0	5 071	4 726	0	4 726	5 813	0	5 813
60414	36 443	0	36 443	0	0	0	732	0	732	37 175	0	37 175
60903	764	0	764	0	0	0	111	0	111	875	0	875
61701	15 383	0	15 383	12 166	0	12 166	7 804	0	7 804	11 021	0	11 021
70601	1 311 974	0	1 311 974	4	0	4	178 554	0	178 554	1 490 524	0	1 490 524
70603	7 582 672	0	7 582 672	0	0	0	529 388	0	529 388	8 112 060	0	8 112 060
70605	694	0	694	0	0	0	2	0	2	696	0	696
70615	20 861	0	20 861	0	0	0	6 688	0	6 688	27 549	0	27 549
Итого по пассиву (баланс)	15 353 344	3 838 105	19 191 449	21 876 862	11 715 840	33 592 702	22 205 134	11 668 567	33 873 701	15 681 616	3 790 832	19 472 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	104	0	104	99	0	99	101	0	101
80601	12	0	12	95	0	95	101	0	101	6	0	6
80901	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	118	0	118	203	0	203	200	0	200	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
85401	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	97	0	97	100	0	100	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
90803	15 525	10 446	25 971	0	602	602	3 521	793	4 314	12 004	10 255	22 259
90807	733 109	0	733 109	644 914	0	644 914	882 729	0	882 729	495 294	0	495 294
90901	337 826	0	337 826	9 160	0	9 160	8 580	0	8 580	338 406	0	338 406
90902	348 784	1 903	350 687	63 308	25	63 333	7 325	1 922	9 247	404 767	6	404 773
90907	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
91414	17 808 830	6 546 160	24 354 990	4 318 773	272 890	4 591 663	597 774	4 226 597	4 824 371	21 529 829	2 592 453	24 122 282
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91604	22 767	977	23 744	6 183	3 383	9 566	3 972	3 280	7 252	24 978	1 080	26 058
91704	0	4 670	4 670	0	269	269	0	355	355	0	4 584	4 584
91802	0	15 206	15 206	0	877	877	0	1 154	1 154	0	14 929	14 929
91803	0	419	419	0	24	24	0	32	32	0	411	411
99998	11 780 720	0	11 780 720	2 291 337	0	2 291 337	2 490 843	0	2 490 843	11 581 214	0	11 581 214
Итого по активу (баланс)	31 470 459	6 579 781	38 050 240	7 787 198	278 070	8 065 268	3 999 003	4 234 133	8 233 136	35 258 654	2 623 718	37 882 372
Пассив
91003	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91004	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
91311	0	10 446	10 446	5 488	793	6 281	5 488	602	6 090	0	10 255	10 255
91312	6 435 574	0	6 435 574	911 399	0	911 399	697 584	0	697 584	6 221 759	0	6 221 759
91315	950 785	94 453	1 045 238	34 797	33 442	68 239	49 480	4 665	54 145	965 468	65 676	1 031 144
91316	34 488	0	34 488	326 275	0	326 275	300 000	0	300 000	8 213	0	8 213
91317	877 582	0	877 582	836 835	260 318	1 097 153	739 239	528 858	1 268 097	779 986	268 540	1 048 526
91319	2 907 840	0	2 907 840	140 112	0	140 112	24 037	0	24 037	2 791 765	0	2 791 765
91507	469 165	0	469 165	0	0	0	0	0	0	469 165	0	469 165
91508	387	0	387	14	0	14	14	0	14	387	0	387
99999	26 269 520	0	26 269 520	5 738 583	0	5 738 583	5 770 221	0	5 770 221	26 301 158	0	26 301 158
Итого по пассиву (баланс)	37 945 341	104 899	38 050 240	7 999 021	294 553	8 293 574	7 591 581	534 125	8 125 706	37 537 901	344 471	37 882 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	501 124	501 124	2 533 358	6 868 012	9 401 370	2 532 690	6 704 668	9 237 358	668	664 468	665 136
94101	0	0	0	0	136 297	136 297	0	136 297	136 297	0	0	0
99996	505 528	0	505 528	9 532 476	0	9 532 476	9 369 072	0	9 369 072	668 932	0	668 932
Итого по активу (баланс)	505 528	501 124	1 006 652	12 065 834	7 004 309	19 070 143	11 901 762	6 840 965	18 742 727	669 600	664 468	1 334 068
Пассив
96901	505 528	0	505 528	6 532 568	2 694 664	9 227 232	6 688 819	2 701 817	9 390 636	661 779	7 153	668 932
97101	0	0	0	0	141 840	141 840	0	141 840	141 840	0	0	0
99997	501 124	0	501 124	9 373 655	0	9 373 655	9 537 667	0	9 537 667	665 136	0	665 136
Итого по пассиву (баланс)	1 006 652	0	1 006 652	15 906 223	2 836 504	18 742 727	16 226 486	2 843 657	19 070 143	1 326 915	7 153	1 334 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	733 717 066,0000	0	0	645 118 076,0000	0	0	1 333 087 837,0000	0	0	45 747 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	733 717 066,0000	0	0	645 118 078,0000	0	0	1 333 087 839,0000	0	0	45 747 305,0000
Пассив
98050	0	0	733 546 987,0000	0	0	1 333 097 744,0000	0	0	645 289 962,0000	0	0	45 739 205,0000
98055	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	169 984,0000	0	0	171 984,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	733 717 066,0000	0	0	1 333 269 823,0000	0	0	645 300 062,0000	0	0	45 747 305,0000

Страница была полезной?