Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 283	0	23 283	14 737	0	14 737	16 446	0	16 446	21 574	0	21 574
20202	67 758	97 580	165 338	1 380 798	409 927	1 790 725	1 384 949	430 669	1 815 618	63 607	76 838	140 445
20208	12 842	0	12 842	53 242	0	53 242	45 509	0	45 509	20 575	0	20 575
20209	813	0	813	1 022 508	77 625	1 100 133	1 023 111	77 625	1 100 736	210	0	210
30102	51 884	0	51 884	6 803 687	0	6 803 687	6 781 255	0	6 781 255	74 316	0	74 316
30110	64 422	628 860	693 282	516 164	955 393	1 471 557	527 776	1 040 946	1 568 722	52 810	543 307	596 117
30114	0	2 615	2 615	0	137 776	137 776	0	137 839	137 839	0	2 552	2 552
30202	63 279	0	63 279	0	0	0	5 086	0	5 086	58 193	0	58 193
30204	101 054	0	101 054	0	0	0	10 737	0	10 737	90 317	0	90 317
30215	450	2 599	3 049	0	86	86	0	163	163	450	2 522	2 972
30221	0	0	0	0	36 650	36 650	0	36 650	36 650	0	0	0
30233	293	0	293	12 065	3 792	15 857	12 356	3 792	16 148	2	0	2
30302	94 716	161 384	256 100	82 324	137 149	219 473	71 207	156 868	228 075	105 833	141 665	247 498
30306	350 029	41 601	391 630	1 129 431	101 821	1 231 252	1 049 925	104 402	1 154 327	429 535	39 020	468 555
30413	8 511	0	8 511	440 242	0	440 242	444 696	0	444 696	4 057	0	4 057
30424	1 565	0	1 565	6 653 432	0	6 653 432	6 652 672	0	6 652 672	2 325	0	2 325
30602	1	0	1	840	0	840	840	0	840	1	0	1
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	240 000	0	240 000	175 000	0	175 000
32003	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44605	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	6 399	0	6 399	15 387	0	15 387	13 619	0	13 619	8 167	0	8 167
45203	0	0	0	28 300	0	28 300	20 300	0	20 300	8 000	0	8 000
45204	592 545	94 229	686 774	258 028	96 486	354 514	206 870	99 065	305 935	643 703	91 650	735 353
45205	1 064 450	0	1 064 450	445 450	0	445 450	266 750	0	266 750	1 243 150	0	1 243 150
45206	85 466	97 188	182 654	6 284	3 213	9 497	1 120	100 401	101 521	90 630	0	90 630
45207	259 641	564 071	823 712	0	18 407	18 407	13 506	53 133	66 639	246 135	529 345	775 480
45208	271 918	262 632	534 550	0	103 193	103 193	1 234	16 739	17 973	270 684	349 086	619 770
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	0	67 529	67 529	9 140	2 235	11 375	0	4 218	4 218	9 140	65 546	74 686
45506	109 891	310 233	420 124	32 273	10 077	42 350	1 673	76 482	78 155	140 491	243 828	384 319
45507	27 664	184 550	212 214	42 986	6 106	49 092	3 780	14 123	17 903	66 870	176 533	243 403
45509	3 473	2 498	5 971	3 056	73	3 129	2 814	2 571	5 385	3 715	0	3 715
45704	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45812	136 518	0	136 518	0	0	0	30 066	0	30 066	106 452	0	106 452
45815	55 030	1 178	56 208	0	55 799	55 799	0	1 350	1 350	55 030	55 627	110 657
45912	6 946	0	6 946	0	0	0	1 561	0	1 561	5 385	0	5 385
45915	0	259	259	0	327	327	0	274	274	0	312	312
46607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	0	21 545	21 545	10 538 394	1 145 958	11 684 352	10 538 394	1 147 367	11 685 761	0	20 136	20 136
47408	0	0	0	2 674 034	7 855 108	10 529 142	2 674 034	7 855 108	10 529 142	0	0	0
47415	2 072	0	2 072	452	0	452	570	0	570	1 954	0	1 954
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	12 191	17 306	29 497	34 595	39 502	74 097	38 467	39 857	78 324	8 319	16 951	25 270
47427	1 627	24	1 651	30 658	14 304	44 962	32 114	14 014	46 128	171	314	485
50205	66 446	0	66 446	2 968 992	0	2 968 992	3 032 131	0	3 032 131	3 307	0	3 307
50207	153 547	0	153 547	2 176 849	0	2 176 849	2 330 396	0	2 330 396	0	0	0
50208	16 675	0	16 675	293 106	0	293 106	309 125	0	309 125	656	0	656
50211	0	52 491	52 491	0	179 169	179 169	0	180 312	180 312	0	51 348	51 348
50218	1 053 259	35 246	1 088 505	5 662 599	178 304	5 840 903	5 104 673	143 236	5 247 909	1 611 185	70 314	1 681 499
50221	2 140	0	2 140	3 281	0	3 281	2 209	0	2 209	3 212	0	3 212
50706	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
52503	1 465	6 426	7 891	8	387	395	292	812	1 104	1 181	6 001	7 182
60302	10 817	0	10 817	485	0	485	1 010	0	1 010	10 292	0	10 292
60306	9	0	9	5 074	0	5 074	5 077	0	5 077	6	0	6
60308	31	0	31	895	0	895	751	0	751	175	0	175
60310	252	0	252	2 334	0	2 334	2 330	0	2 330	256	0	256
60312	3 198	0	3 198	21 006	0	21 006	20 041	0	20 041	4 163	0	4 163
60314	0	229	229	0	0	0	0	229	229	0	0	0
60323	12 493	0	12 493	0	0	0	60	0	60	12 433	0	12 433
60401	64 931	0	64 931	41	0	41	1 001	0	1 001	63 971	0	63 971
60410	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
60412	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	276	0	276	6	0	6	1	0	1	281	0	281
61008	454	0	454	359	0	359	347	0	347	466	0	466
61009	824	0	824	109	0	109	91	0	91	842	0	842
61209	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
61210	0	0	0	11 691	0	11 691	11 691	0	11 691	0	0	0
61403	10 946	0	10 946	373	0	373	1 593	0	1 593	9 726	0	9 726
70606	801 411	0	801 411	127 966	0	127 966	119	0	119	929 258	0	929 258
70608	1 464 076	0	1 464 076	257 755	0	257 755	0	0	0	1 721 831	0	1 721 831
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 653	0	6 653	1 394	0	1 394	0	0	0	8 047	0	8 047
70614	72	0	72	512	0	512	0	0	0	584	0	584
70616	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
Итого по активу (баланс)	7 331 508	2 652 273	9 983 781	44 353 045	11 568 867	55 921 912	43 051 921	11 738 245	54 790 166	8 632 632	2 482 895	11 115 527
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	2 140	0	2 140	2 209	0	2 209	3 281	0	3 281	3 212	0	3 212
10609	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	23 107	0	23 107	0	0	0	14 627	0	14 627	37 734	0	37 734
30111	7	45	52	0	20	20	0	1	1	7	26	33
30126	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
30232	1 230	960	2 190	39 136	9 590	48 726	38 822	9 100	47 922	916	470	1 386
30301	94 716	161 384	256 100	71 207	156 868	228 075	82 324	137 149	219 473	105 833	141 665	247 498
30305	350 029	41 601	391 630	1 049 925	104 402	1 154 327	1 129 431	101 821	1 231 252	429 535	39 020	468 555
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
31309	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
31404	0	33 782	33 782	0	35 619	35 619	0	34 627	34 627	0	32 790	32 790
31407	0	458 034	458 034	0	121 008	121 008	0	107 746	107 746	0	444 772	444 772
31408	0	329 802	329 802	0	20 454	20 454	0	11 428	11 428	0	320 776	320 776
31501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
32901	1 012 057	0	1 012 057	4 819 810	0	4 819 810	5 360 938	0	5 360 938	1 553 185	0	1 553 185
40502	3 224	0	3 224	121 263	0	121 263	172 117	0	172 117	54 078	0	54 078
40602	960	0	960	2 132	0	2 132	2 332	0	2 332	1 160	0	1 160
40603	775	0	775	1 656	0	1 656	925	0	925	44	0	44
40701	3 574	0	3 574	21 908	0	21 908	21 650	0	21 650	3 316	0	3 316
40702	774 212	57 065	831 277	4 957 539	649 288	5 606 827	5 013 025	660 418	5 673 443	829 698	68 195	897 893
40703	20 082	0	20 082	2 980	0	2 980	3 384	0	3 384	20 486	0	20 486
40802	11 259	0	11 259	26 207	0	26 207	25 911	0	25 911	10 963	0	10 963
40807	928	122	1 050	1 615	460	2 075	1 667	810	2 477	980	472	1 452
40817	61 022	42 760	103 782	383 646	261 217	644 863	390 404	262 839	653 243	67 780	44 382	112 162
40820	1 168	1 887	3 055	4 789	11 875	16 664	4 461	13 009	17 470	840	3 021	3 861
40821	10 051	0	10 051	541 269	0	541 269	550 847	0	550 847	19 629	0	19 629
40905	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
40906	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40907	1 483	0	1 483	14 750	0	14 750	13 275	0	13 275	8	0	8
40909	0	0	0	995	1 032	2 027	995	1 032	2 027	0	0	0
40910	0	0	0	896	815	1 711	896	815	1 711	0	0	0
40911	3 527	0	3 527	135 363	0	135 363	134 903	0	134 903	3 067	0	3 067
40912	0	0	0	1 832	7 308	9 140	1 832	7 308	9 140	0	0	0
40913	0	0	0	1 043	10 748	11 791	1 043	10 748	11 791	0	0	0
42102	116 000	0	116 000	349 925	0	349 925	494 125	0	494 125	260 200	0	260 200
42103	20 000	6 930	26 930	0	7 034	7 034	20 000	104	20 104	40 000	0	40 000
42104	52 000	0	52 000	51 118	0	51 118	51 118	0	51 118	52 000	0	52 000
42106	31 500	0	31 500	6 612	0	6 612	612	0	612	25 500	0	25 500
42107	245 000	398 453	643 453	0	24 886	24 886	0	13 185	13 185	245 000	386 752	631 752
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	3 147	1 629	4 776	13 683	34 163	47 846	14 377	34 174	48 551	3 841	1 640	5 481
42303	1 795	742	2 537	1 809	775	2 584	2 235	530	2 765	2 221	497	2 718
42304	7 083	326	7 409	4 754	400	5 154	4 414	3 410	7 824	6 743	3 336	10 079
42305	56 568	130 487	187 055	6 638	97 026	103 664	4 179	69 878	74 057	54 109	103 339	157 448
42306	480 430	544 702	1 025 132	127 299	236 271	363 570	125 801	152 733	278 534	478 932	461 164	940 096
42307	320	119 909	120 229	1	19 902	19 903	1	24 621	24 622	320	124 628	124 948
42309	0	0	0	0	0	0	15 843	0	15 843	15 843	0	15 843
42601	2	0	2	0	109	109	12	109	121	14	0	14
42606	2 479	12 616	15 095	864	897	1 761	41	542	583	1 656	12 261	13 917
42607	0	0	0	0	0	0	852	0	852	852	0	852
45215	35 255	0	35 255	8 737	0	8 737	9 244	0	9 244	35 762	0	35 762
45415	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45515	16 994	0	16 994	8 051	0	8 051	16 443	0	16 443	25 386	0	25 386
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	183 992	0	183 992	22 523	0	22 523	279	0	279	161 748	0	161 748
45918	6 374	0	6 374	993	0	993	5	0	5	5 386	0	5 386
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	2 683 974	7 845 856	10 529 830	2 683 974	7 845 856	10 529 830	0	0	0
47411	13 149	2 861	16 010	5 213	4 512	9 725	4 821	3 368	8 189	12 757	1 717	14 474
47416	9	0	9	11 229	0	11 229	11 241	0	11 241	21	0	21
47422	186	0	186	271	0	271	263	0	263	178	0	178
47425	42 761	0	42 761	6 534	0	6 534	9 486	0	9 486	45 713	0	45 713
47426	9 784	24 182	33 966	16 178	23 196	39 374	15 012	7 392	22 404	8 618	8 378	16 996
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	23 267	0	23 267	16 429	0	16 429	14 736	0	14 736	21 574	0	21 574
50720	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52301	10 618	0	10 618	5 152	0	5 152	2 612	0	2 612	8 078	0	8 078
52303	2 613	6 138	8 751	2 613	1 087	3 700	2 614	11 836	14 450	2 614	16 887	19 501
52304	8 161	36 471	44 632	0	2 278	2 278	0	1 206	1 206	8 161	35 399	43 560
52305	3 506	98 092	101 598	0	6 126	6 126	0	3 246	3 246	3 506	95 212	98 718
52306	10 168	155 916	166 084	5 985	9 738	15 723	5 986	5 159	11 145	10 169	151 337	161 506
52406	0	0	0	11 138	0	11 138	11 138	0	11 138	0	0	0
52501	0	4 302	4 302	0	291	291	0	817	817	0	4 828	4 828
52602	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60301	263	0	263	7 693	0	7 693	8 493	0	8 493	1 063	0	1 063
60305	0	0	0	16 883	0	16 883	16 883	0	16 883	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	541	0	541	814	0	814	273	0	273	0	0	0
60311	829	0	829	3 666	0	3 666	3 078	0	3 078	241	0	241
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	12 493	0	12 493	60	0	60	0	0	0	12 433	0	12 433
60601	48 606	0	48 606	979	0	979	437	0	437	48 064	0	48 064
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	556	0	556	138	0	138	109	0	109	527	0	527
61701	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
70601	813 672	0	813 672	64	0	64	132 688	0	132 688	946 296	0	946 296
70603	1 462 100	0	1 462 100	0	0	0	262 299	0	262 299	1 724 399	0	1 724 399
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	14 627	0	14 627	14 627	0	14 627	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 312 583	2 671 198	9 983 781	15 619 284	9 705 251	25 324 535	16 919 264	9 537 017	26 456 281	8 612 563	2 502 964	11 115 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 137	0	11 137	11 137	0	11 137	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 430	247 253	279 683	8 600	8 182	16 782	11 138	15 443	26 581	29 892	239 992	269 884
90901	93 175	15 761	108 936	11 757	5 768	17 525	4 930	4 362	9 292	100 002	17 167	117 169
90902	366 728	0	366 728	35 868	0	35 868	72 513	0	72 513	330 083	0	330 083
91202	4	0	4	15	0	15	14	0	14	5	0	5
91203	14	0	14	8	0	8	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
91414	12 288 439	2 152 837	14 441 276	2 625 738	71 401	2 697 139	973 060	150 892	1 123 952	13 941 117	2 073 346	16 014 463
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	30 466	55	30 521	1 421	288	1 709	3 683	258	3 941	28 204	85	28 289
91704	0	2 447	2 447	0	81	81	0	153	153	0	2 375	2 375
91802	3 272	7 969	11 241	0	264	264	0	498	498	3 272	7 735	11 007
91803	0	219	219	0	7	7	0	13	13	0	213	213
99998	10 704 566	0	10 704 566	1 127 251	0	1 127 251	1 220 849	0	1 220 849	10 610 968	0	10 610 968
Итого по активу (баланс)	24 029 758	2 426 541	26 456 299	3 821 795	85 991	3 907 786	2 297 324	171 619	2 468 943	25 554 229	2 340 913	27 895 142
Пассив
91311	7 065	17 324	24 389	7 065	1 082	8 147	7 754	573	8 327	7 754	16 815	24 569
91312	4 935 689	0	4 935 689	46 138	0	46 138	44 150	0	44 150	4 933 701	0	4 933 701
91315	1 414 605	241 191	1 655 796	153 489	100 758	254 247	22 358	8 118	30 476	1 283 474	148 551	1 432 025
91316	61 649	0	61 649	16 380	0	16 380	10 000	0	10 000	55 269	0	55 269
91317	623 846	71 164	695 010	850 235	163 827	1 014 062	928 179	96 901	1 025 080	701 790	4 238	706 028
91319	2 836 934	0	2 836 934	30 979	0	30 979	158 562	0	158 562	2 964 517	0	2 964 517
91507	475 238	0	475 238	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	475 238	0	475 238
91508	19 861	0	19 861	458	0	458	218	0	218	19 621	0	19 621
99999	15 751 733	0	15 751 733	1 244 091	0	1 244 091	2 776 532	0	2 776 532	17 284 174	0	17 284 174
Итого по пассиву (баланс)	26 126 620	329 679	26 456 299	2 358 885	265 667	2 624 552	3 957 803	105 592	4 063 395	27 725 538	169 604	27 895 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	36 138	36 138	0	36 138	36 138	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 918	36 918	0	36 918	36 918	0	0	0
93901	15 083	149 824	164 907	145 218	4 246 344	4 391 562	160 301	4 187 969	4 348 270	0	208 199	208 199
99996	164 942	0	164 942	4 422 770	0	4 422 770	4 379 415	0	4 379 415	208 297	0	208 297
Итого по активу (баланс)	180 025	149 824	329 849	4 567 988	4 319 400	8 887 388	4 539 716	4 261 025	8 800 741	208 297	208 199	416 496
Пассив
96301	0	0	0	0	36 650	36 650	0	36 650	36 650	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 053	37 053	0	37 053	37 053	0	0	0
96901	8 513	156 429	164 942	1 437 637	2 904 726	4 342 363	1 431 133	2 954 585	4 385 718	2 009	206 288	208 297
99997	164 907	0	164 907	4 385 187	0	4 385 187	4 428 479	0	4 428 479	208 199	0	208 199
Итого по пассиву (баланс)	173 420	156 429	329 849	5 822 824	2 978 429	8 801 253	5 859 612	3 028 288	8 887 900	210 208	206 288	416 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	230 061,0000	0	0	5 311 434,0000	0	0	5 537 777,0000	0	0	3 718,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 062,0000	0	0	5 312 442,0000	0	0	5 538 780,0000	0	0	3 724,0000
Пассив
98050	0	0	230 062,0000	0	0	5 536 779,0000	0	0	5 310 441,0000	0	0	3 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 062,0000	0	0	5 536 779,0000	0	0	5 310 441,0000	0	0	3 724,0000

Страница была полезной?