Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			93 597									85 851
301			339 976									501 846
302			12 398									15 969
306			33									33
319			1 005 000									956 000
449			66 000									64 000
451			1 500									2 000
453			1 500									4 300
454			509 577									531 509
45.1			2 087 745									2 022 809
45.2			246 866									239 338
458			129 797									150 228
459			1 949									2 018
474			56 497									52 358
475			1 414									1 729
501			12 158									12 025
603			11 199									11 791
604			126 297									127 947
608			34 195									34 195
609			1 601									1 601
610			125									109
617			23 110									22 267
619			68 749									68 749
620			11 172									11 172
621			79									79
706			1 096 768									1 325 692
Итого по активу (баланс)			5 939 302									6 245 615
Пассив
102			100 868									100 868
106			14 561									14 561
107			17 200									17 200
108			583 225									583 225
302			0									0
312			22 980									42 254
406			146 884									137 313
407			613 841									731 707
408			240 596									305 258
409			10 283									8 209
418			180 000									180 000
420			390									10 393
422			1 800									8 800
42.1			535 466									412 761
42.2			1 451 165									1 446 168
449			6 741									6 016
451			133									150
453			137									362
454			46 888									48 073
45.1			325 600									324 407
45.2			67 305									65 275
458			120 282									131 117
459			1 829									1 802
474			148 875									143 148
475			3 872									3 524
523			20									0
603			17 330									13 528
604			66 362									66 898
608			34 982									35 002
609			406									431
619			12 797									12 817
620			5 304									5 304
621			28									28
706			1 161 152									1 389 016
Итого по пассиву (баланс)			5 939 302									6 245 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 193 312									2 116 101
90.5			14 149 825									14 001 543
90.6			331 284									331 280
99998			4 670 178									5 024 097
Итого по активу (баланс)			21 344 599									21 473 021
Пассив
90.5			4 670 178									5 024 097
99999			16 674 421									16 448 924
Итого по пассиву (баланс)			21 344 599									21 473 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?