Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	55 554	7 124	62 678	1 185 087	134 132	1 319 219	1 168 137	121 012	1 289 149	72 504	20 244	92 748
20209	10 042	558	10 600	872 350	33 162	905 512	875 912	32 772	908 684	6 480	948	7 428
30102	17 208	0	17 208	18 729 760	0	18 729 760	18 729 783	0	18 729 783	17 185	0	17 185
30110	415 674	15 657	431 331	12 705 243	77 336	12 782 579	12 976 353	58 229	13 034 582	144 564	34 764	179 328
30202	7 834	0	7 834	114	0	114	0	0	0	7 948	0	7 948
30210	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
30215	0	946	946	0	28	28	0	23	23	0	951	951
30233	1 409	43	1 452	49 158	2 198	51 356	48 786	2 241	51 027	1 781	0	1 781
30602	1 244	0	1 244	3 656	0	3 656	3 497	0	3 497	1 403	0	1 403
31902	35 000	0	35 000	657 500	0	657 500	668 500	0	668 500	24 000	0	24 000
31903	570 000	0	570 000	3 020 150	0	3 020 150	2 940 150	0	2 940 150	650 000	0	650 000
44905	53 500	0	53 500	13 800	0	13 800	12 000	0	12 000	55 300	0	55 300
44906	40 946	0	40 946	1 100	0	1 100	16 850	0	16 850	25 196	0	25 196
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	53 400	0	53 400	11 500	0	11 500	0	0	0	64 900	0	64 900
45201	45 273	0	45 273	53 202	0	53 202	61 881	0	61 881	36 594	0	36 594
45203	84 006	0	84 006	298 190	0	298 190	296 738	0	296 738	85 458	0	85 458
45204	463 148	0	463 148	312 315	0	312 315	257 635	0	257 635	517 828	0	517 828
45205	116 732	0	116 732	29 657	0	29 657	49 086	0	49 086	97 303	0	97 303
45206	424 768	0	424 768	7 057	0	7 057	47 122	0	47 122	384 703	0	384 703
45207	442 728	0	442 728	55 341	0	55 341	43 091	0	43 091	454 978	0	454 978
45208	144 221	0	144 221	4 082	0	4 082	21 000	0	21 000	127 303	0	127 303
45216	67 009	0	67 009	4 552	0	4 552	845	0	845	70 716	0	70 716
45301	1 627	0	1 627	0	0	0	1 627	0	1 627	0	0	0
45307	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
45401	4 108	0	4 108	12 435	0	12 435	11 113	0	11 113	5 430	0	5 430
45404	9 172	0	9 172	7 734	0	7 734	11 161	0	11 161	5 745	0	5 745
45405	7 369	0	7 369	4 708	0	4 708	3 454	0	3 454	8 623	0	8 623
45406	30 723	0	30 723	3 906	0	3 906	830	0	830	33 799	0	33 799
45407	148 984	0	148 984	50 583	0	50 583	4 930	0	4 930	194 637	0	194 637
45408	66 569	0	66 569	1 271	0	1 271	6 894	0	6 894	60 946	0	60 946
45416	7 103	0	7 103	905	0	905	3 376	0	3 376	4 632	0	4 632
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45504	226	0	226	152	0	152	35	0	35	343	0	343
45505	87 248	0	87 248	20 801	0	20 801	16 174	0	16 174	91 875	0	91 875
45506	83 701	0	83 701	3 659	0	3 659	11 141	0	11 141	76 219	0	76 219
45507	38 533	0	38 533	0	0	0	237	0	237	38 296	0	38 296
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	33 824	0	33 824	1 867	0	1 867	1 960	0	1 960	33 731	0	33 731
45812	169 455	0	169 455	0	0	0	292	0	292	169 163	0	169 163
45814	14 407	0	14 407	768	0	768	4	0	4	15 171	0	15 171
45815	11 911	0	11 911	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	11 911	0	11 911
45820	41 940	0	41 940	20	0	20	0	0	0	41 960	0	41 960
45912	3 330	0	3 330	380	0	380	59	0	59	3 651	0	3 651
45914	190	0	190	32	0	32	7	0	7	215	0	215
45915	2 107	0	2 107	618	0	618	616	0	616	2 109	0	2 109
45920	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	21 355	23 763	45 118	21 355	23 763	45 118	0	0	0
47423	1 310	498	1 808	367	17 985	18 352	332	17 986	18 318	1 345	497	1 842
47427	21 378	0	21 378	30 715	0	30 715	30 669	0	30 669	21 424	0	21 424
47440	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47443	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
47465	14 300	0	14 300	342	0	342	470	0	470	14 172	0	14 172
47502	1 596	0	1 596	127	0	127	262	0	262	1 461	0	1 461
47802	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
47805	9 265	0	9 265	0	0	0	6	0	6	9 259	0	9 259
50104	42 745	0	42 745	1 503	0	1 503	1 572	0	1 572	42 676	0	42 676
50121	113	0	113	39	0	39	31	0	31	121	0	121
50605	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50606	9 151	0	9 151	1 500	0	1 500	1 126	0	1 126	9 525	0	9 525
50621	332	0	332	142	0	142	159	0	159	315	0	315
51213	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	68	0	68	406	0	406	448	0	448	26	0	26
60310	168	0	168	55	0	55	55	0	55	168	0	168
60312	12 917	0	12 917	4 542	0	4 542	2 416	0	2 416	15 043	0	15 043
60323	1 404	0	1 404	1	0	1	2	0	2	1 403	0	1 403
60347	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60401	103 437	0	103 437	0	0	0	0	0	0	103 437	0	103 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	223	0	223	241	0	241	259	0	259	205	0	205
61009	8	0	8	334	0	334	285	0	285	57	0	57
61210	0	0	0	7 269	0	7 269	7 269	0	7 269	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61601	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	93 476	0	93 476	10 500	0	10 500	0	0	0	103 976	0	103 976
62101	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
70606	792 401	0	792 401	94 951	0	94 951	0	0	0	887 352	0	887 352
70607	68	0	68	156	0	156	0	0	0	224	0	224
70608	9 881	0	9 881	1 405	0	1 405	0	0	0	11 286	0	11 286
70611	4 179	0	4 179	4 250	0	4 250	0	0	0	8 429	0	8 429
70614	3 081	0	3 081	372	0	372	0	0	0	3 453	0	3 453
Итого по активу (баланс)	4 972 416	24 826	4 997 242	38 341 858	288 604	38 630 462	38 374 162	256 026	38 630 188	4 940 112	57 404	4 997 516
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30232	0	0	0	87 799	6 940	94 739	87 817	7 147	94 964	18	207	225
31207	98 580	0	98 580	500	0	500	4 000	0	4 000	102 080	0	102 080
405	6	0	6	3 186	0	3 186	3 181	0	3 181	1	0	1
406	189 180	0	189 180	504 264	0	504 264	357 255	0	357 255	42 171	0	42 171
407	365 789	0	365 789	3 773 233	23 195	3 796 428	3 784 209	24 623	3 808 832	376 765	1 428	378 193
408.1	93 775	0	93 775	470 820	10 250	481 070	467 496	10 250	477 746	90 451	0	90 451
40817	8 748	2 768	11 516	46 930	866	47 796	48 516	866	49 382	10 334	2 768	13 102
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	2 656	0	2 656	85 761	0	85 761	84 595	0	84 595	1 490	0	1 490
40903	1 025	0	1 025	36 094	0	36 094	36 469	0	36 469	1 400	0	1 400
40905	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
40907	0	0	0	48 432	0	48 432	48 432	0	48 432	0	0	0
40909	0	0	0	3 631	1 967	5 598	3 631	1 967	5 598	0	0	0
40910	0	0	0	106	218	324	106	218	324	0	0	0
40911	315	0	315	39 129	0	39 129	39 095	0	39 095	281	0	281
40912	0	0	0	5 362	3 743	9 105	5 362	3 743	9 105	0	0	0
40913	0	0	0	1 259	3 401	4 660	1 259	3 401	4 660	0	0	0
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
41803	41 000	0	41 000	61 000	0	61 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
42006	100	0	100	0	0	0	14	0	14	114	0	114
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	8 500	0	8 500	12 500	0	12 500	10 500	0	10 500	6 500	0	6 500
42103	87 700	0	87 700	21 200	0	21 200	4 600	0	4 600	71 100	0	71 100
42104	85 750	0	85 750	4 400	0	4 400	12 000	0	12 000	93 350	0	93 350
42105	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
42106	77 500	0	77 500	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	82 500	0	82 500
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42112	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42301	91 556	15 965	107 521	124 779	2 507	127 286	109 525	4 034	113 559	76 302	17 492	93 794
42304	26 029	0	26 029	7 238	0	7 238	12 265	0	12 265	31 056	0	31 056
42305	872 986	451	873 437	112 250	10	112 260	121 568	13	121 581	882 304	454	882 758
42306	342 173	6 118	348 291	20 922	177	21 099	21 952	2 177	24 129	343 203	8 118	351 321
42307	1 850	0	1 850	435	0	435	395	0	395	1 810	0	1 810
42601	58	2	60	0	0	0	0	0	0	58	2	60
44915	1 889	0	1 889	577	0	577	1 402	0	1 402	2 714	0	2 714
44917	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
45115	544	0	544	0	0	0	115	0	115	659	0	659
45117	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
45215	186 819	0	186 819	16 495	0	16 495	18 105	0	18 105	188 429	0	188 429
45217	60 986	0	60 986	562	0	562	1 033	0	1 033	61 457	0	61 457
45315	61	0	61	35	0	35	0	0	0	26	0	26
45317	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45415	31 081	0	31 081	5 734	0	5 734	3 955	0	3 955	29 302	0	29 302
45417	24 944	0	24 944	4 860	0	4 860	3 429	0	3 429	23 513	0	23 513
45515	47 956	0	47 956	2 398	0	2 398	2 017	0	2 017	47 575	0	47 575
45524	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45818	195 484	0	195 484	66	0	66	827	0	827	196 245	0	196 245
45821	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45918	5 626	0	5 626	71	0	71	420	0	420	5 975	0	5 975
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	29 184	16 035	45 219	29 184	16 035	45 219	0	0	0
47411	9 534	33	9 567	7 745	1	7 746	7 088	7	7 095	8 877	39	8 916
47416	254	0	254	5 549	0	5 549	5 321	26 122	31 443	26	26 122	26 148
47422	403	0	403	378	0	378	411	0	411	436	0	436
47425	55 851	0	55 851	20 655	0	20 655	15 882	0	15 882	51 078	0	51 078
47426	3 603	0	3 603	3 238	0	3 238	3 985	0	3 985	4 350	0	4 350
47441	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
47442	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47452	473	0	473	16	0	16	0	0	0	457	0	457
47466	54 623	0	54 623	125	0	125	5 284	0	5 284	59 782	0	59 782
47501	3 011	0	3 011	522	0	522	127	0	127	2 616	0	2 616
47804	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
50120	311	0	311	215	0	215	0	0	0	96	0	96
50620	32	0	32	0	0	0	224	0	224	256	0	256
52602	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60301	4 112	0	4 112	13 026	0	13 026	8 938	0	8 938	24	0	24
60305	7 938	0	7 938	12 626	0	12 626	10 548	0	10 548	5 860	0	5 860
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60311	3 487	0	3 487	2 201	0	2 201	2 170	0	2 170	3 456	0	3 456
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 353	0	2 353	10	0	10	2	0	2	2 345	0	2 345
60335	2 315	0	2 315	3 726	0	3 726	3 126	0	3 126	1 715	0	1 715
60352	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60414	49 205	0	49 205	0	0	0	381	0	381	49 586	0	49 586
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61910	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
62002	14 624	0	14 624	0	0	0	2 361	0	2 361	16 985	0	16 985
70601	877 777	0	877 777	2	0	2	99 688	0	99 688	977 463	0	977 463
70602	1 414	0	1 414	171	0	171	396	0	396	1 639	0	1 639
70603	9 918	0	9 918	0	0	0	1 407	0	1 407	11 325	0	11 325
70613	1 922	0	1 922	0	0	0	286	0	286	2 208	0	2 208
Итого по пассиву (баланс)	4 971 905	25 337	4 997 242	5 676 000	69 310	5 745 310	5 644 981	100 603	5 745 584	4 940 886	56 630	4 997 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163	0	163	59 019	0	59 019	59 036	0	59 036	146	0	146
90902	1 280 101	0	1 280 101	111 729	0	111 729	28 906	0	28 906	1 362 924	0	1 362 924
91202	1 003	0	1 003	2 901	0	2 901	2	0	2	3 902	0	3 902
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 537 698	0	12 537 698	626 688	0	626 688	376 901	0	376 901	12 787 485	0	12 787 485
91418	63 034	0	63 034	0	0	0	38	0	38	62 996	0	62 996
91501	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
91502	5 135	0	5 135	340	0	340	0	0	0	5 475	0	5 475
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 285	0	36 285	0	0	0	7	0	7	36 278	0	36 278
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 004	0	82 004	0	0	0	0	0	0	82 004	0	82 004
91803	3 047	0	3 047	0	0	0	3	0	3	3 044	0	3 044
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 241 278	0	4 241 278	1 458 963	0	1 458 963	1 216 978	0	1 216 978	4 483 263	0	4 483 263
Итого по активу (баланс)	18 448 990	0	18 448 990	2 259 641	0	2 259 641	1 681 871	0	1 681 871	19 026 760	0	19 026 760
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	2 900	0	2 900	3 900	0	3 900
91312	3 167 694	0	3 167 694	307 451	0	307 451	503 841	0	503 841	3 364 084	0	3 364 084
91315	272 905	0	272 905	12 432	0	12 432	16 457	0	16 457	276 930	0	276 930
91317	699 337	0	699 337	909 412	0	909 412	942 110	0	942 110	732 035	0	732 035
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	79 790	0	79 790	6 459	0	6 459	12 431	0	12 431	85 762	0	85 762
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	14 207 712	0	14 207 712	464 892	0	464 892	800 677	0	800 677	14 543 497	0	14 543 497
Итого по пассиву (баланс)	18 448 990	0	18 448 990	1 700 760	0	1 700 760	2 278 530	0	2 278 530	19 026 760	0	19 026 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	12 689	0	12 689	12 723	0	12 723	12 242	0	12 242	13 170	0	13 170
93901	1 210	0	1 210	2 058	0	2 058	2 259	0	2 259	1 009	0	1 009
94101	970	0	970	2 799	0	2 799	2 755	0	2 755	1 014	0	1 014
99996	14 672	0	14 672	17 456	0	17 456	17 112	0	17 112	15 016	0	15 016
Итого по активу (баланс)	29 541	0	29 541	35 036	0	35 036	34 368	0	34 368	30 209	0	30 209
Пассив
96304	1 814	0	1 814	10 925	0	10 925	11 484	0	11 484	2 373	0	2 373
96504	10 677	0	10 677	1 173	0	1 173	1 116	0	1 116	10 620	0	10 620
96901	970	0	970	2 755	0	2 755	2 799	0	2 799	1 014	0	1 014
97101	1 210	0	1 210	2 259	0	2 259	2 058	0	2 058	1 009	0	1 009
99997	14 870	0	14 870	17 256	0	17 256	17 579	0	17 579	15 193	0	15 193
Итого по пассиву (баланс)	29 541	0	29 541	34 368	0	34 368	35 036	0	35 036	30 209	0	30 209

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?